Ratios Financiers i-CABLE Communications Limited

Actions

1097

HK1097008929

Diffusion

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:13 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0690 ^HKD	+1,47%		+1,47%	-38,94%

06/08	I-CABLE Communications signe un contrat de services publicitaires de deux ans avec CTF Enterprises	MT
23/06	I-CABLE Communications propose un changement de nom	MT

b0506a4.hpo26erka-Xydk7HdtkDD5epQE9VukRyXUP8XvWbH2g.zNFlmZumJNKAHn2NJ6hVVaPBDwtsiXwrCData6LWfAXsonGajJYfpsohIQ

Données Financières Publiées: I-CABLE COMMUNICATIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	989 M	895 M	598 M	584 M	539 M
Total Chiffre d'affaires	989 M	895 M	598 M	584 M	539 M
Coût des marchandises vendues, total	1,03 Md	1,14 Md	816 M	759 M	704 M
Résultat Brut	-36,37 M	-242 M	-218 M	-175 M	-165 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	272 M	347 M	210 M	235 M	195 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-367 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	272 M	347 M	210 M	235 M	195 M
Résultat d'Exploitation	-309 M	-588 M	-428 M	-410 M	-360 M
Intérêts payés, total	-46,31 M	-55,56 M	-83,55 M	-126 M	-150 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,18 M	1,11 M	749 k	780 k	496 k
Charges d'intérêt nettes	-45,13 M	-54,45 M	-82,8 M	-125 M	-150 M
Autres produits non opérationnels	-	90 k	815 k	3,22 M	5,49 M
EBT, hors éléments non courants	-354 M	-643 M	-510 M	-532 M	-505 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,53 M	-55,66 M	-5,69 M	-8,15 M	16,6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-136 k	96 k	813 k	774 k	16,44 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	148 k	13 k	1 k	1,08 M	930 k
EBT, elements non courants inclus	-352 M	-698 M	-515 M	-538 M	-471 M
Charge d'impôt	11,44 M	188 M	32,94 M	15,49 M	19,12 M
Résultat des activités poursuivies	-364 M	-886 M	-548 M	-553 M	-490 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-41,71 M	-	-
Résultat net part du groupe	-364 M	-886 M	-589 M	-553 M	-490 M
Résultat net	-364 M	-886 M	-589 M	-553 M	-490 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-364 M	-886 M	-589 M	-553 M	-490 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-364 M	-886 M	-548 M	-553 M	-490 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,12	-0,08	-0,08	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,12	-0,08	-0,08	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,13 Md	7,13 Md	7,13 Md	7,13 Md	7,13 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,12	-0,08	-0,08	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,12	-0,08	-0,08	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,13 Md	7,13 Md	7,13 Md	7,13 Md	7,13 Md
BPA de base normalisé	-0,03	-0,06	-0,04	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,06	-0,04	-0,05	-0,04
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	-135 M	-422 M	-343 M	-342 M	-303 M
EBITA	-309 M	-588 M	-428 M	-410 M	-360 M
EBIT	-309 M	-588 M	-428 M	-410 M	-360 M
EBITDAR	-125 M	-413 M	-333 M	-332 M	-291 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,25	-26,88	-6,4	-2,88	-4,06
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	413 k	270 k	347 k	205 k	3,17 M
Total des impôts différés	11,02 M	187 M	32,59 M	15,28 M	15,95 M
Résultat net normalisé	-221 M	-402 M	-319 M	-332 M	-316 M
Intérêts sur la dette à long terme	41,19 M	42,99 M	46,05 M	62,48 M	65,29 M
Provisions de pension	-	-	-	49 k	45 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,03 M	4,03 M	1,04 M	-	818 k
Charges locatives nettes, total	9,23 M	9,53 M	10,56 M	9,9 M	11,33 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,1 M	4,08 M	4,67 M	4,83 M	5,45 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,12 M	5,45 M	5,89 M	5,06 M	5,88 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,16 M	41,59 M	28,92 M	53,77 M	114 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	48,21 M	41,56 M	46,01 M	64,84 M	55,56 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	95,74 M	40,08 M	34,39 M	26,24 M	42,85 M
Total des liquidités et VMP	214 M	123 M	109 M	145 M	212 M
Créances clients, total	108 M	106 M	120 M	106 M	85,74 M
Autres créances	-	-	-	-	558 k
Total des créances	108 M	106 M	120 M	106 M	86,3 M
Stocks	6,86 M	6,47 M	3,42 M	2,83 M	2,75 M
Liquidités soumises à restrictions	10,55 M	16,55 M	12,05 M	12,05 M	24,05 M
Autres actifs à court terme, total	10,94 M	6,1 M	6,53 M	16,1 M	4,96 M
Total de l'actif circulant	350 M	259 M	252 M	282 M	330 M
Immobilisations corporelles brutes	7,36 Md	7,38 Md	7,59 Md	7,53 Md	7,5 Md
Amortissements cumulés	-6,64 Md	-6,92 Md	-7 Md	-7,02 Md	-7,05 Md
Immobilisations corporelles nettes	724 M	467 M	587 M	506 M	448 M
Autres immobilisations incorporelles, total	79,85 M	13,74 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
Actifs d'impôts différés à long terme	290 M	102 M	69,55 M	54,27 M	38,32 M
Charges différées à long terme	5,38 M	3,68 M	4,25 M	2,36 M	2,28 M
Autres actifs à long terme, total	36 M	34,13 M	31,15 M	37,25 M	46,57 M
Total des actifs	1,49 Md	879 M	945 M	883 M	867 M
Passifs
Comptes à payer, total	57,61 M	50,28 M	85,49 M	88,31 M	77,66 M
Charges à payer, total	214 M	209 M	193 M	227 M	273 M
Emprunts à court terme	295 M	295 M	295 M	295 M	50 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	230 M	290 M
Part à court terme des contrats de location	38,93 M	37,26 M	4,82 M	36,27 M	51,35 M
Impôts sur le revenu à payer	81 k	92 k	80 k	53 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	72,53 M	76,31 M	50,42 M	42,3 M	45,14 M
Autres passifs à court terme	81,87 M	79,54 M	75,42 M	103 M	92,22 M
Total du passif circulant	760 M	748 M	704 M	1,02 Md	879 M
Dette à long terme	522 M	842 M	1,32 Md	1,47 Md	2,13 Md
Contrats de location à long terme	36,19 M	7,82 M	225 M	249 M	203 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	21,37 M	21,37 M	26,97 M	26,92 M	27,77 M
Total du passif	1,34 Md	1,62 Md	2,27 Md	2,76 Md	3,24 Md
Actions ordinaires, total	7,93 Md	7,93 Md	7,93 Md	7,93 Md	7,93 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,19 Md	-9,05 Md	-9,64 Md	-10,2 Md	-10,69 Md
Résultat global et autres	403 M	386 M	386 M	386 M	385 M
Total des fonds propres ordinaires	146 M	-740 M	-1,33 Md	-1,88 Md	-2,37 Md
Total des capitaux propres	146 M	-740 M	-1,33 Md	-1,88 Md	-2,37 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,49 Md	879 M	945 M	883 M	867 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,13 Md	7,13 Md	7,13 Md	7,13 Md	7,13 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,13 Md	7,13 Md	7,13 Md	7,13 Md	7,13 Md
Actif net par action	0,02	-0,1	-0,19	-0,26	-0,33
Actif corporel net	66,24 M	-753 M	-1,33 Md	-1,88 Md	-2,37 Md
Actif corporel net par action	0,01	-0,11	-0,19	-0,26	-0,33
Total de la dette	892 M	1,18 Md	1,84 Md	2,28 Md	2,72 Md
Dette nette	678 M	1,06 Md	1,73 Md	2,13 Md	2,51 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	1,4 M	2,25 M
Dette relative aux contrats de location	73,82 M	76,23 M	84,46 M	79,18 M	90,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	-	-	-	-	2,75 M
Contrat de film et droits de diffusion - long terme, total	527 M	482 M	476 M	486 M	-
Terres possédées	30,72 M	27,91 M	27,92 M	4,3 M	4,3 M
Machines, total	661 M	670 M	667 M	637 M	626 M
Employés à temps plein	1,16 k	1,15 k	1,07 k	895	848
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17,33 M	24,29 M	27,32 M	31,68 M	30,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-364 M	-886 M	-589 M	-553 M	-490 M
Dépréciation et amortissement - CF	215 M	207 M	99,99 M	101 M	90,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	215 M	207 M	99,99 M	101 M	90,57 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	70,78 M	65,96 M	40,06 M	31,84 M	35,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	136 k	-96 k	-813 k	-774 k	-16,44 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,53 M	55,66 M	5,69 M	8,15 M	-16,6 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	241 M	82,03 M	52,24 M	48,07 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-3,93 M	7,09 M	3,01 M	4,41 M	-367 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-41,71 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	51,76 M	240 M	152 M	139 M	165 M
Variation des créances	8,2 M	-5,28 M	-16,56 M	10,12 M	20,3 M
Variation des stocks	1,8 M	-1,3 M	3,75 M	186 k	42 k
Variation des dettes fournisseurs	-11,51 M	-7,34 M	35 M	2,83 M	-10,65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25,84 M	-6,07 M	-60,09 M	-17,08 M	-39,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-58,8 M	-88,91 M	-287 M	-221 M	-214 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-107 M	-114 M	-76,75 M	-66,7 M	-52,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	216 k	209 k	4,04 M	2,45 M	23,92 M
Acquisitions en espèces	-	-	-4,68 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-48,35 M	-48,55 M	-42,98 M	-46,84 M	-44,14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-16,14 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,31 M	1,13 M	689 k	697 k	385 k
Flux de trésorerie d'investissement	-170 M	-161 M	-120 M	-110 M	-71,85 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	200 M	300 M	450 M	350 M	678 M
Total de la dette émise	200 M	300 M	450 M	350 M	678 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-37,38 M	-45,07 M	-18,83 M	-15,7 M	-292 M
Total de la dette remboursée	-37,38 M	-45,07 M	-18,83 M	-15,7 M	-292 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-21,12 M	-33,12 M	-36,99 M	21,59 M	-39,79 M
Flux de trésorerie de financement	142 M	222 M	394 M	356 M	346 M
Ajustements des taux de change	118 k	-71 k	80 k	545 k	-573 k
Variation nette de la trésorerie	-87,26 M	-28,58 M	-12,67 M	24,85 M	59,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,05 M	30,64 M	46,21 M	26,02 M	36,79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	400 k	253 k	359 k	232 k	3,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-103 M	-301 M	-318 M	-253 M	-244 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-74,01 M	-267 M	-265 M	-174 M	-150 M
Variation du fonds de roulement net	11,43 M	9,54 M	18,37 M	-62,51 M	-45,26 M
Dette nette émise (remboursée)	163 M	255 M	431 M	334 M	386 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,47	-31,09	-29,3	-28,02	-25,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,72	-49,65	-55,88	-56,36	-60,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-142,26	298,5	52,95	34,47	23,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-142,26	298,5	52,95	34,47	23,03
Analyse des marges
Marge brute %	-3,68	-26,99	-36,49	-29,9	-30,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,52	38,72	35,06	40,21	36,26
Marge d’EBITDA %	-13,61	-47,16	-57,41	-58,51	-56,17
Marge EBITA %	-31,2	-65,7	-71,54	-70,11	-66,89
Marge d'EBIT %	-31,2	-65,7	-71,54	-70,11	-66,89
Marge des activités poursuivies %	-36,76	-98,94	-91,58	-94,67	-90,95
Marge nette %	-36,76	-98,94	-98,56	-94,67	-90,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,76	-98,94	-91,58	-94,67	-90,95
Marge nette normalisée %	-22,35	-44,86	-53,29	-56,84	-58,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,41	-33,66	-53,12	-43,25	-45,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,48	-29,78	-44,39	-29,8	-27,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,76	0,66	0,64	0,62
Rotation des actifs corporels	1,28	1,5	1,13	1,07	1,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,98	8,36	5,28	5,18	5,63
Rotation des stocks (stock moyen)	121,78	170,48	165,04	243,08	252,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,46	0,35	0,36	0,28	0,38
Quick Ratio	0,42	0,31	0,33	0,25	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,12	-0,41	-0,22	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,65	43,68	69,11	70,72	64,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3	2,14	2,21	1,51	1,45
Délais de paiement des fournisseurs	22,62	17,33	30,48	41,92	43,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,02	28,49	40,85	30,3	23,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	610,62	-159,85	-138,7	-120,97	-114,82
Dette totale / Capital total	85,93	267,08	358,42	576,92	774,67
Dette à long terme / Capitaux propres	382,04	-114,92	-116,13	-91,15	-98,33
Dette à long terme / Capital total	53,76	192,01	300,11	434,7	663,39
Dette totale / Total de l'actif	90,17	184,09	240,59	313,27	373,65
EBIT / Charges d'intérêt	-6,66	-10,59	-5,12	-3,26	-2,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,02	-6,85	-3,92	-2,45	-1,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,34	-8,91	-4,84	-2,98	-2,14
Dette totale / EBITDA	-9,53	-3,1	-5,62	-7,38	-10,1
Dette nette / EBITDA	-7,24	-2,78	-5,29	-6,91	-9,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,44	-2,39	-4,56	-6,07	-8,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,38	-2,14	-4,29	-5,68	-7,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,46	-9,5	6,24	-2,24	-7,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-164,38	564,3	75,76	-19,89	-5,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	161,8	213,47	114,77	-0,37	-11,51
EBITA, 1 an Croissance en %	31,64	90,58	31,28	-4,21	-12,06
EBIT, 1 an Croissance %	31,64	90,58	31,28	-4,21	-12,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,05	143,56	-12,16	1,05	-11,45
Résultat net, Croissance 1 an	32,05	143,56	-33,47	-6,1	-11,45
Résultat net normalisé sur 1 an	28,51	81,63	34,07	4,28	-5,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,77	143,42	-11,87	1,3	-11,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,8	-1,68	13,17	-12,09	-18,86
Stocks, Croissance 1 an	-31,23	-5,68	-47,23	-17,13	-2,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,28	-35,5	25,74	-13,88	-11,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,63	-40,8	7,47	-6,63	-1,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-76,22	-1,24 k	76,57	41,61	26,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-59,99	-606,22	79,68	41,64	26,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-153,48	51,2	223,08	-23	-3,05
CAPEX, Croissance 1 an	-1,17	6,61	-32,78	-13,1	-22,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-582,93	192,67	131,25	-20,42	-3,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-257,12	260,2	158,62	-34,38	-13,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,69	-8,49	-22,26	1,91	-5,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,43	106,8	144,92	18,66	-12,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,05	186,47	59,65	46,28	-6,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,94	58,39	17,73	12,14	-8,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,94	58,39	17,73	12,14	-8,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,29	79,34	22,71	-5,79	-5,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,29	79,34	27,3	-20,96	-8,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,62	52,78	20,04	18,24	-0,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,03	78,42	22,87	-5,52	-5,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,73	-2,74	5,48	-0,26	-15,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-24,44	-19,46	-29,45	-33,87	-10,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,85	-24,35	-9,94	4,06	-12,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,08	-26,05	-20,24	0,17	-4,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-64,97	64,45	348,11	58,12	33,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-52,22	42,31	201,59	59,53	33,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,42	-10,08	121,02	57,73	-13,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,31	2,64	-15,35	-23,57	-17,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,87	275,96	75,65	35,66	-12,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,68	137,9	89,37	30,27	-24,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,26	-8,3	-17,61	-16,09	-1,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,07	117,48	56,89	68,75	10,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,88	34,34	88,26	36,43	23,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,24	17,33	22,2	9,91	3,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,24	17,33	22,2	9,91	3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,24	30,67	25,75	15,02	-7,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,24	30,67	28,86	15,02	-17,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,72	17,39	22,8	14,54	9,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,27	28,14	25,45	15,21	-7,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,75	-0,08	2,29	-0,73	-6,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,17	-18,64	-30,05	-25,56	-24,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,52	-19,97	-10,39	-11,28	-1,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,97	-22,35	-16,24	-15,94	-0,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-52,21	11,76	68,39	205,22	46,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,33	4,94	53,81	134,43	47,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,59	-17,82	37,72	55,52	34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,52	-5,7	-10,87	-14,61	-23,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,93	19,26	146,07	34,91	21,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,29	20,07	77,95	33,01	13,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,8	-6,58	-12,46	-12,82	-12,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,58	15,42	11,44	49,39	23,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,71	12,37	3,17	14,45	42,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,19	5,97	-2,65	2,39	8,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,19	5,97	-2,65	2,39	8,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,06	19,54	3,75	6,87	12,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,06	19,54	5,28	6,87	12,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,21	7,44	0,5	6	12,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,6	4,17	1,07	5,74	12,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,02	19,37	15,53	-0,15	-5,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-17,61	-14,27	-19,54	-25,11	-22,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,12	-12,07	-7,32	-11,11	-11,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,78	-15,69	-10,84	-14,03	-11,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,65	-5,07	16,99	28,4	53,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,98	-8,13	12,93	24,08	45,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,09	-15,51	9,36	6,66	14,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,44	-8,32	-14,86	-13,3	-13,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,99	-1,33	7,15	7,31	62,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,4	-3,37	3,97	2,49	26,08