Compte de Résultat Ic Co., Ltd.

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1 088,00 ^JPY	-1,98%		-4,06%	+3,13%

20/04	Hikari Tsushin va absorber sa filiale IC Corporation via un échange d'actions	MT
10/04/25	Ic Co. (TSE:4769) a finalisé l'acquisition de Japan Image Delivery Corporation.	CI

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Données Financières Publiées: IC CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,11 Md	8,49 Md	8,56 Md	9,29 Md	10,14 Md
Total Chiffre d'affaires	8,11 Md	8,49 Md	8,56 Md	9,29 Md	10,14 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,5 Md	6,65 Md	6,75 Md	7,37 Md	7,98 Md
Résultat Brut	1,6 Md	1,84 Md	1,82 Md	1,92 Md	2,16 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	999 M	1,21 Md	1,41 Md	1,48 Md	1,64 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	8 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 Md	1,21 Md	1,41 Md	1,48 Md	1,64 Md
Résultat d'Exploitation	598 M	633 M	405 M	444 M	517 M
Intérêts perçus et revenus des placements	46 M	50 M	55 M	60 M	66 M
Charges d'intérêt nettes	46 M	50 M	55 M	60 M	66 M
Autres produits non opérationnels	24 M	26 M	15 M	48 M	22 M
EBT, hors éléments non courants	668 M	709 M	475 M	552 M	605 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	12 M	9 M	90 M	18 M	28 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-15 M	-	-	-8 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	191 M
EBT, elements non courants inclus	680 M	703 M	565 M	570 M	816 M
Charge d'impôt	193 M	177 M	193 M	186 M	331 M
Résultat des activités poursuivies	487 M	526 M	372 M	384 M	485 M
Résultat net part du groupe	487 M	526 M	372 M	384 M	485 M
Résultat net	487 M	526 M	372 M	384 M	485 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	487 M	526 M	372 M	384 M	485 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	487 M	526 M	372 M	384 M	485 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	63,22	68,95	49,04	51,65	65,23
BPA de base - Activités poursuivies	63,22	68,95	49,04	51,65	65,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,7 M	7,63 M	7,58 M	7,44 M	7,44 M
Bénéfice net par action - dilué	63,22	68,95	49,04	51,65	65,23
BPA dilué - Activités poursuivies	63,22	68,95	49,04	51,65	65,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,7 M	7,63 M	7,58 M	7,44 M	7,44 M
BPA de base normalisé	54,2	58,08	39,14	46,4	50,86
BPA dilué normalisé	54,2	58,08	39,14	46,4	50,86
Dividende par action	28	31	32	34	40
Ratio de distribution	50,92	40,11	62,37	65,89	52,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	608 M	678 M	463 M	513 M	595 M
EBITA	598 M	664 M	436 M	475 M	557 M
EBIT	598 M	633 M	405 M	444 M	517 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,38	25,18	34,16	32,63	40,56
Résultat net normalisé	418 M	443 M	297 M	345 M	378 M
Provisions de pension	15,89 M	-39,69 M	-37,5 M	-63,89 M	4,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	98 M	128 M	130 M	128 M	119 M
Dépense en recherche et de développement	91 M	59 M	124 M	139 M	125 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,06 Md	3,94 Md	3,98 Md	4,07 Md	3,74 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	32 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,09 Md	3,94 Md	3,98 Md	4,07 Md	3,74 Md
Créances clients, total	1,36 Md	1,34 Md	1,45 Md	1,47 Md	1,65 Md
Total des créances	1,36 Md	1,34 Md	1,45 Md	1,47 Md	1,65 Md
Stocks	22 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	55 M	58 M	64 M	88 M	93 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	17 M	131 M	188 M	199 M	263 M
Total de l'actif circulant	5,54 Md	5,47 Md	5,68 Md	5,82 Md	5,75 Md
Immobilisations corporelles nettes	10 M	38 M	205 M	185 M	172 M
Investissements à long terme	1,68 Md	1,76 Md	2,08 Md	1,9 Md	2,4 Md
Goodwill	-	188 M	157 M	125 M	283 M
Autres immobilisations incorporelles, total	50 M	45 M	45 M	56 M	76 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	148 M	154 M	7 M	18 M	14 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	7,43 Md	7,66 Md	8,18 Md	8,11 Md	8,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	178 M	183 M	207 M	277 M	287 M
Charges à payer, total	709 M	710 M	746 M	807 M	846 M
Impôts sur le revenu à payer	628 M	561 M	722 M	690 M	768 M
Autres passifs à court terme	16 M	27 M	69 M	267 M	85 M
Total du passif circulant	1,53 Md	1,48 Md	1,74 Md	2,04 Md	1,99 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	464 M	576 M	381 M	33 M	35 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1 M	1 M	3 M	241 M
Autres passifs non courants	2 M	6 M	7 M	8 M	7 M
Total du passif	2 Md	2,06 Md	2,13 Md	2,08 Md	2,27 Md
Actions ordinaires, total	407 M	407 M	407 M	407 M	407 M
Primes d'émissions d'actions	437 M	437 M	437 M	440 M	440 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,82 Md	4,14 Md	4,28 Md	4,4 Md	4,63 Md
Actions détenues en propre	-26 M	-107 M	-118 M	-251 M	-251 M
Résultat global et autres	790 M	715 M	1,04 Md	1,02 Md	1,2 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,43 Md	5,59 Md	6,04 Md	6,02 Md	6,43 Md
Total des capitaux propres	5,43 Md	5,59 Md	6,04 Md	6,02 Md	6,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,43 Md	7,66 Md	8,18 Md	8,11 Md	8,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,7 M	7,6 M	7,49 M	7,44 M	7,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,7 M	7,6 M	7,58 M	7,44 M	7,43 M
Actif net par action	705,76	736,24	796,65	810,32	864,6
Actif corporel net	5,38 Md	5,36 Md	5,84 Md	5,84 Md	6,07 Md
Actif corporel net par action	699,26	705,57	770,02	785,97	816,31
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,09 Md	-3,94 Md	-3,98 Md	-4,07 Md	-3,74 Md
Dette relative aux PBO non financés	463 M	522 M	327 M	264 M	34,19 M
Stocks - travaux en cours, total	22 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	748	759	744	762	807
Backlog de commande	62,5 M	122 M	111 M	223 M	608 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	681 M	704 M	565 M	570 M	817 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 M	14 M	27 M	38 M	38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	31 M	31 M	31 M	40 M
Amortissements et dépréciations, Total	10 M	45 M	58 M	69 M	78 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	15 M	-	-	8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-12 M	-9 M	-90 M	-18 M	-28 M
Autres activités d'exploitation, total	-307 M	-236 M	-54 M	-56 M	-152 M
Variation des créances	120 M	-22 M	-76 M	-95 M	-191 M
Variation des stocks	-17 M	21 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-185 M	16 M	95 M	57 M	46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51 M	-67 M	-9 M	-18 M	-434 M
Flux de trésorerie d'exploitation	341 M	467 M	489 M	509 M	144 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 M	-1 M	-212 M	-3 M	-4 M
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-278 M	-	-	-175 M
cession totale ou partielle d'une activité	1 M	2 M	1 M	10 M	1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-46 M	-16 M	-12 M	-31 M	-30 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	58 M	18 M	105 M	29 M	43 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	7 M	-92 M	7 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	13 M	-268 M	-210 M	12 M	-165 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-23 M	-	-	-47 M
Total de la dette remboursée	-	-23 M	-	-	-47 M
Rachat d'actions ordinaires	-45 M	-80 M	-10 M	-176 M	-
Dividendes ordinaires payés	-248 M	-211 M	-232 M	-253 M	-256 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-248 M	-211 M	-232 M	-253 M	-256 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-294 M	-314 M	-243 M	-430 M	-303 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	61 M	-115 M	35 M	91 M	-324 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	306 M	239 M	99 M	214 M	186 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	184 M	296 M	174 M	558 M	59,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	184 M	296 M	174 M	558 M	59,12 M
Variation du fonds de roulement net	150 M	128 M	-87 M	-245 M	308 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-23 M	-	-	-47 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5	5,24	3,2	3,41	3,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,99	7,18	4,35	4,6	5,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,11	9,54	6,39	6,36	7,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,11	9,54	6,39	6,36	7,79
Analyse des marges
Marge brute %	19,8	21,71	21,2	20,7	21,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,32	14,25	16,47	15,92	16,22
Marge d’EBITDA %	7,5	7,99	5,41	5,52	5,87
Marge EBITA %	7,38	7,82	5,09	5,11	5,5
Marge d'EBIT %	7,38	7,46	4,73	4,78	5,1
Marge des activités poursuivies %	6,01	6,2	4,34	4,13	4,78
Marge nette %	6,01	6,2	4,34	4,13	4,78
Net Avail. Pour la marge commune %	6,01	6,2	4,34	4,13	4,78
Marge nette normalisée %	5,15	5,22	3,47	3,71	3,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,27	3,48	2,03	6	0,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,27	3,48	2,03	6	0,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	1,13	1,08	1,14	1,21
Rotation des actifs corporels	704,96	353,71	70,47	47,64	56,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,73	6,3	6,14	6,36	6,49
Rotation des stocks (stock moyen)	500,15	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,62	3,69	3,26	2,85	2,9
Quick Ratio	3,56	3,57	3,11	2,71	2,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,32	0,28	0,25	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,75	57,94	59,49	57,54	56,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,73	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	10,24	-	10,55	12,02	12,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	54,24	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	26,88	26,96	26,09	25,71	26,09
Dette nette / EBITDA	-6,72	-5,81	-8,59	-7,93	-6,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,77	-5,82	-15,84	-7,98	-6,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,48	4,71	0,86	8,5	9,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,69	14,83	-1,52	5,95	12,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,66	11,51	-31,71	10,8	15,98
EBITA, 1 an Croissance en %	1,01	11,04	-34,34	8,94	17,26
EBIT, 1 an Croissance %	1,01	5,85	-36,02	9,63	16,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,26	8,01	-29,28	3,23	26,3
Résultat net, Croissance 1 an	-24,26	8,01	-29,28	3,23	26,3
Résultat net normalisé sur 1 an	2,77	6,14	-33	16,21	9,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,99	9,06	-28,87	5,31	26,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,13	-1,25	8,44	1,17	12,53
Stocks, Croissance 1 an	450	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,08	280	439,47	-9,76	-7,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,21	3,07	6,76	-0,8	7,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,44	-0,41	8,96	0,07	3,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,19	2,96	8,03	-0,28	6,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,51	36,95	4,71	4,09	-71,71
CAPEX, Croissance 1 an	0	-75	21,1 k	-98,58	33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-69,98	60,88	-41,1	220,17	-89,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,98	60,88	-41,1	220,17	-89,39
Dividende par action, 1 an de croissance	21,74	10,71	3,23	6,25	17,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,5	0,01	2,77	4,61	8,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,12	4,61	6,34	2,15	9,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,34	5,95	-12,74	-13,02	13,36
EBITA, 2 ans CAGR %	9,69	5,91	-14,61	-15,42	13,03
EBIT, 2 ans CAGR %	9,69	3,4	-17,7	-16,25	12,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,81	-9,55	-12,6	-14,56	14,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,81	-9,55	-12,6	-14,56	14,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,31	4,44	-15,67	-11,76	12,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,88	-8,95	-11,92	-13,45	15,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,14	-4,75	3,48	4,74	6,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,88	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,29	70,97	352,77	120,64	-8,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,85	0,91	4,9	2,92	3,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,27	1	4,17	4,42	1,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,6	3,08	5,47	3,79	3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,19	-10,5	19,75	4,4	-45,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	100	-50	628,01	73,21	-86,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,35	-30,5	-2,65	37,33	-41,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,35	-30,5	-2,65	37,33	-41,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	15,47	16,1	6,9	4,73	11,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,28	0,53	0,29	4,64	6,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,28	4,8	2,53	6,21	5,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,83	9,39	-8,48	-5,51	-4,26
EBITA, 3 ans CAGR %	9,54	10,14	-9,69	-7,39	-5,69
EBIT, 3 ans CAGR %	9,54	8,4	-11,89	-9,45	-6,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,18	11,84	-16,67	-7,62	-2,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,18	11,84	-16,67	-7,62	-2,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,21	8,9	-9,93	-6,16	-5,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,95	12,25	-16,14	-6,52	-1,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,21	-1,85	-0,54	2,7	7,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,97	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,64	42,98	150,77	164,48	65,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,53	3,59	2,82	2,97	4,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,85	3,34	3,59	2,78	4,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,89	4,72	4,7	3,51	4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,52	38,44	-5,69	14,28	-32,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,99	0	275,63	-9,14	58,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,32	4,02	-34,23	44,77	-41,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,32	4,02	-34,23	44,77	-41,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	15,87	13,86	11,64	6,69	8,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	2,79	1,87	2,14	3,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	7,33	6,9	3,73	5,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	12,51	-0,92	-0,19	-0,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-	14,12	-0,85	-0,9	-1,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	13,04	-2,3	-2,23	-2,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	20,62	1,52	0,42	-5,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	20,62	1,52	0,42	-5,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	13,17	-0,98	0,11	-1,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	20,71	1,71	1,16	-4,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	2,74	2,71	0,74	2,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	17,45	68,71	70,08	67,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	4,54	3,47	3,32	2,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	6,37	5,77	3,77	2,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	6,94	6,32	4,34	4,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	13,31	-2,18	23,66	-24,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-36,9	154,13	24,57	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,64	16,25	-37,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,64	16,25	-37,34
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	17,23	12,2	10,12	11,7