Compte de Résultat Hosoya Pyro-Engineering Co., Ltd.

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4274

JP3846200008

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 084,00 ^JPY	+1,98%		-0,55%	+6,69%

29/06	La Chine frappe de nouvelles entreprises japonaises de sanctions sur le contrôle des exportations	MT
06/01	Hosoya Pyro-Engineering Co., Ltd. annonce un dividende annuel, payable le 25 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,79 Md	1,76 Md	1,83 Md	2,04 Md	2,14 Md
Autres recettes, total	1 M	1 M	-	-	1 M
Total Chiffre d'affaires	1,79 Md	1,76 Md	1,83 Md	2,04 Md	2,14 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,27 Md	1,25 Md	1,3 Md	1,38 Md	1,47 Md
Résultat Brut	525 M	509 M	535 M	660 M	664 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	324 M	310 M	319 M	347 M	333 M
Dépenses de R&D	7 M	10 M	8 M	10 M	13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 M	2 M	3 M	2 M	3 M
Autres dépenses de fonctionnement	10 M	9 M	11 M	11 M	12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	343 M	331 M	341 M	370 M	361 M
Résultat d'Exploitation	182 M	178 M	194 M	290 M	303 M
Intérêts payés, total	-3 M	-3 M	-3 M	-4 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6 M	7 M	8 M	8 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	3 M	4 M	5 M	4 M	4 M
Autres produits non opérationnels	1 M	1 M	2 M	3 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	186 M	183 M	201 M	297 M	305 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	3 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	186 M	186 M	201 M	297 M	305 M
Charge d'impôt	60 M	54 M	63 M	78 M	92 M
Résultat des activités poursuivies	126 M	132 M	138 M	219 M	213 M
Résultat net part du groupe	126 M	132 M	138 M	219 M	213 M
Résultat net	126 M	132 M	138 M	219 M	213 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	126 M	132 M	138 M	219 M	213 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	126 M	132 M	138 M	219 M	213 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	31,48	32,98	34,48	54,72	53,22
BPA de base - Activités poursuivies	31,48	32,98	34,48	54,72	53,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Bénéfice net par action - dilué	31,48	32,98	34,48	54,72	53,22
BPA dilué - Activités poursuivies	31,48	32,98	34,48	54,72	53,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
BPA de base normalisé	29,05	28,58	31,39	46,38	47,63
BPA dilué normalisé	29,05	28,58	31,39	46,38	47,63
Ratio de distribution	21,43	24,24	28,26	18,26	31,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	243 M	242 M	260 M	355 M	365 M
EBITA	182 M	178 M	194 M	290 M	303 M
EBIT	182 M	178 M	194 M	290 M	303 M
EBITDAR	247 M	247 M	264 M	359 M	369 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,26	29,03	31,34	26,26	30,16
Résultat net normalisé	116 M	114 M	126 M	186 M	191 M
Provisions de pension	18 M	20 M	21 M	23 M	23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4 M	1 M	3 M	2 M	2 M
Dépense de marketing	23 M	15 M	21 M	24 M	29 M
Dépenses générales et administratives	69 M	68 M	64 M	65 M	66 M
Dépense en recherche et de développement	7 M	10 M	8 M	10 M	13 M
Charges locatives nettes, total	4 M	5 M	4 M	4 M	4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	119 k	154 k	136 k	201 k	331 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,88 M	4,85 M	3,86 M	3,8 M	3,67 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,19 Md	1,2 Md	969 M	725 M	795 M
Total des liquidités et VMP	1,19 Md	1,2 Md	969 M	725 M	795 M
Créances clients, total	295 M	302 M	562 M	601 M	557 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	295 M	302 M	562 M	601 M	557 M
Stocks	541 M	529 M	556 M	785 M	879 M
Dépenses payées d'avance	5 M	6 M	6 M	7 M	6 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5 M	9 M	7 M	8 M	14 M
Total de l'actif circulant	2,04 Md	2,05 Md	2,1 Md	2,13 Md	2,25 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,75 Md	1,76 Md	1,79 Md	1,86 Md	1,89 Md
Investissements à long terme	395 M	450 M	480 M	490 M	686 M
Autres immobilisations incorporelles, total	33 M	22 M	11 M	3 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	3 M
Total des actifs	4,22 Md	4,28 Md	4,39 Md	4,48 Md	4,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	107 M	79 M	80 M	70 M	97 M
Charges à payer, total	132 M	116 M	200 M	166 M	183 M
Emprunts à court terme	500 M	500 M	500 M	500 M	400 M
Part à court terme de la dette à long terme	11 M	111 M	11 M	11 M	11 M
Part à court terme des contrats de location	13 M	13 M	5 M	3 M	4 M
Impôts sur le revenu à payer	104 M	60 M	129 M	115 M	184 M
Autres passifs à court terme	37 M	49 M	37 M	46 M	44 M
Total du passif circulant	904 M	928 M	962 M	911 M	923 M
Dette à long terme	247 M	136 M	125 M	114 M	103 M
Contrats de location à long terme	21 M	8 M	2 M	5 M	10 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	141 M	156 M	142 M	150 M	164 M
Passif d'impôt différé Non courant	37 M	48 M	32 M	31 M	79 M
Autres passifs non courants	77 M	78 M	75 M	75 M	74 M
Total du passif	1,43 Md	1,35 Md	1,34 Md	1,29 Md	1,35 Md
Actions ordinaires, total	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
Primes d'émissions d'actions	18 M	18 M	18 M	18 M	18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,36 Md	2,46 Md	2,55 Md	2,73 Md	2,88 Md
Actions détenues en propre	-14 M	-14 M	-14 M	-14 M	-14 M
Résultat global et autres	232 M	270 M	289 M	258 M	391 M
Total des fonds propres ordinaires	2,79 Md	2,93 Md	3,05 Md	3,2 Md	3,48 Md
Total des capitaux propres	2,79 Md	2,93 Md	3,05 Md	3,2 Md	3,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,22 Md	4,28 Md	4,39 Md	4,48 Md	4,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Actif net par action	697,65	732,13	761,62	798,88	868,62
Actif corporel net	2,76 Md	2,91 Md	3,04 Md	3,19 Md	3,47 Md
Actif corporel net par action	689,41	726,64	758,87	798,13	868,37
Total de la dette	792 M	768 M	643 M	633 M	528 M
Dette nette	-399 M	-433 M	-326 M	-92 M	-267 M
Dette relative aux PBO non financés	56 M	63 M	68 M	69 M	76 M
Dette relative aux contrats de location	32 M	40 M	32 M	32 M	32 M
Stocks - matières premières, total	287 M	302 M	308 M	405 M	521 M
Stocks - travaux en cours, total	217 M	204 M	216 M	346 M	335 M
Stocks de produits finis, total	36 M	22 M	31 M	33 M	22 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	86	87	90	87	94
Backlog de commande	841 M	876 M	1,01 Md	1,29 Md	1,34 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	187 M	187 M	201 M	298 M	306 M
Dépréciation et amortissement - CF	61 M	64 M	66 M	65 M	62 M
Amortissements et dépréciations, Total	61 M	64 M	66 M	65 M	62 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-60 M	-72 M	-44 M	-99 M	-55 M
Variation des créances	124 M	-2 M	-264 M	-40 M	46 M
Variation des stocks	40 M	12 M	-26 M	-229 M	-94 M
Variation des dettes fournisseurs	28 M	-51 M	20 M	-33 M	46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	60 M	-5 M	66 M	5 M	13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	440 M	133 M	19 M	-33 M	324 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61 M	-63 M	-84 M	-100 M	-67 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-	-	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-63 M	-64 M	-85 M	-101 M	-69 M
Dette à court terme émise, total	500 M	500 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	500 M	500 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-500 M	-500 M	-	-	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11 M	-11 M	-111 M	-11 M	-11 M
Total de la dette remboursée	-511 M	-511 M	-111 M	-11 M	-111 M
Dividendes ordinaires payés	-27 M	-32 M	-39 M	-40 M	-67 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-27 M	-32 M	-39 M	-40 M	-67 M
Autres activités de financement, total	-16 M	-14 M	-15 M	-8 M	-7 M
Flux de trésorerie de financement	-54 M	-57 M	-165 M	-59 M	-185 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 M	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	323 M	10 M	-232 M	-194 M	69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	3 M	3 M	4 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	61 M	76 M	44 M	99 M	57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	361 M	34,38 M	-41,62 M	-175 M	237 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	363 M	36,25 M	-39,75 M	-173 M	240 M
Variation du fonds de roulement net	-249 M	76 M	143 M	319 M	-56 M
Dette nette émise (remboursée)	-11 M	-11 M	-111 M	-11 M	-111 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,73	2,62	2,8	4,09	4,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,19	3,06	3,28	4,82	4,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,57	4,61	4,62	7,01	6,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,57	4,61	4,62	7,01	6,39
Analyse des marges
Marge brute %	29,26	28,9	29,2	32,38	31,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,06	17,6	17,41	17,03	15,58
Marge d’EBITDA %	13,55	13,74	14,19	17,42	17,08
Marge EBITA %	10,14	10,11	10,59	14,23	14,18
Marge d'EBIT %	10,14	10,11	10,59	14,23	14,18
Marge des activités poursuivies %	7,02	7,5	7,53	10,75	9,97
Marge nette %	7,02	7,5	7,53	10,75	9,97
Net Avail. Pour la marge commune %	7,02	7,5	7,53	10,75	9,97
Marge nette normalisée %	6,48	6,49	6,86	9,11	8,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,12	1,95	-2,27	-8,6	11,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,22	2,06	-2,17	-8,48	11,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,41	0,42	0,46	0,46
Rotation des actifs corporels	1,03	1	1,03	1,12	1,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,02	5,9	4,24	3,5	3,69
Rotation des stocks (stock moyen)	2,26	2,34	2,39	2,06	1,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,25	2,21	2,18	2,33	2,44
Quick Ratio	1,64	1,62	1,59	1,46	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,14	0,02	-0,04	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,78	61,9	86,31	104,14	98,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	161,5	155,97	153,09	177,6	206,16
Délais de paiement des fournisseurs	26,9	27,38	21,98	17,03	19,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	207,38	190,5	217,42	264,71	285,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,37	26,21	21,1	19,81	15,19
Dette totale / Capital total	22,1	20,77	17,42	16,53	13,19
Dette à long terme / Capitaux propres	9,6	4,91	4,17	3,72	3,25
Dette à long terme / Capital total	7,48	3,89	3,44	3,11	2,82
Dette totale / Total de l'actif	33,82	31,61	30,51	28,69	28,02
EBIT / Charges d'intérêt	60,67	59,33	64,67	72,5	50,5
EBITDA / Charges d'intérêt	81	80,67	86,67	88,75	60,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	60,67	59,67	58,67	63,75	49,67
Dette totale / EBITDA	3,26	3,17	2,47	1,78	1,45
Dette nette / EBITDA	-1,64	-1,79	-1,25	-0,26	-0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,35	4,29	3,65	2,48	1,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,19	-2,42	-1,85	-0,36	-0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,22	-1,84	4,03	11,24	4,86
Résultat brut, Croissance 1 an	0,57	-3,05	5,11	23,36	0,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,95	-0,41	7,44	36,54	2,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,08	-2,2	8,99	49,48	4,48
EBIT, 1 an Croissance %	-8,08	-2,2	8,99	49,48	4,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,89	4,76	4,55	58,7	-2,74
Résultat net, Croissance 1 an	-11,89	4,76	4,55	58,7	-2,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,46	-1,61	9,84	47,76	2,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,89	4,76	4,55	58,7	-2,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-29,76	2,37	86,09	6,94	-7,32
Stocks, Croissance 1 an	-7,04	-2,22	5,1	41,19	11,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,63	0,57	1,7	3,85	1,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,7	1,54	2,38	2,19	7,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,83	5,4	4,44	5,14	8,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,42	4,94	4,03	4,86	8,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,81 k	-69,77	-85,71	-273,68	-1,08 k
CAPEX, Croissance 1 an	17,31	3,28	33,33	19,05	-33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-645,75	-90,47	-221,09	321,02	-235,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-664,59	-90,01	-209,66	334,59	-239,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,62	6,35	1,05	7,58	8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,37	-1,25	0,95	13,87	11,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,24	-4,26	3,44	21,12	18,48
EBITA, 2 ans CAGR %	4,08	-5,18	3,24	27,64	24,97
EBIT, 2 ans CAGR %	4,08	-5,18	3,24	27,64	24,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,13	-3,92	4,65	28,81	24,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,13	-3,92	4,65	28,81	24,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,6	-4,58	3,95	27,4	23,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,13	-3,92	4,65	28,81	24,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,17	-15,2	38,02	41,07	-0,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,33	-4,66	1,38	21,82	25,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,09	0,6	1,13	2,77	2,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,84	2,12	1,96	2,28	4,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,49	4,11	4,92	4,79	6,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,06	3,67	4,48	4,44	6,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	127,52	140,47	-79,22	-50,19	312,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0	10,07	17,35	25,99	-10,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	710,02	-27,9	-66,04	125,79	138,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	999,62	-24,89	-66,9	118,3	145,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,85	4,37	5,57	4,34	6,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,38	1,83	0,82	7,93	9,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,41	2,01	-0,51	13,47	14,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,9	1,95	-0,68	16,8	19,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,9	1,95	-0,68	16,8	19,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,27	5,01	-1,18	20,23	17,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,27	5,01	-1,18	20,23	17,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,53	2,49	0	16,88	18,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,27	5,01	-1,18	20,23	17,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,85	0,9	10,2	26,77	22,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,5	4,69	-1,51	13,21	18,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,13	0,13	0,97	2,03	2,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,19	4,39	2,21	2,04	4,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,68	6,12	4,22	4,99	6,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5	5,69	3,79	4,61	5,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,44	16,09	-6,17	-57,83	34,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,86	1,08	17,33	17,91	2,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,98	84,2	-14,3	-21,4	90,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,91	129,47	-14,79	-21,91	87,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,12	2,89	2,13	5,64	6,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,77	1,96	0,61	6,49	4,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,46	4,1	1,61	9,26	6,69
EBITA, 5 ans CAGR %	2,1	4,62	0,74	11,54	8,88
EBIT, 5 ans CAGR %	2,1	4,62	0,74	11,54	8,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,02	5,09	0,44	13,95	8,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,02	5,09	0,44	13,95	8,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,68	5,2	1,24	11,81	8,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,04	5,09	0,44	13,95	8,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,89	-6,16	12,49	15,37	5,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,64	9,63	6,18	11,23	8,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0,23	0,53	1,18	1,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,26	3,75	3,29	3,54	3,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,02	4,89	4,78	5,59	5,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,16	4,97	4,79	5,19	4,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	72,27	-16,1	-41,86	-17,24	69,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,84	6,96	12,8	10,39	5,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,57	-32,42	-30,89	99,83	29,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,37	-31,8	-31,62	124,94	30,2