Bilan Humm Group Limited

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HUM

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0,4200 ^AUD	-1,18%		-1,18%	-40,00%

30/06	Humm Group : Abercrombie Group renonce pour l'instant à nommer un candidat au conseil d'administration	MT
29/06	Humm Group condamné aux dépens suite à son comportement devant le Takeovers Panel	MT

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Données Financières Publiées: HUMM GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	341 M	341 M	414 M	531 M	567 M
Intérêts payés, total	74,2 M	84,1 M	168 M	280 M	302 M
Revenus nets d'intérêts	266 M	257 M	246 M	251 M	264 M
Commission et honoraires	103 M	99,2 M	96,7 M	88,3 M	100 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	370 M	356 M	342 M	340 M	364 M
Provision pour pertes sur prêts	58,7 M	63,4 M	94,3 M	96 M	83,1 M
Total Chiffre d'affaires	311 M	293 M	248 M	244 M	281 M
Salaires et autres avantages sociaux	81,1 M	91,6 M	87,2 M	91,9 M	91,4 M
Coût des services fournis, total	120 M	125 M	134 M	116 M	120 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	25,8 M	37,2 M	21 M	21 M	18,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,7 M	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	229 M	254 M	242 M	229 M	230 M
Résultat d'Exploitation	81,9 M	39,2 M	6 M	14,5 M	51,8 M
EBT, hors éléments non courants	81,9 M	39,2 M	6 M	14,5 M	51,8 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-152 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-55,4 M	-4,2 M	-4,7 M	-8,5 M
Règlements judiciaires	-	-15,5 M	-1 M	-1,6 M	6,2 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	81,9 M	-184 M	800 k	8,2 M	49,5 M
Charge d'impôt	21,8 M	-13,5 M	-2,1 M	1,1 M	9,9 M
Résultat des activités poursuivies	60,1 M	-170 M	2,9 M	7,1 M	39,6 M
Résultat net part du groupe	60,1 M	-170 M	2,9 M	7,1 M	39,6 M
Résultat net	60,1 M	-170 M	2,9 M	7,1 M	39,6 M
Dividende privilégié et autres ajustements	3 M	4 M	4,6 M	5,2 M	5,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	57,1 M	-174 M	-1,7 M	1,9 M	34,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	57,1 M	-174 M	-1,7 M	1,9 M	34,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	-0,35	-0	0	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	-0,35	-0	0	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	476 M	495 M	500 M	500 M	482 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	-0,35	-0	0	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	-0,35	-0	0	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	476 M	495 M	500 M	500 M	492 M
BPA de base normalisé	0,11	0,05	0,01	0,02	0,07
BPA dilué normalisé	0,11	0,05	0,01	0,02	0,07
Dividende par action	-	0,03	0,02	0,02	0,02
Ratio de distribution	32,45	-8,28	496,55	183,1	48,48
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	26,62	7,34	-262,5	13,41	20
Total des impôts courants	22 M	6,1 M	1,5 M	-3 M	6,9 M
Total des impôts différés	-200 k	-19,6 M	-3,6 M	4,1 M	3 M
Résultat net normalisé	51,19 M	24,5 M	3,75 M	9,06 M	32,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,73 M	869 k	1,51 M	2,91 M	3,75 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,73 M	869 k	1,51 M	2,91 M	3,75 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	218 M	281 M	336 M	125 M	125 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	1,1 M	300 k	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	66 M	68,5 M	30,9 M	1,4 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	2,64 Md	3,22 Md	4,15 Md	4,89 Md	4,79 Md
Autres créances	11,6 M	9,7 M	800 k	-	-
Immobilisations corporelles brutes	38,4 M	29,4 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-17,3 M	-12,7 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	21,1 M	16,7 M	13,5 M	9,1 M	8,2 M
Goodwill	239 M	-	86,4 M	90,6 M	87,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	111 M	130 M	47,2 M	41 M	38,8 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	156 M	198 M
Autres actifs à court terme, total	9,5 M	2,1 M	8,9 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	46,3 M	37,7 M	39,1 M	46,1 M	68,4 M
Charges différées à long terme	-	-	5,5 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	9,2 M	22,8 M	21,1 M
Total des actifs	3,3 Md	3,77 Md	4,77 Md	5,42 Md	5,34 Md
Passifs
Comptes à payer, total	56,2 M	51,8 M	59,1 M	60 M	57,9 M
Charges à payer, total	4,5 M	4,4 M	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	46,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	684 M	801 M	1,36 Md	1,2 Md	1,57 Md
Part à court terme des contrats de location	2,5 M	2,6 M	3 M	3,8 M	3,5 M
Dette à long terme	1,74 Md	2,22 Md	2,66 Md	3,51 Md	3,1 Md
Contrats de location à long terme	16,1 M	13,4 M	10,6 M	6,7 M	6,3 M
Impôts sur le revenu à payer	6,4 M	-	3,4 M	2,6 M	7,6 M
Recettes non acquises, courantes	7,8 M	11,5 M	11,8 M	12 M	8,2 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	200 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	6,4 M	7,2 M	7,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,7 M	1,5 M	-	-	-
Autres passifs non courants	17,1 M	28,3 M	32,2 M	37,2 M	26,4 M
Total du passif	2,54 Md	3,14 Md	4,14 Md	4,84 Md	4,84 Md
Actions ordinaires, total	454 M	454 M	458 M	446 M	445 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	259 M	74,5 M	58,9 M	49,8 M	69,5 M
Résultat global et autres	46,2 M	99,2 M	109 M	83,6 M	-11,4 M
Total des fonds propres ordinaires	759 M	628 M	626 M	579 M	503 M
Total des capitaux propres	759 M	628 M	626 M	579 M	503 M
Total du passif et des capitaux propres	3,3 Md	3,77 Md	4,77 Md	5,42 Md	5,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	495 M	495 M	504 M	480 M	480 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	495 M	495 M	504 M	480 M	480 M
Actif net par action	1,42	1,16	1,14	1,09	1,05
Actif corporel net	409 M	498 M	492 M	447 M	377 M
Actif corporel net par action	0,72	0,9	0,87	0,82	0,79
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-	-	0,98	0,91	0,77
Total de la dette	2,44 Md	3,04 Md	4,03 Md	4,72 Md	4,73 Md
Dette nette	2,23 Md	2,69 Md	3,63 Md	4,56 Md	4,6 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	619	570	533

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	60,1 M	-170 M	2,9 M	7,1 M	39,6 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,5 M	4,3 M	4,1 M	3,6 M	3,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,9 M	15 M	7,2 M	4,3 M	12,8 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,4 M	19,3 M	11,3 M	7,9 M	16,3 M
Amortissement des charges différées, total	17,4 M	17,2 M	9,7 M	13,1 M	2,2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,5 M	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	208 M	4,2 M	4,7 M	8,5 M
Provision pour pertes sur créances	58,7 M	63,4 M	94,3 M	96 M	83,1 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,7 M	900 k	1,5 M	2,9 M	3,8 M
Variation des stocks	900 k	-1,1 M	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,6 M	-11,8 M	7,7 M	1,1 M	5 M
Variation des impôts différés	1,9 M	-19,6 M	-3,2 M	4,7 M	400 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-266 M	-627 M	-1,01 Md	-825 M	21,6 M
Autres activités opérationnelles	1,6 M	300 k	1 M	5,4 M	-1,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-111 M	-521 M	-883 M	-682 M	179 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,1 M	-23,3 M	-18 M	-15 M	-21,3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	1,5 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,2 M	8,5 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-31,3 M	-14,8 M	-18 M	-13,5 M	-21,3 M
Dette à long terme émise, total	243 M	619 M	971 M	689 M	15 M
Total de la dette émise	243 M	619 M	971 M	689 M	15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-158 M	-3,7 M	-3,8 M	-18,9 M	-109 M
Total de la dette remboursée	-158 M	-3,7 M	-3,8 M	-18,9 M	-109 M
Émission d'actions ordinaires	111 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-300 k	-	-16,1 M	-1,7 M
Dividendes ordinaires payés	-15,2 M	-14,1 M	-14,4 M	-13 M	-19,2 M
Dividendes préférentiels versés	-4,3 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,5 M	-14,1 M	-14,4 M	-13 M	-19,2 M
Autres activités de financement, total	26,6 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	203 M	601 M	953 M	641 M	-115 M
Ajustements des taux de change	-800 k	-2,4 M	2,9 M	200 k	-400 k
Variation nette de la trésorerie	60,7 M	62,8 M	55,1 M	-54,9 M	42,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	73,2 M	83 M	163 M	272 M	303 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24 M	17,5 M	-6,7 M	-3,6 M	4,5 M
Dette nette émise / remboursée	85 M	615 M	967 M	670 M	-94,3 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,9	-4,82	0,07	0,14	0,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,99	-24,56	0,46	1,18	7,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,54	-25,14	-0,27	0,32	6,32
Analyse des marges
Marge brute %	71,22	65,52	51,57	56,83	61,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,72	39,43	40,69	42,26	36,28
Marge des activités poursuivies %	19,32	-58,14	1,17	2,91	14,07
Marge nette %	19,32	-58,14	1,17	2,91	14,07
Net Avail. Pour la marge commune %	18,36	-59,51	-0,69	0,78	12,15
Marge nette normalisée %	16,46	8,36	1,51	3,72	11,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,08	0,06	0,05	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,78	4,11	3,18	4,07	3,01
Quick Ratio	3,77	4,11	3,17	3,95	2,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,6	-0,61	-0,53	0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	321,88	484,55	643,64	815,05	939,47
Dette totale / Capital total	76,3	82,89	86,55	89,07	90,38
Dette à long terme / Capitaux propres	231,45	356,56	426,05	607,13	616,61
Dette à long terme / Capital total	54,86	61	57,29	66,35	59,32
Dette totale / Total de l'actif	76,99	83,34	86,87	89,31	90,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,25	-5,82	-15,33	-1,73	15,47
Résultat brut, Croissance 1 an	40,37	-12,29	-32,4	8,29	24,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	160,17	-383,36	-101,7	144,83	457,75
Résultat net, Croissance 1 an	160,17	-383,36	-101,7	144,83	457,75
Résultat net normalisé sur 1 an	186,36	-52,14	-84,69	141,67	257,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	126,42	-393,47	-98,86	-195,05	1,66 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,24	-17,31	-0,25	-7,54	-13,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,59	14,14	26,73	13,58	-1,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	73,16	21,64	-0,1	-9,18	-16,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-179,86	370,98	69,46	-22,68	-126,23
CAPEX, Croissance 1 an	-8,2	-19,93	-22,75	-16,67	42
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-35,48	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5	9,47	-10,7	-8,78	6,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,07	10,28	-23,54	-14,44	16,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,31	171,52	-78,03	-79,58	269,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,31	171,52	-78,03	-79,58	269,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9	17,07	-72,93	-39,18	193,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,08	157,77	-81,74	-89,61	309,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11	4,17	-9,18	-3,97	-10,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,88	11,34	20,21	19,97	5,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,12	45,13	9,73	-4,75	-12,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,23	93,93	182,51	14,47	-54,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,4	-14,27	-21,35	-19,76	8,78
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-10,27	-	-19,68	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,5	1,26	0,49	-7,81	-1,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,84	-4,63	-6,76	-14,14	-3,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	87,62	40,27	-49,93	-50,93	-38,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	87,62	40,27	-49,93	-50,93	-38,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,39	-26,54	-40,58	-43,85	9,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	70,23	30,4	-57,74	-68,36	-42,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,18	0,62	2,68	-8,64	-7,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,15	6,51	16,21	17,96	12,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,52	22,63	27,75	3,03	-8,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,31	46,58	85,4	83,42	-29,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,11	-4,44	-17,19	-19,82	-2,95
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-26,16	-19,61	-	-13,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,43	-0,34	-3,57	-2,88	2,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,46	-4,53	-11,4	-8,94	1,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,67	14,27	-20,44	-35,11	11,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,67	14,27	-20,44	-35,11	11,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,43	-20,93	-44,49	-31,89	12,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,71	8,52	-30,31	-52,6	4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,39	-1,35	0,31	-1,24	-2,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,25	6,22	10,94	11,68	11,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,97	16,08	11,99	10,64	9,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,58	26,47	36,15	32,77	5,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,76	-1,08	-9,1	-10,89	-7,64
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-16,64	-23,63	-23,63	-12,28