Flux de Trésorerie ibis inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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10/08	Ibis Inc. communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2026	CI
10/08	Ibis inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: IBIS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2025
Chiffre d'affaires	5 Md
Total Chiffre d'affaires	5 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,96 Md
Résultat Brut	3,05 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,85 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,85 Md
Résultat d'Exploitation	1,2 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M
Charges d'intérêt nettes	1 M
Gains (pertes) de change	5 M
Autres produits non opérationnels	7 M
EBT, hors éléments non courants	1,22 Md
Autres éléments non courants	2 M
EBT, elements non courants inclus	1,22 Md
Charge d'impôt	369 M
Résultat des activités poursuivies	848 M
Résultat net part du groupe	848 M
Résultat net	848 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	848 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	848 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	46,32
BPA de base - Activités poursuivies	46,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,31 M
Bénéfice net par action - dilué	44,09
BPA dilué - Activités poursuivies	44,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,26 M
BPA de base normalisé	41,48
BPA dilué normalisé	39,43
Dividende par action	10
Ratio de distribution	17,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,35 Md
EBITA	1,24 Md
EBIT	1,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,32
Résultat net normalisé	759 M
Provisions de pension	13,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	328 M
Dépense de marketing	870 M
Dépenses générales et administratives	185 M
Dépense en recherche et de développement	50 M

Période Fiscale: Décembre	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,08 Md
Total des liquidités et VMP	2,08 Md
Créances clients, total	631 M
Total des créances	631 M
Stocks	2 M
Dépenses payées d'avance	98 M
Autres actifs à court terme, total	32 M
Total de l'actif circulant	2,85 Md
Immobilisations corporelles nettes	22 M
Investissements à long terme	207 M
Goodwill	616 M
Autres immobilisations incorporelles, total	413 M
Actifs d'impôts différés à long terme	82 M
Autres actifs à long terme, total	1 M
Total des actifs	4,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15 M
Charges à payer, total	180 M
Part à court terme de la dette à long terme	25 M
Impôts sur le revenu à payer	517 M
Autres passifs à court terme	377 M
Total du passif circulant	1,11 Md
Dette à long terme	43 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	60 M
Passif d'impôt différé Non courant	65 M
Autres passifs non courants	7 M
Total du passif	1,29 Md
Actions ordinaires, total	411 M
Primes d'émissions d'actions	408 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,02 Md
Résultat global et autres	61 M
Total des fonds propres ordinaires	2,9 Md
Total des capitaux propres	2,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,42 M
Actif net par action	157,37
Actif corporel net	1,87 Md
Actif corporel net par action	101,49
Total de la dette	68 M
Dette nette	-2,02 Md
Stocks de produits finis, total	1 M
Stocks - Autres	1 M
Employés à temps plein	356
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M
Backlog de commande	84,43 M

Période Fiscale: Décembre	2025
Résultat net	1,22 Md
Dépréciation et amortissement - CF	118 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34 M
Amortissements et dépréciations, Total	152 M
Autres activités d'exploitation, total	-439 M
Variation des créances	-118 M
Variation des stocks	5 M
Variation des dettes fournisseurs	-44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	187 M
Flux de trésorerie d'exploitation	961 M
Acquisitions en espèces	-772 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-165 M
Autres activités d'investissement, total	-40 M
Flux de trésorerie d'investissement	-977 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-20 M
Total de la dette remboursée	-20 M
Émission d'actions ordinaires	33 M
Dividendes ordinaires payés	-146 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-146 M
Flux de trésorerie de financement	-133 M
Ajustements des taux de change	5 M
Variation nette de la trésorerie	-144 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	441 M
Dette nette émise (remboursée)	-20 M

Période Fiscale: Décembre	2025
Analyse des marges
Marge brute %	60,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,88
Marge d’EBITDA %	27,05
Marge EBITA %	24,7
Marge d'EBIT %	24,02
Marge des activités poursuivies %	16,94
Marge nette %	16,94
Net Avail. Pour la marge commune %	16,94
Marge nette normalisée %	15,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,55
Quick Ratio	2,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,35
Dette totale / Capital total	2,29
Dette à long terme / Capitaux propres	1,48
Dette à long terme / Capital total	1,45
Dette totale / Total de l'actif	30,79
Dette totale / EBITDA	0,05
Dette nette / EBITDA	-1,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,49