Flux de Trésorerie Hypercharge Networks Corp. OTC Markets

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Services aux collectivités d'électricité

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0,0620 ^USD	-5,63%		-13,04%	+3,85%

17/06	Hypercharge Networks perçoit 1,74 million de dollars grâce au Règlement sur les combustibles propres	MT
04/05	Hypercharge Networks Corp. (TSXV:HC) a conclu un accord d'achat d'actifs pour l'acquisition d'Eddie auprès d'AXSO inc.	CI

20b16216aeb0f53561c3e27.Fu96MiJTqIGmP1jJR7MSn6iyOMd1n74rFdAe0NpSm5Q.IrAfB1gkxsWeaxyvDckrzpjecYQe-O0Se-JKvaBm8NlYjDJLGiXv8Z5MGQ

Données Financières Publiées: HYPERCHARGE NETWORKS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	458 k	3,41 M	3,07 M	10,06 M
Autres recettes, total	-	26,19 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	484 k	3,41 M	3,07 M	10,06 M
Coût des marchandises vendues, total	-	316 k	2,64 M	2,09 M	7,78 M
Résultat Brut	-	169 k	763 k	985 k	2,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	541 k	3,67 M	8,06 M	8,24 M	5,84 M
Rémunération à base d'actions (IS)	327 k	642 k	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	377 k	869 k	757 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	150	155 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	868 k	4,47 M	8,44 M	9,11 M	6,59 M
Résultat d'Exploitation	-868 k	-4,3 M	-7,67 M	-8,12 M	-4,32 M
Intérêts payés, total	-	-21,77 k	-37,71 k	-33,19 k	-13,38 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	728	43,47 k	156 k	64,71 k
Charges d'intérêt nettes	-	-21,04 k	5,76 k	123 k	51,33 k
Gains (pertes) de change	15,24 k	-14,82 k	9,57 k	-2,08 k	-30,52 k
Autres produits non opérationnels	-3,4 k	892	39,24 k	1,92 k	1,93 k
EBT, hors éléments non courants	-856 k	-4,33 M	-7,62 M	-8 M	-4,3 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-3,18 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-2,13 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-21,65 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	569	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-13,26 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-878 k	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M
Résultat des activités poursuivies	-878 k	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M
Résultat net part du groupe	-878 k	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M
Résultat net	-878 k	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-878 k	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-878 k	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,21	-0,13	-0,12	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,21	-0,13	-0,12	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,17 M	45,05 M	60,3 M	67,58 M	71,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,21	-0,13	-0,12	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,21	-0,13	-0,12	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,17 M	45,05 M	60,3 M	67,58 M	71,56 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,06	-0,08	-0,07	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,06	-0,08	-0,07	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-868 k	-4,27 M	-7,61 M	-8,03 M	-4,19 M
EBITA	-868 k	-4,3 M	-7,67 M	-8,12 M	-4,32 M
EBIT	-868 k	-4,3 M	-7,67 M	-8,12 M	-4,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	484 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-535 k	-2,71 M	-4,76 M	-5 M	-2,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	21,77 k	22 k	33,19 k	13,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	67,49 k	130 k	-	272 k	261 k
Dépense de marketing	67,49 k	170 k	1,37 M	1,87 M	1,74 M
Dépenses générales et administratives	331 k	2,4 M	6,69 M	6,37 M	4,09 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	377 k	869 k	757 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,85 M	1,7 M	472 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	327 k	642 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	327 k	642 k	1,85 M	1,7 M	472 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,02 M	1,12 M	2,69 M	2,5 M	862 k
Total des liquidités et VMP	3,02 M	1,12 M	2,69 M	2,5 M	862 k
Créances clients, total	-	410 k	835 k	1,24 M	2,52 M
Autres créances	-	89,67 k	131 k	259 k	48,98 k
Notes à recevoir	217 k	-	-	-	-
Total des créances	217 k	500 k	966 k	1,5 M	2,57 M
Stocks	-	1,28 M	922 k	806 k	1,4 M
Dépenses payées d'avance	4,65 k	376 k	1,21 M	743 k	1,13 M
Liquidités soumises à restrictions	-	5,67 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	70 k	-	-
Total de l'actif circulant	3,24 M	8,95 M	5,85 M	5,54 M	5,96 M
Immobilisations corporelles brutes	2,7 k	507 k	590 k	620 k	418 k
Amortissements cumulés	-150	-154 k	-68,96 k	-163 k	-212 k
Immobilisations corporelles nettes	2,55 k	352 k	521 k	457 k	206 k
Créances à long terme	-	-	33,42 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	36,86 k	-	-	-	76 k
Total des actifs	3,28 M	9,3 M	6,4 M	6 M	6,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	142 k	555 k	888 k	1,59 M	2,82 M
Charges à payer, total	73,69 k	-	31,02 k	-	-
Emprunts à court terme	-	97,92 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	127 k	277 k	173 k	49,77 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	419 k	348 k	441 k	2,45 M
Autres passifs à court terme	821 k	49,86 k	10,2 k	10,2 k	10,2 k
Total du passif circulant	1,04 M	1,25 M	1,55 M	2,22 M	5,33 M
Contrats de location à long terme	-	90,64 k	253 k	79,16 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	94,65 k	201 k	287 k
Total du passif	1,04 M	1,34 M	1,9 M	2,5 M	5,62 M
Actions ordinaires, total	2,86 M	11,73 M	17,25 M	22,66 M	24,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-958 k	-10,35 M	-14,6 M	-22,58 M	-26,6 M
Résultat global et autres	343 k	6,58 M	1,86 M	3,42 M	2,95 M
Total des fonds propres ordinaires	2,25 M	7,96 M	4,5 M	3,51 M	622 k
Total des capitaux propres	2,25 M	7,96 M	4,5 M	3,51 M	622 k
Total du passif et des capitaux propres	3,28 M	9,3 M	6,4 M	6 M	6,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,42 M	61,37 M	68,11 M	70,45 M	101 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,2 M	51,27 M	61,92 M	70,4 M	87,4 M
Actif net par action	0,09	0,16	0,07	0,05	0,01
Actif corporel net	2,25 M	7,96 M	4,5 M	3,51 M	622 k
Actif corporel net par action	0,09	0,16	0,07	0,05	0,01
Total de la dette	0	315 k	529 k	253 k	49,77 k
Dette nette	-3,02 M	-804 k	-2,16 M	-2,24 M	-813 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	1,28 M	922 k	806 k	1,4 M
Machines, total	2,7 k	82,33 k	121 k	309 k	371 k
Employés à temps plein	-	-	16	19	13
Salariés à temps partiel	-	-	1	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	5,88 k	352 k	238 k	283 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-878 k	-9,64 M	-7,63 M	-8 M	-4,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	150	155 k	233 k	252 k	277 k
Amortissements et dépréciations, Total	150	155 k	233 k	252 k	277 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-569	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	21,65 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,13 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	327 k	642 k	1,85 M	1,7 M	472 k
Autres activités d'exploitation, total	-15,24 k	3,16 M	11,46 k	22,19 k	54,28 k
Variation des créances	-	-482 k	-558 k	-639 k	-1,1 M
Variation des stocks	-	-968 k	495 k	186 k	-577 k
Variation des dettes fournisseurs	202 k	337 k	589 k	474 k	1,19 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	419 k	40,18 k	199 k	2,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,5 k	-318 k	-1,46 M	464 k	-461 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-384 k	-4,57 M	-6,42 M	-5,34 M	-2,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,7 k	-158 k	-65,74 k	-189 k	-85,27 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	54,67 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-147 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-21,65 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	97,78 k	152 k	38,02 k
Autres activités d'investissement, total	-202 k	10,07 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-226 k	-240 k	32,04 k	-36,44 k	-47,25 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-52,63 k	-11,27 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-125 k	-184 k	-310 k	-219 k
Total de la dette remboursée	-	-178 k	-335 k	-310 k	-219 k
Émission d'actions ordinaires	3,47 M	8,76 M	74,96 k	5,5 M	995 k
Autres activités de financement, total	-	-	-392 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,47 M	8,58 M	-652 k	5,19 M	775 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-3,18 k	-16,18 k
Variation nette de la trésorerie	2,86 M	3,77 M	-7,04 M	-189 k	-1,63 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	579 k	-9,68 M	-	-2,45 M	-852 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	579 k	-9,67 M	-	-2,43 M	-844 k
Variation du fonds de roulement net	-797 k	7,62 M	-	-883 k	-1,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-178 k	-335 k	-310 k	-219 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,51	-42,69	-	-81,85	-44,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,43	-51,04	-	-115,51	-121,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-73,51	-188,85	-	-199,8	-208,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-73,51	-188,85	-	-199,8	-208,16
Analyse des marges
Marge brute %	-	34,84	22,39	32,06	22,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	758,09	236,48	268,18	58,05
Marge d’EBITDA %	-	-880,95	-223,3	-261,36	-41,71
Marge EBITA %	-	-887,69	-225,15	-264,42	-42,94
Marge d'EBIT %	-	-887,69	-225,15	-264,42	-42,94
Marge des activités poursuivies %	-	-1,99 k	-223,94	-260,42	-42,71
Marge nette %	-	-1,99 k	-223,94	-260,42	-42,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,99 k	-223,94	-260,42	-42,71
Marge nette normalisée %	-	-559,32	-139,72	-162,76	-26,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2 k	-	-79,75	-8,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2 k	-	-79,07	-8,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08	-	0,5	1,64
Rotation des actifs corporels	-	2,73	-	6,28	30,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,96	5,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	2,32	7,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,13	7,17	3,77	2,5	1,12
Quick Ratio	2,91	1,3	2,35	1,8	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-3,66	-4,13	-2,41	-0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	123,53	68,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	157,64	51,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	238,63	96,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	42,55	23,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,96	11,75	7,2	8,01
Dette totale / Capital total	-	3,81	10,52	6,72	7,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,14	5,61	2,26	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,09	5,02	2,11	-
Dette totale / Total de l'actif	31,58	14,39	29,68	41,59	90,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-197,46	-203,48	-244,74	-322,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-190,36	-197,31	-237,15	-302,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-197,61	-199,05	-242,83	-308,43
Dette totale / EBITDA	-	-0,08	-0,07	-0,03	-0,01
Dette nette / EBITDA	3,48	0,19	0,29	0,29	0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,07	-0,07	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,47	0,19	0,29	0,28	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-9,86	227,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	29,05	131,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	389,48	-	5,51	-47,77
EBITA, 1 an Croissance en %	1,53 k	393,14	-	5,87	-46,85
EBIT, 1 an Croissance %	1,53 k	393,14	-	5,87	-46,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,54 k	998,06	-	4,83	-46,32
Résultat net, Croissance 1 an	1,54 k	998,06	-	4,83	-46,32
Résultat net normalisé sur 1 an	1,5 k	406	-	5,01	-46,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	894,98	245,31	-	-6,46	-49,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	48,4	103,27
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-18,75	73,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	13,73 k	-	-12,21	-54,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,95 k	183,26	-	-6,31	4,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,48 k	254,45	-	-22,17	-82,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,48 k	254,45	-	-22,17	-82,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	759,86	1,09 k	-	-16,83	-56,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,75 k	-	186,78	-54,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2 k	-1,78 k	-	-	-65,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2 k	-1,78 k	-	-	-65,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	71,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	72,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,76
EBITA, 2 ans CAGR %	477,91	798,67	-	-	-24,99
EBIT, 2 ans CAGR %	477,91	798,67	-	-	-24,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	475,1	1,24 k	-	-	-24,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	475,1	1,24 k	-	-	-24,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	467,95	800,65	-	-	-24,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	67,21	486,15	-	-	-31,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	73,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	18,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	322,97	661,51	-	-	-1,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	257,35	648,95	-	-	-62,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	257,35	648,95	-	-	-62,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	350,25	912,44	-	-	-39,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	13,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,77 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	1,77 k	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	448,86	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	448,86	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	613,46	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	613,46	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	446,5	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	112,94	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	270,06	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	256,38	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	256,38	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	522,88	-	-	-