Bilan Icarus Capital Corp.

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14/07	Icarus Capital Corp. annonce des nominations au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI
16/06	Icarus Capital Corp. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: ICARUS CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	393 k	1,27 M	1,45 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	393 k	1,27 M	1,45 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	273 k	932 k	899 k
Résultat Brut	-	-	120 k	341 k	546 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,08 k	97,84 k	240 k	345 k	607 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	38,97 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	18,98 k	123 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	5,42 k	16,26 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,08 k	137 k	264 k	485 k	607 k
Résultat d'Exploitation	-9,08 k	-137 k	-145 k	-143 k	-60,61 k
Intérêts payés, total	-	-	-23,48 k	-72,52 k	-64,38 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-23,48 k	-72,52 k	-64,38 k
Autres produits non opérationnels	-166	-20,03 k	-23,48 k	-27,44 k	-
EBT, hors éléments non courants	-9,25 k	-157 k	-192 k	-243 k	-125 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-311 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	20 k	-
EBT, elements non courants inclus	-9,25 k	-157 k	-192 k	-534 k	-125 k
Charge d'impôt	-	-	3,4 k	1,29 k	9,19 k
Résultat des activités poursuivies	-9,25 k	-157 k	-195 k	-536 k	-134 k
Résultat net part du groupe	-9,25 k	-157 k	-195 k	-536 k	-134 k
Résultat net	-9,25 k	-157 k	-195 k	-536 k	-134 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,25 k	-157 k	-195 k	-536 k	-134 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,25 k	-157 k	-195 k	-536 k	-134 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,08	-0,03	-0,08	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,08	-0,03	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2 M	6,37 M	6,57 M	8,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,08	-0,03	-0,08	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,08	-0,03	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2 M	6,37 M	6,57 M	8,58 M
BPA de base normalisé	-	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-141 k	-20,08 k	13,25 k
EBITA	-9,08 k	-137 k	-141 k	-20,08 k	-49,61 k
EBIT	-9,08 k	-137 k	-145 k	-143 k	-60,61 k
EBITDAR	-	-	-125 k	-7,34 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	1,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,77	-0,24	-7,35
Résultat net normalisé	-5,78 k	-98,03 k	-120 k	-152 k	-78,12 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	14,94 k	63,06 k	27,6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	5,99 k	67,26 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	40,72 k
Dépense de marketing	-	-	5,99 k	67,26 k	40,72 k
Dépenses générales et administratives	9,08 k	97,84 k	208 k	161 k	566 k
Charges locatives nettes, total	-	-	15,75 k	12,74 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	10,67 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	2,07 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	38,97 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	38,97 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,49 k	49,07 k	239 k	51,5 k	55,35 k
Total des liquidités et VMP	34,49 k	49,07 k	239 k	51,5 k	55,35 k
Créances clients, total	-	-	-	29,62 k	12,08 k
Autres créances	-	-	34,77 k	-	-
Total des créances	-	-	34,77 k	29,62 k	12,08 k
Stocks	-	-	9,81 k	12,27 k	13,91 k
Autres actifs à court terme, total	58,54 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	93,02 k	49,07 k	284 k	93,39 k	81,34 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	343 k	334 k	209 k
Amortissements cumulés	-	-	-15,3 k	-61,74 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	327 k	272 k	209 k
Goodwill	-	-	251 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	67,82 k	41,17 k	30,17 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	10,5 k	10,5 k	10,5 k
Total des actifs	93,02 k	49,07 k	940 k	417 k	331 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,5 k	32,13 k	41,66 k	104 k	114 k
Charges à payer, total	-	-	11,54 k	7,76 k	13,34 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	105 k	154 k	152 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	46,65 k	59,16 k	55,43 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	3,4 k	1,17 k	9,19 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	3,46 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	57 k	57 k	36,11 k
Total du passif circulant	1,5 k	32,13 k	269 k	383 k	380 k
Dette à long terme	-	-	291 k	230 k	162 k
Contrats de location à long terme	-	-	285 k	215 k	159 k
Total du passif	1,5 k	32,13 k	845 k	828 k	701 k
Actions ordinaires, total	100 k	124 k	382 k	389 k	570 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,48 k	-165 k	-360 k	-896 k	-1,01 M
Résultat global et autres	-	58,45 k	73,26 k	95,8 k	72,02 k
Total des fonds propres ordinaires	91,52 k	16,94 k	95,29 k	-411 k	-370 k
Total des capitaux propres	91,52 k	16,94 k	95,29 k	-411 k	-370 k
Total du passif et des capitaux propres	93,02 k	49,07 k	940 k	417 k	331 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2 M	6,57 M	8,58 M	8,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2 M	6,37 M	6,57 M	8,58 M
Actif net par action	-	0,01	0,01	-0,06	-0,04
Actif corporel net	91,52 k	16,94 k	-223 k	-452 k	-400 k
Actif corporel net par action	-	0,01	-0,04	-0,07	-0,05
Total de la dette	0	0	728 k	658 k	529 k
Dette nette	-34,49 k	-49,07 k	489 k	606 k	473 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	126 k	102 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	9,81 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,25 k	-157 k	-195 k	-536 k	-134 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	15,3 k	-	62,86 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	3,68 k	123 k	11 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	18,98 k	123 k	73,86 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	311 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	38,97 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	7,57 k	6,52 k	74,92 k
Variation des créances	-	-	-	5,15 k	-
Variation des stocks	-	-	5,11 k	-2,46 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,64 k	30,63 k	4,42 k	41,34 k	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	3,46 k	-3,46 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	3,4 k	-2,23 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-63,86 k	58,54 k	30,67 k	-6,28 k	18,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-71,47 k	-28,7 k	-121 k	-62,74 k	33,13 k
Acquisitions en espèces	-	-	-155 k	-1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-155 k	-1	-
Dette à long terme émise, total	-	-	279 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	279 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-29,91 k	-145 k	-176 k
Total de la dette remboursée	-	-	-29,91 k	-145 k	-176 k
Émission d'actions ordinaires	109 k	200 k	219 k	20 k	177 k
Autres activités de financement, total	-	-157 k	-1,72 k	-	-29,84 k
Flux de trésorerie de financement	109 k	43,28 k	466 k	-125 k	-29,28 k
Variation nette de la trésorerie	37,62 k	14,58 k	190 k	-188 k	3,85 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	27,6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	42,63 k	-45,74 k	44,08 k	14,27 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	42,63 k	-31,07 k	89,4 k	54,51 k
Variation du fonds de roulement net	-	-89,17 k	-40,34 k	-55,67 k	-18,53 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	249 k	-145 k	-176 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-120,36	-18,28	-13,22	-10,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-157,68	-21,52	-16,76	-18,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-289,21	-347,49	339,58	34,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-289,21	-347,49	339,58	34,37
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	30,45	26,79	37,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	61,08	27,09	41,98
Marge d’EBITDA %	-	-	-35,91	-1,58	0,92
Marge EBITA %	-	-	-35,91	-1,58	-3,43
Marge d'EBIT %	-	-	-36,85	-11,27	-4,19
Marge des activités poursuivies %	-	-	-49,68	-42,06	-9,28
Marge nette %	-	-	-49,68	-42,06	-9,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-49,68	-42,06	-9,28
Marge nette normalisée %	-	-	-30,51	-11,95	-5,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-11,65	3,46	0,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-7,91	7,02	3,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,79	1,88	3,86
Rotation des actifs corporels	-	-	-	4,25	6,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	39,55	69,33
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	84,42	68,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	62,02	1,53	1,06	0,24	0,21
Quick Ratio	22,99	1,53	1,02	0,21	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-47,65	-0,89	-0,45	-0,16	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	9,25	5,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	4,34	5,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	28,54	44,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-14,95	-33,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	763,74	-160,13	-142,79
Dette totale / Capital total	-	-	88,42	266,32	333,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	604,69	-108,2	-86,77
Dette à long terme / Capital total	-	-	70,01	179,96	202,76
Dette totale / Total de l'actif	1,61	65,48	89,86	198,49	211,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-6,16	-1,98	-0,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-5,35	-0,28	0,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-5,35	-0,28	0,21
Dette totale / EBITDA	-	-	-5,79	-32,75	39,88
Dette nette / EBITDA	-	-	-3,89	-30,19	35,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-5,79	-32,75	39,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,89	-30,19	35,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	224,42	13,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	185,39	28,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-84,02	-125,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,41 k	2,43	-84,02	-69,02
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,41 k	5,11	-0,79	-65,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,6 k	24,33	174,64	-74,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,6 k	24,33	174,64	-74,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,6 k	22,16	27,06	-48,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-60,95	174,65	-80,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-14,82	-59,2
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	25,06	13,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-16,91	-23,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-47,25	1,82 k	-55,65	-20,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-81,49	-1,42 k	102,32	-11,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-81,49	462,62	-530,99	-9,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-59,84	322,9	-48,31	-152,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-212	-196,38	-47,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-173,73	-387,78	-22,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	91,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	113,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-67,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	293,95	-61,8	-37,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	299,07	2,12	-35,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	359,18	84,78	-17,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	359,18	84,78	-17,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	355,17	24,59	-19,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	1,97	-27,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-41,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	19,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	217,91	191,51	-40,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	56,22	416,52	33,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,04	392,43	97,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	30,32	47,84	-47,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,9	-44,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,67	32,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,27	-28,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	150,93	-23,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	286,88	-5,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	286,88	-5,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	197,47	-7,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-41,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,88	88,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,28	186,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,94	179,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,25	4,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-29,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,96