Ratios Financiers Iceni Gold Limited

Actions

ICL

AU0000140030

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 07:55:38 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0170 ^AUD	-5,56%		-10,53%	-75,71%

22/09	Iceni Gold Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
21/09	L’auditeur d’Iceni Gold Limited émet des doutes sur la capacité du groupe à poursuivre son activité	CI

451.IriAhHVE6Sdsy6SpIhZZMGyfxMgBx-Hn4Sga-28iL4s.Y_fjx0YopVVBs-uZS1UPaVXMpbJyn5CsjlwjkgoQQvxv28XtIiK7bRv7ww

Données Financières Publiées: ICENI GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	142 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	291 k	439 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	142 k	291 k	439 k
Résultat Brut	-	-	142 k	291 k	439 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,12 M	916 k	1,14 M	1,21 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	130 k	295 k	155 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,54 k	17,12 k	2,34 k	89	290
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	2,41 M	7,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	44,74 k	41,68 k	46,87 k	36,23 k	31,78 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 M	1,18 M	1,09 M	3,88 M	8,74 M
Résultat d'Exploitation	-1,16 M	-1,18 M	-953 k	-3,59 M	-8,3 M
Intérêts payés, total	-84,3 k	-57,27 k	-38,69 k	-16,56 k	-1,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,94 k	27,81 k	13,92 k	76,05 k	62,02 k
Charges d'intérêt nettes	-68,36 k	-29,46 k	-24,77 k	59,49 k	60,05 k
Autres produits non opérationnels	-87,23 k	-86,08 k	-47,49 k	-90,99 k	-129 k
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-1,3 M	-1,02 M	-3,62 M	-8,37 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,62 k	-	795 k	126 k	-1,13 k
EBT, elements non courants inclus	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M	-8,37 M
Résultat des activités poursuivies	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M	-8,37 M
Résultat net part du groupe	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M	-8,37 M
Résultat net	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M	-8,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M	-8,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M	-8,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	207 M	209 M	240 M	293 M	357 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	207 M	209 M	240 M	293 M	357 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 M	-1,17 M	-952 k	-3,59 M	-8,3 M
EBITA	-1,16 M	-1,18 M	-953 k	-3,59 M	-8,3 M
EBIT	-1,16 M	-1,18 M	-953 k	-3,59 M	-8,3 M
EBITDAR	-982 k	-1,05 M	-846 k	-3,45 M	-8,17 M
Total des revenus (tels que rapportés)	19,56 k	27,81 k	951 k	494 k	501 k
Résultat net normalisé	-825 k	-811 k	-640 k	-2,26 M	-5,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	188 k	308 k	139 k	101 k	163 k
Dépense de marketing	188 k	308 k	139 k	101 k	163 k
Dépenses générales et administratives	446 k	390 k	461 k	273 k	440 k
Charges locatives nettes, total	180 k	120 k	106 k	134 k	128 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	126 k	47,16 k	61,3 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	54,31 k	72,84 k	44,7 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	130 k	295 k	155 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	130 k	295 k	155 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,8 M	1,01 M	3,3 M	4,2 M	292 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12 k	-	152 k	150 k	25 k
Total des liquidités et VMP	7,81 M	1,01 M	3,45 M	4,35 M	317 k
Créances clients, total	-	-	-	-	57,27 k
Autres créances	214 k	78,59 k	4,06 k	317 k	76,58 k
Total des créances	214 k	78,59 k	4,06 k	317 k	134 k
Dépenses payées d'avance	93,11 k	118 k	24,16 k	217 k	214 k
Autres actifs à court terme, total	150 k	152 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,27 M	1,36 M	3,48 M	4,88 M	665 k
Immobilisations corporelles brutes	19,43 M	24,35 M	25,2 M	26,17 M	23,43 M
Amortissements cumulés	-475 k	-904 k	-489 k	-329 k	-374 k
Immobilisations corporelles nettes	18,96 M	23,45 M	24,71 M	25,84 M	23,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,17 k	7,01 k	4,85 k	2,69 k	533
Autres actifs à long terme, total	93,12 k	140 k	120 k	125 k	81,6 k
Total des actifs	27,33 M	24,96 M	28,32 M	30,85 M	23,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	820 k	414 k	534 k	1,24 M	519 k
Charges à payer, total	78,23 k	92,82 k	68,33 k	37,12 k	47,18 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,03 M	552 k	113 k	-	-
Total du passif circulant	1,93 M	1,06 M	716 k	1,28 M	567 k
Dette à long terme	474 k	272 k	134 k	-	-
Autres passifs non courants	1,58 k	5,08 k	8,99 k	8,4 k	7,74 k
Total du passif	2,41 M	1,34 M	858 k	1,29 M	574 k
Actions ordinaires, total	26,83 M	26,83 M	30,41 M	35,74 M	37,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,7 M	-5 M	-3,43 M	-6,92 M	-14,95 M
Résultat global et autres	1,79 M	1,79 M	475 k	743 k	704 k
Total des fonds propres ordinaires	24,92 M	23,62 M	27,46 M	29,56 M	23,23 M
Total des capitaux propres	24,92 M	23,62 M	27,46 M	29,56 M	23,23 M
Total du passif et des capitaux propres	27,33 M	24,96 M	28,32 M	30,85 M	23,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	209 M	209 M	273 M	343 M	441 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	209 M	209 M	273 M	343 M	441 M
Actif net par action	0,12	0,11	0,1	0,09	0,05
Actif corporel net	24,91 M	23,61 M	27,45 M	29,56 M	23,23 M
Actif corporel net par action	0,12	0,11	0,1	0,09	0,05
Total de la dette	1,51 M	823 k	247 k	0	0
Dette nette	-6,3 M	-188 k	-3,2 M	-4,35 M	-317 k
Dette relative aux contrats de location	1,44 M	960 k	848 k	1,07 M	1,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,85 M	2,89 M	862 k	514 k	533 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M	-8,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,92 k	14,96 k	178	89	290
Amortissements et dépréciations, Total	2,92 k	14,96 k	178	89	290
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,63 k	2,16 k	2,16 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,62 k	-	-795 k	-126 k	1,13 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	130 k	295 k	155 k
Autres activités d'exploitation, total	-187	-6	-4,05 k	2,41 M	7,34 M
Variation des créances	-	-	-	-	92,73 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-1,28 k
Variation des dettes fournisseurs	42,04 k	20,98 k	44,87 k	-85,65 k	76,27 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-30,14 k	124 k	350 k	-372 k	262 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,3 M	-1,14 M	-502 k	-1,38 M	-445 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,38 M	-4,9 M	-2,61 M	-6,41 M	-8,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,15 M	288 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-68,83 k	-	-25 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	3,32 M	3,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,38 M	-4,97 M	-459 k	-2,82 M	-5,01 M
Dette à long terme émise, total	2,11 M	91,78 k	-	70,3 k	47,73 k
Total de la dette émise	2,11 M	91,78 k	-	70,3 k	47,73 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,02 M	-777 k	-576 k	-317 k	-47,73 k
Total de la dette remboursée	-1,02 M	-777 k	-576 k	-317 k	-47,73 k
Émission d'actions ordinaires	2,02 M	-	4,21 M	5,5 M	1,64 M
Autres activités de financement, total	-	-	-386 k	-153 k	-85,25 k
Flux de trésorerie de financement	3,11 M	-685 k	3,25 M	5,1 M	1,55 M
Variation nette de la trésorerie	-9,57 M	-6,79 M	2,28 M	903 k	-3,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	84,3 k	57,27 k	38,69 k	16,56 k	1,98 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,96 M	-5,94 M	-2,83 M	-8,2 M	-13,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,91 M	-5,9 M	-2,81 M	-8,19 M	-13,84 M
Variation du fonds de roulement net	-197 k	283 k	-263 k	-173 k	528 k
Dette nette émise (remboursée)	1,09 M	-685 k	-576 k	-247 k	0

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,77	-2,83	-2,24	-7,58	-18,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,85	-2,91	-2,28	-7,83	-19,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,36	-5,35	-0,9	-12,25	-31,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,36	-5,35	-0,9	-12,25	-31,7
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	643,97	392,19	276,61
Marge d’EBITDA %	-	-	-669,72	-1,23 k	-1,89 k
Marge EBITA %	-	-	-669,85	-1,23 k	-1,89 k
Marge d'EBIT %	-	-	-669,85	-1,23 k	-1,89 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-161,76	-1,2 k	-1,91 k
Marge nette %	-	-	-161,76	-1,2 k	-1,91 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-161,76	-1,2 k	-1,91 k
Marge nette normalisée %	-	-	-450,41	-776,91	-1,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,99 k	-2,81 k	-3,15 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,98 k	-2,81 k	-3,15 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	0,01	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,28	1,28	4,86	3,81	1,17
Quick Ratio	4,15	1,03	4,82	3,64	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,67	-1,07	-0,7	-1,07	-0,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,05	3,49	0,9	-	-
Dette totale / Capital total	5,71	3,37	0,89	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,9	1,15	0,49	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,79	1,11	0,48	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,81	5,35	3,03	4,18	2,41
EBIT / Charges d'intérêt	-13,82	-20,65	-24,62	-216,71	-4,2 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,78	-20,39	-24,61	-216,7	-4,2 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-148,76	-105,91	-92,07	-603,86	-8,39 k
Dette totale / EBITDA	-1,3	-0,71	-0,26	-	-
Dette nette / EBITDA	5,42	0,16	3,36	1,21	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,14	-0,07	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	0,03	0,9	0,43	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	104,81	50,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	104,81	50,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-48,73	0,64	-18,28	277,68	131,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-48,62	1,53	-19,45	276,76	131,24
EBIT, 1 an Croissance %	-48,62	1,53	-19,45	276,76	131,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-44,81	-1,41	-82,28	1,42 k	139,52
Résultat net, Croissance 1 an	-44,81	-1,41	-82,28	1,42 k	139,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-44,65	-1,68	-21,05	253,27	131,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,03	-2	-84,57	1,14 k	96,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	157,49	23,7	5,39	4,57	-10,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,24	-8,68	13,46	8,96	-22,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,89	-5,2	16,26	7,68	-21,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,93	-5,21	16,24	7,67	-21,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,16	-12,9	-55,78	173,97	-67,64
CAPEX, Croissance 1 an	320,21	-56,96	-46,71	145,65	29,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-50,34	-51,02	189,19	68,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-50,42	-51,13	191,31	69,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	75,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	75,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-28,22	-9,4	75,48	195,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-27,77	-9,56	74,21	195,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-27,77	-9,56	74,21	195,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-26,23	-58,2	64,06	503,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-26,23	-58,2	64,06	503,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-26,23	-11,9	67	185,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-53,6	-61,12	38,34	394,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	78,47	14,18	4,98	-3,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-0,57	1,79	11,19	-8,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-1,24	4,98	11,89	-8,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-1,23	4,97	11,88	-8,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-4,29	-37,94	10,06	-5,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	34,49	-52,11	14,41	78,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,32	19,02	120,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,42	19,31	121,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-25,1	45,71	92,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-25,1	45,52	91,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-25,1	45,52	91,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,14	38,45	86,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,14	38,45	86,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,54	39,97	86,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-67,85	23,32	55,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	49,73	10,88	-0,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	3,9	4,13	-1,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	4,28	5,87	-0,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	4,28	5,86	-0,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,01	1,81	-26,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,22	-17,41	19,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,83	33,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,74	34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,03