Ratios Financiers HPQ Silicon Inc.

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HPQ

CA40444L1031

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:49:40 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^CAD	0,00%		-3,57%	-22,86%

06/10	HPQ Silicon annonce la livraison au premier lot de batteries prototypes à l’armée française	MT
29/09	PyroGenesis Canada acquiert une participation de 50 % dans HPQ Silica Polvere	MT

307f78abac3c8d2aef0264f.lq5-vi2FqHvXBFFuudYDLpaxhCC2M4330Gvlak0p0fk.xcRT8k7VySmRfRVb77hCXsWHt0qPfN674Q2SIyR2ksunzwbsZN2aDZQ3Og

Données Financières Publiées: HPQ SILICON INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,18 M	756 k	1,93 M	753 k	774 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	284 k	-284 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	165 k	147 k	-	117 k
Dépenses de R&D	109 k	2,41 M	3 M	1,34 M	1,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	234 k	1,57 M	1,92 M	1,92 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	611 k	686 k	290 k	159 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,16 M	-91,49 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,11 M	932 k	1,18 M	1,03 M	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,79 M	6,35 M	8,86 M	5,62 M	3,85 M
Résultat d'Exploitation	-5,79 M	-6,35 M	-8,86 M	-5,62 M	-3,85 M
Intérêts payés, total	-135 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,09 k	79,54 k	57,56 k	40,1 k	33,28 k
Charges d'intérêt nettes	-130 k	79,54 k	57,56 k	40,1 k	33,28 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-53,6 k	-35,28 k	-32,62 k	-30,86 k	-20,33 k
Gains (pertes) de change	-	24,24 k	-1,9 k	-6,24 k	-
Autres produits non opérationnels	-329 k	-313 k	-381 k	-1,68 M	-206 k
EBT, hors éléments non courants	-6,31 M	-6,59 M	-9,21 M	-7,29 M	-4,05 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-23,14 k	-499 k	-934 k	760 k	-37,34 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,9 M	-6,84 M	-1,48 M	-25,11 k
Autres éléments non courants	-	-97,16 k	972 k	-	39,65 M
EBT, elements non courants inclus	-6,33 M	-9,08 M	-16,02 M	-8,02 M	35,54 M
Charge d'impôt	-	-	28,19 k	-25,45 k	-
Résultat des activités poursuivies	-6,33 M	-9,08 M	-16,04 M	-7,99 M	35,54 M
Résultat net part du groupe	-6,33 M	-9,08 M	-16,04 M	-7,99 M	35,54 M
Intérêts minoritaires	-	-123 k	-443 k	-212 k	-182 k
Résultat net	-6,33 M	-9,21 M	-16,49 M	-8,2 M	35,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,33 M	-9,21 M	-16,49 M	-8,2 M	35,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,33 M	-9,21 M	-16,49 M	-8,2 M	35,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,05	-0,02	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,05	-0,02	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	308 M	345 M	361 M	372 M	423 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,05	-0,02	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,05	-0,02	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	308 M	345 M	361 M	372 M	423 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,4 M	-4,26 M	-6,26 M	-3,41 M	-3,69 M
EBITA	-5,56 M	-5,74 M	-8,17 M	-5,32 M	-3,69 M
EBIT	-5,79 M	-6,35 M	-8,86 M	-5,62 M	-3,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,18	0,32	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,94 M	-4,24 M	-6,2 M	-4,77 M	-2,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	135 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	109 k	2,41 M	3 M	1,34 M	1,9 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	77,35 k	77,05 k	-	62,17 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,36 M	-	1,16 M	-	74,1 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	360 k	165 k	147 k	-	117 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,72 M	242 k	1,38 M	-	253 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,67 M	1,14 M	597 k	677 k	556 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	666 k	710 k	676 k	327 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	621 k
Total des liquidités et VMP	3,34 M	1,85 M	1,27 M	1 M	1,18 M
Autres créances	696 k	1,25 M	759 k	677 k	60,02 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	696 k	1,25 M	759 k	677 k	60,02 k
Dépenses payées d'avance	176 k	267 k	193 k	189 k	45,99 k
Autres actifs à court terme, total	200 k	2,18 M	-	8,28 k	-
Total de l'actif circulant	4,41 M	5,55 M	2,23 M	1,88 M	1,28 M
Immobilisations corporelles brutes	-	5,44 M	5,44 M	5,43 M	30,37 k
Amortissements cumulés	-	-1,57 M	-3,48 M	-5,4 M	-
Immobilisations corporelles nettes	5,09 M	3,87 M	1,95 M	26,02 k	30,37 k
Investissements à long terme	206 k	180 k	147 k	119 k	39,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,86 M	11,87 M	4,56 M	2,78 M	2,59 M
Autres actifs à long terme, total	2,16 M	146 k	175 k	-	-
Total des actifs	21,72 M	21,61 M	9,06 M	4,81 M	43,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	200 k	168 k	326 k	336 k	59,34 k
Charges à payer, total	367 k	515 k	692 k	1,03 M	410 k
Emprunts à court terme	-	-	100 k	100 k	100 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	11,37 k	12,02 k	8,06 k	10,95 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	28,19 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	34,1 k	3,74 M	4,23 M	5,24 M	1,57 M
Total du passif circulant	601 k	4,44 M	5,39 M	6,72 M	2,16 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	17 k	6,86 k	-	19,44 k
Autres passifs non courants	2,79 M	2,64 M	1,82 M	1,94 M	1,17 M
Total du passif	3,39 M	7,09 M	7,23 M	8,66 M	3,34 M
Actions ordinaires, total	49,86 M	54,87 M	56,84 M	59,44 M	70,7 M
Primes d'émissions d'actions	3,52 M	3,78 M	2,93 M	2,3 M	4,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,04 M	-44,27 M	-58,52 M	-66,39 M	-35,68 M
Résultat global et autres	-	16,99 k	5,14 k	-448	-
Total des fonds propres ordinaires	18,33 M	14,39 M	1,25 M	-4,65 M	39,92 M
Intérêts minoritaires	-	124 k	579 k	802 k	-
Total des capitaux propres	18,33 M	14,52 M	1,83 M	-3,85 M	39,92 M
Total du passif et des capitaux propres	21,72 M	21,61 M	9,06 M	4,81 M	43,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	340 M	358 M	368 M	378 M	431 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	335 M	352 M	368 M	378 M	431 M
Actif net par action	0,05	0,04	0	-0,01	0,09
Actif corporel net	8,48 M	2,53 M	-3,31 M	-7,44 M	37,32 M
Actif corporel net par action	0,03	0,01	-0,01	-0,02	0,09
Total de la dette	0	28,37 k	119 k	108 k	130 k
Dette nette	-3,34 M	-1,83 M	-1,16 M	-896 k	-1,05 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	124 k	579 k	802 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	206 k	180 k	147 k	119 k	14,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	5,06 M	5,07 M	5,08 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-6,33 M	-9,21 M	-16,49 M	-8,2 M	35,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,57 M	1,93 M	1,93 M	12,85 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	234 k	611 k	686 k	290 k	159 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,16 M	-91,49 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,4 M	2,09 M	2,61 M	2,22 M	172 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	56 k	499 k	934 k	-760 k	37,34 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,9 M	6,84 M	1,48 M	25,11 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	20,74 k	35,28 k	32,62 k	30,86 k	20,33 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,72 M	242 k	1,38 M	-	253 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	284 k	-284 k
Autres activités d'exploitation, total	464 k	533 k	-89,61 k	2,11 M	-40,43 M
Variation des dettes fournisseurs	126 k	57,31 k	757 k	1,13 M	975 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	28,19 k	-28,19 k	-
Variation des impôts différés	-	-140 k	-527 k	216 k	476 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-864 k	-885 k	3,26 M	-180 k	284 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,41 M	-4,88 M	-1,26 M	-1,69 M	-3,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-461 k	-1,18 M	-7,61 k	-9,76 k	-23,1 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,74 M	-318 k	-263 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-900 k	1,11 M	415 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	8,56 k	41,69 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,2 M	-1,49 M	-1,13 M	1,1 M	392 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	150 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	150 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-72,05 k	-185 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,54 k	-10,28 k	-11,77 k	-12,62 k
Total de la dette remboursée	-72,05 k	-188 k	-10,28 k	-11,77 k	-12,62 k
Émission d'actions ordinaires	7,51 M	5,03 M	1,88 M	711 k	2,49 M
Autres activités de financement, total	-52,1 k	-18,47 k	-21,25 k	-26,29 k	-96,17 k
Flux de trésorerie de financement	7,39 M	4,82 M	1,84 M	673 k	2,54 M
Ajustements des taux de change	-	16,99 k	1,42 k	4,25 k	59,89 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-2	-	-
Variation nette de la trésorerie	784 k	-1,53 M	-546 k	79,55 k	-121 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,42 M	-1,94 M	1,89 M	105 k	-5,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,34 M	-1,94 M	1,89 M	105 k	-5,81 M
Variation du fonds de roulement net	641 k	-1,2 M	-3,7 M	-1,4 M	3,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-72,05 k	-188 k	-10,28 k	-11,77 k	137 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,39	-18,31	-36,09	-50,62	-10,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,31	-24,13	-66,69	392,38	-13,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,08	-55,31	-196,23	792,86	197,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,08	-56,27	-210,71	482,87	200,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,34	1,25	0,41	0,28	0,6
Quick Ratio	6,71	0,7	0,38	0,25	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,01	-1,1	-0,23	-0,25	-1,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,2	6,48	-2,81	0,33
Dette totale / Capital total	-	0,2	6,09	-2,89	0,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,12	0,37	-	0,05
Dette à long terme / Capital total	-	0,12	0,35	-	0,05
Dette totale / Total de l'actif	15,61	32,82	79,75	180,07	7,72
EBIT / Charges d'intérêt	-43,08	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,68	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-36,11	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04
Dette nette / EBITDA	0,76	0,43	0,18	0,26	0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	0,34	0,18	0,26	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	318,87	-3,1	46,85	-45,53	8,43
EBITA, 1 an Croissance en %	429,83	3,16	42,43	-34,83	-30,61
EBIT, 1 an Croissance %	432,42	9,54	39,52	-36,6	-31,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	699,82	43,48	76,62	-50,19	-544,78
Résultat net, Croissance 1 an	699,82	45,43	79,06	-50,24	-531,06
Résultat net normalisé sur 1 an	318,99	7,62	46,16	-23,1	-43,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	550	29,68	71,14	-51,78	-479,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,2	-23,98	-49,54	-98,67	-11,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,99	-0,51	-58,08	-46,93	799,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,9	-70,18	-230,77	125,02	-601,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,79	-21,48	-91,28	-470,8	-957,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	130,5	102,49	-74,09	34	83,5
CAPEX, Croissance 1 an	1,72	156,35	-99,17	28,17	136,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	69,09	-56,22	-206,33	-94,45	-5,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	77,72	-55,37	-206,33	-94,45	-5,24 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	102,09	101,47	19,29	-10,56	-23,15
EBITA, 2 ans CAGR %	103,74	133,79	21,22	-3,65	-32,75
EBIT, 2 ans CAGR %	107,98	141,5	23,63	-5,94	-34,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	113,86	238,76	59,19	-6,21	48,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	113,86	241,05	61,37	-5,61	46,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	82,77	112,35	25,42	6,02	-33,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	82,76	190,33	48,98	-9,15	35,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,88	-18,3	-38,06	-91,8	-87,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,47	10,62	-35,42	-52,83	118,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,97	-34,49	-37,55	71,54	236,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	67,53	7,36	-73,84	-43,15	464,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	89,87	116,04	-27,57	-41,08	56,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	458,08	61,48	-87,14	-89,71	74,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	102,89	-13,96	-34,65	-75,72	75,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	117,03	-10,94	-34,02	-75,72	75,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	59,56	58,18	81,31	-8,14	-4,63
EBITA, 3 ans CAGR %	64,16	62,39	98,19	-1,43	-13,64
EBIT, 3 ans CAGR %	66,44	67,96	101,14	-1,04	-15,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,7	87,22	172,65	8,07	57,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,7	88,06	175,14	9,02	56,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,97	53,19	87,49	6,55	-13,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,1	63,01	143,43	2,29	46,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,19	-9,27	-30,42	-82,77	-80,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,01	25,81	-19,95	-39,51	26,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,6	-10,15	-17,52	-4,26	145,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,29	30,13	-53,51	-36,69	40,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,85	93,98	6,54	-11,08	-13,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,23	330,61	-74,38	-72,33	-70,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,22	21,69	-10,28	-71,28	48,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,15	28,1	-8,2	-71,1	48,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,96	17,15	42,03	25,92	28,62
EBITA, 5 ans CAGR %	17,34	15,42	45,41	31,78	28,62
EBIT, 5 ans CAGR %	18,31	17,79	47,77	33,19	28,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,58	28,27	57,69	42	114,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,58	28,62	58,55	42,74	113,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,39	17,39	45,68	32,22	23,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,61	11,56	41,73	29,02	92,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,78	-3,22	-18,53	-65,31	-65,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,61	17,62	-4,48	-15,03	19,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,99	-11,39	-6,4	16,38	44,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,49	16,07	-29,57	-6,56	26,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,54	27,59	-17,4	20,44	24,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,01	-15,02	-62,73	-7,98	-44,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,88	-7,45	0,64	-37,22	17,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,13	-7,27	1,45	-35,26	18,94