Compte de Résultat Homes & Holiday AG Xetra

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HHHA

DE000A2GS5M9

Services immobiliers

Cours en clôture Xetra 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^EUR	-.--%		-22,86%	+8,00%

9f3cfde8b154edc55c4acd813ab7.u6OBqJ7y4AixCl00yto8tb-of8TGa9iD4-O7TMjtjHU.-tTznsS2jUf7UidCre518O7xPoGSL7bBhKGIHq646RbzydSZ0aSDRO48HA

Données Financières Publiées: HOMES & HOLIDAY AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,2 M	1,64 M	1,91 M	1,62 M	787 k
Total Chiffre d'affaires	2,2 M	1,64 M	1,91 M	1,62 M	787 k
Coût des marchandises vendues, total	1,38 M	576 k	436 k	527 k	591 k
Résultat Brut	826 k	1,07 M	1,48 M	1,1 M	196 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	437 k	409 k	18,55 k	9,92 k	9,15 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,63 M	1,26 M	-12,99 k	871 k	1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,06 M	1,67 M	5,56 k	881 k	1,13 M
Résultat d'Exploitation	-2,24 M	-600 k	1,47 M	216 k	-935 k
Intérêts payés, total	-7,56 k	-5,35 k	-3,3 k	-	-1,13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,27 k	4,12 k	2,29 k	204	203
Charges d'intérêt nettes	-6,29 k	-1,22 k	-1,01 k	204	-924
EBT, hors éléments non courants	-2,24 M	-601 k	1,47 M	216 k	-936 k
Dépréciation du goodwill	-	-966 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-129 k	-1,29 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,24 M	-1,7 M	178 k	216 k	-936 k
Charge d'impôt	27,39 k	629	8,43 k	1,49 k	3,38 k
Résultat des activités poursuivies	-2,27 M	-1,7 M	170 k	214 k	-939 k
Résultat net part du groupe	-2,27 M	-1,7 M	170 k	214 k	-939 k
Résultat net	-2,27 M	-1,7 M	170 k	214 k	-939 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,27 M	-1,7 M	170 k	214 k	-939 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,27 M	-1,7 M	170 k	214 k	-939 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,89	-0,65	0,07	0,08	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,89	-0,65	0,07	0,08	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,56 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,89	-0,65	0,07	0,08	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,89	-0,65	0,07	0,08	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,56 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M
BPA de base normalisé	-0,55	-0,14	0,35	0,05	-0,22
BPA dilué normalisé	-0,55	-0,14	0,35	0,05	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,8 M	-191 k	1,49 M	226 k	-925 k
EBITA	-1,86 M	-227 k	1,48 M	218 k	-935 k
EBIT	-2,24 M	-600 k	1,47 M	216 k	-935 k
Taux d’imposition effectif (%)	-1,22	-0,04	4,74	0,69	-0,36
Résultat net normalisé	-1,4 M	-376 k	918 k	135 k	-585 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	273 k	311 k	274 k	216 k	16,01 k
Total des liquidités et VMP	273 k	311 k	274 k	216 k	16,01 k
Créances clients, total	181 k	151 k	190 k	202 k	74,35 k
Total des créances	181 k	151 k	190 k	202 k	74,35 k
Autres actifs à court terme, total	253 k	529 k	23,38 k	67,38 k	36,8 k
Total de l'actif circulant	707 k	991 k	488 k	485 k	127 k
Immobilisations corporelles brutes	483 k	412 k	260 k	263 k	-
Amortissements cumulés	-278 k	-275 k	-237 k	-244 k	-
Immobilisations corporelles nettes	205 k	137 k	23,02 k	19,15 k	18,72 k
Investissements à long terme	178 k	-	-	-	-
Goodwill	1,32 M	0	-	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	64,44 k	43,26 k	6,4 k	6,58 k	4,26 k
Prêts à long terme	9,01 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	241 k	72,05 k	4,68 k	5,52 k
Total des actifs	2,48 M	1,41 M	589 k	516 k	156 k
Passifs
Comptes à payer, total	140 k	254 k	205 k	37,38 k	248 k
Charges à payer, total	16,39 k	26,55 k	8,84 k	7,48 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	135 k	91,53 k	73,31 k	65,69 k	-
Autres passifs à court terme	813 k	914 k	227 k	207 k	505 k
Total du passif circulant	1,1 M	1,29 M	514 k	318 k	753 k
Autres passifs non courants	118 k	126 k	75 k	52,08 k	196 k
Total du passif	1,22 M	1,41 M	589 k	370 k	949 k
Actions ordinaires, total	12,81 M	13,01 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,56 M	-18,02 M	-7,61 M	-7,46 M	-8,4 M
Résultat global et autres	5,01 M	5,01 M	5,01 M	5,01 M	5,01 M
Total des fonds propres ordinaires	1,26 M	-1	0	146 k	-793 k
Total des capitaux propres	1,26 M	-1	0	146 k	-793 k
Total du passif et des capitaux propres	2,48 M	1,41 M	589 k	516 k	156 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,56 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,56 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M
Actif net par action	0,49	0	0	0,06	-0,3
Actif corporel net	-123 k	-43,26 k	-6,4 k	140 k	-797 k
Actif corporel net par action	-0,05	-0,02	-0	0,05	-0,31
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-273 k	-311 k	-274 k	-216 k	-16,01 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	129 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	483 k	412 k	260 k	263 k	-
Employés à temps plein	37	26	13	13	12

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-2,27 M	-1,7 M	170 k	214 k	-
Dépréciation et amortissement - CF	55,96 k	36 k	8,77 k	7,22 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	381 k	373 k	9,78 k	2,7 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	437 k	409 k	18,55 k	9,92 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	68,91 k	92,94 k	138 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	129 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	966 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-114 k	-249 k	466 k	-56,56 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-662 k	182 k	-772 k	-197 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,72 k	8,5 k	-51 k	-22,92 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,53 M	-159 k	-30,72 k	-51,99 k	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-12,02 k	-	-3,35 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,3 k	-	-6,22 k	-2,88 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	3,31 k	9,01 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9 k	-3,01 k	-6,22 k	-6,24 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	490 k	200 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	490 k	200 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,05 M	38,39 k	-36,94 k	-58,23 k	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-318 k	-45 k	623 k	-114 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-314 k	-41,66 k	625 k	-114 k	-
Variation du fonds de roulement net	-660 k	63,53 k	306 k	252 k	-593 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,82	-19,26	91,78	24,41	-174,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-64,97	-59,56	-	184,6	180,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-105,66	-269,55	-	293,6	290,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-105,66	-269,55	-	293,6	290,36
Analyse des marges
Marge brute %	37,45	64,94	77,21	67,53	24,89
Marge d’EBITDA %	-81,68	-11,63	77,89	13,9	-117,49
Marge EBITA %	-84,22	-13,83	77,43	13,45	-118,75
Marge d'EBIT %	-101,52	-36,53	76,92	13,29	-118,75
Marge des activités poursuivies %	-103,05	-103,33	8,87	13,21	-119,3
Marge nette %	-103,05	-103,33	8,87	13,21	-119,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-103,05	-103,33	8,87	13,21	-119,3
Marge nette normalisée %	-63,63	-22,88	48,04	8,31	-74,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,44	-2,74	32,6	-7,02	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,23	-2,54	32,7	-7,02	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,84	1,91	2,94	2,34
Rotation des actifs corporels	8,37	9,62	23,91	77,01	41,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,85	9,89	11,21	8,28	5,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,77	0,95	1,53	0,17
Quick Ratio	0,41	0,36	0,9	1,32	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,29	-0,12	-0,06	-0,16	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,65	36,99	32,56	44,06	64,04
Délais de paiement des fournisseurs	37,21	125,04	192,5	84,03	88,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	49,26	100	100	71,67	609,37
EBIT / Charges d'intérêt	-296,03	-112,23	445,92	-	-829,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-238,17	-35,75	451,55	-	-820,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-238,83	-37,99	451,55	-	-820,57
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,15	1,63	-0,18	-0,96	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	1,53	-0,18	-0,97	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,07	-25,5	16,34	-15,01	-51,54
Résultat brut, Croissance 1 an	162,61	29,19	38,32	-25,67	-82,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-54,61	-89,39	-2,51 k	-84,84	-509,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,83	-89,85	-194,48	-85,14	-527,83
EBIT, 1 an Croissance %	-45,55	-73,2	-193,86	-85,32	-533,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-44,84	-25,3	-109,99	26,54	-537,79
Résultat net, Croissance 1 an	-44,84	-25,3	-109,99	26,54	-537,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,45	-73,22	-193,72	-85,3	-533,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,69	-26,45	-109,99	26,54	-537,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-19,41	-16,97	26,33	6,08	-63,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,48	-33,18	-83,17	-16,81	-2,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-49,52	-43,09	-58,26	-12,51	-69,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-109,56	-64,79	-85,22	-2,28 k	-671,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-58,6	-100	-100	-	-642,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,82	-93,72	-80,63	69,25	-
CAPEX, Croissance 1 an	-95,94	140,38	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,91	-85,87	39,49	-118,29	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-89,06	-86,72	38,91	-118,23	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,34	-8,22	-6,9	-0,56	-35,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,66	84,19	33,68	1,4	-63,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,24	-78,05	-9,09	91,11	-21,17
EBITA, 2 ans CAGR %	1,81	-76,5	-18,7	-62,65	-20,25
EBIT, 2 ans CAGR %	11,78	-61,8	-18,97	-62,88	-20,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,66	-35,81	-72,69	-64,45	135,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,66	-35,81	-72,69	-64,45	135,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,06	-61,78	-19,11	-62,88	-20,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,5	-36,8	-72,9	-64,45	135,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,37	-18,2	2,42	15,76	-37,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,01	-34,85	-66,47	-62,58	-9,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,92	-46,4	-51,26	-39,57	-48,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-70,12	-81,65	-77,19	79,59	1,02 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,5	-	-	38,12 k	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,82	-79,46	-88,97	-42,74	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,23	-68,75	-	-47,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-87,48	39,87	-49,49	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-87,95	41,15	-49,68	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-9,55	-0,67	-9,69	-21,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	6,24	67,42	9,93	-43,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-52,27	-27,88	-49,96	146,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-49,77	-28,87	-53,96	-15,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-30,56	-29,02	-54,15	-15,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-5,87	-65,48	-54,47	-17,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-5,87	-65,48	-54,47	-17,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-33,38	-29,06	-54,18	-15,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-67,6	-65,83	-54,7	-17,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-13,93	-5,45	3,62	-20,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-2,37	-58,51	-54,6	-48,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-13,35	-50,69	-40,77	-52,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-68,44	-82,93	4,33	164,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,23	9,16 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-50,06	-79,86	-72,59	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-44,36	-	-12,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,92	-29,01	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,83	-28,65	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,06	-16,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,28	-9,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,66	-25,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-34,35	-25,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-34,51	-25,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,24	-25,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,24	-25,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,14	-25,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-66,38	-26,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,1	-19,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,48	-43,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-24,98	-49,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,73	-9,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,18	-23,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-47,26	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45,52	-