Flux de Trésorerie IB Infotech Enterprises Limited

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Services et conseils en informatique

Temps Différé Bombay S.E. 08:47:20 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,99 ^INR	+1,92%		+8,98%	+45,29%

28/07	IB Infotech Enterprises Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
19/05	IB Infotech Enterprises Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: IB INFOTECH ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	-	29,91 M	58,34 M	64,82 M	71,32 M
Total Chiffre d'affaires	-	29,91 M	58,34 M	64,82 M	71,32 M
Coût des marchandises vendues, total	-	16,61 M	35,87 M	41,76 M	51,64 M
Résultat Brut	-	13,3 M	22,47 M	23,06 M	19,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	348 k	2,22 M	6,2 M	89,36 k	86 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	324 k	928 k	5,58 M	946 k
Autres dépenses de fonctionnement	792 k	2,81 M	5,86 M	6,05 M	-2,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,14 M	5,36 M	12,98 M	11,71 M	-999 k
Résultat d'Exploitation	-1,14 M	7,94 M	9,49 M	11,34 M	20,68 M
Intérêts payés, total	-273 k	-	-221 k	-2,28 M	-2,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	222 k	161 k	586 k	870 k	5,12 M
Charges d'intérêt nettes	-51 k	161 k	364 k	-1,41 M	2,4 M
Autres produits non opérationnels	-	-	0	-	2 k
EBT, hors éléments non courants	-1,19 M	8,1 M	9,85 M	9,93 M	23,08 M
EBT, elements non courants inclus	-1,19 M	8,1 M	9,85 M	9,93 M	23,08 M
Charge d'impôt	-	734 k	2,54 M	2,52 M	5,81 M
Résultat des activités poursuivies	-1,19 M	7,37 M	7,32 M	7,41 M	17,26 M
Résultat net part du groupe	-1,19 M	7,37 M	7,32 M	7,41 M	17,26 M
Résultat net	-1,19 M	7,37 M	7,32 M	7,41 M	17,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,19 M	7,37 M	7,32 M	7,41 M	17,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,19 M	7,37 M	7,32 M	7,41 M	17,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	0,58	0,57	0,58	1,35
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	0,58	0,57	0,58	1,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,81 M	12,81 M	12,81 M	12,81 M	12,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	0,58	0,57	0,58	1,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	0,58	0,57	0,58	1,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,81 M	12,81 M	12,81 M	12,81 M	12,81 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,4	0,48	0,48	1,13
BPA dilué normalisé	-0,06	0,4	0,48	0,48	1,13
Dividende par action	-	0,05	0,1	0,1	-
Ratio de distribution	-	-	17,5	8,64	7,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	8,27 M	10,41 M	12,27 M	21,6 M
EBITA	-1,14 M	7,94 M	9,49 M	11,34 M	20,68 M
EBIT	-1,14 M	7,94 M	9,49 M	11,34 M	20,68 M
EBITDAR	-	8,28 M	10,43 M	12,29 M	21,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	222 k	30,07 M	58,93 M	65,69 M	84,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	9,06	25,73	25,37	25,18
Total des impôts courants	-	596 k	2,39 M	2,76 M	4,35 M
Total des impôts différés	-	138 k	145 k	-261 k	1,46 M
Résultat net normalisé	-744 k	5,07 M	6,16 M	6,21 M	14,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	2,28 M	2,72 M
Provisions de pension	-	-	-	-	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	59 k	60 k	68,67 k	71,86 k	83 k
Dépense de marketing	59 k	60 k	68,67 k	71,86 k	83 k
Charges locatives nettes, total	28 k	16 k	14,5 k	17,5 k	3 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	3,05 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-46
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	11,91 k	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,12 M	634 k	801 k	3,46 M	1,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	5,63 M	11,97 M	16,93 M	6,3 M
Total des liquidités et VMP	1,12 M	6,26 M	12,77 M	20,39 M	7,7 M
Créances clients, total	-	33 k	-	1,81 M	11,26 M
Autres créances	142 k	612 k	882 k	1,04 M	838 k
Notes à recevoir	-	-	52,95 k	47 k	25,13 M
Total des créances	142 k	645 k	934 k	2,9 M	37,23 M
Dépenses payées d'avance	8 k	410 k	352 k	384 k	386 k
Autres actifs à court terme, total	22 k	201 k	6,22 k	10	-
Total de l'actif circulant	1,29 M	7,52 M	14,06 M	23,68 M	45,32 M
Immobilisations corporelles brutes	-	5,83 M	5,83 M	30,86 M	5,94 M
Amortissements cumulés	-	-324 k	-1,25 M	-6,81 M	-3,1 M
Immobilisations corporelles nettes	-	5,51 M	4,58 M	24,05 M	2,84 M
Investissements à long terme	2,98 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	85,07 k	67,17 k	49 k
Créances à long terme	-	-	-	-	19,04 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	200 k	212 k	202 k
Total des actifs	4,27 M	13,02 M	18,93 M	48,01 M	67,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	99 k	430 k	406 k	1,2 M	1,96 M
Charges à payer, total	84 k	516 k	610 k	537 k	1,34 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	6,9 M	6,54 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	485 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	138 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	10 k	6 k	143 k	429 k	708 k
Total du passif circulant	193 k	1,58 M	1,16 M	9,07 M	10,55 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	14,66 M	14,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	284 k	22,58 k	1,48 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	0	-	386 k
Total du passif	192 k	1,58 M	1,44 M	23,75 M	27,22 M
Actions ordinaires, total	12,81 M	12,81 M	12,81 M	12,81 M	12,81 M
Primes d'émissions d'actions	3,79 M	3,79 M	3,79 M	3,79 M	3,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,52 M	-5,14 M	893 k	7,66 M	23,65 M
Résultat global et autres	1 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,08 M	11,45 M	17,49 M	24,26 M	40,24 M
Total des capitaux propres	4,08 M	11,45 M	17,49 M	24,26 M	40,24 M
Total du passif et des capitaux propres	4,27 M	13,02 M	18,93 M	48,01 M	67,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,81 M	12,81 M	12,81 M	12,81 M	12,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,81 M	12,81 M	12,81 M	12,81 M	12,81 M
Actif net par action	0,32	0,89	1,37	1,89	3,14
Actif corporel net	4,08 M	11,45 M	17,4 M	24,19 M	40,19 M
Actif corporel net par action	0,32	0,89	1,36	1,89	3,14
Total de la dette	0	0	0	21,56 M	21,34 M
Dette nette	-1,12 M	-6,26 M	-12,77 M	1,17 M	13,64 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	596 k
Dette relative aux contrats de location	224 k	128 k	116 k	140 k	24 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Machines, total	-	5,83 M	5,83 M	5,83 M	5,83 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-1,19 M	7,37 M	7,32 M	7,41 M	17,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	324 k	923 k	5,56 M	928 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	324 k	923 k	5,56 M	928 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	4,45 k	17,91 k	18 k
Autres activités d'exploitation, total	-221 k	-21 k	-440 k	1,15 M	2,54 M
Variation des créances	-	-33 k	33,41 k	-1,81 M	-1,45 M
Variation des dettes fournisseurs	89 k	331 k	-24,59 k	798 k	758 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-518 k	96,37 k	159 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-189 k	379 k	-343 k	-245 k	-25,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,51 M	7,83 M	7,57 M	13,04 M	-5,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5,83 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-89,53 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,98 M	-1,9 M	-6,34 M	-4,96 M	10,63 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-52,95 k	5,95 k	-25,08 M
Autres activités d'investissement, total	222 k	161 k	220 k	684 k	21,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,76 M	-7,57 M	-6,26 M	-4,27 M	7,51 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	5,12 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	5,12 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-3,47 M	-5,35 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-3,47 M	-5,35 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,28 M	-640 k	-1,28 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,28 M	-640 k	-1,28 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2,28 M	-2,72 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-1,28 M	-6,39 M	-4,23 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	10	1 k
Variation nette de la trésorerie	-4,27 M	266 k	24,18 k	2,37 M	-2,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2,28 M	2,72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	596 k	2,39 M	2,78 M	4,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-982 k	-243 k	6,12 M	10,26 M	-20,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-812 k	-243 k	6,25 M	11,68 M	-18,62 M
Variation du fonds de roulement net	99 k	-298 k	514 k	982 k	32,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-3,47 M	-227 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,29	57,42	37,12	21,18	22,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,24	63,95	40,99	22,4	24,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,48	94,94	50,58	35,51	53,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,48	94,94	50,58	35,51	53,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	44,46	38,52	35,57	27,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	7,42	10,62	0,14	0,12
Marge d’EBITDA %	-	27,64	17,84	18,93	30,29
Marge EBITA %	-	26,56	16,26	17,5	28,99
Marge d'EBIT %	-	26,56	16,26	17,5	28,99
Marge des activités poursuivies %	-	24,64	12,54	11,44	24,21
Marge nette %	-	24,64	12,54	11,44	24,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-	24,64	12,54	11,44	24,21
Marge nette normalisée %	-	16,94	10,55	9,58	20,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,81	10,48	15,83	-28,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,81	10,72	18,03	-26,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,46	3,65	1,94	1,24
Rotation des actifs corporels	-	-	11,57	4,53	5,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	10,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,68	4,77	12,14	2,61	4,3
Quick Ratio	6,53	4,39	11,78	2,56	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,83	4,97	6,53	1,44	-0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	33,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,81	4,26	7,03	11,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	88,88	53,02
Dette totale / Capital total	-	-	-	47,06	34,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	60,44	36,78
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	32	24,04
Dette totale / Total de l'actif	4,5	12,09	7,62	49,47	40,35
EBIT / Charges d'intérêt	-4,18	-	42,9	4,97	7,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	47,07	7,41	7,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	47,07	7,41	7,94
Dette totale / EBITDA	-	-	-	1,28	0,99
Dette nette / EBITDA	-	-0,76	-1,23	0,07	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	1,28	0,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,57	-1,23	0,07	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	95,05	11,1	10,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	68,96	40,93	-14,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	25,91	17,84	27,66
EBITA, 1 an Croissance en %	2,8	-796,84	19,43	19,57	82,27
EBIT, 1 an Croissance %	2,8	-796,84	19,43	19,57	82,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,21	-718,89	-0,73	1,3	132,92
Résultat net, Croissance 1 an	37,21	-718,89	-0,73	1,3	132,92
Résultat net normalisé sur 1 an	37,21	-780,52	21,55	0,81	132,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,76	-718,72	-0,79	1,36	132,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	521,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-16,77	424,93	-88,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,07	204,94	45,33	153,65	40,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,58	180,75	51,98	39,02	66,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,58	180,75	52,72	38,73	65,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,81	-618,06	-105,64	72,34	-143,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,56	-75,26	-3,48 k	67,75	-298,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,41	-70,06	-3,55 k	86,85	-259,35
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	100	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	47,21	10,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,66	9,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	21,8	44,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,68	167,64	188,49	19,5	47,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,68	167,64	188,49	19,5	47,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,37	191,41	147,86	0,28	53,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,37	191,41	147,86	0,28	53,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,37	205,57	187,61	10,7	53,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,38	190,89	147,79	0,28	53,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	636,27	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	109,03	-21,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,67	51,16	110,51	92	88,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,48	47,41	106,56	45,36	51,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,48	47,41	107,07	45,56	51,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,21	174,84	123,69	-68,82	-13,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,84	-37,36	149,53	652,7	82,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,78	-37,27	177,6	703,34	72,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	41,42	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	33,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	37,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,67	81,1	104,52	115,09	37,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,67	81,1	104,52	115,09	37,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,3	96,08	103,52	83,94	32,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,3	96,08	103,52	83,94	32,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,3	102,39	124,73	102,79	41,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,3	96,07	103,26	83,94	32,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	379,14	-	-	595,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,97	27,38	49,19	124,01	73,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,93	23,1	48,92	81,02	51,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,93	23,1	49,16	81,19	52,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,32	122,9	93,95	105,07	-65,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	47,86	-25,28	114,53	118,59	382,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,76	-24,54	116,35	143,28	368,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	0,18	48,23	51,24	53,35	79,52
EBIT, 5 ans CAGR %	0,18	48,23	51,24	53,35	79,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,04	72,49	57,41	49,95	81,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,04	72,49	57,41	49,95	81,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,04	75,8	67,06	58,99	92,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,8	72,2	57,39	49,95	81,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	470,38	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,71	10,12	21,33	50,1	63,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,36	7,78	19,58	31,56	50,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,36	7,78	19,7	31,63	50,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,99	126,61	89,27	79,11	40,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,18	24,7	82,29	77,48	101
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,77	24,92	83,11	83,24	97,63