Compte de Résultat ICC Industries Limited

Actions

ICCI

PK0047501017

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Pakistan S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,41 ^PKR	+4,92%		+5,94%	+24,13%

30/04	ICC Industries Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
31/03	ICC Industries Limited : Ahsan Ali Chughtai élu au poste de directeur à compter du 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ICC INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,99 M	39,03 M	45,32 M	52,97 M	50,15 M
Total Chiffre d'affaires	9,99 M	39,03 M	45,32 M	52,97 M	50,15 M
Coût des marchandises vendues, total	8,84 M	10,52 M	15,66 M	20,09 M	20,09 M
Résultat Brut	1,15 M	28,51 M	29,67 M	32,88 M	30,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,29 M	27,8 M	32,04 M	35,25 M	37,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	-39,1 k	-4,44 M	1,5 M	3,03 M	2,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,25 M	23,37 M	33,54 M	38,29 M	40,25 M
Résultat d'Exploitation	-25,1 M	5,14 M	-3,87 M	-5,4 M	-10,2 M
Intérêts payés, total	-22,79 M	-17,99 M	-3,64 M	-129 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	192	272	698	1,07 k	829
Charges d'intérêt nettes	-22,79 M	-17,99 M	-3,63 M	-128 k	829
Autres produits non opérationnels	-38,19 M	-41,53 M	-7,81 M	-10,87 k	-17,59 k
EBT, hors éléments non courants	-86,08 M	-54,37 M	-15,31 M	-5,54 M	-10,21 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	152 k	5,55 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	49,71 M	90,32 M	86,66 M	5,01 M	4,26 M
Autres éléments non courants	-	-24,27 M	-66,76 M	65,18 k	-
EBT, elements non courants inclus	-36,21 M	11,68 M	4,59 M	-464 k	-5,96 M
Charge d'impôt	2,71 M	8,4 M	9,79 M	11,18 M	10,58 M
Résultat des activités poursuivies	-38,93 M	3,28 M	-5,21 M	-11,65 M	-16,54 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-38,93 M	3,28 M	-5,21 M	-11,65 M	-16,54 M
Résultat net	-38,93 M	3,28 M	-5,21 M	-11,65 M	-16,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38,93 M	3,28 M	-5,21 M	-11,65 M	-16,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38,93 M	3,28 M	-5,21 M	-11,65 M	-16,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,3	0,11	-0,17	-0,39	-0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-1,3	0,11	-0,17	-0,39	-0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,3	0,11	-0,17	-0,39	-0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,3	0,11	-0,17	-0,39	-0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
BPA de base normalisé	-1,79	-1,13	-0,32	-0,12	-0,21
BPA dilué normalisé	-1,79	-1,13	-0,32	-0,12	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,44 M	5,84 M	-3,1 M	-3,77 M	-8,59 M
EBITA	-25,1 M	5,14 M	-3,87 M	-5,4 M	-10,2 M
EBIT	-25,1 M	5,14 M	-3,87 M	-5,4 M	-10,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-7,48	71,92	213,49	-2,41 k	-177,61
Total des impôts courants	2,2 M	8,46 M	9,85 M	11,53 M	10,91 M
Total des impôts différés	-316 k	-60,59 k	-60,59 k	-347 k	-330 k
Résultat net normalisé	-53,8 M	-33,98 M	-9,57 M	-3,46 M	-6,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,32 M	13,67 M	-	-	-
Provisions de pension	2,7 M	3,08 M	4,4 M	5,72 M	5,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	43,14 k	38,1 k	103 k	38,1 k	40 k
Dépense de marketing	43,14 k	38,1 k	103 k	38,1 k	40 k
Dépenses générales et administratives	26,25 M	27,77 M	31,93 M	35,21 M	37,59 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,85 M	2,9 M	1,06 M	803 k	3,14 M
Total des liquidités et VMP	1,85 M	2,9 M	1,06 M	803 k	3,14 M
Créances clients, total	88,65 k	42,65 k	-	4,88 M	566 k
Autres créances	35,19 M	19,32 M	16,53 M	13,55 M	10,69 M
Total des créances	35,27 M	19,37 M	16,53 M	18,44 M	11,26 M
Stocks	4,26 M	4,27 M	2 M	497 k	526 k
Dépenses payées d'avance	91,28 k	919 k	908 k	177 k	59,57 k
Autres actifs à court terme, total	5,51 M	2,83 M	2,63 M	1,65 M	159 k
Total de l'actif circulant	46,98 M	30,28 M	23,12 M	21,57 M	15,14 M
Immobilisations corporelles brutes	20,7 M	23 M	32,86 M	31,69 M	31,69 M
Amortissements cumulés	-13,79 M	-14,49 M	-15,27 M	-15,73 M	-17,33 M
Immobilisations corporelles nettes	6,9 M	8,51 M	17,59 M	15,96 M	14,36 M
Autres actifs à long terme, total	1,01 Md	1,1 Md	1,19 Md	1,2 Md	1,2 Md
Total des actifs	1,07 Md	1,14 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,96 M	7,68 M	7,54 M	7,35 M	6,61 M
Charges à payer, total	233 M	248 M	237 M	246 M	255 M
Emprunts à court terme	35,78 M	36,5 M	4,19 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	32,03 M	42,21 M	35,74 M	30,05 M	24,64 M
Total du passif circulant	312 M	335 M	284 M	283 M	286 M
Dette à long terme	576 M	242 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	31,71 M	33,32 M	35,5 M	38,29 M	45,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	40,59 M	40,53 M	43,31 M	2,94 M	2,61 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	960 M	650 M	363 M	325 M	334 M
Actions ordinaires, total	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-760 M	-755 M	-756 M	-763 M	-778 M
Résultat global et autres	567 M	948 M	1,32 Md	1,37 Md	1,37 Md
Total des fonds propres ordinaires	108 M	493 M	868 M	909 M	896 M
Total des capitaux propres	108 M	493 M	868 M	909 M	896 M
Total du passif et des capitaux propres	1,07 Md	1,14 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Actif net par action	3,6	16,43	28,95	30,29	29,86
Actif corporel net	108 M	493 M	868 M	909 M	896 M
Actif corporel net par action	3,6	16,43	28,95	30,29	29,86
Total de la dette	611 M	278 M	4,19 M	0	0
Dette nette	609 M	275 M	3,13 M	-803 k	-3,14 M
Dette relative aux PBO non financés	31,71 M	33,32 M	35,5 M	38,29 M	45,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	6,52 k	6,52 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	4,26 M	4,26 M	2 M	497 k	526 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	20,7 M	23 M	32,86 M	31,69 M	31,69 M
Employés à temps plein	30	26	27	28	28

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-38,93 M	3,28 M	-5,21 M	-11,65 M	-16,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	664 k	701 k	773 k	1,63 M	1,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	664 k	701 k	773 k	1,63 M	1,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	38,17 M	41,52 M	7,79 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	235 k	-5,55 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-50,1 M	-90,32 M	-86,66 M	-5,01 M	-4,26 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	42,74 M	29,85 M	61,78 M	10,82 M	10,99 M
Variation des créances	1,35 M	46,01 k	42,65 k	-4,88 M	4,32 M
Variation des stocks	188 k	-7,24 k	2,27 M	1,5 M	-28,92 k
Variation des dettes fournisseurs	10,9 M	4,79 M	407 k	865 k	7,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,87 M	22,44 M	872 k	2,79 M	-4,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,65 M	12,3 M	-17,93 M	-3,94 M	-662 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-112 k	-75 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	3,9 M	2,14 M	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-17,5 k	5 k	-7 k	8,5 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	912	705
Flux de trésorerie d'investissement	3,88 M	2,03 M	-82 k	9,41 k	705
Dette à court terme émise, total	-	717 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	48,49 M	7,86 M	3 M
Total de la dette émise	-	717 k	48,49 M	7,86 M	3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-464 k	-	-32,31 M	-4,19 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-678 k	-14 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,14 M	-14 M	-32,31 M	-4,19 M	-
Flux de trésorerie de financement	-1,14 M	-13,28 M	16,18 M	3,67 M	3 M
Variation nette de la trésorerie	1,09 M	1,05 M	-1,83 M	-260 k	2,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	22,12 M	140 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,43 M	6,92 M	7,71 M	8,47 M	8,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	61,69 M	73,72 M	-8,94 M	2,61 M	6,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	37,76 M	43,44 M	-14,45 M	2,69 M	6,58 M
Variation du fonds de roulement net	-52,79 M	-39,64 M	12,73 M	-4,44 M	-11,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,14 M	-13,28 M	16,18 M	3,67 M	3 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,5	0,29	-0,2	-0,27	-0,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,18	0,43	-0,29	-0,37	-0,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,88	1,09	-0,76	-1,28	-1,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,88	1,09	-0,76	-1,28	-1,83
Analyse des marges
Marge brute %	11,5	73,05	65,46	62,08	59,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	263,27	71,24	70,69	66,55	75,28
Marge d’EBITDA %	-244,73	14,97	-6,83	-7,12	-17,13
Marge EBITA %	-251,37	13,17	-8,54	-10,2	-20,33
Marge d'EBIT %	-251,37	13,17	-8,54	-10,2	-20,33
Marge des activités poursuivies %	-389,76	8,4	-11,49	-21,99	-32,98
Marge nette %	-389,76	8,4	-11,49	-21,99	-32,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-389,76	8,4	-11,49	-21,99	-32,98
Marge nette normalisée %	-538,7	-87,07	-21,11	-6,54	-12,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	617,74	188,88	-19,72	4,93	13,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	378,11	111,31	-31,88	5,08	13,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	1,33	5,06	3,47	3,16	3,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,07	594,49	-	-	18,4
Rotation des stocks (stock moyen)	2,03	2,47	5	16,11	39,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,09	0,08	0,08	0,05
Quick Ratio	0,12	0,07	0,06	0,07	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,04	-0,06	-0,01	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,93	0,61	-	-	19,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	179,92	148,05	73,04	22,71	9,3
Délais de paiement des fournisseurs	458,49	323,12	207,59	146,66	126,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-250,63	-174,45	-	-	-97,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	566,67	56,4	0,48	-	-
Dette totale / Capital total	85	36,06	0,48	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	533,5	49	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	80,02	31,33	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	89,9	56,88	29,49	26,32	27,16
EBIT / Charges d'intérêt	-1,1	0,29	-1,06	-41,94	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,07	0,32	-0,85	-29,27	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,07	0,32	-0,87	-29,27	-
Dette totale / EBITDA	-25,01	47,59	-1,35	-	-
Dette nette / EBITDA	-24,94	47,1	-1,01	0,21	0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-25,01	48,53	-1,32	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-24,94	48,02	-0,99	0,21	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-70,46	290,79	16,13	16,88	-5,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,65	2,38 k	4,05	2,93	-8,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-128,69	-123,9	-153,02	21,69	127,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-130	-120,48	-175,29	39,55	88,79
EBIT, 1 an Croissance %	-130	-120,48	-175,29	39,55	88,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,39 k	-108,42	-258,79	123,73	41,98
Résultat net, Croissance 1 an	2,39 k	-108,42	-258,79	123,73	41,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,07 k	-36,83	-71,84	-63,82	84,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,39 k	-108,42	-258,79	123,73	41,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-93,84	-51,9	-	-	-88,41
Stocks, Croissance 1 an	-4,22	0,17	-53,26	-75,08	5,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,32	23,27	106,71	-9,27	-10,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,56	7,04	7,75	0,15	-0,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,19	356,93	76,18	0,04	-1,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,19	356,93	76,18	0,04	-1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,74	-847,37	-245,76	-78,03	-83,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-33,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-29,06	19,49	-112,12	-129,22	151,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,42	15,04	-133,26	-118,63	144,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,02	7,44	113,03	16,5	5,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,79	15,26	408,17	7,4	-3,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,23	-73,81	-64,4	-19,68	66,56
EBITA, 2 ans CAGR %	7,81	-75,21	-60,74	2,5	62,32
EBIT, 2 ans CAGR %	7,81	-75,21	-60,74	2,5	62,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	197,66	44,94	-63,43	88,48	78,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	197,66	44,94	-63,43	88,48	78,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,26	252,51	-57,83	-68,08	-18,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	197,66	44,94	-63,43	88,48	78,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-61,7	-82,79	-	970,26	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-39,3	-2,05	-31,57	-65,87	-48,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,06	2,17	59,63	36,95	-9,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,26	5,79	7,4	3,88	-0,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,88	84,89	183,73	35,79	-0,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,88	84,89	183,73	35,79	-0,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,39	42,74	230,05	-43,41	-80,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	12,51	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,73	-7,93	-61,94	-81,18	-14,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,96	-34,25	-38,14	-75,11	-32,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,37	16,96	10,26	74,4	8,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,97	45,45	11,4	205,9	1,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,22	-32,98	-66,87	-46,37	13,73
EBITA, 3 ans CAGR %	1,73	-38,03	-64,1	-40,08	25,65
EBIT, 3 ans CAGR %	1,73	-38,03	-64,1	-40,08	25,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,22	-9,29	49,42	-33,11	71,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,4	-9,29	49,42	-33,11	71,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,42	-14,92	51,82	-59,93	-42,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,22	-9,29	49,42	-33,11	71,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-58,68	-	280,53	136,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-36,46	-28,27	-23,46	-51,13	-50,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,94	-11,54	29,22	32,23	19,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,51	3,83	6,44	4,92	2,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,8	51,37	81,94	103,48	22,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,8	51,37	81,94	103,48	22,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-70,91	14,14	43,74	33,77	-62,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-52,97	-5,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,09	13,58	-53,16	-65,15	-55,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,44	-12,71	-47,61	-58,54	-46,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-53,17	31,54	24,16	16,78	8,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-61,2	23,53	56,05	28,83	6,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,07	-30,05	-32,18	-27,94	-36,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,9	-11,21	-30,49	-24,21	-34,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,9	-11,21	-30,49	-24,21	-34,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,69	-48,01	-17,74	21,53	60,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,69	-7,1	-20,15	21,53	60,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,03	35,65	-26,93	-42,52	18,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,69	-48,01	-17,74	21,53	60,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-60,8	-19,66	-	51,89	-17,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-35,99	-24	-34,55	-46,7	-34,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-60,02	-48,81	5,51	5,36	11,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,84	3,98	5,66	3,85	3,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	74,18	33,53	45,48	44,93	44,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	74,18	33,53	45,48	44,93	44,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-48,71	-34,92	-23,15	-13,79	-35,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-27	74,77	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,7	-8,12	-16,46	-44,66	-40,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,81	-18,1	-9,12	-47,15	-42,03