Flux de Trésorerie Hub Group, Inc.

Actions

HUBG

US4433201062

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,80 ^USD	+3,40%		+5,26%	+12,18%

28/05	Hub Group nomme Todd Heeter au poste de directeur financier	MT
28/05	Hub Group annonce des changements au sein de sa direction	RE

0042dc94db4c822fcf9335a.ViaMTPvtU21vYLiJQvrjZkPfEZnCiDhtfE-lTsmWNxk.InT6YZKUHzhfJ4DuHaikASCsXuC0vAo3TXiTGbzbX2ggVsotq7wGHyYn-Q

Données Financières Publiées: HUB GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	3,5 Md	4,23 Md	5,34 Md	4,2 Md	3,95 Md
Total Chiffre d'affaires	3,5 Md	4,23 Md	5,34 Md	4,2 Md	3,95 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,07 Md	3,63 Md	4,45 Md	3,7 Md	3,51 Md
Résultat Brut	425 M	600 M	890 M	504 M	438 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	281 M	323 M	366 M	153 M	155 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,24 M	37,47 M	45,96 M	144 M	141 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	312 M	360 M	412 M	296 M	297 M
Résultat d'Exploitation	114 M	240 M	478 M	207 M	142 M
Intérêts payés, total	-9,75 M	-7,31 M	-6,63 M	-13,44 M	-14,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	403 k	5 k	-	10,01 M	6,89 M
Charges d'intérêt nettes	-9,34 M	-7,3 M	-6,63 M	-3,42 M	-7,58 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-383 k	-245 k	-131 k	397 k	-167 k
EBT, hors éléments non courants	104 M	232 M	471 M	204 M	134 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1 M	-1,1 M	-3,1 M	-	-2,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	6,84 M	1,27 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-800 k	-	-	-2,01 M	-
Autres éléments non courants	-5,9 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	96,1 M	231 M	468 M	209 M	133 M
Charge d'impôt	22,54 M	59,44 M	111 M	41,68 M	28,5 M
Résultat des activités poursuivies	73,56 M	171 M	357 M	168 M	104 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	73,56 M	171 M	357 M	168 M	104 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-50 k
Résultat net	73,56 M	171 M	357 M	168 M	104 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	73,56 M	171 M	357 M	168 M	104 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	73,56 M	171 M	357 M	168 M	104 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,11	2,56	5,37	2,65	1,72
BPA de base - Activités poursuivies	1,11	2,56	5,37	2,65	1,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,36 M	66,87 M	66,42 M	63,32 M	60,62 M
Bénéfice net par action - dilué	1,1	2,53	5,32	2,62	1,7
BPA dilué - Activités poursuivies	1,1	2,53	5,32	2,62	1,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,09 M	67,78 M	67,12 M	63,95 M	61,1 M
BPA de base normalisé	0,98	2,17	4,43	2,02	1,38
BPA dilué normalisé	0,97	2,14	4,39	2	1,37
Dividende par action	-	-	-	-	0,5
Ratio de distribution	-	-	-	-	29,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	237 M	370 M	632 M	392 M	334 M
EBITA	127 M	258 M	504 M	235 M	175 M
EBIT	114 M	240 M	478 M	207 M	142 M
EBITDAR	248 M	382 M	653 M	440 M	395 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,46	25,74	23,72	19,92	21,5
Impôts intérieurs courants	15,51 M	65,79 M	111 M	33,76 M	38,94 M
Impôts étrangers courants	11 k	38 k	32 k	55 k	46 k
Total des impôts courants	15,52 M	65,83 M	111 M	33,82 M	38,98 M
Impôts intérieurs différés	7,01 M	-6,38 M	-22 k	7,87 M	-10,34 M
Impôts étrangers différés	7 k	-17 k	7 k	-12 k	-135 k
Total des impôts différés	7,02 M	-6,4 M	-15 k	7,86 M	-10,48 M
Résultat net normalisé	64,88 M	145 M	294 M	128 M	83,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,75 M	7,31 M	6,63 M	13,44 M	14,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	91,9 M	75,38 M	101 M	104 M	111 M
Charges locatives nettes, total	10,72 M	12,19 M	21,36 M	48,12 M	61,01 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,6 M	2,22 M	2,93 M	10,07 M	13,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,11 M	9,96 M	18,43 M	38,05 M	47,98 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	21,35 M	19,16 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	17,05 M	20,06 M	20,43 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,05 M	20,06 M	20,43 M	21,35 M	19,16 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	125 M	160 M	287 M	187 M	98,25 M
Total des liquidités et VMP	125 M	160 M	287 M	187 M	98,25 M
Créances clients, total	519 M	702 M	716 M	600 M	582 M
Autres créances	1,26 M	3,02 M	3,97 M	3,36 M	10,88 M
Total des créances	520 M	705 M	720 M	604 M	592 M
Dépenses payées d'avance	28,09 M	29,97 M	49,9 M	58,42 M	48,98 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	28,7 M
Total de l'actif circulant	673 M	894 M	1,06 Md	849 M	768 M
Immobilisations corporelles brutes	1,17 Md	1,19 Md	1,4 Md	1,58 Md	1,6 Md
Amortissements cumulés	-454 M	-468 M	-511 M	-574 M	-623 M
Immobilisations corporelles nettes	718 M	727 M	887 M	1 Md	975 M
Goodwill	509 M	577 M	629 M	734 M	814 M
Autres immobilisations incorporelles, total	178 M	209 M	209 M	317 M	281 M
Autres actifs à long terme, total	27,92 M	30,28 M	28,2 M	31,54 M	30,54 M
Total des actifs	2,11 Md	2,44 Md	2,81 Md	2,94 Md	2,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	285 M	425 M	345 M	349 M	280 M
Charges à payer, total	126 M	140 M	199 M	143 M	124 M
Part à court terme de la dette à long terme	93,56 M	97,27 M	102 M	105 M	100 M
Part à court terme des contrats de location	11,89 M	12,62 M	30,72 M	46,27 M	46,16 M
Autres passifs à court terme	12,68 M	12,49 M	15,56 M	14,47 M	29,07 M
Total du passif circulant	529 M	687 M	692 M	658 M	579 M
Dette à long terme	177 M	177 M	241 M	246 M	164 M
Contrats de location à long terme	36,34 M	34,92 M	78,56 M	179 M	198 M
Passif d'impôt différé Non courant	162 M	156 M	156 M	164 M	153 M
Autres passifs non courants	42,91 M	41,57 M	43,5 M	55,29 M	81,64 M
Total du passif	947 M	1,1 Md	1,21 Md	1,3 Md	1,18 Md
Actions ordinaires, total	419 k	419 k	419 k	761 k	729 k
Primes d'émissions d'actions	186 M	189 M	208 M	225 M	222 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,25 Md	1,42 Md	1,78 Md	1,95 Md	2,02 Md
Actions détenues en propre	-266 M	-258 M	-375 M	-525 M	-599 M
Résultat global et autres	-15,65 M	-15,66 M	-15,67 M	-15,59 M	-1,45 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 Md	1,34 Md	1,6 Md	1,63 Md	1,64 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	46,95 M
Total des capitaux propres	1,16 Md	1,34 Md	1,6 Md	1,63 Md	1,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,11 Md	2,44 Md	2,81 Md	2,94 Md	2,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,87 M	69,38 M	66,76 M	63,4 M	61,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,42 M	69,14 M	66,44 M	63,35 M	61,32 M
Actif net par action	16,92	19,39	24,07	25,8	26,83
Actif corporel net	472 M	554 M	761 M	584 M	550 M
Actif corporel net par action	6,89	8,02	11,46	9,22	8,97
Total de la dette	319 M	322 M	452 M	576 M	509 M
Dette nette	194 M	162 M	165 M	388 M	410 M
Dette relative aux contrats de location	85,72 M	97,5 M	171 M	385 M	488 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	46,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	24,71 M	24,72 M	24,72 M	24,72 M	24,72 M
Bâtiments, total	36,65 M	36,62 M	90,23 M	90,26 M	91,11 M
Machines, total	1,02 Md	1,03 Md	1,17 Md	1,24 Md	1,23 Md
Employés à temps plein	5 k	4,7 k	5,9 k	5,95 k	6,47 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,28 M	20,06 M	38,58 M	34,71 M	26,72 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	73,56 M	171 M	357 M	168 M	104 M
Dépréciation et amortissement - CF	110 M	112 M	127 M	157 M	159 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,8 M	18,7 M	26,6 M	27,2 M	33,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	124 M	131 M	154 M	184 M	193 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	907 k	-19,17 M	-24,18 M	-6,84 M	-1,27 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	5,87 M	2,01 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	17,05 M	20,06 M	20,43 M	21,35 M	19,16 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	13,85 M	-3,99 M	4,45 M	9,59 M	-13,76 M
Variation des créances	-47,22 M	-116 M	8,3 M	145 M	33,65 M
Variation des dettes fournisseurs	5,59 M	78,45 M	-89,1 M	1,22 M	-73,9 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-707 k	-856 k	-14,8 M	-344 k	3,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,76 M	-8,18 M	36,52 M	-102 M	-69,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	175 M	253 M	458 M	422 M	194 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-115 M	-133 M	-219 M	-140 M	-50,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,29 M	45,18 M	42,93 M	27,72 M	12,16 M
Acquisitions en espèces	-84,84 M	-122 M	-103 M	-261 M	-14,64 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-197 M	-210 M	-279 M	-373 M	-53,33 M
Dette à long terme émise, total	187 M	112 M	179 M	114 M	17,76 M
Total de la dette émise	187 M	112 M	179 M	114 M	17,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-202 M	-110 M	-114 M	-108 M	-109 M
Total de la dette remboursée	-202 M	-110 M	-114 M	-108 M	-109 M
Rachat d'actions ordinaires	-7,96 M	-9,12 M	-118 M	-154 M	-79,06 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-30,25 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-30,25 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,09 M
Flux de trésorerie de financement	-22,3 M	-7,41 M	-52,46 M	-148 M	-201 M
Ajustements des taux de change	-20 k	-10 k	26 k	40 k	-89 k
Variation nette de la trésorerie	-44,22 M	35,28 M	127 M	-99,37 M	-60,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,46 M	7,6 M	7,99 M	12,51 M	14,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,39 M	58,59 M	129 M	34,88 M	38,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	36,05 M	130 M	196 M	243 M	159 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42,14 M	135 M	200 M	251 M	168 M
Variation du fonds de roulement net	54,24 M	32,65 M	53,43 M	-55,61 M	81,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-14,33 M	1,71 M	65,62 M	5,51 M	-90,94 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,46	6,59	11,38	4,51	3,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,94	9,54	16,08	6,08	4,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,59	13,73	24,28	10,36	6,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,59	13,73	24,28	10,36	6,34
Analyse des marges
Marge brute %	12,17	14,17	16,66	11,98	11,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,03	7,62	6,85	3,63	3,93
Marge d’EBITDA %	6,79	8,75	11,83	9,32	8,47
Marge EBITA %	3,64	6,1	9,45	5,58	4,44
Marge d'EBIT %	3,25	5,66	8,95	4,94	3,59
Marge des activités poursuivies %	2,1	4,05	6,68	3,99	2,64
Marge nette %	2,1	4,05	6,68	3,99	2,64
Net Avail. Pour la marge commune %	2,1	4,05	6,68	3,99	2,64
Marge nette normalisée %	1,86	3,43	5,51	3,04	2,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,03	3,08	3,67	5,77	4,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,21	3,18	3,75	5,97	4,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,71	1,86	2,04	1,46	1,36
Rotation des actifs corporels	4,91	5,86	6,62	4,44	3,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,26	6,94	7,53	6,39	6,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,3	1,53	1,29	1,33
Quick Ratio	1,22	1,26	1,46	1,2	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,37	0,66	0,64	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,39	52,63	48,45	57,16	54,8
Délais de paiement des fournisseurs	32,34	35,68	31,56	34,25	32,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,51	24,05	28,24	35,21	30,05
Dette totale / Capital total	21,58	19,38	22,02	26,04	23,11
Dette à long terme / Capitaux propres	18,41	15,85	19,96	25,95	21,42
Dette à long terme / Capital total	14,43	12,77	15,56	19,19	16,47
Dette totale / Total de l'actif	45	45,01	43,08	44,32	41,01
EBIT / Charges d'intérêt	11,65	32,78	72,05	15,44	9,8
EBITDA / Charges d'intérêt	25,44	52,33	98,45	32,75	27,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,61	34,13	65,41	22,32	23,82
Dette totale / EBITDA	1,29	0,84	0,69	1,31	1,29
Dette nette / EBITDA	0,78	0,42	0,25	0,88	1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,4	1,29	1,04	1,92	1,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,46	0,65	0,38	1,29	1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,7	21,08	26,18	-21,31	-6,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,35	40,95	48,34	-33,81	-12,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,46	56,59	70,6	-35,78	-14,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,55	104,11	95,32	-51,43	-25,27
EBIT, 1 an Croissance %	-27,79	112,51	99,46	-54,56	-31,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,36	133,11	108,16	-53,07	-37,9
Résultat net, Croissance 1 an	-31,36	133,11	108,16	-53,07	-37,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,18	125,25	103,03	-54,55	-34,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,56	131,05	110,28	-50,75	-35,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,01	35,17	2,09	-16,2	-3,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,94	1,18	22,05	13,3	-3,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,72	15,76	15,3	4,48	-2,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,53	17,56	37,36	-23,26	-5,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,69	15,75	19,35	2,19	0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,26	44,52	81,21	-7,86	-53,95
CAPEX, Croissance 1 an	21,57	15,3	64,83	-36,08	-63,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-78,06	266,35	50,55	33,17	-34,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,39	223,73	48,53	34,32	-33,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,58	7,42	23,6	-0,35	-14,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,29	7,27	44,6	3,49	-24,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,22	16,21	65,52	5,82	-25,97
EBITA, 2 ans CAGR %	0,4	28,17	117,3	3,44	-38,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,2	23,44	111,49	-2,75	-44,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,4	26,49	120,28	-1,16	-46,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,62	26,49	120,28	-1,16	-46,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,26	24,92	120,26	-1,75	-45,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,4	25,75	120,42	1,76	-43,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,3	25,76	17,47	-7,5	-9,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,63	1,56	11,13	17,59	4,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,58	10,63	15,53	9,76	1,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,68	10,32	27,08	2,67	-15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,65	11,65	17,53	10,44	1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,91	-0,33	61,83	29,22	-34,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,03	18,4	37,86	2,64	-51,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,9	-10,98	147,09	43,64	-6,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,84	-11,27	129,68	43,35	-5,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,83	4,74	13,34	6,33	-2,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,01	10,4	19,51	5,79	-2,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,72	20,76	32,08	19,35	-1,5
EBITA, 3 ans CAGR %	20,56	26,92	47,49	29,98	-7,19
EBIT, 3 ans CAGR %	16,03	23,78	44,85	24,75	-13,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,06	25,06	49,34	31,57	-15,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,35	-5,27	49,34	31,57	-15,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,75	25,23	46,88	28,16	-14,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,27	24,69	49,26	33,75	-12,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,91	13,71	17,32	4,97	-6,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,57	2,15	7,98	11,85	10,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,01	8,18	12,16	11,72	5,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,91	16,3	18,68	7,41	-0,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,57	10,97	14,16	12,18	7,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,79	6,24	21,65	34,13	-8,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,65	-12,69	32,2	6,7	-27,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,09	34,54	6,06	96,21	10,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,09	31,35	5,36	87,7	11,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,17	9	11,33	2,67	1,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,61	12,6	21,38	2,48	-3,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,01	21,25	36,18	13,26	4,06
EBITA, 5 ans CAGR %	1,48	21,75	47,33	13,18	2,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,61	19,93	45,74	10,43	-2,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,73	24,36	24,36	13,83	-0,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,73	18,05	21,44	-3,65	-0,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,44	19,8	47,74	11,59	-2,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,14	24,38	24,2	14,96	1,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,43	8,17	11,02	4,7	5,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,89	10,63	9,59	8,07	6,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,1	12,37	10,96	8,81	7,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,85	9,39	14,56	10,65	3,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,32	16,37	15,75	10,76	8,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,38	19,8	29,62	14,9	-5,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,79	4,36	24,07	-6,86	-11,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,66	36,01	51,86	35,31	-0,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,36	39,29	58,44	33,36	-0,39