Ratios Financiers Hydro-Exploitations
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Services aux collectivités d'électricité
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Euronext Paris
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 102,00 EUR | 0,00% |
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-3,77% | -18,40% |
| Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -2,98 | -2,55 | -1,19 | -0,31 | -2,25 | ||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -4,26 | -3,15 | -1,47 | -0,4 | -2,98 | ||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -13,54 | -7,46 | 44,5 | -9,66 | -42,96 | ||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -13,54 | -7,46 | 43,58 | -9,63 | -42,96 | ||
Analyse des marges | |||||||
Marge brute % | 83,84 | 89,56 | 82,78 | 84,48 | 86,17 | ||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 71,49 | 61,11 | 48,73 | 43,42 | 52,24 | ||
Marge d’EBITDA % | 33,33 | 30,34 | 37,66 | 39,62 | 29,09 | ||
Marge EBITA % | -17,65 | -15,76 | 0,22 | 9,4 | -10,03 | ||
Marge d'EBIT % | -25,28 | -34,62 | -14,66 | -2,99 | -25,44 | ||
Marge des activités poursuivies % | -21,46 | -8,42 | 39,79 | -8,37 | -37,15 | ||
Marge nette % | -21,46 | -8,42 | 39,12 | -8,37 | -37,15 | ||
Net Avail. Pour la marge commune % | -21,46 | -8,42 | 39,12 | -8,37 | -37,15 | ||
Marge nette normalisée % | -17,06 | -27,29 | -23,3 | -8,04 | -23,27 | ||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -193,35 | -246,8 | 13,97 | -21,47 | 3,84 | ||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -192,06 | -241,04 | 28,99 | -14,15 | 12,68 | ||
Rotation des actifs | |||||||
Rotation des actifs | 0,19 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,14 | ||
Rotation des actifs corporels | 0,34 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,28 | ||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,49 | 4,23 | 5,05 | 6,26 | 5,22 | ||
Liquidité à court terme | |||||||
Current Ratio | 2,95 | 4,48 | 1,51 | 1,31 | 1,11 | ||
Quick Ratio | 2,92 | 4,37 | 1,31 | 1,19 | 0,96 | ||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,01 | 0,24 | 0,93 | -0,16 | 0,41 | ||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 66,54 | 86,35 | 72,23 | 58,46 | 69,86 | ||
Délais de paiement des fournisseurs | 1,24 k | - | - | 1,36 k | 2,55 k | ||
Solvabilité à long terme | |||||||
Total des dettes/capitaux propres | 210,68 | 828,84 | 450,8 | 424,78 | 658,96 | ||
Dette totale / Capital total | 67,81 | 89,23 | 81,84 | 80,94 | 86,82 | ||
Dette à long terme / Capitaux propres | 210,36 | 826,99 | 447,51 | 420,86 | 648,65 | ||
Dette à long terme / Capital total | 67,71 | 89,04 | 81,25 | 80,2 | 85,47 | ||
Dette totale / Total de l'actif | 76,1 | 90,96 | 85,69 | 85,32 | 90,28 | ||
EBIT / Charges d'intérêt | -12,23 | -3,75 | -0,61 | -0,26 | -1,8 | ||
EBITDA / Charges d'intérêt | 16,13 | 3,29 | 1,57 | 3,39 | 2,06 | ||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -89,97 | -19,45 | -1,91 | 2,52 | -1,34 | ||
Dette totale / EBITDA | 9,34 | 29,78 | 13 | 8,87 | 15,38 | ||
Dette nette / EBITDA | 5,36 | 25,06 | 10,88 | 8,69 | 14,89 | ||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -1,67 | -5,04 | -10,67 | 11,94 | -23,58 | ||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,96 | -4,24 | -8,93 | 11,7 | -22,84 | ||
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -16,8 | 26,44 | 55,24 | 20,04 | -21,26 | ||
Résultat brut, Croissance 1 an | -24,05 | 35,08 | 43,47 | 22,51 | -19,69 | ||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 25,3 | 67,21 | 92,68 | 26,33 | -42,19 | ||
EBITA, 1 an Croissance en % | -2,32 k | 12,91 | -102,13 | 5,87 k | -183,97 | ||
EBIT, 1 an Croissance % | 269,77 | 73,17 | -34,26 | -75,55 | 569,17 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 542,86 | -50,37 | -833,33 | -125,24 | 249,46 | ||
Résultat net, Croissance 1 an | 542,86 | -50,37 | -820,9 | -125,67 | 249,46 | ||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 542,86 | -50,42 | -821,63 | -125,67 | 249,46 | ||
Résultat net normalisé sur 1 an | 250,34 | 102,33 | 32,66 | -58,58 | 127,8 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 76,88 | 94,99 | 7,98 | -14,26 | -0,26 | ||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 57,68 | 68,17 | 7,06 | -12,66 | 2,27 | ||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 39,56 | 146,53 | -2,24 | -10,98 | -2,36 | ||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -11,15 | -380,59 | -33,78 | -4,76 | 20,74 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -98,63 | 2,69 k | 900,3 | -117,79 | -408,05 | ||
CAPEX, Croissance 1 an | 453,95 | 20,88 | -38,12 | -85,36 | 271,3 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -1,88 k | 53,17 | -108,79 | -284,64 | -114,08 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -1,72 k | 50,55 | -118,67 | -158,63 | -170,53 | ||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -12,68 | -6,74 | 55,67 | -9,21 | -35,36 | ||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -2,52 | 2,57 | 40,1 | 36,49 | -2,79 | ||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -4,59 | 1,29 | 39,21 | 32,56 | -0,82 | ||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 20,25 | 20,09 | 79,49 | 55,96 | -14,54 | ||
EBITA, 2 ans CAGR % | 102,76 | 400,67 | -84,5 | 5,44 | 608,12 | ||
EBIT, 2 ans CAGR % | 45,6 | 153,04 | 6,69 | -59,87 | 27,91 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 159,81 | 78,62 | 90,77 | 36,04 | -6,09 | ||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 159,81 | 78,62 | 89,15 | 36,04 | -5,28 | ||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | 78,53 | 89,15 | 36,11 | -5,28 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 41,84 | 166,24 | 63,75 | -25,87 | -2,87 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 41,52 | 85,71 | 45,1 | -3,78 | -7,53 | ||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 19,26 | 62,84 | 34,18 | -3,3 | -5,49 | ||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 23,72 | 85,49 | 55,24 | -6,71 | -6,77 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -7,46 | -9,76 | 20,49 | 18,88 | -23,4 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -4,02 | 57,89 | 36,31 | -20,58 | 7,24 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -88,53 | -38,27 | 1,57 k | 33,38 | -25,97 | ||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | 158,77 | -13,52 | -69,91 | -26,28 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | 436,45 | -63,32 | -59,75 | -49,01 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | 407,42 | -46,99 | -66,93 | -35,69 | ||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | 6,31 | 17,76 | 33,06 | 13,61 | ||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | 7,13 | 13,75 | 33,39 | 12,16 | ||
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | 18,51 | 40,59 | 59,62 | 12,03 | ||
EBITA, 3 ans CAGR % | - | 66,81 | -18,9 | 7,87 | -2,27 | ||
EBIT, 3 ans CAGR % | - | 54,26 | 61,46 | -34,67 | 2,52 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | 49,63 | 186,01 | -2,79 | 86,32 | ||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | 49,63 | 184,39 | -2,79 | 86,32 | ||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | 184,39 | -2,79 | 86,38 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | 59,66 | 111 | 3,56 | 7,77 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | 57,48 | 55 | 21,76 | -2,62 | ||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | 33,74 | 41,6 | 16,29 | -1,48 | ||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | 55,69 | 49,83 | 28,97 | -5,28 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | -7,22 | 8,23 | 9,64 | -2,97 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | 37,24 | 18,19 | 20,96 | -8,68 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | -28,38 | 56,22 | 267,58 | 76,31 | ||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | 60,61 | -52,16 | -30,46 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | 36,23 | -37,16 | -71,64 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | 68,76 | -45,19 | -57,43 | ||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 17,48 | 9,06 | ||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 16,66 | 7,68 | ||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | - | 32,27 | 15,19 | ||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | - | 38,85 | 87,86 | ||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | - | -9,98 | 47,15 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 44,04 | 83,2 | ||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 44,04 | 83,2 | ||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 83,2 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 17,44 | 54,71 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | - | 29,31 | 26,07 | ||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 17,47 | 20,45 | ||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | - | 26,85 | 23,93 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 2,45 | -5,75 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 10,27 | 13,68 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -8,16 | 15,87 | ||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 17,63 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | -8,07 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 14,72 |
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