Bilan Hottolink, Inc.

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Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
204,00 ^JPY	-0,97%		0,00%	-20,00%

14/11	Hottolink, Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI
14/11	Hottolink annonce un rachat d'actions de 430 000 titres, soit 2,74 % du capital, pour 100 millions de yens	CI

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Données Financières Publiées: HOTTOLINK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	6,57 Md	7,91 Md	4,74 Md	4,27 Md	3,65 Md
Total Chiffre d'affaires	6,57 Md	7,91 Md	4,74 Md	4,27 Md	3,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,41 Md	5,75 Md	3,17 Md	2,98 Md	2,49 Md
Résultat Brut	2,16 Md	2,16 Md	1,57 Md	1,29 Md	1,16 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,81 Md	1,97 Md	1,32 Md	1,38 Md	1,39 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-10 M	-15 M	1 M	-2 M	51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,8 Md	1,95 Md	1,32 Md	1,38 Md	1,44 Md
Résultat d'Exploitation	358 M	207 M	242 M	-88 M	-277 M
Intérêts payés, total	-18 M	-22 M	-16 M	-10 M	-8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	2 M	57 M	32 M	27 M
Charges d'intérêt nettes	-17 M	-20 M	41 M	22 M	19 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	5 M	3 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	98 M	96 M	44 M	67 M	-35 M
Autres produits non opérationnels	-5 M	0	0	4 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	439 M	286 M	327 M	5 M	-291 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,56 Md	-19 M	4 M	-141 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 M	-	-	16 M	9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	621 M	31 M	-22 M	-513 M	-1,57 Md
EBT, elements non courants inclus	1,06 Md	1,87 Md	286 M	-488 M	-1,99 Md
Charge d'impôt	250 M	22 M	60 M	76 M	-202 M
Résultat des activités poursuivies	808 M	1,85 Md	226 M	-564 M	-1,79 Md
Résultat net part du groupe	808 M	1,85 Md	226 M	-564 M	-1,79 Md
Intérêts minoritaires	-44 M	-34 M	-	-	-
Résultat net	764 M	1,82 Md	226 M	-564 M	-1,79 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	764 M	1,82 Md	226 M	-564 M	-1,79 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	764 M	1,82 Md	226 M	-564 M	-1,79 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	49,2	116,73	14,43	-35,96	-113,95
BPA de base - Activités poursuivies	49,2	116,73	14,43	-35,96	-113,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,53 M	15,57 M	15,66 M	15,69 M	15,68 M
Bénéfice net par action - dilué	48,97	116,3	14,43	-35,96	-113,95
BPA dilué - Activités poursuivies	48,97	116,3	14,43	-35,96	-113,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,61 M	15,64 M	15,67 M	15,69 M	15,68 M
BPA de base normalisé	14,84	9,29	13,05	0,2	-11,6
BPA dilué normalisé	14,76	9,26	13,04	0,2	-11,6
Dividende par action	-	-	-	-	6
Ratio de distribution	-	-	-	-	-2,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	757 M	635 M	699 M	349 M	162 M
EBITA	358 M	207 M	242 M	-88 M	-277 M
EBIT	358 M	207 M	242 M	-88 M	-277 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,63	1,17	20,98	-15,57	10,16
Résultat net normalisé	230 M	145 M	204 M	3,12 M	-182 M
Provisions de pension	7 M	13 M	19 M	16 M	13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	11 M	12 M	9 M	36 M	28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,6 Md	3,6 Md	3,5 Md	3,3 Md	2,43 Md
Total des liquidités et VMP	2,6 Md	3,6 Md	3,5 Md	3,3 Md	2,43 Md
Créances clients, total	618 M	376 M	672 M	494 M	505 M
Autres créances	-	283 M	-	59 M	150 M
Total des créances	618 M	659 M	672 M	553 M	655 M
Stocks	139 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	62 M	42 M	40 M	46 M	70 M
Autres actifs à court terme, total	27 M	12 M	33 M	6 M	52 M
Total de l'actif circulant	3,44 Md	4,31 Md	4,24 Md	3,91 Md	3,21 Md
Immobilisations corporelles nettes	537 M	500 M	430 M	359 M	304 M
Investissements à long terme	1,18 Md	1,69 Md	1,46 Md	1,63 Md	1,46 Md
Goodwill	1,53 Md	1,3 Md	1,62 Md	1,14 Md	228 M
Autres immobilisations incorporelles, total	625 M	673 M	745 M	834 M	798 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	7,31 Md	8,47 Md	8,49 Md	7,87 Md	6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	584 M	488 M	574 M	425 M	493 M
Charges à payer, total	205 M	159 M	131 M	147 M	144 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	34 M	107 M	132 M	147 M	183 M
Part à court terme des contrats de location	85 M	69 M	80 M	49 M	49 M
Impôts sur le revenu à payer	178 M	32 M	81 M	55 M	53 M
Autres passifs à court terme	37 M	38 M	21 M	22 M	19 M
Total du passif circulant	1,12 Md	893 M	1,02 Md	845 M	941 M
Dette à long terme	1,06 Md	772 M	639 M	492 M	507 M
Contrats de location à long terme	424 M	405 M	330 M	289 M	239 M
Passif d'impôt différé Non courant	461 M	441 M	344 M	375 M	261 M
Autres passifs non courants	113 M	13 M	22 M	15 M	15 M
Total du passif	3,18 Md	2,52 Md	2,35 Md	2,02 Md	1,96 Md
Actions ordinaires, total	2,43 Md	2,43 Md	2,44 Md	2,44 Md	100 M
Primes d'émissions d'actions	2,95 Md	2,95 Md	2,96 Md	2,96 Md	5,26 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,24 Md	577 M	804 M	260 M	-1,57 Md
Actions détenues en propre	-140 M	-140 M	-140 M	-140 M	-193 M
Résultat global et autres	-132 M	131 M	71 M	334 M	442 M
Total des fonds propres ordinaires	3,87 Md	5,95 Md	6,14 Md	5,86 Md	4,03 Md
Intérêts minoritaires	264 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,13 Md	5,95 Md	6,14 Md	5,86 Md	4,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,31 Md	8,47 Md	8,49 Md	7,87 Md	6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,57 M	15,59 M	15,69 M	15,69 M	15,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,57 M	15,57 M	15,69 M	15,69 M	15,48 M
Actif net par action	248,29	381,84	391,19	373,27	260,49
Actif corporel net	1,71 Md	3,98 Md	3,78 Md	3,88 Md	3,01 Md
Actif corporel net par action	109,92	255,29	240,73	247,3	194,22
Total de la dette	1,6 Md	1,35 Md	1,18 Md	977 M	978 M
Dette nette	-993 M	-2,24 Md	-2,31 Md	-2,32 Md	-1,45 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	264 M	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	164 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	139 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	130	103	118	140	136
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	43 M	35 M	10 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	1,06 Md	1,88 Md	287 M	-487 M	-1,99 Md
Dépréciation et amortissement - CF	399 M	428 M	457 M	437 M	439 M
Amortissements et dépréciations, Total	399 M	428 M	457 M	437 M	439 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 M	-	-	632 M	1,57 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,9 Md	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-5 M	-3 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-653 M	109 M	203 M	-306 M	173 M
Variation des créances	-131 M	166 M	-295 M	193 M	-13 M
Variation des stocks	-131 M	-476 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	136 M	722 M	67 M	-169 M	77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2 M	-125 M	-21 M	-5 M	-13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	678 M	793 M	698 M	295 M	239 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1 M	-10 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	347 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-274 M	-314 M	-372 M	-401 M	-412 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-114 M	-113 M	-95 M	-32 M	107 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-63 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Autres activités d'investissement, total	-85 M	-216 M	-245 M	-5 M	-622 M
Flux de trésorerie d'investissement	-536 M	-291 M	-716 M	-432 M	-921 M
Dette à long terme émise, total	390 M	700 M	-	-	-
Total de la dette émise	390 M	700 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-144 M	-282 M	-107 M	-132 M	-148 M
Total de la dette remboursée	-144 M	-282 M	-107 M	-132 M	-148 M
Émission d'actions ordinaires	123 M	-	22 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-99 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-46 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-46 M
Autres activités de financement, total	-62 M	-43 M	-69 M	-61 M	149 M
Flux de trésorerie de financement	307 M	375 M	-154 M	-193 M	-144 M
Ajustements des taux de change	80 M	119 M	71 M	136 M	-44 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	2 M	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	531 M	998 M	-101 M	-193 M	-870 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18 M	23 M	16 M	10 M	8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-29 M	106 M	-228 M	109 M	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	322 M	74,62 M	274 M	-43,25 M	-263 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	334 M	88,38 M	284 M	-37 M	-258 M
Variation du fonds de roulement net	15 M	154 M	-58 M	18 M	112 M
Dette nette émise (remboursée)	246 M	418 M	-107 M	-132 M	-148 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,42	1,64	1,78	-0,67	-2,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,37	1,98	2,07	-0,78	-2,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,75	36,75	3,74	-9,41	-36,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,94	37,05	3,74	-9,41	-36,14
Analyse des marges
Marge brute %	32,89	27,32	33,04	30,18	31,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,59	24,89	27,92	32,29	38,1
Marge d’EBITDA %	11,52	8,03	14,75	8,18	4,44
Marge EBITA %	5,45	2,62	5,11	-2,06	-7,59
Marge d'EBIT %	5,45	2,62	5,11	-2,06	-7,59
Marge des activités poursuivies %	12,3	23,43	4,77	-13,21	-48,95
Marge nette %	11,63	23	4,77	-13,21	-48,95
Net Avail. Pour la marge commune %	11,63	23	4,77	-13,21	-48,95
Marge nette normalisée %	3,51	1,83	4,31	0,07	-4,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,91	0,94	5,79	-1,01	-7,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,08	1,12	6	-0,87	-7,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1	1	0,56	0,52	0,53
Rotation des actifs corporels	10,44	15,25	10,19	10,82	11,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,74	15,91	9,04	7,32	7,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,07	4,83	4,16	4,62	3,41
Quick Ratio	2,86	4,76	4,09	4,56	3,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	0,89	0,68	0,35	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,08	22,94	40,36	49,99	49,94
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	61,08	61,35	67,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,85	22,75	19,25	16,69	24,25
Dette totale / Capital total	27,98	18,53	16,14	14,3	19,52
Dette à long terme / Capitaux propres	35,97	19,79	15,79	13,34	18,5
Dette à long terme / Capital total	25,91	16,12	13,24	11,43	14,89
Dette totale / Total de l'actif	43,52	29,8	27,73	25,61	32,74
EBIT / Charges d'intérêt	19,89	9,41	15,12	-8,8	-34,62
EBITDA / Charges d'intérêt	42,06	28,86	43,69	34,9	20,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	42,06	28,82	43,06	34,9	20,25
Dette totale / EBITDA	2,12	2,13	1,69	2,8	6,04
Dette nette / EBITDA	-1,31	-3,53	-3,31	-6,66	-8,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,12	2,13	1,71	2,8	6,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,31	-3,54	-3,36	-6,66	-8,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,85	20,32	-40,06	-9,94	-14,46
Résultat brut, Croissance 1 an	33,81	-0,05	-27,5	-17,75	-9,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	118,79	-16,12	10,08	-50,07	-53,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-564,94	-42,18	16,91	-136,36	214,77
EBIT, 1 an Croissance %	-564,94	-42,18	16,91	-136,36	214,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,65 k	129,21	-87,8	-349,56	216,84
Résultat net, Croissance 1 an	4,14 k	137,96	-87,57	-349,56	216,84
Résultat net normalisé sur 1 an	1,13 k	-37,17	41,19	-98,47	-5,92 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,09 k	137,49	-87,59	-349,12	216,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,35	-39,16	78,72	-26,49	2,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,62	-6,89	-14	-16,51	-15,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,82	15,82	0,22	-7,29	-23,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	110,84	132,24	-5,03	2,73	-22,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,45	53,79	3,18	-4,58	-31,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,49	16,96	-11,98	-57,74	-18,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	900	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	48,87	-76,86	267,5	-115,77	508,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	46,46	-73,52	221,64	-113,02	597,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,35	34,27	-15,08	-26,53	-12,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,34	15,65	-14,87	-22,78	-13,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	64,13	35,47	-3,91	-25,86	-51,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,5	63,96	-17,78	-34,8	6,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,5	63,96	-17,78	-34,8	6,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,61	496,79	-47,11	-44,82	181,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,62	904,99	-45,61	-44,3	181,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,31	177,85	-5,81	-85,31	-5,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,12	897,02	-45,71	-44,4	180,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,41	-13,37	4,28	14,62	-13,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,38	-16,78	-10,52	-15,27	-15,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,54	21,2	7,74	-3,61	-15,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,45	121,28	48,51	-1,23	-10,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,98	45,92	25,97	-0,78	-18,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,75	30,45	1,46	-39,01	-41,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,02	-41,31	-7,78	-23,87	-2,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,01	-37,72	-7,71	-35,3	-4,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,57	28,86	2,62	-13,4	-22,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,59	24,73	-1,02	-15,84	-18,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,15	31,23	26,42	-22,75	-36,58
EBITA, 3 ans CAGR %	95,38	-35,26	46,48	-37,36	10,2
EBIT, 3 ans CAGR %	95,38	-35,26	46,48	-37,36	10,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	113,52	3,34	63,19	-11,29	-1,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,22	3,62	132,42	-9,62	-0,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	141,41	-30,76	121,72	-76,15	7,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	85,35	3,04	131,06	-9,78	-0,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,87	-9,48	10,28	-7,19	10,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	128,52	-14,71	-15,86	-12,56	-15,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,94	16,3	13,76	2,48	-10,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,45	55,67	66,91	31,34	-8,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,72	28,15	30	14,83	-12,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,09	27,9	14,42	-24,22	-32,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	0	115,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	125,17	-48,43	8,18	-48,81	52,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	169,77	-45,13	7,65	-51,96	42,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,61	25,07	7,9	2,93	-3,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,4	12,25	3,34	2,96	-6,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,72	5,49	16,34	4,43	-14,08
EBITA, 5 ans CAGR %	43,91	10,44	38,2	-35,08	29,18
EBIT, 5 ans CAGR %	43,91	10,44	38,2	-35,08	29,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,8	67,85	22,18	-19,59	102,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,64	66,75	15,28	-19,16	150,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,5	18,48	65,67	-62,76	57,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,05	59,72	13,42	-19,49	149,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,44	6,46	13,94	-0,52	0,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	44,92	51,82	57,05	-14,93	-15,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,06	13,03	7,86	7,89	0,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,85	64,51	14,7	29,77	29,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,39	18,36	5,87	15,68	7,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,09	11,03	25,75	-4,89	-12,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	83,8	2,92	57,55	-39,74	3,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	161,11	1,32	75,65	-41,39	2,52