Flux de Trésorerie i-plug,Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:24:46 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 502,00 ^JPY	-1,18%		-3,41%	-3,10%

15/05/23

I-plug,Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

fa6d960df0f55cc839ff95bc25f1c09.nnyBKu_bvG3faeyYEk3flmXX_abltWpwFAz3p5hFgOs._z_yGaO98Qm0JaD6Ih6H3zyIxeG10gw9YTub6ewA65jvF8tiquLGPZdE1A

Données Financières Publiées: I-PLUG,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,04 Md	3,74 Md	4,6 Md	5,08 Md	5,76 Md
Total Chiffre d'affaires	3,04 Md	3,74 Md	4,6 Md	5,08 Md	5,76 Md
Coût des marchandises vendues, total	350 M	478 M	536 M	463 M	619 M
Résultat Brut	2,69 Md	3,26 Md	4,07 Md	4,62 Md	5,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,32 Md	3,68 Md	3,93 Md	4,04 Md	4,41 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,32 Md	3,68 Md	3,93 Md	4,04 Md	4,42 Md
Résultat d'Exploitation	367 M	-412 M	139 M	579 M	715 M
Intérêts payés, total	-4 M	-4 M	-4 M	-3 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-4 M	-4 M	-2 M	6 M
Gains (pertes) de change	2 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	4 M	18 M	2 M	2 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	369 M	-398 M	137 M	579 M	720 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-40 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-216 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	369 M	-398 M	-120 M	579 M	720 M
Charge d'impôt	116 M	94 M	73 M	-18 M	242 M
Résultat des activités poursuivies	253 M	-492 M	-193 M	597 M	478 M
Résultat net part du groupe	253 M	-492 M	-193 M	597 M	478 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	253 M	-492 M	-193 M	597 M	478 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	253 M	-492 M	-193 M	597 M	478 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	253 M	-492 M	-193 M	597 M	478 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	64,91	-125,15	-48,92	150,84	120,18
BPA de base - Activités poursuivies	64,91	-125,15	-48,92	150,84	120,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,9 M	3,93 M	3,95 M	3,96 M	3,98 M
Bénéfice net par action - dilué	63,46	-125,15	-48,92	150,78	119,99
BPA dilué - Activités poursuivies	63,46	-125,15	-48,92	150,78	119,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,99 M	3,93 M	3,95 M	3,97 M	3,99 M
BPA de base normalisé	59,17	-63,27	21,7	91,43	113,14
BPA dilué normalisé	57,85	-63,27	21,7	91,25	112,9
Dividende par action	-	-	-	-	54
Éléments supplémentaires
EBITDA	405 M	-351 M	243 M	740 M	922 M
EBITA	380 M	-390 M	171 M	592 M	728 M
EBIT	367 M	-412 M	139 M	579 M	715 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,44	-23,62	-60,83	-3,11	33,61
Résultat net normalisé	231 M	-249 M	85,62 M	362 M	450 M
Provisions de pension	41 M	57 M	77 M	74 M	77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	653 M	1,06 Md	922 M	997 M	1,1 Md
Dépense de marketing	653 M	1,06 Md	922 M	997 M	1,1 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,78 Md	2,38 Md	2,16 Md	2,51 Md	3,27 Md
Total des liquidités et VMP	2,78 Md	2,38 Md	2,16 Md	2,51 Md	3,27 Md
Créances clients, total	115 M	123 M	106 M	117 M	157 M
Total des créances	115 M	123 M	106 M	117 M	157 M
Dépenses payées d'avance	-	193 M	198 M	229 M	259 M
Autres actifs à court terme, total	107 M	71 M	33 M	11 M	7 M
Total de l'actif circulant	3 Md	2,77 Md	2,5 Md	2,87 Md	3,69 Md
Immobilisations corporelles nettes	52 M	63 M	41 M	31 M	73 M
Investissements à long terme	97 M	136 M	95 M	101 M	272 M
Goodwill	81 M	250 M	54 M	40 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	74 M	250 M	452 M	643 M	914 M
Actifs d'impôts différés à long terme	11 M	27 M	54 M	141 M	64 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	3,32 Md	3,49 Md	3,2 Md	3,82 Md	5,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	-	1 M	1 M	1 M
Charges à payer, total	85 M	132 M	175 M	171 M	191 M
Emprunts à court terme	-	100 M	-	-	200 M
Part à court terme de la dette à long terme	249 M	353 M	346 M	291 M	104 M
Impôts sur le revenu à payer	458 M	407 M	331 M	441 M	531 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	714 M	1,01 Md	1,34 Md	1,38 Md	2,05 Md
Total du passif circulant	1,51 Md	2 Md	2,2 Md	2,28 Md	3,08 Md
Dette à long terme	374 M	504 M	195 M	129 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	1 M	-	-	-
Autres passifs non courants	10 M	29 M	26 M	17 M	39 M
Total du passif	1,89 Md	2,53 Md	2,42 Md	2,43 Md	3,12 Md
Actions ordinaires, total	644 M	656 M	664 M	672 M	684 M
Primes d'émissions d'actions	521 M	534 M	542 M	550 M	561 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	262 M	-230 M	-424 M	173 M	651 M
Résultat global et autres	3 M	-	-	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,43 Md	960 M	782 M	1,4 Md	1,9 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,43 Md	960 M	782 M	1,4 Md	1,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,32 Md	3,49 Md	3,2 Md	3,82 Md	5,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,92 M	3,94 M	3,95 M	3,96 M	3,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,92 M	3,94 M	3,95 M	3,96 M	3,99 M
Actif net par action	364,73	243,81	198,06	352,12	475,98
Actif corporel net	1,28 Md	460 M	276 M	712 M	983 M
Actif corporel net par action	325,2	116,82	69,9	179,72	246,65
Total de la dette	623 M	957 M	541 M	420 M	304 M
Dette nette	-2,16 Md	-1,42 Md	-1,62 Md	-2,09 Md	-2,96 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	205	297	334	330	357

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	370 M	-397 M	-120 M	579 M	720 M
Dépréciation et amortissement - CF	25 M	39 M	72 M	148 M	194 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13 M	22 M	32 M	13 M	13 M
Amortissements et dépréciations, Total	38 M	61 M	104 M	161 M	207 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	216 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	40 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-86 M	-99 M	-81 M	-92 M	-50 M
Variation des créances	-21 M	-7 M	15 M	-9 M	-40 M
Variation des dettes fournisseurs	264 M	4 M	-67 M	134 M	-7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12 M	147 M	383 M	48 M	655 M
Flux de trésorerie d'exploitation	553 M	-291 M	490 M	821 M	1,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14 M	-21 M	-31 M	-15 M	-60 M
Acquisitions en espèces	-	-139 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-44 M	-198 M	-259 M	-317 M	-407 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14 M	-	-	-15 M	-53 M
Autres activités d'investissement, total	18 M	-94 M	-	-7 M	-118 M
Flux de trésorerie d'investissement	-54 M	-452 M	-290 M	-354 M	-638 M
Dette à court terme émise, total	-	100 M	-	-	200 M
Dette à long terme émise, total	165 M	500 M	50 M	300 M	-
Total de la dette émise	165 M	600 M	50 M	300 M	200 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-100 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-311 M	-267 M	-365 M	-421 M	-291 M
Total de la dette remboursée	-311 M	-267 M	-465 M	-421 M	-291 M
Émission d'actions ordinaires	20 M	9 M	1 M	1 M	5 M
Autres activités de financement, total	-4 M	-2 M	-1 M	-2 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	-130 M	340 M	-415 M	-122 M	-89 M
Ajustements des taux de change	2 M	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	371 M	-403 M	-215 M	344 M	757 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	4 M	2 M	3 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	86 M	98 M	85 M	95 M	57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	458 M	-294 M	251 M	310 M	902 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	460 M	-292 M	254 M	312 M	903 M
Variation du fonds de roulement net	-251 M	-124 M	-353 M	-121 M	-716 M
Dette nette émise (remboursée)	-146 M	333 M	-415 M	-121 M	-91 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,42	-7,56	2,6	10,31	10,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,53	-12,97	5,36	23,06	22,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,57	-41,17	-22,16	54,85	29,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,57	-41,17	-22,16	54,85	29,04
Analyse des marges
Marge brute %	88,49	87,22	88,35	90,89	89,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,42	98,24	85,33	79,5	76,65
Marge d’EBITDA %	13,32	-9,38	5,28	14,56	16,02
Marge EBITA %	12,5	-10,42	3,72	11,64	12,65
Marge d'EBIT %	12,07	-11,01	3,02	11,39	12,42
Marge des activités poursuivies %	8,32	-13,15	-4,19	11,74	8,3
Marge nette %	8,32	-13,15	-4,19	11,74	8,3
Net Avail. Pour la marge commune %	8,32	-13,15	-4,19	11,74	8,3
Marge nette normalisée %	7,58	-6,65	1,86	7,12	7,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,06	-7,86	5,46	6,1	15,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,14	-7,79	5,52	6,13	15,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,98	1,1	1,38	1,45	1,3
Rotation des actifs corporels	56,84	65,06	88,5	141,22	110,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,1	31,44	40,19	45,6	42,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,99	1,38	1,14	1,26	1,2
Quick Ratio	1,92	1,25	1,03	1,15	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	-0,15	0,22	0,36	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,54	11,61	9,11	8	8,69
Délais de paiement des fournisseurs	1,04	-	-	0,79	0,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,57	99,69	69,18	30,11	16,03
Dette totale / Capital total	30,35	49,92	40,89	23,14	13,81
Dette à long terme / Capitaux propres	26,15	52,5	24,94	9,25	-
Dette à long terme / Capital total	18,22	26,29	14,74	7,11	-
Dette totale / Total de l'actif	56,94	72,52	75,55	63,51	62,16
EBIT / Charges d'intérêt	91,75	-103	34,75	193	715
EBITDA / Charges d'intérêt	101,25	-87,75	60,75	246,67	922
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	97,75	-93	53	241,67	862
Dette totale / EBITDA	1,54	-2,73	2,23	0,57	0,33
Dette nette / EBITDA	-5,33	4,05	-6,68	-2,82	-3,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,59	-2,57	2,55	0,58	0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,52	3,82	-7,66	-2,88	-3,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,38	23,02	23,02	10,47	13,22
Résultat brut, Croissance 1 an	49,09	21,26	24,61	13,65	11,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,08	-186,67	-169,23	204,53	24,59
EBITA, 1 an Croissance en %	16,21	-202,63	-143,85	246,2	22,97
EBIT, 1 an Croissance %	16,88	-212,26	-133,74	316,55	23,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,27	-294,47	-60,77	-409,33	-19,93
Résultat net, Croissance 1 an	9,05	-294,47	-60,77	-409,33	-19,93
Résultat net normalisé sur 1 an	37,07	-207,86	-134,42	322,63	24,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,32	-297,21	-60,91	-408,23	-20,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,34	6,96	-13,82	10,38	34,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,45	21,15	-34,92	-24,39	135,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,96	5,21	-8,44	19,51	31,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,43	-63,92	-40	157,97	38,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,7	-32,87	-18,54	78,39	35,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	35,87	-152,62	-268,38	67,55	80,88
CAPEX, Croissance 1 an	180	50	47,62	-51,61	300
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	26,88	-164,21	-185,5	23,32	191,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	26,04	-163,32	-187,09	22,85	189,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	37,95	31,88	23,02	16,58	11,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	47,37	34,45	22,92	19	12,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	1,16	-22,54	45,2	94,79
EBITA, 2 ans CAGR %	234,31	9,21	-32,92	23,2	106,33
EBIT, 2 ans CAGR %	228,54	14,55	-38,46	18,55	126,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	359,17	41,71	-12,66	10,16	57,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	151,5	45,63	-12,66	10,16	57,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	331,7	21,59	-39,07	20,61	129,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	134,38	40,65	-12,2	9,76	56,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,05	14,39	-3,99	-2,47	21,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,15	7,03	-11,2	-29,85	33,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,98	10,45	-1,85	4,6	25,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	353,48	-33,27	-53,47	24,41	88,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	185,86	-8,87	-26,05	20,55	55,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-15,44	-5,87	67,97	74,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	104,94	48,8	-15,48	39,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-9,74	-25,91	2,68	89,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-10,66	-25,74	3,44	88,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,15	32,78	28,86	18,69	15,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,37	38,1	31,09	19,75	16,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-10,85	22,25	37,98
EBITA, 3 ans CAGR %	60,45	125,53	-19,43	15,93	23,13
EBIT, 3 ans CAGR %	58,6	129,69	-23,79	16,41	20,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,03	244,82	-7,64	33,13	-0,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,03	130,84	-5,95	33,13	-0,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,87	171,9	-20,16	16,2	21,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,84	121,27	-8,21	33,44	-1,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,85	21,84	4,09	0,58	8,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,82	0	-9,33	-15,84	5,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,31	30,28	3,76	4,8	12,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	144,72	95,04	-35,59	-17,65	28,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	87,77	76,36	-12,22	-0,82	25,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	6,38	14,08	72,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	83,71	2,33	41,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,35	-12,19	45,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,42	-12,17	45,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	27,84	26,04	21,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	30,82	30,12	23,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	13,2	77,08	17,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	8,6	76,3	17,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	21,8	118,45	14,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,8	71,7	15,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	9,51	96,43	21,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	18,55	67,16	13,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,12	11,46	10,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	5,75	-13,22	5,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	23,69	19,33	11,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	25,97	62,94	-0,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	29,35	51,46	10,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,84