Compte de Résultat HS Holdings Co., Ltd.

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8699

JP3160790006

Banques

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 116,00 ^JPY	+0,09%		-2,28%	-4,62%

21/05	HS Holdings s'oppose aux propositions de résolution de Nanahoshi Management	CI
26/12	The Toho Bank, Ltd. (TSE:8346) acquiert 18,11% du capital de The Daito Bank, Ltd. (TSE:8563) auprès de HS Holdings Co., Ltd. (TSE:8699) pour 2 milliards ¥.	CI

a67cf422130658d72b0b14dc.d9-bj2wvFeAcVT0rETf7BtzFnjm04PwE0TGcFysDCp8.OJWo1wBjetFyBl9hW1yJP52QpwnmjrhK4nbVXHFlT6s9naO3B2RmrUpkCQ

Données Financières Publiées: HS HOLDINGS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	407 M	-	-	-	-
Intérêts payés, total	49 M	-	-	-	-
Revenus nets d'intérêts	358 M	-	-	-	-
Commission de courtage	1,16 Md	1 M	1 M	2 M	2 M
Négociations et transactions pour compte propre	1,79 Md	-	-	-	-
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	90 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	58,12 Md	77,7 Md	49,6 Md	37,76 Md	57,88 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	61,52 Md	77,7 Md	49,6 Md	37,77 Md	57,88 Md
Provision pour pertes sur prêts	3,41 Md	6,61 Md	436 M	652 M	52 M
Total Chiffre d'affaires	58,11 Md	71,08 Md	49,16 Md	37,11 Md	57,83 Md
Salaires et autres avantages sociaux	7,36 Md	8,06 Md	2,86 Md	1,85 Md	2,59 Md
Coût des services fournis, total	29,96 Md	31,41 Md	16,87 Md	8,44 Md	10,05 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	3,04 Md	3,58 Md	1,51 Md	898 M	960 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,75 Md	3,88 Md	22,92 Md	27,04 Md	44,59 Md
Total des dépenses de fonctionnement	42,11 Md	46,94 Md	44,15 Md	38,22 Md	58,19 Md
Résultat d'Exploitation	16 Md	24,14 Md	5,01 Md	-1,1 Md	-364 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,17 Md	758 M	9,92 Md	15,45 Md	16,31 Md
Autres produits non opérationnels	644 M	790 M	846 M	780 M	1,77 Md
EBT, hors éléments non courants	17,81 Md	25,69 Md	15,77 Md	15,12 Md	17,71 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	663 M	5,76 Md	65 M	79 M	286 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	13 M	-	-
Autres éléments non courants	-305 M	-488 M	-558 M	-277 M	-8 M
EBT, elements non courants inclus	18,17 Md	30,96 Md	15,29 Md	14,92 Md	17,99 Md
Charge d'impôt	7,43 Md	11,17 Md	3,79 Md	3,11 Md	3,26 Md
Résultat des activités poursuivies	10,74 Md	19,79 Md	11,5 Md	11,82 Md	14,73 Md
Résultat net part du groupe	10,74 Md	19,79 Md	11,5 Md	11,82 Md	14,73 Md
Intérêts minoritaires	-4,2 Md	-8,42 Md	-2,04 Md	282 M	-45 M
Résultat net	6,54 Md	11,37 Md	9,46 Md	12,1 Md	14,69 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,54 Md	11,37 Md	9,46 Md	12,1 Md	14,69 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,54 Md	11,37 Md	9,46 Md	12,1 Md	14,69 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	169,52	363,93	310,66	402,05	488,04
BPA de base - Activités poursuivies	169,52	363,93	310,66	402,05	488,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,61 M	31,25 M	30,46 M	30,1 M	30,1 M
Bénéfice net par action - dilué	169,52	363,93	310,66	402,05	488,04
BPA dilué - Activités poursuivies	169,52	363,93	310,66	402,05	488,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,61 M	31,25 M	30,46 M	30,1 M	30,1 M
BPA de base normalisé	179,69	244,35	256,68	323,41	366,33
BPA dilué normalisé	179,69	244,35	256,68	323,41	366,33
Dividende par action	10	10	10	10	10
Ratio de distribution	7,26	2,74	3,3	2,48	2,04
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	40,89	36,07	24,79	20,81	18,1
Résultat net normalisé	6,94 Md	7,64 Md	7,82 Md	9,73 Md	11,02 Md
Provisions de pension	35 M	1 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	88,14 Md	150 Md	18,4 Md	17,79 Md	18,8 Md
Liquidités et titres ségrégués	-	-	-	-	-
Titres empruntés	-	-	-	-	-
Créances clients, total	-21,01 Md	-24,07 Md	-354 M	-1,27 Md	-643 M
Autres créances	-	-	-	7,6 Md	7,22 Md
Immobilisations corporelles nettes	15,53 Md	15,55 Md	1,49 Md	2,92 Md	3,33 Md
Goodwill	-	2,27 Md	2,04 Md	1,8 Md	2,4 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,29 Md	13,12 Md	10,72 Md	10,21 Md	10,98 Md
Investissements en titres de créance et de participation	175 Md	137 Md	6,72 Md	5,24 Md	3,65 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	307 Md	326 Md	13,54 Md	12,02 Md	17,51 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	647 M	65 M	15 M	173 M	62 M
Autres actifs à long terme, total	9,62 Md	1,8 Md	46,2 Md	58,85 Md	68,68 Md
Total des actifs	577 Md	622 Md	98,77 Md	115 Md	132 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	31 M	22 M	31 M	75 M	76 M
Emprunts à court terme	2,31 Md	12 M	-	-	13 M
Part à court terme de la dette à long terme	25,17 Md	36,16 Md	104 M	79 M	253 M
Dette à long terme	35,67 Md	41,33 Md	1,04 Md	1,24 Md	1,96 Md
Impôts sur le revenu à payer	379 M	4,25 Md	185 M	857 M	131 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	432 Md	448 Md	11,64 Md	11,47 Md	12,11 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9 M	8 M	8 M	9 M	10 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,86 Md	10,11 Md	13,14 Md	14,67 Md	16,36 Md
Autres passifs non courants	422 M	346 M	215 M	238 M	443 M
Total du passif	503 Md	540 Md	26,36 Md	28,63 Md	31,36 Md
Actions ordinaires, total	12,22 Md	12,22 Md	12,22 Md	12,22 Md	12,22 Md
Primes d'émissions d'actions	5,9 Md	3,7 Md	3,7 Md	3,7 Md	3,7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	53,39 Md	64,45 Md	73,6 Md	85,4 Md	99,78 Md
Actions détenues en propre	-11,82 Md	-11,82 Md	-13,02 Md	-13,02 Md	-13,02 Md
Résultat global et autres	-7,14 Md	-8,92 Md	-4,63 Md	-1,93 Md	-2,59 Md
Total des fonds propres ordinaires	52,54 Md	59,63 Md	71,87 Md	86,37 Md	100 Md
Intérêts minoritaires	21,89 Md	21,78 Md	544 M	327 M	538 M
Total des capitaux propres	74,43 Md	81,41 Md	72,42 Md	86,7 Md	101 Md
Total du passif et des capitaux propres	577 Md	622 Md	98,77 Md	115 Md	132 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,25 M	31,25 M	30,1 M	30,1 M	30,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,25 M	31,25 M	30,1 M	30,1 M	30,1 M
Actif net par action	1,68 k	1,91 k	2,39 k	2,87 k	3,33 k
Actif corporel net	50,25 Md	44,24 Md	59,11 Md	74,36 Md	86,72 Md
Actif corporel net par action	1,61 k	1,42 k	1,96 k	2,47 k	2,88 k
Total de la dette	63,15 Md	77,51 Md	1,14 Md	1,31 Md	2,23 Md
Dette relative aux PBO non financés	5 M	4 M	4 M	5 M	6 M
Dette nette	-24,99 Md	-72,19 Md	-17,26 Md	-16,48 Md	-16,57 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	9,47 Md	1,53 Md	43,3 Md	57,36 Md	67,02 Md
Employés à temps plein	5,15 k	5,37 k	530	588	706

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	18,17 Md	30,96 Md	15,3 Md	14,92 Md	17,99 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,04 Md	3,58 Md	1,51 Md	898 M	960 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	39 M	237 M	237 M	313 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,04 Md	3,62 Md	1,75 Md	1,14 Md	1,27 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	48 M	10 M	212 M	8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-188 M	307 M	30 M	-64 M	-286 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,17 Md	-758 M	-9,92 Md	-15,45 Md	-16,31 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-17,92 Md	-9,44 Md	-28,21 Md	-861 M	-5,42 Md
Autres activités opérationnelles	-6,71 Md	-6,23 Md	-4,54 Md	4,63 Md	4,92 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,78 Md	18,5 Md	-25,59 Md	4,53 Md	2,18 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,8 Md	-2,66 Md	-914 M	-1,82 Md	-444 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	87 M	8 M	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-885 M	-725 M	-131 M	-60 M	-120 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,3 Md	-14,68 Md	-4,32 Md	29 M	-799 M
Autres activités d'investissement, total	330 M	37 M	-2,75 Md	-4,2 Md	1,09 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-7,66 Md	-17,94 Md	-8,1 Md	-6,05 Md	-269 M
Dette à court terme émise, total	-	2,28 Md	-	-	-
Dette à long terme émise, total	9,74 Md	14,38 Md	6,79 Md	70 M	263 M
Total de la dette émise	9,74 Md	16,66 Md	6,79 Md	70 M	263 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-39 M	-	-	-	-310 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-39 M	-	-	-	-310 M
Rachat d'actions ordinaires	-9,62 Md	-	-1,2 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-475 M	-312 M	-312 M	-300 M	-300 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-475 M	-312 M	-312 M	-300 M	-300 M
Autres activités de financement, total	-1,32 Md	-13,77 Md	6,85 Md	-57 M	102 M
Flux de trésorerie de financement	-1,72 Md	2,58 Md	12,13 Md	-287 M	-245 M
Ajustements des taux de change	19,82 Md	-8,16 Md	-2,22 Md	747 M	-263 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	1 M	-144 Md	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	5,66 Md	-5,01 Md	-168 Md	-1,06 Md	1,4 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	47 M	24 M	16 M	16 M	23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,41 Md	6,23 Md	4,56 Md	1,47 Md	2,66 Md
Dette nette émise / remboursée	9,7 Md	16,66 Md	6,79 Md	70 M	-47 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,99	3,3	3,19	11,04	11,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,74	25,4	14,96	14,85	15,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,22	20,28	14,39	15,29	15,75
Analyse des marges
Marge brute %	58,42	63,36	70,15	84,06	87,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,64	18,89	10,27	11,77	9,07
Marge des activités poursuivies %	18,48	27,85	23,4	31,84	25,48
Marge nette %	11,26	16	19,25	32,6	25,4
Net Avail. Pour la marge commune %	11,26	16	19,25	32,6	25,4
Marge nette normalisée %	11,94	10,74	15,9	26,23	19,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,12	0,14	0,35	0,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	0,93	2,64	2,89	3,41
Quick Ratio	0,15	0,26	1,51	1,93	2,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,04	-2,14	0,36	0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,85	95,2	1,57	1,52	2,21
Dette totale / Capital total	45,9	48,77	1,55	1,49	2,16
Dette à long terme / Capitaux propres	47,93	50,77	1,43	1,42	1,95
Dette à long terme / Capital total	25,93	26,01	1,41	1,4	1,91
Dette totale / Total de l'actif	87,11	86,91	26,69	24,83	23,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,48	22,33	-30,84	-24,51	55,81
Résultat brut, Croissance 1 an	23,89	32,67	-23,43	-9,53	61,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,92 k	84,3	-41,89	2,74	24,67
Résultat net, Croissance 1 an	-317,08	73,75	-16,79	27,87	21,39
Résultat net normalisé sur 1 an	101,54	10,06	2,4	24,49	13,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-322,9	114,68	-14,64	29,42	21,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,74	13,5	20,53	20,18	15,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,58	7,67	-84,11	16,77	14,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,63	-11,97	33,62	25,79	16,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-106,16	-486,73	-238,27	-117,71	-51,99
CAPEX, Croissance 1 an	-9,45	47,61	-65,64	99,23	-75,62
Dividende par action, 1 an de croissance	-16,67	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,16	13,59	-8,02	-27,74	8,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,45	28,2	0,79	-16,77	20,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,65	620,78	3,49	-22,73	13,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,69	94,21	20,24	3,15	24,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,74	48,94	6,16	12,9	18,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,42	118,75	35,37	5,11	25,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,68	4,52	16,96	20,35	18,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,88	11,56	-58,64	-56,93	15,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,26	-8,38	8,46	29,65	21,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,02	-51,18	131,24	-50,51	-70,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,92	15,62	-28,78	-17,26	-30,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-8,71	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,79	6,12	-3,73	-13,88	-6,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,18	14,56	7,97	-2,77	3,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,64	22,08	211,38	3,24	-9,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,18	16,43	46,41	22,73	8,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,34	29,05	31,45	11,95	13,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,09	26,04	59,85	33,36	10,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,08	0,32	9,61	18,02	18,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,45	9,8	-41,74	-41,55	-40,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,6	-8,21	3,91	13,95	25,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,97	-23,57	-30,93	-1,79	-51,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,62	-14,49	-22,84	0,35	-44,94
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	-5,9	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,96	8,28	-2,26	-9	0,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,35	15,24	5,16	0,82	12,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,84	22,95	4,18	1,67	107,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,2	21,93	9,69	10,93	37,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,23	36,09	18,41	22,33	26,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,74	27,88	15,63	17,21	45,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,81	2,82	5,77	7,9	12,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,59	8,89	-25,84	-24,48	-23,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,51	-2,55	2,31	5,39	10,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,93	-13,28	-13,36	-35,77	-51,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,18	-7,9	-22,28	-15,61	-25,92
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	-3,58