Flux de Trésorerie I'LL inc.

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05/06	I'LL inc. publie ses résultats pour les neuf mois clos au 30 avril 2026	CI
06/03	I'LL inc. annonce un dividende pour la fin du deuxième trimestre de l'exercice clos le 31 juillet 2026, payable le 10 avril 2026 ; révision des prévisions de dividende annuel	CI

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Données Financières Publiées: I'LL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,2 Md	12,94 Md	15,92 Md	17,51 Md	19,29 Md
Total Chiffre d'affaires	13,2 Md	12,94 Md	15,92 Md	17,51 Md	19,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,07 Md	6,21 Md	7,24 Md	7,74 Md	8,64 Md
Résultat Brut	6,14 Md	6,74 Md	8,68 Md	9,77 Md	10,66 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,31 Md	4,64 Md	5,13 Md	5,5 Md	5,83 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	2 M	5 M	7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,31 Md	4,64 Md	5,13 Md	5,51 Md	5,84 Md
Résultat d'Exploitation	1,83 Md	2,1 Md	3,55 Md	4,26 Md	4,82 Md
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-	-	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-	-	-3 M
Autres produits non opérationnels	28 M	20 M	23 M	20 M	-49 M
EBT, hors éléments non courants	1,86 Md	2,12 Md	3,57 Md	4,28 Md	4,77 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4 M	-4 M	-230 M	-1 M
Autres éléments non courants	-	2 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,86 Md	2,12 Md	3,57 Md	4,05 Md	4,76 Md
Charge d'impôt	634 M	741 M	1,1 Md	1,17 Md	1,28 Md
Résultat des activités poursuivies	1,22 Md	1,38 Md	2,47 Md	2,89 Md	3,49 Md
Résultat net part du groupe	1,22 Md	1,38 Md	2,47 Md	2,89 Md	3,49 Md
Résultat net	1,22 Md	1,38 Md	2,47 Md	2,89 Md	3,49 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,22 Md	1,38 Md	2,47 Md	2,89 Md	3,49 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,22 Md	1,38 Md	2,47 Md	2,89 Md	3,49 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	48,89	55	98,75	115,33	141,31
BPA de base - Activités poursuivies	48,89	55	98,75	115,33	141,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,04 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M	24,68 M
Bénéfice net par action - dilué	48,89	55	98,75	115,33	141,31
BPA dilué - Activités poursuivies	48,89	55	98,75	115,33	141,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,04 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M	24,68 M
BPA de base normalisé	46,33	52,93	89,16	106,97	120,68
BPA dilué normalisé	46,33	52,93	89,16	106,97	120,68
Dividende par action	15	18	31	41	50
Ratio de distribution	30,64	32,68	21,28	31,17	31,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,32 Md	2,68 Md	4,03 Md	4,67 Md	5,21 Md
EBITA	1,83 Md	2,1 Md	3,55 Md	4,26 Md	4,82 Md
EBIT	1,83 Md	2,1 Md	3,55 Md	4,26 Md	4,82 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,12	34,99	30,7	28,79	26,8
Résultat net normalisé	1,16 Md	1,32 Md	2,23 Md	2,68 Md	2,98 Md
Provisions de pension	7,17 M	-3,25 M	-9,07 M	-42,9 M	-29,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	37 M	68 M	66 M	64 M	92 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,45 Md	3,64 Md	5,64 Md	6,66 Md	7,4 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	99 M
Total des liquidités et VMP	3,45 Md	3,64 Md	5,64 Md	6,66 Md	7,5 Md
Créances clients, total	1,83 Md	1,74 Md	2,15 Md	2,62 Md	2,86 Md
Total des créances	1,83 Md	1,74 Md	2,15 Md	2,62 Md	2,86 Md
Stocks	648 M	244 M	258 M	292 M	197 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	160 M	1,62 Md	1,63 Md	2 Md	2,66 Md
Total de l'actif circulant	6,09 Md	7,25 Md	9,68 Md	11,57 Md	13,22 Md
Immobilisations corporelles nettes	439 M	464 M	560 M	583 M	549 M
Investissements à long terme	590 M	594 M	592 M	687 M	683 M
Autres immobilisations incorporelles, total	935 M	827 M	837 M	792 M	883 M
Actifs d'impôts différés à long terme	397 M	440 M	449 M	523 M	436 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	8,45 Md	9,58 Md	12,12 Md	14,15 Md	15,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	381 M	466 M	530 M	646 M	643 M
Charges à payer, total	81 M	89 M	100 M	111 M	121 M
Part à court terme de la dette à long terme	15 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	720 M	880 M	1,07 Md	1,1 Md	1,03 Md
Autres passifs à court terme	1,05 Md	699 M	845 M	701 M	825 M
Total du passif circulant	2,25 Md	2,13 Md	2,55 Md	2,56 Md	2,62 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,44 Md	1,55 Md	1,59 Md	1,68 Md	1,62 Md
Autres passifs non courants	175 M	176 M	241 M	243 M	246 M
Total du passif	3,86 Md	3,86 Md	4,38 Md	4,47 Md	4,48 Md
Actions ordinaires, total	354 M	354 M	354 M	354 M	354 M
Primes d'émissions d'actions	319 M	319 M	319 M	319 M	319 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,91 Md	5,03 Md	6,98 Md	8,96 Md	10,44 Md
Actions détenues en propre	-9 M	-9 M	-10 M	-10 M	-10 M
Résultat global et autres	14 M	21 M	101 M	55 M	180 M
Total des fonds propres ordinaires	4,59 Md	5,71 Md	7,74 Md	9,68 Md	11,29 Md
Total des capitaux propres	4,59 Md	5,71 Md	7,74 Md	9,68 Md	11,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,45 Md	9,58 Md	12,12 Md	14,15 Md	15,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,04 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,04 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M	25,03 M
Actif net par action	183,3	228,25	309,16	386,72	450,91
Actif corporel net	3,65 Md	4,89 Md	6,9 Md	8,89 Md	10,4 Md
Actif corporel net par action	145,95	195,21	275,72	355,08	415,63
Total de la dette	15 M	0	0	0	0
Dette nette	-3,44 Md	-3,64 Md	-5,64 Md	-6,66 Md	-7,5 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,07 Md	1,15 Md	1,13 Md	1,24 Md	1,12 Md
Stocks - travaux en cours, total	545 M	15 M	20 M	17 M	9 M
Stocks de produits finis, total	102 M	228 M	238 M	275 M	187 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	-	-	1 M
Employés à temps plein	766	820	868	938	1,01 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	2 M	2 M	5 M	8 M
Backlog de commande	3,73 Md	4,09 Md	3,89 Md	4,02 Md	4,05 Md

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,86 Md	2,12 Md	3,57 Md	4,06 Md	4,77 Md
Dépréciation et amortissement - CF	489 M	574 M	478 M	402 M	390 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	489 M	574 M	478 M	402 M	390 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	4 M	4 M	230 M	1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-582 M	-749 M	-999 M	-1,25 Md	-1,24 Md
Variation des créances	-625 M	-702 M	-396 M	-805 M	-805 M
Variation des stocks	820 M	-133 M	-14 M	-33 M	95 M
Variation des dettes fournisseurs	124 M	126 M	46 M	207 M	-77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-56 M	-105 M	387 M	-166 M	239 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,03 Md	1,13 Md	3,07 Md	2,64 Md	3,37 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-59 M	-96 M	-145 M	-123 M	-54 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-307 M	-385 M	-402 M	-489 M	-372 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	213 M	-	-	-100 M	-100 M
Autres activités d'investissement, total	-63 M	-1 M	-	-	-20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-216 M	-482 M	-547 M	-712 M	-546 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-176 M	-15 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-176 M	-15 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	2,98 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-3,93 Md
Dividendes ordinaires payés	-375 M	-450 M	-526 M	-900 M	-1,11 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-375 M	-450 M	-526 M	-900 M	-1,11 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-25 M
Flux de trésorerie de financement	-551 M	-465 M	-526 M	-901 M	-2,08 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,26 Md	186 M	2 Md	1,02 Md	739 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	-	-	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	580 M	750 M	999 M	1,25 Md	1,24 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,47 Md	334 M	2,13 Md	1,6 Md	2,22 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,47 Md	334 M	2,13 Md	1,6 Md	2,23 Md
Variation du fonds de roulement net	-206 M	1,07 Md	15 M	859 M	748 M
Dette nette émise (remboursée)	-176 M	-15 M	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,26	14,57	20,45	20,29	20,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,87	25,45	32,97	30,6	28,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,48	26,73	36,75	33,15	33,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,48	26,73	36,75	33,15	33,27
Analyse des marges
Marge brute %	46,47	52,06	54,52	55,82	55,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,62	35,82	32,23	31,44	30,23
Marge d’EBITDA %	17,56	20,67	25,28	26,65	26,99
Marge EBITA %	13,85	16,23	22,28	24,35	24,97
Marge d'EBIT %	13,85	16,23	22,28	24,35	24,97
Marge des activités poursuivies %	9,27	10,64	15,52	16,49	18,08
Marge nette %	9,27	10,64	15,52	16,49	18,08
Net Avail. Pour la marge commune %	9,27	10,64	15,52	16,49	18,08
Marge nette normalisée %	8,79	10,24	14,02	15,29	15,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,15	2,58	13,4	9,12	11,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,15	2,58	13,4	9,12	11,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,65	1,44	1,47	1,33	1,29
Rotation des actifs corporels	29,27	28,67	31,1	30,64	34,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,73	7,26	8,19	7,35	7,05
Rotation des stocks (stock moyen)	6,68	13,91	28,85	28,13	35,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,71	3,4	3,8	4,53	5,05
Quick Ratio	2,35	2,52	3,06	3,63	3,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,9	0,53	1,21	1,03	1,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,83	50,28	44,56	49,8	51,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	54,64	26,23	12,65	13,01	10,33
Délais de paiement des fournisseurs	22,35	26,64	25,05	27,7	27,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	74,12	49,87	32,16	35,11	34,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,33	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,33	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	45,69	40,33	36,12	31,6	28,42
EBIT / Charges d'intérêt	1,83 k	2,1 k	-	-	688,29
EBITDA / Charges d'intérêt	2,32 k	2,68 k	-	-	744
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,26 k	2,58 k	-	-	736,29
Dette totale / EBITDA	0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,48	-1,36	-1,4	-1,43	-1,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,52	-1,41	-1,45	-1,47	-1,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,13	-1,96	23,02	9,95	10,2
Résultat brut, Croissance 1 an	8,33	9,81	28,85	12,57	9,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,96	15,4	50,5	15,9	11,62
EBITA, 1 an Croissance en %	7,59	14,87	68,87	20,18	12,99
EBIT, 1 an Croissance %	7,59	14,87	68,87	20,18	12,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,94	12,5	79,52	16,79	20,82
Résultat net, Croissance 1 an	2,94	12,5	79,52	16,79	20,82
Résultat net normalisé sur 1 an	8,28	14,22	68,44	19,97	11,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,88	12,51	79,53	16,79	22,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	52,17	-4,71	23,45	21,79	9,21
Stocks, Croissance 1 an	-55,86	-62,35	5,74	13,18	-32,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,18	5,69	20,69	4,11	-5,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,39	13,34	26,51	16,82	11,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,24	33,74	41,23	28,77	17,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,56	24,52	35,44	25,08	16,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,92	-44,06	170,99	-14,19	27,64
CAPEX, Croissance 1 an	-45,87	62,71	51,04	-15,17	-56,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,93	-77,34	539,73	-25,19	39,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,86	-77,3	538,53	-25,19	39,55
Dividende par action, 1 an de croissance	0	20	72,22	32,26	21,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,02	1,04	9,82	16,3	10,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,8	9,07	18,95	20,43	10,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,84	14,18	31,79	32,07	13,74
EBITA, 2 ans CAGR %	38,61	11,17	39,28	42,46	16,53
EBIT, 2 ans CAGR %	38,61	11,17	39,28	42,46	16,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,39	7,62	42,11	44,8	18,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,39	7,62	42,11	44,8	18,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,04	11,21	38,71	42,15	15,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,41	7,59	42,12	44,8	19,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,29	20,42	8,46	22,62	15,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-36,08	-59,23	-36,9	9,39	-12,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,51	0,11	12,94	12,09	-0,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,75	12,36	19,75	21,57	14,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,31	34,99	37,44	34,86	22,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,89	24,04	29,86	30,16	20,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,95	-26,3	23,13	52,49	4,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,53	-6,15	56,77	13,19	-38,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	112,09	-48,08	20,41	118,76	2,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	111,53	-48,06	20,39	118,56	2,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	58,11	9,54	43,76	50,92	27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,94	7,15	7,89	9,86	14,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,39	15,07	15,3	16,78	16,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,86	29,91	25,19	26,26	24,87
EBITA, 3 ans CAGR %	51,5	30,2	27,79	32,6	31,87
EBIT, 3 ans CAGR %	51,5	30,2	27,79	32,6	31,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,87	30,4	27,63	33,11	36,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,87	30,4	27,63	33,11	36,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,54	29,6	27,72	32,16	31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,88	30,41	27,61	33,12	36,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,62	7,57	21,42	12,73	17,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	-16,37	-46,42	-43,99	-23,33	-6,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,74	6,24	6,55	9,92	5,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,89	12,95	16,89	18,76	18,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,56	36,11	37,04	34,49	28,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,17	26,1	27,73	28,25	25,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	110,6	4,07	13,75	9,17	43,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,15	11,64	9,98	27,75	-17,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	82,84	0,65	19,92	2,74	88,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	83,5	0,52	19,88	2,73	88,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	49,38	44,22	27,38	39,82	40,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,83	8,47	11,09	10,72	8,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,37	15,14	17,41	17,19	13,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,95	28,69	37,74	30,77	20,48
EBITA, 5 ans CAGR %	35,19	37,21	46,49	34,97	23,16
EBIT, 5 ans CAGR %	37,14	37,21	46,49	34,97	23,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,73	35,72	49,05	35,98	24,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,73	35,72	49,05	35,98	24,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,55	36,28	45,69	34,48	22,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,72	35,73	49,06	35,99	24,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,98	9,19	9,75	13,35	18,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,49	-21,28	-25,28	-28,71	-33,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,13	8,19	9,18	8,54	3,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,15	11,47	16,2	16,32	15,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,35	25,01	30,18	35,61	31,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,32	21,53	26,42	27,7	24,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,32	4,27	69,91	21,26	10,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,54	15,35	16,7	12,26	-13,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	71,35	-5,28	54,71	37,3	12,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	71,8	-5,36	55,03	37,14	12,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	31,95	31,95	47,11	46,87	27,23