Flux de Trésorerie HST Global, Inc.

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US40432E2028

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:01 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6500 ^USD	-7,14%		-.--%	-34,34%

03/11	HST Global, Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
03/11	Doute sur la pérennité d'HST Global, Inc. soulevé par l'auditeur	CI

2acd60fdf2acb71e6125f9fdc8f1ab18.X-WzxbaAtgiadjRE-ZFwNlIu8jPK4dNlvcXW3mHaw_A.bIL5t_Xp1WH7I1IXytddb2JXlHimuIVUy7W1lAyLl5gwoIO_4fOGWsUSXw

Données Financières Publiées: HST GLOBAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	208 k	146 k	141 k	141 k	173 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	4,72 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	33,33 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	208 k	146 k	141 k	141 k	211 k
Résultat d'Exploitation	-208 k	-146 k	-141 k	-141 k	-211 k
Intérêts payés, total	-1,01 k	-2,64 k	-4,04 k	-5,3 k	-1,97 k
Charges d'intérêt nettes	-1,01 k	-2,64 k	-4,04 k	-5,3 k	-1,97 k
EBT, hors éléments non courants	-209 k	-148 k	-145 k	-146 k	-213 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-209 k	-148 k	-145 k	-146 k	-213 k
Résultat des activités poursuivies	-209 k	-148 k	-145 k	-146 k	-213 k
Résultat net part du groupe	-209 k	-148 k	-145 k	-146 k	-213 k
Résultat net	-209 k	-148 k	-145 k	-146 k	-213 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-209 k	-148 k	-145 k	-146 k	-213 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-209 k	-148 k	-145 k	-146 k	-213 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,77 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M	44,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,77 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M	44,03 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-173 k
EBITA	-208 k	-146 k	-141 k	-141 k	-211 k
EBIT	-208 k	-146 k	-141 k	-141 k	-211 k
Résultat net normalisé	-131 k	-92,72 k	-90,67 k	-91,38 k	-133 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	208 k	146 k	141 k	141 k	173 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	60 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	60 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	660	225	190	1,53 k	28,8 k
Total des liquidités et VMP	660	225	190	1,53 k	28,8 k
Total de l'actif circulant	660	225	190	1,53 k	28,8 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	446 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-4,72 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	441 k
Goodwill	-	-	-	-	2,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	3,44 M
Total des actifs	660	225	190	1,53 k	6,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,92 k	-	-	2,28 k	1,68 k
Charges à payer, total	122 k	246 k	370 k	493 k	-
Emprunts à court terme	25,68 k	55,08 k	76,08 k	98,32 k	298 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	40,76 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	153 k	301 k	446 k	594 k	341 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	270 k
Total du passif	153 k	301 k	446 k	594 k	611 k
Actions ordinaires, total	5,25 k	5,25 k	5,25 k	5,25 k	47,77 k
Primes d'émissions d'actions	5,42 M	5,42 M	5,42 M	5,42 M	11,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,57 M	-5,72 M	-5,87 M	-6,01 M	-6,23 M
Total des fonds propres ordinaires	-152 k	-301 k	-446 k	-592 k	5,58 M
Total des capitaux propres	-152 k	-301 k	-446 k	-592 k	5,58 M
Total du passif et des capitaux propres	660	225	190	1,53 k	6,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,25 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M	47,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,25 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M	47,77 M
Actif net par action	-0,03	-0,06	-0,08	-0,11	0,12
Actif corporel net	-152 k	-301 k	-446 k	-592 k	-141 k
Actif corporel net par action	-0,03	-0,06	-0,08	-0,11	-0
Total de la dette	25,68 k	55,08 k	76,08 k	98,32 k	609 k
Dette nette	25,02 k	54,85 k	75,89 k	96,79 k	580 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	135 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-209 k	-148 k	-145 k	-146 k	-213 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	38,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	38,06 k
Rémunération à base d'actions (CF)	60 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,01 k	-4,92 k	-	-	-591
Variation des autres actifs nets d'exploitation	121 k	123 k	124 k	125 k	48,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,97 k	-29,84 k	-21,04 k	-20,91 k	-127 k
Dette à court terme émise, total	25,68 k	29,4 k	21 k	22,24 k	154 k
Total de la dette émise	25,68 k	29,4 k	21 k	22,24 k	154 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	25,68 k	29,4 k	21 k	22,24 k	154 k
Variation nette de la trésorerie	-1,3 k	-435	-35	1,34 k	27,27 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	51,4 k	25,8 k	33,37 k	33,92 k	-588 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	52,04 k	27,45 k	35,89 k	37,24 k	-587 k
Variation du fonds de roulement net	-122 k	-119 k	-124 k	-125 k	494 k
Dette nette émise (remboursée)	25,68 k	29,4 k	21 k	22,24 k	154 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,95 k	-20,6 k	-42,58 k	-10,26 k	-4,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	199,71	48,9	28,64	20,4	-4,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	268,19	65,47	38,86	28,17	-8,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	268,19	65,47	38,86	28,17	-8,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0	0	0,08
Quick Ratio	0	0	0	0	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,1	-0,05	-0,04	-0,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-16,85	-18,31	-17,06	-16,61	10,93
Dette totale / Capital total	-20,26	-22,42	-20,57	-19,91	9,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	4,85
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	4,37
Dette totale / Total de l'actif	23,19 k	134 k	235 k	38,9 k	9,87
EBIT / Charges d'intérêt	-205,11	-55,15	-34,92	-26,57	-107,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-87,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-87,79
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-3,53
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-3,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-3,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-3,36
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	37,23	-29,94	-3,21	-0,09	49,5
EBIT, 1 an Croissance %	37,23	-29,94	-3,21	-0,09	49,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-148,99	-29,01	-2,21	0,78	45,42
Résultat net, Croissance 1 an	-148,99	-29,01	-2,21	0,78	45,42
Résultat net normalisé sur 1 an	23,35	-29,01	-2,22	0,78	45,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-133,57	-35,47	-2,21	0,78	-82,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-66,24	-65,91	-15,56	703,16	405 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,34 k	97,33	48,23	32,79	-76,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,34 k	97,33	48,23	32,79	-1,04 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-70,65	10,62	-29,5	-0,61	506,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-49,81	29,34	1,66	-1,83 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-47,25	30,75	3,75	-1,68 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	20,77	-1,94	-17,65	-1,66	22,22
EBIT, 2 ans CAGR %	20,77	-1,94	-17,65	-1,66	22,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,25	-41,03	-16,68	-0,73	21,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,25	-41,03	-16,68	-0,73	21,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,25	-6,42	-16,68	-0,73	21,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,46	-53,46	-20,56	-0,73	-58,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-66,08	-46,35	160,43	17,95 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-78,74	836,44	71,03	40,3	-43,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-78,74	836,44	71,03	40,3	253,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,08	-43,02	-11,69	-16,29	145,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,43	14,67	319,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,95	16,47	304,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	10,78	0,73	-2,37	-12,17	13,07
EBIT, 3 ans CAGR %	10,78	0,73	-2,37	-12,17	13,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,18	-5,95	-30,2	-11,23	12,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,18	-5,95	-30,2	-11,23	12,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,46	-5,95	-5,04	-11,23	12,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,4	-27,06	-40,39	-14	-44,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,39	-	-54,02	32,23	2,92 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-63,72	-55,31	406,56	57,2	-22,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-63,72	-55,31	406,56	57,2	164,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,35	12,26	-38,83	-8,14	61,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,89	-	-	-12,94	183,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,53	-	-	-10,55	177,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	5,38	1,2	-1,61	-0,24	6,81
EBIT, 5 ans CAGR %	5,38	1,2	-1,61	-0,24	6,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,31	-3,03	-2,55	-3,89	-13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,31	-3,03	-2,55	-3,89	-13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,31	-3,03	-5,13	-3,89	4,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,34	-16,75	-16,34	-17,49	-48,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,62	-13,51	-8,17	-	401,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-44,35	-36,99	-32,55	-29,38	110,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-44,35	-36,99	-32,55	-29,38	338,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,95	6,35	-6,78	-0,18	6,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,12	-9,69	14,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,66	-15,91	-1,95	-	-