Ratios Financiers Huaneng Power International, Inc.
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902
CNE1000006Z4
Producteurs indépendants d'électricité
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,180 HKD | +3,52% |
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+1,98% | +7,85% |
| 24/07 | Huaneng Power International émet pour 2,5 milliards de yuans de titres de créance | MT |
| 22/07 | Huaneng Power International lève 2 milliards de yuans par émission obligataire | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -1,24 | -0,15 | 2,53 | 2,95 | 3,17 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -1,43 | -0,17 | 2,93 | 3,41 | 3,64 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -9,55 | -8,04 | 6,1 | 7,54 | 9,39 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -10,93 | -8,95 | 4,59 | 5,35 | 8,32 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | -0,33 | 3,04 | 12,1 | 15,13 | 18,43 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 2,83 | 2,36 | 2,63 | 2,88 | 3,24 | |||||
Marge d’EBITDA % | 5,93 | 8,98 | 17,99 | 21,11 | 24,92 | |||||
Marge EBITA % | -4,34 | -0,31 | 8,46 | 11,01 | 13,44 | |||||
Marge d'EBIT % | -4,5 | -0,47 | 8,29 | 10,83 | 13,24 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -6,19 | -4,09 | 3,57 | 5,75 | 8,51 | |||||
Marge nette % | -5,02 | -2,99 | 3,32 | 4,13 | 6,28 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -6,06 | -3,88 | 2,17 | 2,94 | 5,07 | |||||
Marge nette normalisée % | -3,99 | -1,26 | 3,47 | 3,5 | 4,52 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -21,68 | -7,17 | -9,87 | -10,78 | -4,81 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -18,99 | -4,65 | -7,67 | -8,8 | -2,88 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,44 | 0,5 | 0,49 | 0,44 | 0,38 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,65 | 0,74 | 0,71 | 0,63 | 0,54 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,66 | 5,37 | 5,38 | 4,89 | 4,54 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 17,53 | 16,2 | 18,18 | 16,45 | 15,3 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,5 | 0,51 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | |||||
Quick Ratio | 0,35 | 0,37 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,03 | 0,19 | 0,28 | 0,28 | 0,38 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 78,31 | 67,92 | 67,85 | 74,88 | 80,47 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 20,83 | 22,52 | 20,08 | 22,25 | 23,86 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 35,19 | 38,92 | 38,44 | 36,38 | 40,01 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 63,94 | 51,52 | 49,49 | 60,76 | 64,32 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 240,08 | 242,53 | 171,66 | 150,7 | 150,77 | |||||
Dette totale / Capital total | 70,6 | 70,81 | 63,19 | 60,11 | 60,12 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 138,94 | 155,01 | 114,76 | 96,42 | 101,17 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 40,86 | 45,25 | 42,24 | 38,46 | 40,34 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 74,72 | 74,82 | 68,33 | 65,4 | 65,26 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -1,05 | -0,12 | 2,36 | 3,42 | 4,29 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,42 | 2,28 | 5,17 | 6,73 | 8,18 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -3,53 | -1,81 | -1,48 | -1,44 | -0,07 | |||||
Dette totale / EBITDA | 23,88 | 13,51 | 6,37 | 5,84 | 5,54 | |||||
Dette nette / EBITDA | 22,56 | 12,75 | 6 | 5,46 | 5,2 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -9,59 | -17,04 | -22,31 | -27,27 | -660,58 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -9,06 | -16,09 | -21,03 | -25,49 | -620,47 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 20,75 | 20,31 | 3,11 | -3,48 | -6,62 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -102,29 | -1,72 k | 310,55 | 20,67 | 13,78 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -71,69 | 79,44 | 106,57 | 13,31 | 10,2 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -139,79 | -91,08 | -2,88 k | 25,67 | 14,02 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -141,83 | -87,16 | -1,93 k | 26,07 | 14,12 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -322,2 | -18,78 | -190,06 | 55,35 | 38,24 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -324,85 | -26,17 | -214,33 | 20,01 | 42,17 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -543,79 | -21,12 | -157,36 | 31,25 | 61,09 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -201,76 | -60,44 | -384,44 | -2,63 | 20,6 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 7,33 | 4,74 | 10,17 | 9,61 | 6,51 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 154,82 | -24,5 | -6,32 | 12,98 | -18,15 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 14,9 | -2,27 | 10,73 | 2,12 | -1,56 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 11,84 | 2,5 | 7,67 | 8,44 | 4,25 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -16,77 | 2,75 | 27,33 | 2,74 | 2,57 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -85,65 | 420,23 | 39,91 | 11,06 | 33,02 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 1,91 | -6,81 | 45,8 | 7,2 | -8,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 238,21 | -60,19 | 41,85 | 5,46 | -58,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 428,88 | -70,56 | 70,16 | 10,71 | -69,4 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | 35 | 48,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -13,51 | 2,84 | 21,75 | 3,99 | 3,68 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 8,57 | 20,67 | 11,38 | -0,24 | -5,06 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -83,66 | -49,6 | 715,84 | 122,58 | 17,18 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -44,44 | -28,08 | 92,53 | 52,99 | 11,74 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -31,72 | -81,38 | 57,59 | 491,48 | 19,7 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -29,98 | -77,09 | 53,2 | 379,99 | 19,94 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 138,49 | 32,97 | -14,47 | 18,28 | 46,55 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 156,02 | 27,21 | -8,13 | 17,13 | 30,62 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 275,4 | 85,14 | -32,74 | -13,24 | 45,41 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 25,37 | -37,76 | 6,08 | 66,42 | 8,36 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 6,85 | 6,06 | 7,42 | 9,89 | 8,05 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 37,62 | 38,7 | -15,9 | 2,88 | -3,84 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 16,22 | 5,97 | 4,03 | 6,34 | 0,26 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 8,67 | 7,1 | 5,05 | 8,06 | 6,33 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 3,32 | -5,56 | 11,9 | 12,52 | 3,84 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 5,43 | -7,36 | 14,38 | 14,37 | 2,65 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -59,79 | -12,06 | 169,78 | 24,65 | 21,54 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 16,52 | -2,3 | 16,56 | 25,02 | -0,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 203,95 | 16,14 | -24,85 | 22,31 | -33,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 346,77 | 24,92 | -29,22 | 37,25 | -41,8 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | 41,42 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 6,4 | 12,44 | 14,51 | 6,19 | -2,41 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -67,08 | -33,34 | 1,41 | 331,46 | 77,97 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -28,1 | -17,38 | 2,23 | 61,34 | 37,14 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -12,14 | -65,63 | -1,19 | 46,14 | 241,68 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -10,41 | -60,53 | -1,39 | 43,56 | 197,36 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 73,96 | 65,41 | 16,77 | 4,35 | 24,59 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 92,5 | 67,71 | 22,76 | 0,43 | 24,95 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 124,31 | 121,62 | 25,28 | -15,95 | 6,64 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 83,51 | -15,73 | 3,29 | 3,09 | 49,48 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 5,99 | 6,17 | 7,42 | 8,15 | 8,75 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 20,8 | 12,66 | 21,69 | -7,2 | -4,67 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 13,84 | 9,7 | 7,53 | 3,39 | 3,64 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 6,7 | 6,59 | 7,29 | 6,17 | 6,77 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 8,14 | 3,25 | 2,78 | 9,2 | 9,49 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 11,88 | 4,65 | 3 | 10,36 | 10,29 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -40,67 | -4,49 | 2,66 | 100,69 | 27,38 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 28,06 | 8,34 | 11,65 | 13,35 | 12,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 78,87 | 54,45 | 24,15 | -15,87 | -14,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 222,3 | 80,59 | 38,48 | -17,84 | -16,78 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | 3,57 | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 8,17 | 10,03 | 8,41 | 7,18 | 6,24 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -53,19 | -15,41 | 10,19 | 7,98 | 7,45 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -22,16 | -6,7 | 7 | 5,71 | 5,93 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -18,33 | -42,41 | 10,46 | 7,27 | 6,69 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -17,51 | -37,29 | 10,51 | 7,22 | 6,65 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -0,92 | 38,3 | 30,42 | 44,65 | 27,88 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -0,23 | 33,49 | 42,47 | 45,28 | 25,85 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 3,04 | 40,87 | 37,97 | 52,3 | 32,97 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -1,21 | 3,19 | 46,26 | 10,63 | 5,29 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 3,64 | 4,2 | 6,57 | 7,64 | 7,67 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 15,9 | 11,4 | 4,51 | 8,64 | 10,76 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 17,56 | 11,05 | 9,81 | 8,34 | 4,56 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 5,23 | 5,62 | 6,05 | 7,18 | 6,9 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 3,56 | 7,48 | 9,68 | 6,86 | 3,2 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 5,1 | 10,67 | 12,95 | 8,44 | 2,86 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -30,73 | 1,57 | 9,51 | 6,25 | 9,83 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 10,59 | 9,25 | 23,45 | 14,72 | 6,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 75,03 | 24,05 | 26,49 | 40,69 | -3,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 36,71 | 143,7 | 75,84 | 61,82 | -2,1 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | 14,87 | 14,87 | 17,32 |
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