Bilan Hubilu Venture Corporation

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Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets 16:20:54 30/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,350 ^USD	+5,47%		+3 266,58%	+4 809,09%

14/08	Hubilu Venture Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Hubilu Venture Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HUBILU VENTURE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	1,19 M	1,58 M	1,89 M	2,23 M	2,2 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,19 M	1,58 M	1,89 M	2,23 M	2,2 M
Dépenses immobilières	195 k	264 k	239 k	402 k	549 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	91,14 k	246 k	637 k	405 k	383 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	118 k	209 k	198 k	215 k	272 k
Autres dépenses de fonctionnement	122 k	79,18 k	69,1 k	87,5 k	68,98 k
Total des dépenses de fonctionnement	525 k	799 k	1,14 M	1,11 M	1,27 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	667 k	781 k	744 k	1,12 M	931 k
Intérêts payés, total	-670 k	-925 k	-993 k	-1,21 M	-1,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	481
Charges d'intérêt nettes	-670 k	-925 k	-993 k	-1,21 M	-1,48 M
Autres produits non opérationnels	45,18 k	29,8 k	-25,95 k	-26,02 k	20,3 k
EBT, hors éléments non courants	42,86 k	-114 k	-275 k	-112 k	-525 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-73,8 k	-26,72 k
EBT, elements non courants inclus	42,86 k	-114 k	-275 k	-186 k	-551 k
Résultat des activités poursuivies	42,86 k	-114 k	-275 k	-186 k	-551 k
Résultat net part du groupe	42,86 k	-114 k	-275 k	-186 k	-551 k
Résultat net	42,86 k	-114 k	-275 k	-186 k	-551 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	42,86 k	-114 k	-275 k	-186 k	-551 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	42,86 k	-114 k	-275 k	-186 k	-551 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,24 M	26,24 M	26,24 M	26,24 M	26,24 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,74 M	26,24 M	26,24 M	26,24 M	26,24 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	785 k	990 k	942 k	1,34 M	1,2 M
EBITA	667 k	781 k	744 k	1,12 M	931 k
EBIT	667 k	781 k	744 k	1,12 M	931 k
EBITDAR	801 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	26,79 k	-71,43 k	-172 k	-70,27 k	-328 k
Intérêts sur la dette à long terme	431 k	925 k	993 k	1,21 M	1,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	75,54 k	246 k	637 k	405 k	383 k
Charges locatives nettes, total	15,6 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,02 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,58 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2 k	-	-	143 k	231 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	14,26 M	17,56 M	17,56 M	21,87 M	24,63 M
Amortissements cumulés	-356 k	-565 k	-762 k	-953 k	-1,22 M
Immobilisations corporelles nettes	13,9 M	16,99 M	16,79 M	20,92 M	23,4 M
Total des actifs immobiliers	13,9 M	16,99 M	16,79 M	20,92 M	23,4 M
Trésorerie et équivalents	204 k	92,07 k	24,56 k	9,8 k	52,07 k
Créances clients, total	-	-	2,1 k	4,46 k	64,18 k
Autres actifs à court terme, total	6,6 k	6,78 k	9,5 k	-	8,33 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	6,6 k	6,6 k	6,6 k
Total des actifs	14,11 M	17,09 M	16,84 M	20,94 M	23,53 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,93 M	1,37 M	494 k	113 k	860 k
Emprunts à court terme	944 k	749 k	749 k	2,06 M	940 k
Dette à long terme	11,24 M	14,94 M	15,7 M	19,11 M	22,23 M
Comptes à payer, total	2,37 k	-	21,25 k	4,98 k	34,66 k
Charges à payer, total	-	9,42 k	39,4 k	87,37 k	257 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	10,12 k	27,88 k	40,19 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	400 k	480 k	302 k	429 k
Autres passifs non courants	199 k	-	-	-	-
Total du passif	14,32 M	17,46 M	17,5 M	21,71 M	24,79 M
Actions privilégiées rachetables	617 k	520 k	520 k	520 k	520 k
Total des capitaux propres privilégiés	617 k	520 k	520 k	520 k	520 k
Actions ordinaires, total	26,24 k	26,24 k	26,24 k	26,24 k	26,24 k
Primes d'émissions d'actions	776 k	822 k	912 k	994 k	1,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,63 M	-1,74 M	-2,12 M	-2,31 M	-2,86 M
Total des fonds propres ordinaires	-825 k	-893 k	-1,18 M	-1,29 M	-1,78 M
Total des capitaux propres	-207 k	-372 k	-662 k	-766 k	-1,26 M
Total du passif et des capitaux propres	14,11 M	17,09 M	16,84 M	20,94 M	23,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,24 M	26,24 M	26,24 M	26,24 M	26,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,24 M	26,24 M	26,24 M	26,24 M	26,24 M
Actif net par action	-0,03	-0,03	-0,05	-0,05	-0,07
Actif corporel net	-825 k	-893 k	-1,18 M	-1,29 M	-1,78 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,03	-0,05	-0,05	-0,07
Total de la dette	14,12 M	17,05 M	16,95 M	21,29 M	24,03 M
Dette nette	13,91 M	16,96 M	16,92 M	21,28 M	23,98 M
Dette relative aux contrats de location	125 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	9,85 M	11,8 M	11,8 M	14,55 M	15,89 M
Bâtiments, total	3,91 M	4,07 M	4,07 M	7,33 M	8,74 M
Employés à temps plein	-	-	-	2	2
Salariés à temps partiel	2	2	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	42,86 k	-114 k	-275 k	-186 k	-551 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	118 k	209 k	198 k	215 k	272 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	118 k	209 k	198 k	215 k	272 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	43,84 k	32,54 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	80,94 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-2,1 k	-2,36 k	-59,72 k
Variation des dettes fournisseurs	-7,85 k	-2,37 k	21,25 k	-16,27 k	29,67 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	10,12 k	17,75 k	12,31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	77,75 k	56,72 k	42,67 k	-146 k	263 k
Autres activités opérationnelles	50,41 k	92,67 k	116 k	182 k	113 k
Flux de trésorerie d'exploitation	281 k	241 k	110 k	188 k	111 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-488 k	-560 k	-	-526 k	-782 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-488 k	-560 k	-	-526 k	-782 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-80,94 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-488 k	-560 k	-	-607 k	-782 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	274 k	786 k	240 k	611 k	971 k
Total de la dette émise	274 k	786 k	240 k	611 k	971 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-18,23 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-589 k	-418 k	-208 k	-258 k
Total de la dette remboursée	-18,23 k	-589 k	-418 k	-208 k	-258 k
Émission d'actions privilégiées	10 k	10 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	266 k	207 k	-178 k	404 k	713 k
Variation nette de la trésorerie	59,07 k	-112 k	-67,5 k	-14,76 k	42,27 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	639 k	870 k	905 k	1,04 M	1,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	63,71 k	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	256 k	197 k	-178 k	404 k	713 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	132 k	219 k	140 k	83,5 k	234 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	551 k	798 k	760 k	796 k	1,12 M
Variation du fonds de roulement net	-16,09 k	-101 k	-97,71 k	121 k	-271 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,53	3,13	2,74	3,74	2,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,58	3,2	2,82	3,84	2,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,44	33,31	48,33	26,07	54,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,97	13,31	25,26	15,08	35,99
Analyse des marges
Marge brute %	83,66	83,26	87,35	81,99	75,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,89	20,61	37,41	22,05	20,51
Marge d’EBITDA %	65,82	62,65	49,93	59,94	54,57
Marge EBITA %	55,95	49,45	39,45	50,31	42,24
Marge d'EBIT %	55,95	49,45	39,45	50,31	42,24
Marge des activités poursuivies %	3,59	-7,23	-14,6	-8,34	-25,02
Marge nette %	3,59	-7,23	-14,6	-8,34	-25,02
Net Avail. Pour la marge commune %	3,59	-7,23	-14,6	-8,34	-25,02
Marge nette normalisée %	2,25	-4,52	-9,12	-3,15	-14,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,09	13,89	7,4	3,74	10,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,18	50,49	40,32	35,64	51,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,11	0,12	0,1
Rotation des actifs corporels	0,1	0,1	0,11	0,12	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	680,41	64,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,04	0,02	0,01	0,05
Quick Ratio	0,07	0,04	0,01	0,01	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,1	0,06	0,07	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,54	5,68
Délais de paiement des fournisseurs	9,88	-	-	11,94	13,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-6,82 k	-4,58 k	-2,56 k	-2,78 k	-1,91 k
Dette totale / Capital total	101,49	102,23	104,07	103,73	105,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-5,43 k	-4,01 k	-2,37 k	-2,49 k	-1,77 k
Dette à long terme / Capital total	80,84	89,55	96,43	93,14	97,62
Dette totale / Total de l'actif	101,47	102,18	103,93	103,66	105,34
EBIT / Charges d'intérêt	1	0,84	0,75	0,93	0,63
EBITDA / Charges d'intérêt	1,17	1,07	0,95	1,11	0,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,17	1,07	0,95	1,11	0,81
Dette totale / EBITDA	17,98	17,23	18	15,91	19,98
Dette nette / EBITDA	17,72	17,14	17,97	15,9	19,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	17,98	17,23	18	15,91	19,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,72	17,14	17,97	15,9	19,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,45	32,44	19,39	18,37	-1,27
Résultat brut, Croissance 1 an	44,66	31,54	25,25	51,01	-9,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	120,4	26,07	-9,08	42,1	-10,13
EBITA, 1 an Croissance en %	160,53	17,04	-10,06	50,97	-17,11
EBIT, 1 an Croissance %	160,53	17,04	-10,06	50,97	-17,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-123,97	-366,63	87,68	-32,36	196,1
Résultat net, Croissance 1 an	-123,97	-366,63	87,68	-32,36	196,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-116,02	-371,85	87,68	-32,36	196,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-123,97	-366,64	87,68	-59,16	366,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	48,7	22,24	-1,16	26,63	11,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	112,52	1,34 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,21	21,12	-1,49	26,43	12,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,45	8,25	18,59	8,78	38,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,45	8,25	18,59	8,78	38,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	421,52	-14,06	-51,7	70,91	-41,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-442,61	-49,98	-47,59	-40,19	180,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	116,54	-6,95	-12,08	4,63	41,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	64,1	35,9	25,74	18,88	8,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	67,12	38,08	28,35	17,97	16,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,58	66,69	9,52	13,66	13,01
EBITA, 2 ans CAGR %	26,07	74,62	5,58	16,52	11,86
EBIT, 2 ans CAGR %	26,07	74,62	5,58	16,52	11,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,75	-20,05	153,45	12,67	41,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,75	-20,05	153,45	12,67	41,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,17	-34	155,93	12,67	41,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-72,75	-20,05	153,45	-12,46	38,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,18	34,82	9,92	10,96	19,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	452,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,7	33,98	9,23	10,7	19,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,41	-0,45	19,77	13,58	22,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,41	-0,45	19,77	13,58	22,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	98,82	111,7	-37,35	-9,14	0,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,55	138,34	-43,58	-44,01	29,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	150,55	77,06	-5,81	-4,09	21,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	74,2	52,78	30,16	23,24	11,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	76,76	54,4	33,66	22,33	7,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,6	38,76	38,27	19,45	5,1
EBITA, 3 ans CAGR %	36,88	22,98	42,67	18,94	4,02
EBIT, 3 ans CAGR %	36,88	22,98	42,67	18,94	4,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,27	-41,72	15,48	63,18	55,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,27	-41,72	15,48	63,18	55,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,93	-41,95	1,62	64,24	55,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-51,27	-41,72	15,48	37,91	52,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	60,3	32	21,57	14,6	11,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	60,94	31,29	20,93	14,07	11,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,87	5,68	9,51	15,99	21,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,87	5,68	9,51	15,99	21,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,83	50,33	26,97	-12,46	-21,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,22	53,4	53,48	-42,47	-4,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	182,31	108,69	44,05	-2,45	9,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	67,9	52,9	38,19	20,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	222,9	76,83	55,59	38,64	19,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	43,93	33,64	29,29	27,55
EBITA, 5 ans CAGR %	26,54	30,07	23,38	21,74	29,44
EBIT, 5 ans CAGR %	26,54	30,07	23,38	21,74	29,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,4	-13,61	-5,76	-20,25	25,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,4	-13,61	-5,76	-20,25	25,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,08	-14,09	-6,16	-20,43	16,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,4	-13,61	-5,76	-27,9	24,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	57,8	37,84	23,15	20,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	307,54	57,62	37,83	22,63	19,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,93	16,54	14,97	11,21	14,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,93	16,54	14,97	11,21	14,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,96	8,11	-1,66	21,54	15,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	13,84	25,4	6,56	43,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	59,89	98,81	55,41	34,61