Flux de Trésorerie Hopium

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Fabricants de voitures et camions

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Données Financières Publiées: HOPIUM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	400	3,96 M	12,6 k	17,46 k	179 k
Autres recettes, total	-	-	-	3,21 k	9,92 M
Total Chiffre d'affaires	400	3,96 M	12,6 k	20,67 k	10,1 M
Coût des marchandises vendues, total	3,91 M	-	-	3,96 M	3,62 M
Résultat Brut	-3,91 M	3,96 M	12,6 k	-3,94 M	6,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,41 M	23,24 M	11,76 M	3,75 M	3,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	62,43 k	1,25 M	401 k	377 k	198 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,53 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	170 k	381 k	164 k	33,74 k	228 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,65 M	24,87 M	12,32 M	4,16 M	3,61 M
Résultat d'Exploitation	-8,56 M	-20,91 M	-12,31 M	-8,1 M	2,87 M
Intérêts payés, total	-3,7 k	-2,74 M	-736 k	-86,41 k	-364 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	9,15 M
Charges d'intérêt nettes	-3,7 k	-2,74 M	-736 k	-86,41 k	8,79 M
Gains (pertes) de change	-5,12 k	-	-	39,94 k	-
Autres produits non opérationnels	1	-	-1	198	1
EBT, hors éléments non courants	-8,57 M	-23,65 M	-13,05 M	-8,14 M	11,66 M
Autres éléments non courants	-37,37 k	-738 k	-17,81 M	-2,64 M	6,8 k
EBT, elements non courants inclus	-8,61 M	-24,39 M	-30,85 M	-10,79 M	11,67 M
Charge d'impôt	-577 k	-503 k	-189 k	-265 k	-402 k
Résultat des activités poursuivies	-8,03 M	-23,88 M	-30,66 M	-10,52 M	12,07 M
Résultat net part du groupe	-8,03 M	-23,88 M	-30,66 M	-10,52 M	12,07 M
Résultat net	-8,03 M	-23,88 M	-30,66 M	-10,52 M	12,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,03 M	-23,88 M	-30,66 M	-10,52 M	12,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,03 M	-23,88 M	-30,66 M	-10,52 M	12,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-50,4	-145,6	-91,65	-1,08	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-50,4	-145,6	-91,65	-1,08	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	159 k	164 k	335 k	9,74 M	382 M
Bénéfice net par action - dilué	-50,4	-145,6	-91,65	-1,08	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-50,4	-145,6	-91,65	-1,08	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	159 k	164 k	335 k	9,74 M	382 M
BPA de base normalisé	-33,62	-90,11	-24,37	-0,52	0,02
BPA dilué normalisé	-33,62	-90,11	-24,37	-0,52	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,5 M	-19,66 M	-11,91 M	-7,72 M	3,25 M
EBITA	-8,56 M	-20,91 M	-12,3 M	-8,05 M	2,87 M
EBIT	-8,56 M	-20,91 M	-12,31 M	-8,1 M	2,87 M
EBITDAR	-7,95 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	885 k	-	-	25,41 k	10,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,7	2,06	0,61	2,45	-3,45
Résultat net normalisé	-5,36 M	-14,78 M	-8,15 M	-5,09 M	7,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	388 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	388 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	550 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	18,42 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,92 M	143 k	28,19 k	1,05 M	1,41 M
Total des liquidités et VMP	4,92 M	143 k	28,19 k	1,05 M	1,41 M
Créances clients, total	887 k	-	1	3,2 k	275 k
Autres créances	2,37 M	1,33 M	1,17 M	1,06 M	1,06 M
Total des créances	3,26 M	1,33 M	1,17 M	1,06 M	1,33 M
Dépenses payées d'avance	419 k	459 k	149 k	128 k	89,42 k
Autres actifs à court terme, total	-	63,15 k	38,34 k	314 k	66,34 k
Total de l'actif circulant	8,6 M	2 M	1,39 M	2,56 M	2,9 M
Immobilisations corporelles brutes	6,02 M	2,15 M	2,58 M	1,52 M	1,59 M
Amortissements cumulés	-63,01 k	-366 k	-750 k	-888 k	-1,04 M
Immobilisations corporelles nettes	5,95 M	1,78 M	1,83 M	627 k	555 k
Investissements à long terme	1,5 k	6,5 k	6,5 k	6,5 k	6,5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	43,98 k	17,78 M	229 k	184 k	137 k
Prêts à long terme	-	360 k	363 k	408 k	45,61 k
Autres actifs à long terme, total	70,03 k	77,9 k	77,9 k	-	1
Total des actifs	14,67 M	22 M	3,89 M	3,78 M	3,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,22 M	14,73 M	13,55 M	11,26 M	4,04 M
Charges à payer, total	566 k	6,25 M	9,63 M	9,6 M	5,03 M
Emprunts à court terme	-	4,85 M	247 k	-	96,97 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	150 k	156 k	36,07 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	314 k	287 k	211 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	44,66 k
Autres passifs à court terme	447 k	6,14 M	6,44 M	574 k	880 k
Total du passif circulant	5,23 M	31,97 M	30,33 M	21,88 M	10,34 M
Dette à long terme	-	-	9,03 M	13,84 M	6,84 M
Autres passifs non courants	86,66 k	462 k	462 k	3,63 M	3,16 M
Total du passif	5,31 M	32,43 M	39,81 M	39,34 M	20,35 M
Actions ordinaires, total	128 k	131 k	268 k	7,79 M	382 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	30,54 M	31,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,83 M	-23,88 M	-30,66 M	-73,89 M	-48,93 M
Résultat global et autres	18,05 M	13,33 M	-5,52 M	5,1 k	5,1 k
Total des fonds propres ordinaires	9,35 M	-10,42 M	-35,92 M	-35,56 M	-16,7 M
Total des capitaux propres	9,35 M	-10,42 M	-35,92 M	-35,56 M	-16,7 M
Total du passif et des capitaux propres	14,67 M	22 M	3,89 M	3,78 M	3,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	160 k	164 k	335 k	9,74 M	382 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	160 k	164 k	335 k	9,74 M	382 M
Actif net par action	58,49	-63,59	-107,35	-3,65	-0,04
Actif corporel net	9,31 M	-28,2 M	-36,15 M	-35,74 M	-16,84 M
Actif corporel net par action	58,21	-172,05	-108,04	-3,67	-0,04
Total de la dette	0	4,85 M	9,42 M	13,99 M	6,98 M
Dette nette	-4,92 M	4,7 M	9,39 M	12,94 M	5,56 M
Dette relative aux contrats de location	4,4 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	10,77 k	-	-	147 k	-
Machines, total	352 k	1,13 M	1,11 M	1,14 M	1,21 M
Employés à temps plein	54	161	32	29	28
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	941 k	944 k
Backlog de commande	400 k	400 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-30,66 M	-10,52 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	393 k	329 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	7,91 k	48,51 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	401 k	377 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	18,06 M	4,2 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	3,04 M	-2,48 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-9,16 M	-8,43 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-745 k	-130 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-745 k	-130 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	10,99 M	9,83 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	10,99 M	9,83 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,08 M	1,27 M	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-4,45 M	-7,22 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-3,99 M	-7,16 M	-
Variation du fonds de roulement net	-1,69 M	-23,63 M	-3,3 M	2,48 M	17,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-68,05	-71,28	-59,42	-131,82	48,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-104,21	-692,34	47,98	23,99	-9,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-156,41	4,46 k	132,34	29,44	-46,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-156,41	4,46 k	132,34	29,44	-46,19
Analyse des marges
Marge brute %	-978 k	100	100	-19,06 k	64,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,1 M	586,83	93,3 k	18,12 k	31,52
Marge d’EBITDA %	-2,12 M	-496,46	-94,5 k	-37,34 k	32,17
Marge EBITA %	-2,14 M	-528,12	-97,63 k	-38,93 k	28,44
Marge d'EBIT %	-2,14 M	-528,12	-97,69 k	-39,17 k	28,44
Marge des activités poursuivies %	-2,01 M	-603,16	-243 k	-50,89 k	119,45
Marge nette %	-2,01 M	-603,16	-243 k	-50,89 k	119,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,01 M	-603,16	-243 k	-50,89 k	119,45
Marge nette normalisée %	-1,34 M	-373,28	-64,71 k	-24,62 k	72,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-35,3 k	-34,91 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-31,65 k	-34,64 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,22	0	0,01	2,72
Rotation des actifs corporels	0	1,02	0,01	0,02	17,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	0	-	-	10,91	1,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	0,06	0,05	0,12	0,28
Quick Ratio	1,56	0,05	0,04	0,1	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,3	-0,39	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	405 k	-	-	33,55	283,17
Délais de paiement des fournisseurs	199,2	-	-	1,15 k	771,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-46,48	-26,23	-39,35	-41,77
Dette totale / Capital total	-	-86,86	-35,56	-64,89	-71,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-25,13	-38,91	-40,97
Dette à long terme / Capital total	-	-	-34,06	-64,17	-70,36
Dette totale / Total de l'actif	36,23	147,37	1,02 k	1,04 k	557,85
EBIT / Charges d'intérêt	-2,31 k	-7,64	-16,73	-93,7	7,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,29 k	-7,18	-16,18	-89,33	8,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,29 k	-7,18	-16,18	-89,33	8,92
Dette totale / EBITDA	-	-0,25	-0,79	-1,81	2,15
Dette nette / EBITDA	0,58	-0,24	-0,79	-1,68	1,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,25	-0,79	-1,81	2,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,58	-0,24	-0,79	-1,68	1,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	347,21	-99,68	-1,23 k	48,78 k
Résultat brut, Croissance 1 an	758,83	347,21	-99,68	87,33	-264,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	131,39	-39,42	-35,19	-142,12
EBITA, 1 an Croissance en %	1,25 k	144,2	-41,17	-34,63	-135,71
EBIT, 1 an Croissance %	1,25 k	144,2	-41,13	-34,23	-135,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,17 k	197,32	28,39	-65,69	-214,72
Résultat net, Croissance 1 an	1,17 k	197,32	28,39	-65,69	-214,72
Résultat net normalisé sur 1 an	1,25 k	175,88	-44,83	-37,59	-243,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,02 k	188,89	-37,05	-98,82	-102,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	84,9 k	-	-	320 k	8,49 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,28 k	-70,05	2,75	-65,8	-11,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,28 k	50,01	-82,3	-2,88	-3,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,05 k	-402,93	28,16	-1,12	-52,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	919,48	-211,44	244,56	-1	-53,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	225,79	-7,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-144,04	-28,05	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-133,77	-27,38	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-88,07	-92,78	7,32 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	194,86	-88,07	-0,25	75,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	18,4	-37,34	-47,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	474,64	19,86	-37,96	-51,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	474,64	19,9	-37,78	-51,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	513,8	95,38	-33,63	-37,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	513,8	95,38	-33,63	-37,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	510,79	23,37	-41,32	-5,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	470,09	34,85	-91,39	-98,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-99,9	-	52,34 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	103,28	-44,53	-40,72	-44,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	355,24	-48,47	-58,54	-3,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	489,13	97,04	12,57	-31,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	237,06	95,95	84,69	-31,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,48	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,13	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,42	36,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-69,75	64,47	17,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,15	-45,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	168,82	-2,05	-48,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	168,88	-1,85	-48,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	264,36	9,41	-20,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	264,36	9,41	-20,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	174,04	-1,7	-21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	173,5	-72,22	-93,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-90,15	-84,64	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	61,93	-52,79	-32,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	54,22	-36,35	-45,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	254,32	56,58	-15,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	239,54	56,07	17,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	79,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-62,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	204,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,65