Ratios Financiers Host Hotels & Resorts, Inc.

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HST

US44107P1049

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,00 ^USD	-0,82%		+0,35%	+29,72%

17/08	Host Hotels & Resorts, Inc. : BMO Capital toujours positif	ZM
11/08	Host Hotels & Resorts, Inc. : Cantor Fitzgerald conserve son opinion neutre	ZM

b271eb6f533155.DcBWcuXgXBpjqnTlnlWCgSpR5v1aOhZ8LaN8IhpbOq0.ZpYkI4CkEC8X_QWt9Tzb1h81pbsrYns7b8YqQHcJcZhbpGUnrrQkVDXsTA

Données Financières Publiées: HOST HOTELS & RESORTS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	1,86 Md	3,01 Md	3,24 Md	3,43 Md	3,61 Md
Autres recettes, total	1,06 Md	1,9 Md	2,07 Md	2,26 Md	2,52 Md
Total Chiffre d'affaires	2,92 Md	4,91 Md	5,32 Md	5,69 Md	6,13 Md
Dépenses immobilières	2,28 Md	3,38 Md	3,74 Md	4,03 Md	4,36 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	99 M	107 M	115 M	117 M	124 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	670 M	664 M	697 M	762 M	795 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,05 Md	4,15 Md	4,55 Md	4,91 Md	5,28 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-125 M	759 M	764 M	778 M	849 M
Intérêts payés, total	-191 M	-156 M	-191 M	-215 M	-235 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	30 M	75 M	54 M	32 M
Charges d'intérêt nettes	-189 M	-126 M	-116 M	-161 M	-203 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1 M	-1 M	70 M	-	5 M
EBT, hors éléments non courants	-315 M	632 M	718 M	617 M	651 M
Charges de restructuration	-10 M	2 M	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	307 M	18 M	1 M	-	143 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-92 M	-	-	-	-
Règlements d'assurance	8 M	17 M	86 M	110 M	24 M
Règlements judiciaires	-	-	-17 M	-6 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-102 M	669 M	788 M	721 M	818 M
Charge d'impôt	-91 M	26 M	36 M	14 M	42 M
Résultat des activités poursuivies	-11 M	643 M	752 M	707 M	776 M
Résultat net part du groupe	-11 M	643 M	752 M	707 M	776 M
Intérêts minoritaires	-	-10 M	-12 M	-10 M	-11 M
Résultat net	-11 M	633 M	740 M	697 M	765 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11 M	633 M	740 M	697 M	765 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11 M	633 M	740 M	697 M	765 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,89	1,04	0,99	1,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,89	1,04	0,99	1,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	710 M	715 M	710 M	702 M	691 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,88	1,04	0,99	1,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,88	1,04	0,99	1,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	710 M	718 M	713 M	704 M	694 M
BPA de base normalisé	-0,28	0,54	0,62	0,54	0,57
BPA dilué normalisé	-0,28	0,54	0,61	0,53	0,57
Dividende par action	-	0,33	0,65	0,8	0,8
Ratio de distribution	-	23,7	73,92	105,74	81,44
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	545 M	1,42 Md	1,46 Md	1,54 Md	1,64 Md
EBITA	-125 M	759 M	764 M	778 M	849 M
EBIT	-125 M	759 M	764 M	778 M	849 M
EBITDAR	594 M	1,49 Md	1,54 Md	1,62 Md	1,72 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2,89 Md	4,91 Md	5,31 Md	5,68 Md	6,11 Md
Taux d’imposition effectif (%)	89,22	3,89	4,57	1,94	5,13
Impôts intérieurs courants	2 M	5 M	6 M	2 M	8 M
Impôts étrangers courants	-	1 M	4 M	4 M	6 M
Total des impôts courants	2 M	6 M	10 M	6 M	14 M
Impôts intérieurs différés	-90 M	18 M	25 M	7 M	27 M
Impôts étrangers différés	-3 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des impôts différés	-93 M	20 M	26 M	8 M	28 M
Résultat net normalisé	-197 M	385 M	437 M	376 M	396 M
Intérêts capitalisés	4 M	10 M	10 M	10 M	16 M
Intérêts sur la dette à long terme	172 M	166 M	202 M	225 M	268 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	99 M	107 M	115 M	117 M	124 M
Charges locatives nettes, total	49 M	67 M	76 M	78 M	78 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,17 M	17,38 M	25,58 M	26,96 M	27,76 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	35,83 M	49,62 M	50,42 M	51,04 M	50,24 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	18 M	26 M	30 M	24 M	26 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	18 M	26 M	30 M	24 M	26 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	19 Md	18,99 Md	19,35 Md	21,36 Md	21,72 Md
Amortissements cumulés	-8,46 Md	-8,68 Md	-9,18 Md	-9,9 Md	-10,53 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,54 Md	10,3 Md	10,17 Md	11,46 Md	11,2 Md
Total des actifs immobiliers	10,54 Md	10,3 Md	10,17 Md	11,46 Md	11,2 Md
Trésorerie et équivalents	807 M	667 M	1,14 Md	554 M	768 M
Autres créances	113 M	94 M	128 M	36 M	39 M
Prêts hypothécaires	-	413 M	72 M	79 M	114 M
Liquidités soumises à restrictions	2 M	7 M	2 M	2 M	2 M
Autres actifs à court terme, total	270 M	-	-	-	34 M
Autres actifs à long terme, total	615 M	784 M	723 M	912 M	896 M
Total des actifs	12,35 Md	12,27 Md	12,24 Md	13,05 Md	13,05 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	40 M
Dette à long terme	4,89 Md	4,22 Md	4,21 Md	5,08 Md	5,08 Md
Contrats de location à long terme	564 M	568 M	563 M	560 M	523 M
Comptes à payer, total	85 M	372 M	408 M	351 M	355 M
Autres passifs non courants	240 M	235 M	237 M	277 M	322 M
Total du passif	5,78 Md	5,39 Md	5,42 Md	6,27 Md	6,32 Md
Actions ordinaires, total	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Primes d'émissions d'actions	7,7 Md	7,72 Md	7,54 Md	7,46 Md	7,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,19 Md	-939 M	-839 M	-777 M	-670 M
Résultat global et autres	-76 M	-75 M	-70 M	-83 M	-68 M
Total des fonds propres ordinaires	6,44 Md	6,71 Md	6,63 Md	6,61 Md	6,56 Md
Intérêts minoritaires	131 M	169 M	193 M	168 M	174 M
Total des capitaux propres	6,57 Md	6,88 Md	6,83 Md	6,78 Md	6,73 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,35 Md	12,27 Md	12,24 Md	13,05 Md	13,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	714 M	713 M	704 M	699 M	688 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	714 M	713 M	704 M	699 M	688 M
Actif net par action	9,02	9,41	9,43	9,45	9,53
Actif corporel net	6,44 Md	6,71 Md	6,63 Md	6,61 Md	6,56 Md
Actif corporel net par action	9,02	9,41	9,43	9,45	9,53
Total de la dette	5,46 Md	4,78 Md	4,77 Md	5,64 Md	5,64 Md
Dette nette	4,65 Md	4,12 Md	3,63 Md	5,09 Md	4,87 Md
Dette relative aux contrats de location	392 M	536 M	608 M	624 M	624 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	131 M	169 M	193 M	168 M	174 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	42 M	132 M	126 M	166 M	259 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	2,31 Md	2,02 Md	1,98 Md	2,46 Md	2,43 Md
Bâtiments, total	13,64 Md	13,85 Md	14,25 Md	15,5 Md	15,74 Md
Machines, total	2,22 Md	2,25 Md	2,33 Md	2,55 Md	2,72 Md
Employés à temps plein	160	165	163	165	162

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11 M	633 M	740 M	697 M	765 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	670 M	664 M	697 M	762 M	795 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	670 M	664 M	697 M	762 M	795 M
Amortissement des charges différées, total	10 M	10 M	9 M	10 M	11 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-306 M	-17 M	-71 M	-	-148 M
Total des dépréciations d'actifs	92 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-10 M	27 M	25 M	11 M	6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	18 M	26 M	30 M	24 M	26 M
Variation des stocks	-	-	-	-	71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-101 M	49 M	-114 M	106 M	13 M
Autres activités opérationnelles	-70 M	24 M	125 M	-112 M	-29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	292 M	1,42 Md	1,44 Md	1,5 Md	1,51 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-427 M	-504 M	-646 M	-548 M	-644 M
Vente d'actifs immobiliers, total	729 M	236 M	34 M	-	125 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	302 M	-268 M	-612 M	-548 M	-519 M
Acquisitions en espèces	-1,46 Md	-301 M	-	-1,5 Md	-2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11 M	-60 M	-20 M	-55 M	-94 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	9 M	-	413 M	-7 M	79 M
Autres activités d'investissement, total	-	11 M	36 M	74 M	29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 Md	-618 M	-183 M	-2,04 Md	-507 M
Dette à long terme émise, total	443 M	-	-	2,17 Md	892 M
Total de la dette émise	443 M	-	-	2,17 Md	892 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,2 Md	-685 M	-7 M	-1,29 Md	-902 M
Total de la dette remboursée	-1,2 Md	-685 M	-7 M	-1,29 Md	-902 M
Émission d'actions ordinaires	138 M	1 M	1 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-27 M	-182 M	-107 M	-205 M
Dividendes ordinaires payés	-	-150 M	-547 M	-737 M	-623 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-150 M	-547 M	-737 M	-623 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-38 M	-13 M	-36 M	-46 M	-30 M
Flux de trésorerie de financement	-657 M	-874 M	-771 M	-13 M	-868 M
Ajustements des taux de change	-	-3 M	2 M	-10 M	4 M
Variation nette de la trésorerie	-1,52 Md	-79 M	489 M	-565 M	139 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	183 M	142 M	183 M	172 M	241 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	34 M	-5 M	12 M	11 M	11,4 M
Dette nette émise / remboursée	-757 M	-685 M	-7 M	877 M	-10 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	154 M	1,65 Md	1,1 Md	1,18 Md	1,18 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	263 M	1,74 Md	1,21 Md	1,31 Md	1,32 Md
Variation du fonds de roulement net	347 M	-571 M	-7 M	-35 M	33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,62	3,85	3,9	3,85	4,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,63	4	4,11	4,05	4,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,17	9,56	10,97	10,39	11,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,17	9,63	11,09	10,53	11,62
Analyse des marges
Marge brute %	22,05	31,16	29,64	29,12	28,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,39	2,18	2,16	2,06	2,02
Marge d’EBITDA %	18,66	28,98	27,48	27,06	26,81
Marge EBITA %	-4,28	15,46	14,37	13,67	13,85
Marge d'EBIT %	-4,28	15,46	14,37	13,67	13,85
Marge des activités poursuivies %	-0,38	13,1	14,14	12,42	12,65
Marge nette %	-0,38	12,89	13,92	12,25	12,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,38	12,89	13,92	12,25	12,48
Marge nette normalisée %	-6,74	7,84	8,21	6,6	6,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,26	33,56	20,71	20,78	19,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9	35,34	22,79	22,97	21,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,4	0,43	0,45	0,47
Rotation des actifs corporels	0,28	0,47	0,52	0,53	0,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,02	2,06	3,12	1,69	2,12
Quick Ratio	10,82	2,05	3,12	1,68	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,44	3,81	3,53	4,27	3,8
Délais de paiement des fournisseurs	12,5	24,68	38,05	34,43	29,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	83	69,53	69,91	83,27	83,78
Dette totale / Capital total	45,36	41,01	41,14	45,43	45,59
Dette à long terme / Capitaux propres	83	69,53	69,91	83,27	83,16
Dette à long terme / Capital total	45,36	41,01	41,14	45,43	45,25
Dette totale / Total de l'actif	46,79	43,93	44,25	48,06	48,41
EBIT / Charges d'intérêt	-0,65	4,87	4	3,62	3,61
EBITDA / Charges d'intérêt	3,11	9,55	8,05	7,53	7,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,11	9,55	8,05	7,53	7,33
Dette totale / EBITDA	9,18	3,21	3,1	3,49	3,28
Dette nette / EBITDA	7,82	2,76	2,36	3,15	2,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,18	3,21	3,1	3,49	3,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,82	2,76	2,36	3,15	2,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	83,71	68,09	8,29	7,03	7,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-492,68	137,58	3,01	5,14	6,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-315,42	161,1	2,31	5,41	6,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-86,38	-707,2	0	1,83	9,13
EBIT, 1 an Croissance %	-86,38	-707,2	0	1,83	9,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-98,52	-5,95 k	16,95	-5,98	9,76
Résultat net, Croissance 1 an	-98,5	-5,85 k	16,9	-5,81	9,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-98,08	-4,5 k	18,18	-4,81	11,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,06	-295,56	12,53	-4,72	5,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,31	-2,29	-1,26	12,69	-2,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,17	-0,67	-0,21	6,58	0,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,9	4,18	-1,15	-0,36	-0,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,9	4,18	-1,15	-0,36	-0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-195,11	384,93	1,77	3,96	0,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-197,77	973,53	-33,31	7,42	-0,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-700,86	560,15	-30,31	7,9	0,87
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	96,97	23,08	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,01	75,73	34,92	7,66	7,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,38	158,48	57,66	4	5,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,4	111,54	65,25	3,96	6,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-61	-12,13	137,89	1,11	6,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-61	-12,13	137,89	1,11	6,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-89,14	-6,85	726,82	4,86	1,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-89,07	-7,01	720,2	4,93	1,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-87,4	-8,01	621,11	6,07	2,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,47	-19,33	523,07	-2,79	1,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,35	1,44	-1,77	5,48	4,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,19	-2,44	-0,44	3,13	3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,19	3,03	1,48	-0,76	-0,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,19	3,03	1,48	-0,76	-0,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,67	114,76	122,15	2,85	2,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,86	188,76	173,46	-15,31	4,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,42	353,51	117,28	-13,24	4,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	28,45	-	55,7	10,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,28	-3,61	49,54	24,9	7,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,18	-1,29	90,21	37,75	4,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,6	-1,39	66,24	42,25	4,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-46,43	-2,62	-8,06	79,29	3,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,43	-2,62	-8,06	79,29	3,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-78,78	-11,64	0,49	300,57	6,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-78,37	-11,72	0,36	298,67	6,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-76,12	-11,27	0	267,17	7,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,29	-13,5	-9,62	222,01	-0,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,61	0,12	0,53	2,83	2,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,72	-0,1	-1,7	1,84	2,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,92	-2,85	1,62	0,86	-0,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,92	-2,85	1,62	0,86	-0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,21	4,24	67,43	72,47	2,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,98	7,76	77,28	100,28	-10,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,6	6,18	143,05	72,06	-8,77
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-25,56	48,12	-	34,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,73	-1,95	-0,87	0,75	30,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,78	-0,14	-0,31	0,82	50,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,48	-0,28	-0,49	0,74	38,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,15	0,64	-1,24	-1,09	-2,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,15	0,64	-1,24	-1,09	-2,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-57,26	2,4	-8,16	-5,38	0,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-57,16	2,34	-7,4	-5,4	0,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,45	2,98	-6,68	-4,71	1,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,17	1,57	-2,34	-8,79	-7,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,78	1,23	0,83	2,23	2,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,6	0,97	0,25	1,18	0,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,63	-0,77	-2,41	-2,02	0,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,63	-0,77	-2,41	-2,02	0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,84	2,86	2,08	3,69	37,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,79	11,34	0,2	-2,13	43,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,28	10,35	0,31	-2,05	73,29
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-16,23	-4,07	0	31,95