Ratios Financiers Horiifoodservice Co., Ltd.

Actions

3077

JP3852850001

Restaurants et bars

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 458,00 ^JPY	+2,32%		+1,04%	+191,02%

30/04	Horiifoodservice Co., Ltd. (TSE:3077) annonce un rachat d'actions portant sur 50 000 titres, soit 1.7% du capital, pour 40 millions de yens.	CI
30/04	Horiifoodservice Co., Ltd autorise un programme de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: HORIIFOODSERVICE CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,91 Md
Total Chiffre d'affaires	4,91 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,25 Md
Résultat Brut	3,66 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,28 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	92 M
Autres dépenses de fonctionnement	21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,39 Md
Résultat d'Exploitation	267 M
Intérêts payés, total	-18,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,33 M
Charges d'intérêt nettes	-12,33 M
Autres produits non opérationnels	-6,67 M
EBT, hors éléments non courants	248 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	17 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-21,67 M
Autres éléments non courants	-25 M
EBT, elements non courants inclus	219 M
Charge d'impôt	-80 M
Résultat des activités poursuivies	299 M
Résultat net part du groupe	299 M
Intérêts minoritaires	-3 M
Résultat net	296 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	296 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	296 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	48,98
BPA de base - Activités poursuivies	48,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,04 M
Bénéfice net par action - dilué	48,9
BPA dilué - Activités poursuivies	48,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,05 M
BPA de base normalisé	25,21
BPA dilué normalisé	25,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	333 M
EBITA	267 M
EBIT	267 M
EBITDAR	581 M
Taux d’imposition effectif (%)	-36,59
Résultat net normalisé	152 M
Provisions de pension	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	99 M
Charges locatives nettes, total	387 M

Période Fiscale: Mars	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,06 Md
Total des liquidités et VMP	2,06 Md
Créances clients, total	151 M
Autres créances	20 M
Total des créances	171 M
Stocks	119 M
Dépenses payées d'avance	81 M
Autres actifs à court terme, total	13 M
Total de l'actif circulant	2,44 Md
Immobilisations corporelles nettes	306 M
Investissements à long terme	585 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M
Prêts à long terme	19 M
Actifs d'impôts différés à long terme	112 M
Charges différées à long terme	18 M
Autres actifs à long terme, total	1 M
Total des actifs	3,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	141 M
Charges à payer, total	68 M
Emprunts à court terme	1,4 Md
Part à court terme de la dette à long terme	20 M
Impôts sur le revenu à payer	256 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7 M
Autres passifs à court terme	102 M
Total du passif circulant	1,99 Md
Dette à long terme	102 M
Autres passifs non courants	312 M
Total du passif	2,41 Md
Actions ordinaires, total	100 M
Primes d'émissions d'actions	419 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	437 M
Résultat global et autres	73 M
Total des fonds propres ordinaires	1,03 Md
Intérêts minoritaires	45 M
Total des capitaux propres	1,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,93 M
Actif net par action	148,49
Actif corporel net	1,03 Md
Actif corporel net par action	148,21
Total de la dette	1,52 Md
Dette nette	-533 M
Dette relative aux contrats de location	4,62 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	45 M
Stocks - matières premières, total	119 M
Employés à temps plein	140

Période Fiscale: Mars	2025 (JPY)
Résultat net	210 M
Dépréciation et amortissement - CF	66 M
Amortissements et dépréciations, Total	66 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-25,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,5 M
Variation des créances	-7,5 M
Variation des stocks	-61,5 M
Variation des dettes fournisseurs	9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	206 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-150 M
Acquisitions en espèces	168 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	219 M
Autres activités d'investissement, total	-54 M
Flux de trésorerie d'investissement	15 M
Dette à court terme émise, total	1,5 Md
Total de la dette émise	1,5 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11 M
Total de la dette remboursée	-166 M
Émission d'actions ordinaires	494 M
Autres activités de financement, total	-7,5 M
Flux de trésorerie de financement	320 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1,5 M
Variation nette de la trésorerie	542 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15 M
Dette nette émise (remboursée)	-166 M

Période Fiscale: Mars	2025 (JPY)
Analyse des marges
Marge brute %	74,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,79
Marge d’EBITDA %	6,78
Marge EBITA %	5,44
Marge d'EBIT %	5,44
Marge des activités poursuivies %	6,08
Marge nette %	6,02
Net Avail. Pour la marge commune %	6,02
Marge nette normalisée %	3,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22
Quick Ratio	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	141,71
Dette totale / Capital total	58,63
Dette à long terme / Capitaux propres	9,5
Dette à long terme / Capital total	3,93
Dette totale / Total de l'actif	69,16
EBIT / Charges d'intérêt	14,32
EBITDA / Charges d'intérêt	17,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,82
Dette totale / EBITDA	4,57
Dette nette / EBITDA	-1,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,91