Flux de Trésorerie Huili Resources (Group) Limited

Actions

1303

KYG464281016

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Hong Kong S.E. 10:08:08 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^HKD	0,00%		0,00%	-19,15%

27/03	Huili Resources Group dégage un bénéfice annuel part du groupe de 11,6 millions de RMB	RE
27/03	Huili Resources (Group) Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HUILI RESOURCES (GROUP) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,47 Md	2,02 Md	2,85 Md	4,03 Md	2,26 Md
Total Chiffre d'affaires	1,47 Md	2,02 Md	2,85 Md	4,03 Md	2,26 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,46 Md	1,8 Md	2,64 Md	3,81 Md	2,13 Md
Résultat Brut	10,66 M	212 M	211 M	223 M	132 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21 M	22,87 M	41,39 M	60,38 M	69,16 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	35,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,35 M	-11,42 M	-24,5 M	12,51 M	-5,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,35 M	11,46 M	16,9 M	72,89 M	98,87 M
Résultat d'Exploitation	-12,69 M	200 M	195 M	150 M	33,62 M
Intérêts payés, total	-61 k	-291 k	-824 k	-7,48 M	-7,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,56 M	2,86 M	7,56 M	3,44 M	12,74 M
Charges d'intérêt nettes	1,5 M	2,57 M	6,73 M	-4,04 M	4,75 M
Gains (pertes) de change	-3,73 M	11,44 M	3,43 M	931 k	-14,72 M
Autres produits non opérationnels	-112 k	-112 k	-101 k	2,23 M	-1,34 M
EBT, hors éléments non courants	-15,03 M	214 M	205 M	149 M	22,31 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	566 k	-1,7 M	-1,51 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	422 k	-	1,19 M	228 k	332 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	3,08 M	-	20,07 M	-
EBT, elements non courants inclus	-14,04 M	216 M	204 M	169 M	22,64 M
Charge d'impôt	2,72 M	34,96 M	31,03 M	25,84 M	11,05 M
Résultat des activités poursuivies	-16,76 M	181 M	173 M	143 M	11,59 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	16,87 M	-
Résultat net part du groupe	-16,76 M	181 M	173 M	160 M	11,59 M
Intérêts minoritaires	74 k	166 k	-5,62 M	-	-
Résultat net	-16,68 M	181 M	168 M	160 M	11,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,68 M	181 M	168 M	160 M	11,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,68 M	181 M	168 M	143 M	11,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,11	0,1	0,08	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,11	0,1	0,07	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,62 Md	1,62 Md	1,67 Md	1,99 Md	2,1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,11	0,1	0,08	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,11	0,1	0,07	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,62 Md	1,62 Md	1,67 Md	1,99 Md	2,1 Md
BPA de base normalisé	-0,01	0,08	0,07	0,05	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	0,08	0,07	0,05	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,28 M	209 M	205 M	168 M	63,21 M
EBITA	-12,69 M	200 M	195 M	150 M	33,62 M
EBIT	-12,69 M	200 M	195 M	150 M	33,62 M
EBITDAR	-9,72 M	209 M	206 M	169 M	63,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-19,34	16,21	15,19	15,27	48,81
Impôts intérieurs courants	2,77 M	35,59 M	30,5 M	28,02 M	12,37 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,77 M	35,59 M	30,5 M	28,02 M	12,37 M
Impôts intérieurs différés	-53 k	-628 k	531 k	-2,21 M	-1,32 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-53 k	-628 k	531 k	-2,21 M	-1,32 M
Résultat net normalisé	-9,32 M	134 M	122 M	93,11 M	13,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	61 k	291 k	824 k	995 k	993 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	21 M	22,87 M	41,39 M	60,38 M	69,16 M
Charges locatives nettes, total	553 k	5 k	746 k	250 k	776 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	209 k	4,78 k	642 k	187 k	341 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	344 k	218	104 k	63,15 k	435 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	236 M	369 M	475 M	656 M	896 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	8,87 M	541 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	15 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	236 M	384 M	483 M	656 M	896 M
Créances clients, total	5,88 M	184 M	239 M	660 M	325 M
Autres créances	2,62 M	4,2 M	5,25 M	119 M	22,33 M
Notes à recevoir	63,1 M	-	-	-	-
Total des créances	71,6 M	188 M	244 M	779 M	347 M
Stocks	-	5,13 M	457 M	793 M	486 M
Autres actifs à court terme, total	34,3 M	27,74 M	93,67 M	44,8 M	28,82 M
Total de l'actif circulant	342 M	605 M	1,28 Md	2,27 Md	1,76 Md
Immobilisations corporelles brutes	224 M	314 M	322 M	399 M	405 M
Amortissements cumulés	-61,71 M	-70,15 M	-44,64 M	-33,18 M	-62,55 M
Immobilisations corporelles nettes	162 M	244 M	277 M	365 M	342 M
Investissements à long terme	15,46 M	11,3 M	-	-	-
Goodwill	-	-	16,49 M	19,61 M	19,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	29,56 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	7,94 M	5,81 M	15,15 M	15,23 M
Autres actifs à long terme, total	9,6 M	-	-	-	-
Total des actifs	559 M	868 M	1,58 Md	2,67 Md	2,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	77,44 M	167 M	638 M	1,25 Md	764 M
Charges à payer, total	11,53 M	25,81 M	31,6 M	46,5 M	38,39 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,43 M	589 k	2,8 M	4,96 M	3,85 M
Impôts sur le revenu à payer	2,63 M	22,15 M	11,65 M	22,17 M	11,88 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	26,13 M	12,53 M	30,84 M	81,02 M	49,68 M
Autres passifs à court terme	18,37 M	31,38 M	27,42 M	41,56 M	36,45 M
Total du passif circulant	138 M	260 M	742 M	1,45 Md	904 M
Dette à long terme	-	-	-	129 M	130 M
Contrats de location à long terme	488 k	2,36 M	9,58 M	13,55 M	9,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	25,25 M	31,37 M	31,96 M	18,17 M	16,93 M
Autres passifs non courants	2,99 M	3,11 M	2,02 M	-	-
Total du passif	166 M	297 M	786 M	1,61 Md	1,06 Md
Actions ordinaires, total	137 M	137 M	153 M	182 M	182 M
Primes d'émissions d'actions	669 M	669 M	704 M	790 M	790 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-399 M	-219 M	-51,03 M	111 M	123 M
Résultat global et autres	-13,06 M	-14,97 M	-17,66 M	-18,68 M	-19,01 M
Total des fonds propres ordinaires	394 M	573 M	788 M	1,06 Md	1,08 Md
Intérêts minoritaires	-1,27 M	-773 k	4,03 M	-	-
Total des capitaux propres	392 M	572 M	792 M	1,06 Md	1,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	559 M	868 M	1,58 Md	2,67 Md	2,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,62 Md	1,62 Md	1,79 Md	2,1 Md	2,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,62 Md	1,62 Md	1,79 Md	2,1 Md	2,1 Md
Actif net par action	0,24	0,35	0,44	0,51	0,51
Actif corporel net	394 M	573 M	772 M	1,04 Md	1,06 Md
Actif corporel net par action	0,24	0,35	0,43	0,5	0,5
Total de la dette	1,92 M	2,95 M	12,37 M	148 M	143 M
Dette nette	-234 M	-381 M	-471 M	-509 M	-753 M
Dette relative aux contrats de location	4,42 M	40 k	5,97 M	2 M	6,21 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,27 M	-773 k	4,03 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	5,13 M	5,36 M	5,81 M	5,09 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	452 M	788 M	481 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	35,28 M	92,32 M	130 M	298 M	313 M
Machines, total	33,18 M	62,62 M	48,48 M	75,56 M	76,12 M
Employés à temps plein	46	743	820	999	614
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,6 M	4,24 M	5,6 M	18,85 M	60,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-16,68 M	181 M	168 M	160 M	11,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,27 M	10,19 M	14,03 M	22,8 M	34,43 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,27 M	10,19 M	14,03 M	22,8 M	34,43 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-422 k	-	-1,19 M	-228 k	-428 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-566 k	1,7 M	1,51 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	88 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	2,08 M	-2,8 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,87 M	-1,36 M	1,37 M	13,24 M	41,29 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-17,32 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-331 k	12,6 M	-10,16 M	-2,86 M	-21,21 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	8,39 M	56,14 M	-56 M	-211 M	294 M
Variation des stocks	-	-2,92 M	-452 M	-334 M	307 M
Variation des dettes fournisseurs	91,63 M	-186 M	452 M	423 M	-508 M
Variation des revenus collectés avant livraison	14,32 M	-36,78 M	17,82 M	48,79 M	-31,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-31,12 M	105 M	-33,66 M	48,71 M	23,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	73,43 M	136 M	101 M	151 M	151 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-14,21 M	-13,22 M	-53,99 M	-12,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	422 k	-	-	246 k	362 k
Acquisitions en espèces	-9,6 M	24,77 M	16,44 M	7,17 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	17,7 M	-	94 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,7 M	-13,5 M	13,49 M	8,64 M	-
Autres activités d'investissement, total	480 k	2,86 M	-26,42 M	38,04 M	12,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5 M	-80 k	7,99 M	121 k	95,26 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,69 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	35,85 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	35,85 M	1,69 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-34 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,6 M	-1,56 M	-2,51 M	-3,76 M	-4,42 M
Total de la dette remboursée	-1,6 M	-1,56 M	-2,51 M	-3,76 M	-4,45 M
Autres activités de financement, total	-61 k	-291 k	-1,32 M	-995 k	-993 k
Flux de trésorerie de financement	-1,66 M	-1,85 M	-3,83 M	31,09 M	-3,76 M
Ajustements des taux de change	-38 k	-847 k	-362 k	-919 k	-1,72 M
Variation nette de la trésorerie	66,73 M	133 M	105 M	181 M	240 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	61 k	291 k	824 k	995 k	993 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,92 M	16,07 M	41,21 M	17,67 M	22,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	36,84 M	129 M	28,19 M	-60,25 M	250 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	36,88 M	129 M	28,7 M	-55,58 M	255 M
Variation du fonds de roulement net	-40,55 M	-8,04 M	93,68 M	118 M	-212 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,6 M	-1,56 M	-2,51 M	32,08 M	-2,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,54	17,55	9,94	4,41	0,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,97	25,85	17,63	9,29	1,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,18	37,48	25,4	15,45	1,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,15	37,44	24,64	15,49	1,08
Analyse des marges
Marge brute %	0,72	10,51	7,42	5,53	5,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,43	1,14	1,45	1,5	3,06
Marge d’EBITDA %	-0,7	10,36	7,19	4,18	2,8
Marge EBITA %	-0,86	9,94	6,82	3,72	1,49
Marge d'EBIT %	-0,86	9,94	6,82	3,72	1,49
Marge des activités poursuivies %	-1,14	8,97	6,08	3,56	0,51
Marge nette %	-1,13	8,97	5,88	3,98	0,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,13	8,97	5,88	3,56	0,51
Marge nette normalisée %	-0,63	6,65	4,29	2,31	0,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,51	6,41	0,99	-1,49	11,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,51	6,41	1,01	-1,38	11,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,86	2,82	2,33	1,9	0,94
Rotation des actifs corporels	9,03	9,92	10,94	12,54	6,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	133,48	21,24	13,5	8,97	4,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	11,41	6,09	3,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,48	2,33	1,72	1,57	1,94
Quick Ratio	1,78	2,2	0,98	0,99	1,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	0,52	0,14	0,1	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,73	17,19	27,04	40,79	79,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	31,98	60,11	109,73
Délais de paiement des fournisseurs	9,85	-	47,53	83,47	202,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	11,49	17,42	-12,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,49	0,52	1,56	13,89	13,29
Dette totale / Capital total	0,49	0,51	1,54	12,2	11,73
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	0,41	1,21	13,43	12,93
Dette à long terme / Capital total	0,12	0,41	1,19	11,79	11,41
Dette totale / Total de l'actif	29,77	34,16	49,8	60,2	49,65
EBIT / Charges d'intérêt	-208,1	688,57	236,06	20,03	4,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-138,11	723,59	253,09	23,07	8,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-138,11	674,76	237,05	15,86	7,01
Dette totale / EBITDA	-0,23	0,01	0,06	0,86	2,1
Dette nette / EBITDA	27,77	-1,81	-2,26	-2,95	-11,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	0,02	0,06	1,25	2,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	27,77	-1,94	-2,41	-4,29	-13,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	941,24	37,04	41,49	41,38	-43,9
Résultat brut, Croissance 1 an	150,76	1,89 k	-0,2	4,57	-40,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,13 k	-1,84	-18,51	-62,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,89	-1,68 k	-2,92	-24,18	-77,57
EBIT, 1 an Croissance %	-22,89	-1,68 k	-2,92	-24,18	-77,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,17	-1,18 k	-4,13	-17,86	-91,92
Résultat net, Croissance 1 an	-0,32	-1,18 k	-7,32	-4,36	-92,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,65	-1,54 k	-8,83	-28,13	-85,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,32	-1,18 k	-9,9	-31,09	-92,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-63,55	3,02 k	29,71	176,62	-50,77
Stocks, Croissance 1 an	-	-	8,82 k	73,48	-38,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,84	50,36	13,68	31,82	-6,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,16	55,46	81,69	69,46	-20,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,19	45,46	34,76	35,37	1,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,19	45,46	37,64	35,03	1,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-291,13	88,29	-25,49	48,73	-0,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-6,96	308,34	-77,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-39,52	250,34	-78,16	-312	-515
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,49	250,47	-77,79	-292,07	-558,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	296,41	277,74	39,24	41,43	-10,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	80,15	606,07	345,44	2,54	-21,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,67	-	346,6	-10,2	-44,69
EBITA, 2 ans CAGR %	83,45	248,87	291,45	-13,52	-58,76
EBIT, 2 ans CAGR %	83,45	248,87	291,45	-13,52	-58,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,88	243,07	221,5	-10,9	-74,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,08	228,7	216,95	-5,85	-73,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	414,3	192,21	262,16	-16,67	-67,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,08	228,7	212,52	-19,56	-77,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,49	237,47	536,64	89,42	16,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,14 k	3,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,84	22,1	30,74	22,41	11,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,32	36,11	68,07	75,47	16,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,09	18,05	40,01	35,07	16,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,09	18,05	41,5	36,33	16,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,62	88,31	18,45	5,27	21,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	94,91	-4,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,23	45,56	-12,53	-31,68	196,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,37	45,62	-11,78	-34,43	196,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	255,14	178,21	172,29	39,95	3,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,52	301,09	267,8	175,48	-14,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,64	105,45	-	153,99	-32,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,4	275,92	127,76	127,7	-44,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,53	275,92	127,76	127,7	-44,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,25	128,04	124,3	104,55	-59,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,06	124,36	115,54	112,58	-59,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,97	624,64	98,19	115,37	-52,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,06	124,36	113,53	91,41	-63,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,47	213,94	145,37	382,2	20,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	356,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,08	16,72	19,23	31,1	11,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,22	20,67	49,86	68,53	34,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,32	10,19	23,38	38,45	22,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,95	10,19	24,25	39,31	23,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,75	38,46	38,24	27,78	3,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	240,17	-	-	-5,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,15	50,63	-22,65	17,82	24,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,94	50,51	-22,2	14,65	25,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	124,84	144,96	144,2	112,25	74,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	45,3	69,56	88,79	132,44	98,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,19	40,93	72,35	47,55	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,69	33,65	36,48	108,84	15,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,81	33,52	36,31	108,84	15,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,83	30,26	31,81	56,59	-5,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,58	31,42	32,35	58,52	-7,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,96	35,57	51,81	205,07	-2,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,9	31,42	31,61	48,85	-11,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	125,92	82,94	77,19	156,5	82,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	10,99	172,95	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,27	9,34	12,04	18,97	15,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,82	9,36	24,71	40,17	35,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,91	3,46	12,12	19,54	20,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,23	3,09	12,15	19,98	21,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,03	43,89	-0,35	24,09	31,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	40,32	35,78	172,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,84	-6,26	8,96	9,79	32,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,79	-6,24	9,23	7,95	33,14