Flux de Trésorerie Howard Hotels Limited

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HOWARHO6

INE931B01016

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,20 ^INR	-0,33%		-10,78%	-21,42%

07/08	Howard Hotels Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Howard Hotels Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HOWARD HOTELS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	43,1 M	103 M	132 M	162 M	156 M
Total Chiffre d'affaires	43,1 M	103 M	132 M	162 M	156 M
Coût des marchandises vendues, total	24,52 M	52,4 M	73,06 M	96,26 M	94,47 M
Résultat Brut	18,58 M	50,17 M	58,45 M	65,31 M	61,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5 k	5 k	5 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,23 M	5,4 M	6,25 M	9,65 M	9,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,66 M	32,37 M	39,84 M	47,35 M	46,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,89 M	37,77 M	46,09 M	56,99 M	55,74 M
Résultat d'Exploitation	-6,31 M	12,4 M	12,36 M	8,32 M	5,92 M
Intérêts payés, total	-1,32 M	-1,44 M	-1,91 M	-4,36 M	-3,43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	97 k	58 k	244 k	151 k	475 k
Charges d'intérêt nettes	-1,22 M	-1,39 M	-1,67 M	-4,21 M	-2,95 M
Autres produits non opérationnels	382 k	696 k	1,45 M	1,25 M	1,42 M
EBT, hors éléments non courants	-7,15 M	11,71 M	12,14 M	5,36 M	4,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	617 k	377 k	78 k
EBT, elements non courants inclus	-7,15 M	11,71 M	12,76 M	5,74 M	4,47 M
Charge d'impôt	586 k	4,3 M	3,25 M	1,47 M	1,14 M
Résultat des activités poursuivies	-7,74 M	7,41 M	9,51 M	4,27 M	3,34 M
Résultat net part du groupe	-7,74 M	7,41 M	9,51 M	4,27 M	3,34 M
Résultat net	-7,74 M	7,41 M	9,51 M	4,27 M	3,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,74 M	7,41 M	9,51 M	4,27 M	3,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,74 M	7,41 M	9,51 M	4,27 M	3,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,85	0,81	1,04	0,47	0,37
BPA de base - Activités poursuivies	-0,85	0,81	1,04	0,47	0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,11 M	9,11 M	9,11 M	9,11 M	9,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,85	0,81	1,04	0,47	0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,85	0,81	1,04	0,47	0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,11 M	9,11 M	9,11 M	9,11 M	9,11 M
BPA de base normalisé	-0,49	0,8	0,83	0,37	0,3
BPA dilué normalisé	-0,49	0,8	0,83	0,37	0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,17 M	17,72 M	18,57 M	17,96 M	15,49 M
EBITA	-6,31 M	12,4 M	12,36 M	8,32 M	5,92 M
EBIT	-6,31 M	12,4 M	12,36 M	8,32 M	5,92 M
EBITDAR	-1,16 M	17,72 M	18,58 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	43,61 M	103 M	134 M	163 M	158 M
Taux d’imposition effectif (%)	-8,2	36,69	25,47	25,58	25,41
Total des impôts courants	-	1,75 M	-	-	-
Total des impôts différés	338 k	2,55 M	3,25 M	1,47 M	1,1 M
Résultat net normalisé	-4,47 M	7,32 M	7,59 M	3,35 M	2,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	342 k	337 k	415 k	446 k	427 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	5 k	5 k	5 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,19 k	2,3 k	1,98 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,81 k	2,7 k	3,02 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,96 M	12,74 M	17,39 M	20,18 M	24,98 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	724 k	7,14 M	16,68 M	20 M	19,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	724 k	7,14 M	16,68 M	20 M	19,14 M
Créances clients, total	3,26 M	3,2 M	2,81 M	2,75 M	1,86 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	2,39 M	2,39 M	2,43 M	9 k	-
Total des créances	5,65 M	5,58 M	5,24 M	2,76 M	1,86 M
Stocks	1,17 M	2,52 M	6,69 M	6,01 M	5,48 M
Dépenses payées d'avance	1,66 M	1,71 M	1,66 M	1,94 M	2,04 M
Autres actifs à court terme, total	320 k	452 k	1,58 M	409 k	183 k
Total de l'actif circulant	9,53 M	17,4 M	31,85 M	31,12 M	28,72 M
Immobilisations corporelles brutes	259 M	268 M	290 M	298 M	296 M
Amortissements cumulés	-133 M	-139 M	-131 M	-140 M	-148 M
Immobilisations corporelles nettes	126 M	130 M	159 M	158 M	149 M
Investissements à long terme	807 k	846 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	133 k	52 k	16 k	12 k	521 k
Actifs d'impôts différés à long terme	386 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	345 k	2,83 M	4,83 M	3,65 M	6,64 M
Total des actifs	137 M	151 M	196 M	193 M	184 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,02 M	5,57 M	10,47 M	5,6 M	6 M
Charges à payer, total	10,06 M	9,95 M	12,51 M	12,99 M	12,23 M
Emprunts à court terme	376 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	525 k	7,07 M	7,25 M	6,81 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,91 M	2,96 M	2,98 M	2,76 M	2,49 M
Total du passif circulant	19,36 M	19,01 M	33,03 M	28,6 M	27,54 M
Dette à long terme	23,5 M	25,9 M	43,57 M	38,57 M	25,7 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,34 M	1,38 M	1,76 M	2,03 M	2,51 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	4,04 M	7,33 M	8,89 M	10,12 M
Autres passifs non courants	1 k	-	-	-	-
Total du passif	44,2 M	50,33 M	85,69 M	78,09 M	65,86 M
Actions ordinaires, total	91,13 M	91,13 M	91,13 M	91,13 M	91,13 M
Primes d'émissions d'actions	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M	4,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,28 M	5,52 M	15,14 M	19,7 M	23,42 M
Total des fonds propres ordinaires	92,9 M	101 M	110 M	115 M	119 M
Total des capitaux propres	92,9 M	101 M	110 M	115 M	119 M
Total du passif et des capitaux propres	137 M	151 M	196 M	193 M	184 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,11 M	9,11 M	9,11 M	9,11 M	9,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,11 M	9,11 M	9,11 M	9,11 M	9,11 M
Actif net par action	10,19	11,05	12,11	12,61	13,01
Actif corporel net	92,77 M	101 M	110 M	115 M	118 M
Actif corporel net par action	10,18	11,04	12,1	12,61	12,96
Total de la dette	23,88 M	26,42 M	50,63 M	45,82 M	32,51 M
Dette nette	23,15 M	19,28 M	33,95 M	25,82 M	13,36 M
Dette relative aux PBO non financés	5,61 M	5,73 M	6,14 M	6,58 M	7,12 M
Dette relative aux contrats de location	40 k	40 k	40 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	212 k	575 k	3,64 M	2,5 M	2,53 M
Stocks - Autres	962 k	1,94 M	3,05 M	3,5 M	2,96 M
Terres possédées	3,34 M	3,34 M	3,34 M	3,34 M	3,34 M
Bâtiments, total	144 M	144 M	158 M	158 M	158 M
Machines, total	110 M	117 M	129 M	137 M	135 M
Employés à temps plein	-	-	93	73	77

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-7,74 M	7,41 M	9,51 M	4,27 M	3,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,15 M	5,32 M	6,21 M	9,64 M	9,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,15 M	5,32 M	6,21 M	9,64 M	9,56 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	81 k	81 k	36 k	4 k	14 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-617 k	-377 k	-78 k
Autres activités d'exploitation, total	2,45 M	6,29 M	5,35 M	6,23 M	5,13 M
Variation des créances	428 k	65 k	388 k	58 k	884 k
Variation des stocks	-440 k	-1,34 M	-4,18 M	685 k	524 k
Variation des dettes fournisseurs	2,46 M	-1,45 M	4,9 M	-4,87 M	402 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,74 M	-1,71 M	681 k	5,01 M	610 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,13 M	14,67 M	22,28 M	20,66 M	20,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,48 M	-9,32 M	-36,8 M	-8,55 M	-4,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,8 M	400 k	400 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-10,39 M	986 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,48 M	-9,32 M	-35 M	-18,54 M	-3,46 M
Dette à court terme émise, total	-	149 k	6,54 M	185 k	-
Dette à long terme émise, total	23,5 M	2,4 M	17,67 M	-	-
Total de la dette émise	23,5 M	2,54 M	24,21 M	185 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-23,72 M	-	-	-	-438 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-5 M	-12,87 M
Total de la dette remboursée	-23,72 M	-	-	-5 M	-13,31 M
Autres activités de financement, total	-1,34 M	-1,48 M	-1,96 M	-4,37 M	-3,48 M
Flux de trésorerie de financement	-1,56 M	1,07 M	22,26 M	-9,19 M	-16,79 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	89 k	6,42 M	9,54 M	-7,07 M	128 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,34 M	1,48 M	1,96 M	4,37 M	3,48 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	248 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,68 M	968 k	-21,45 M	588 k	7,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,5 M	1,87 M	-20,26 M	3,31 M	9,34 M
Variation du fonds de roulement net	-3,7 M	1,96 M	-2,57 M	2,98 M	-913 k
Dette nette émise (remboursée)	-223 k	2,54 M	24,21 M	-4,82 M	-13,31 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,84	5,38	4,45	2,67	1,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,27	6,36	5,36	3,23	2,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,02	7,66	9,01	3,79	2,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,02	7,66	9,01	3,79	2,86
Analyse des marges
Marge brute %	43,1	48,92	44,45	40,42	39,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,01	0	0	-	-
Marge d’EBITDA %	-2,7	17,27	14,12	11,12	9,92
Marge EBITA %	-14,64	12,09	9,4	5,15	3,79
Marge d'EBIT %	-14,64	12,09	9,4	5,15	3,79
Marge des activités poursuivies %	-17,94	7,23	7,23	2,64	2,14
Marge nette %	-17,94	7,23	7,23	2,64	2,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,94	7,23	7,23	2,64	2,14
Marge nette normalisée %	-10,37	7,14	5,77	2,07	1,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,89	0,94	-16,31	0,36	4,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,8	1,82	-15,41	2,05	5,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,71	0,76	0,83	0,83
Rotation des actifs corporels	0,34	0,8	0,91	1,02	1,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,41	31,78	43,82	58,16	67,68
Rotation des stocks (stock moyen)	25,71	28,4	15,86	15,16	16,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,92	0,96	1,09	1,04
Quick Ratio	0,21	0,54	0,59	0,8	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,77	0,67	0,72	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,41	11,48	8,35	6,28	5,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,2	12,85	23,07	24,08	22,2
Délais de paiement des fournisseurs	84,59	42,76	38,02	30,7	22,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-40,98	-18,42	-6,6	-0,34	5,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,7	26,24	45,9	39,88	27,41
Dette totale / Capital total	20,45	20,78	31,46	28,51	21,51
Dette à long terme / Capitaux propres	25,3	25,72	39,49	33,57	21,66
Dette à long terme / Capital total	20,12	20,37	27,07	24	17
Dette totale / Total de l'actif	32,24	33,32	43,72	40,47	35,7
EBIT / Charges d'intérêt	-4,8	8,58	6,47	1,91	1,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,89	12,26	9,72	4,12	4,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,77	5,81	-9,54	2,16	3,1
Dette totale / EBITDA	-20,48	1,49	2,73	2,55	2,1
Dette nette / EBITDA	-19,86	1,09	1,83	1,44	0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,55	3,15	-2,78	4,87	3,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,35	2,3	-1,86	2,74	1,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	151,32	137,94	28,22	22,86	-3,37
Résultat brut, Croissance 1 an	816,58	170,02	16,51	11,73	-5,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-87,44	-1,62 k	4,83	-3,29	-13,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,39	-296,5	-0,33	-32,7	-28,77
EBIT, 1 an Croissance %	-58,39	-296,5	-0,33	-32,7	-28,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,76	-195,85	28,26	-55,12	-21,81
Résultat net, Croissance 1 an	-48,76	-195,85	28,26	-55,12	-21,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,41	-263,8	3,68	-55,87	-17,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,8	-195,29	28,4	-54,97	-21,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,63	-1,96	-12,14	-2,07	-32,16
Stocks, Croissance 1 an	59,95	114,31	166,06	-10,23	-8,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,07	3,18	22,63	-0,7	-3,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,56	10,16	29,78	-1,55	-4,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,09	8,5	9,59	4,14	2,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,16	8,4	9,55	4,14	3,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-167,73	255,02	51,94	-7,3	-1,32
CAPEX, Croissance 1 an	129,3	275,61	294,92	-76,77	-43,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-173,61	-42,22	-2,32 k	-103,09	1,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-272,65	-25,09	-1,18 k	-118,57	181,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-33,37	144,54	74,67	25,51	8,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,19	397,5	77,37	14,1	2,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,55	38,12	299,26	0,69	-8,68
EBITA, 2 ans CAGR %	11,75	-9,59	39,95	-18,1	-30,76
EBIT, 2 ans CAGR %	11,75	-9,59	39,95	-18,1	-30,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,58	-29,92	10,88	-24,13	-40,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,58	-29,92	10,88	-24,13	-40,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,87	-15,5	30,32	-32,36	-39,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,59	-30,15	10,61	-23,96	-40,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,43	-6,92	-7,19	-7,24	-18,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,6	85,14	138,79	54,54	-9,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,84	0,52	12,49	10,35	-3,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,49	3,61	19,57	13,04	-2,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,97	0,4	9,04	6,83	3,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,02	0,32	8,97	6,81	3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,01	55,07	132,26	18,68	-4,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,14	193,47	285,15	-4,21	-63,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	287	-34,77	257,76	-22,06	-38,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,78	13,73	184,75	33,04	-27,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,03	1,84	97,19	55,34	15,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27	7,48	206,66	52,05	7,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,81	124,77	25,99	148,88	-4,38
EBITA, 3 ans CAGR %	124,21	34,88	-6,6	9,64	-21,82
EBIT, 3 ans CAGR %	124,21	34,88	-6,6	9,64	-21,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	498,94	-1,02	-14,28	-17,98	-23,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	498,94	-1,02	-14,28	-17,98	-23,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	293,87	27,78	-9,54	-9,17	-27,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	496,74	-1,2	-14,43	-18,02	-23,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,31	-24,26	-8,7	-5,51	-16,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-18,68	19,65	108,93	72,34	29,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,68	-0,87	7,41	7,91	4,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,69	-0,53	11,69	12,07	6,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,75	-4,19	3,38	7,39	5,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,71	-4,26	3,31	7,34	5,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,32	50,5	54,02	71,01	11,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,71	31,56	224,01	51,05	-19,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,48	105,33	111,23	-29,46	95,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,36	21,01	141,03	9,86	70,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,13	1,99	4,31	10,72	55,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,77	4,08	4,13	10,08	97,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,73	40,46	17,76	63,02	10,77
EBITA, 5 ans CAGR %	30,12	27,63	85,68	10,48	-17,14
EBIT, 5 ans CAGR %	30,12	27,63	85,68	10,48	-17,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	85,62	65,18	205,05	-11,01	-26,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	85,62	65,18	205,05	-11,01	-26,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	73,1	30,33	153,05	-0,92	-23,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	84,28	63,18	204,08	-11,03	-26,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,41	-15,34	-22,52	-17,86	-12,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,36	10,13	25,12	32,54	49,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,54	-1,78	3,13	3,47	2,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,91	-1,46	3,7	4,69	5,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,9	-3,98	-2,01	0,08	3,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,9	-3,98	-2,01	0,03	3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,41	8,03	24,07	36,86	27,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,69	-8,09	77,31	15,88	35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,42	-35,92	35,04	39,37	25,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,32	-24,99	27,52	25,69	45,21