Ratios Financiers Hydro-Exploitations

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FR0005843125

Services aux collectivités d'électricité

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109,00 ^EUR	0,00%		+6,86%	-12,80%

07/08	Hydro-Exploitations Société Anonyme publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
08/09/25	Hydro-Exploitations Société Anonyme publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: HYDRO-EXPLOITATIONS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenues - (Utility Template)	1,89 M	2,39 M	3,7 M	4,44 M	3,5 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	1,89 M	2,39 M	3,7 M	4,44 M	3,5 M
Opérations et maintenance	284 k	194 k	570 k	642 k	427 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	1,32 M	1,64 M	1,78 M	1,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	572 k	1,1 M	1,19 M	1,34 M	1,37 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	144 k	450 k	551 k	551 k	539 k
Autres dépenses de fonctionnement	141 k	150 k	299 k	258 k	367 k
Total des dépenses de fonctionnement	2,36 M	3,21 M	4,25 M	4,58 M	4,39 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-477 k	-826 k	-543 k	-133 k	-890 k
Intérêts payés, total	-39 k	-220 k	-890 k	-520 k	-495 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-39 k	-215 k	-890 k	-520 k	-495 k
Gains (pertes) de change	-	-	6 k	-	-
Autres produits non opérationnels	1 k	-1 k	86 k	81 k	82 k
EBT, hors éléments non courants	-515 k	-1,04 M	-1,34 M	-572 k	-1,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	4 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-35 k	265 k	-144 k	52 k	47 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	39 k
Autres éléments non courants	63 k	659 k	2,8 M	245 k	74 k
EBT, elements non courants inclus	-487 k	-118 k	1,31 M	-275 k	-1,14 M
Charge d'impôt	-82 k	83 k	-161 k	97 k	161 k
Résultat des activités poursuivies	-405 k	-201 k	1,47 M	-372 k	-1,3 M
Résultat net part du groupe	-405 k	-201 k	1,47 M	-372 k	-1,3 M
Intérêts minoritaires	-	-	-25 k	-	-
Résultat net	-405 k	-201 k	1,45 M	-372 k	-1,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-405 k	-201 k	1,45 M	-372 k	-1,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-405 k	-201 k	1,45 M	-372 k	-1,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,29	-1,63	11,78	-3,02	-10,57
BPA de base - Activités poursuivies	-3,29	-1,63	11,78	-3,02	-10,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	123 k	123 k	123 k	123 k	123 k
Bénéfice net par action - dilué	-3,29	-1,63	11,78	-3,02	-10,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,29	-1,63	11,78	-3,02	-10,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	123 k	123 k	123 k	123 k	123 k
BPA de base normalisé	-2,62	-5,29	-7,02	-2,91	-6,62
BPA dilué normalisé	-2,62	-5,29	-7,02	-2,91	-6,62
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	1,89 M	2,39 M	3,7 M	4,44 M	3,5 M
Revenus non liés aux services publics	262 k	232 k	184 k	199 k	191 k
EBITDA	629 k	724 k	1,4 M	1,76 M	1,02 M
EBITA	-333 k	-376 k	8 k	418 k	-351 k
EBIT	-477 k	-826 k	-543 k	-133 k	-890 k
EBITDAR	637 k	734 k	1,41 M	1,78 M	1,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,15 M	2,62 M	3,89 M	4,64 M	3,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,84	-70,34	-12,26	-35,27	-14,14
Total des impôts courants	-	62 k	16 k	-16 k	-
Total des impôts différés	-82 k	21 k	-177 k	113 k	161 k
Résultat net normalisé	-322 k	-651 k	-863 k	-358 k	-814 k
Provisions de pension	6 k	-	9 k	2 k	1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	7 k	2 k	-
Dépense de marketing	-	-	7 k	2 k	-
Charges locatives nettes, total	8 k	10 k	19 k	17 k	21 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	623	1,28 k	6,82 k	4,19 k	5,32 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,38 k	8,72 k	12,18 k	12,81 k	15,68 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	284 k	194 k	570 k	642 k	427 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,5 M	3,42 M	2,96 M	313 k	494 k
Créances clients, total	421 k	708 k	758 k	662 k	677 k
Autres créances	503 k	2,07 M	1,01 M	3,5 M	3,09 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	924 k	2,78 M	1,77 M	4,16 M	3,77 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	-	2 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2 k	9 k	8 k	13 k	9 k
Actifs d'impôts différés Courant	28 k	151 k	398 k	163 k	2 k
Autres actifs à court terme, total	3 k	4 k	295 k	270 k	629 k
Total de l'actif circulant	3,46 M	6,36 M	5,43 M	4,92 M	4,9 M
Immobilisations corporelles brutes	16,06 M	25,62 M	27,52 M	26,3 M	26,85 M
Amortissements cumulés	-9,04 M	-11,93 M	-12,74 M	-13,62 M	-14,2 M
Immobilisations corporelles nettes	7,02 M	13,69 M	14,78 M	12,68 M	12,64 M
Goodwill	708 k	8,4 M	7,89 M	7,34 M	6,8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10 k	9 k	8 k	3 k	2 k
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	-	480	-	-
Autres actifs à long terme, total	467 k	299 k	7,52 k	95 k	95 k
Total des actifs	11,67 M	28,77 M	28,12 M	25,04 M	24,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,12 M	1,24 M	2,17 M	2,96 M	3,81 M
Charges à payer, total	30 k	25 k	26 k	33 k	38 k
Emprunts à court terme	9 k	48 k	132 k	144 k	245 k
Impôts sur le revenu à payer	17 k	106 k	40 k	210 k	14 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	133 k	117 k	138 k
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	-	-	1,1 M	296 k	196 k
Total du passif circulant	1,18 M	1,42 M	3,6 M	3,76 M	4,44 M
Dette à long terme	5,87 M	21,51 M	18,01 M	15,47 M	15,41 M
Recettes non acquises Non courantes	558 k	1,6 M	1,62 M	1,5 M	1,76 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13 k	10 k	9 k	11 k	11 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	63 k	120 k	-	-
Autres passifs non courants, total	1,27 M	1,56 M	740 k	617 k	447 k
Total du passif	8,88 M	26,17 M	24,1 M	21,36 M	22,07 M
Actions ordinaires, total	1,97 M	1,97 M	1,97 M	1,97 M	1,97 M
Primes d'émissions d'actions	1,91 M	1,91 M	1,91 M	1,91 M	1,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-405 k	-201 k	1,45 M	-372 k	-1,3 M
Résultat global et autres	-682 k	-1,07 M	-1,28 M	172 k	-200 k
Total des fonds propres ordinaires	2,79 M	2,6 M	4,05 M	3,68 M	2,38 M
Intérêts minoritaires	-	-	-25 k	-	-
Total des capitaux propres	2,79 M	2,6 M	4,02 M	3,68 M	2,38 M
Total du passif et des capitaux propres	11,67 M	28,77 M	28,12 M	25,04 M	24,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 k	123 k	123 k	123 k	123 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 k	123 k	123 k	123 k	123 k
Actif net par action	22,67	21,12	32,92	29,89	19,32
Actif corporel net	2,07 M	-5,81 M	-3,85 M	-3,66 M	-4,42 M
Actif corporel net par action	16,84	-47,2	-31,28	-29,8	-35,98
Total de la dette	5,88 M	21,56 M	18,14 M	15,62 M	15,66 M
Dette nette	3,37 M	18,14 M	15,18 M	15,3 M	15,16 M
Dette relative aux contrats de location	64 k	80 k	152 k	136 k	168 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-25 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	78 k	100 k	100 k	90 k	166 k
Bâtiments, total	4,63 M	10,28 M	11,19 M	10,53 M	10,8 M
Machines, total	8,14 M	13,68 M	15,53 M	14,94 M	14,46 M
Employés à temps plein	4	4	4	6	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-405 k	-201 k	1,45 M	-372 k	-1,3 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	962 k	1,1 M	1,39 M	1,34 M	1,37 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	144 k	450 k	551 k	551 k	539 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,11 M	1,55 M	1,94 M	1,89 M	1,91 M
Amortissement des charges différées, total	1 k	1 k	1 k	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-405 k	-2,71 M	-	80 k
Total des dépréciations d'actifs	-161 k	-79 k	-57 k	-52 k	-47 k
Variation des créances	-155 k	-154 k	-53 k	29 k	-14 k
Variation des stocks	-	1 k	2 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	163 k	115 k	1,06 M	857 k	845 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-247 k	-106 k	1,87 M	-3,09 M	170 k
Autres activités opérationnelles	-290 k	-387 k	-150 k	135 k	194 k
Flux de trésorerie d'exploitation	12 k	335 k	3,35 M	-596 k	1,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,14 M	-5 M	-3,1 M	-453 k	-1,68 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	600 k	-	-	4 k
Acquisitions en espèces	-	-9,55 M	-	-95 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	2,7 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	1 k
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,14 M	-13,96 M	-392 k	-548 k	-1,68 M
Dette à long terme émise, total	3,96 M	15,04 M	8 M	-	1,21 M
Total de la dette émise	3,96 M	15,04 M	8 M	-	1,21 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-176 k	-522 k	-11,51 M	-1,52 M	-1,29 M
Total de la dette remboursée	-176 k	-522 k	-11,51 M	-1,52 M	-1,29 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,79 M	14,52 M	-3,51 M	-1,52 M	-77 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 k	1 k	2 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-337 k	902 k	-549 k	-2,66 M	82 k
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	3,79 M	14,52 M	-3,51 M	-1,52 M	-77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,65 M	-5,89 M	517 k	-954 k	134 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,62 M	-5,75 M	1,07 M	-629 k	444 k
Variation du fonds de roulement net	295 k	1,78 M	-2,57 M	1,99 M	-774 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,98	-2,55	-1,19	-0,31	-2,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,26	-3,15	-1,47	-0,4	-2,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,54	-7,46	44,5	-9,66	-42,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,54	-7,46	43,58	-9,63	-42,96
Analyse des marges
Marge brute %	83,84	89,56	82,78	84,48	86,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,49	61,11	48,73	43,42	52,24
Marge d’EBITDA %	33,33	30,34	37,66	39,62	29,09
Marge EBITA %	-17,65	-15,76	0,22	9,4	-10,03
Marge d'EBIT %	-25,28	-34,62	-14,66	-2,99	-25,44
Marge des activités poursuivies %	-21,46	-8,42	39,79	-8,37	-37,15
Marge nette %	-21,46	-8,42	39,12	-8,37	-37,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,46	-8,42	39,12	-8,37	-37,15
Marge nette normalisée %	-17,06	-27,29	-23,3	-8,04	-23,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-193,35	-246,8	13,97	-21,47	3,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-192,06	-241,04	28,99	-14,15	12,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,12	0,13	0,17	0,14
Rotation des actifs corporels	0,34	0,23	0,26	0,32	0,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,49	4,23	5,05	6,26	5,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,95	4,48	1,51	1,31	1,11
Quick Ratio	2,92	4,37	1,31	1,19	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,24	0,93	-0,16	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,54	86,35	72,23	58,46	69,86
Délais de paiement des fournisseurs	1,24 k	-	-	1,36 k	2,55 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	210,68	828,84	450,8	424,78	658,96
Dette totale / Capital total	67,81	89,23	81,84	80,94	86,82
Dette à long terme / Capitaux propres	210,36	826,99	447,51	420,86	648,65
Dette à long terme / Capital total	67,71	89,04	81,25	80,2	85,47
Dette totale / Total de l'actif	76,1	90,96	85,69	85,32	90,28
EBIT / Charges d'intérêt	-12,23	-3,75	-0,61	-0,26	-1,8
EBITDA / Charges d'intérêt	16,13	3,29	1,57	3,39	2,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-89,97	-19,45	-1,91	2,52	-1,34
Dette totale / EBITDA	9,34	29,78	13	8,87	15,38
Dette nette / EBITDA	5,36	25,06	10,88	8,69	14,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,67	-5,04	-10,67	11,94	-23,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,96	-4,24	-8,93	11,7	-22,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,8	26,44	55,24	20,04	-21,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,05	35,08	43,47	22,51	-19,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,3	67,21	92,68	26,33	-42,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,32 k	12,91	-102,13	5,87 k	-183,97
EBIT, 1 an Croissance %	269,77	73,17	-34,26	-75,55	569,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	542,86	-50,37	-833,33	-125,24	249,46
Résultat net, Croissance 1 an	542,86	-50,37	-820,9	-125,67	249,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	542,86	-50,42	-821,63	-125,67	249,46
Résultat net normalisé sur 1 an	250,34	102,33	32,66	-58,58	127,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	76,88	94,99	7,98	-14,26	-0,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,68	68,17	7,06	-12,66	2,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,56	146,53	-2,24	-10,98	-2,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,15	-380,59	-33,78	-4,76	20,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-98,63	2,69 k	900,3	-117,79	-408,05
CAPEX, Croissance 1 an	453,95	20,88	-38,12	-85,36	271,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,88 k	53,17	-108,79	-284,64	-114,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,72 k	50,55	-118,67	-158,63	-170,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,68	-6,74	55,67	-9,21	-35,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,52	2,57	40,1	36,49	-2,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,59	1,29	39,21	32,56	-0,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,25	20,09	79,49	55,96	-14,54
EBITA, 2 ans CAGR %	102,76	400,67	-84,5	5,44	608,12
EBIT, 2 ans CAGR %	45,6	153,04	6,69	-59,87	27,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	159,81	78,62	90,77	36,04	-6,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	159,81	78,62	89,15	36,04	-5,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	78,53	89,15	36,11	-5,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,84	166,24	63,75	-25,87	-2,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,52	85,71	45,1	-3,78	-7,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,26	62,84	34,18	-3,3	-5,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,72	85,49	55,24	-6,71	-6,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,46	-9,76	20,49	18,88	-23,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,02	57,89	36,31	-20,58	7,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-88,53	-38,27	1,57 k	33,38	-25,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	158,77	-13,52	-69,91	-26,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	436,45	-63,32	-59,75	-49,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	407,42	-46,99	-66,93	-35,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	6,31	17,76	33,06	13,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	7,13	13,75	33,39	12,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	18,51	40,59	59,62	12,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	66,81	-18,9	7,87	-2,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	54,26	61,46	-34,67	2,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	49,63	186,01	-2,79	86,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	49,63	184,39	-2,79	86,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	184,39	-2,79	86,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	59,66	111	3,56	7,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	57,48	55	21,76	-2,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	33,74	41,6	16,29	-1,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	55,69	49,83	28,97	-5,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-7,22	8,23	9,64	-2,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	37,24	18,19	20,96	-8,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-28,38	56,22	267,58	76,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	60,61	-52,16	-30,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	36,23	-37,16	-71,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	68,76	-45,19	-57,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,48	9,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,66	7,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,27	15,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,85	87,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,98	47,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,04	83,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,04	83,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	83,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,44	54,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,31	26,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,47	20,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,85	23,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,45	-5,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,27	13,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,16	15,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,72