Ratios Financiers Homerun Resources Inc.

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CA43758P1080

Matériaux de construction

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:59 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5300 ^CAD	+3,92%		+1,92%	-44,79%

28/07	Homerun Resources reçoit une lettre d'intention d'une banque européenne de financement de projets	MT
13/07	Homerun Resources intègre le programme de report d'impôt de l'État de Bahia	MT

c5f2355cefdd90.7fC32pda575zLdF3leRouaskJs_D7lION98aQG_cTcM.hbyFj6IwiYkxGecAwbcsiN1gb5rwjCdoQr1YKV2wK6G1hP6Q7SyB2z96vg

Données Financières Publiées: HOMERUN RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	473 k	539 k	679 k	862 k	2,9 M
Coûts d'exploration / de forage, total	199 k	187 k	201 k	872 k	1,12 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	132 k	211 k	271 k	1,51 M	2,11 M
Dépenses de R&D	-	-	-	430 k	767 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	2,66 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	162 k	-	12,81 k	604 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	804 k	1,1 M	1,15 M	3,69 M	7,5 M
Résultat d'Exploitation	-804 k	-1,1 M	-1,15 M	-3,69 M	-7,5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,72 k	13,61 k	6,3 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	2,72 k	13,61 k	6,3 k
Gains (pertes) de change	430	6,36 k	-21,04 k	11,3 k	136 k
Autres produits non opérationnels	-11,01 k	-143 k	-405 k	-563 k	-1,81 M
EBT, hors éléments non courants	-814 k	-1,24 M	-1,58 M	-4,23 M	-9,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	2,99 k
Autres éléments non courants	97,08 k	-	-	330 k	-
EBT, elements non courants inclus	-717 k	-1,24 M	-1,58 M	-3,9 M	-9,16 M
Résultat des activités poursuivies	-717 k	-1,24 M	-1,58 M	-3,9 M	-9,16 M
Résultat net part du groupe	-717 k	-1,24 M	-1,58 M	-3,9 M	-9,16 M
Résultat net	-717 k	-1,24 M	-1,58 M	-3,9 M	-9,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-717 k	-1,24 M	-1,58 M	-3,9 M	-9,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-717 k	-1,24 M	-1,58 M	-3,9 M	-9,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,05	-0,03	-0,07	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,03	-0,07	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,05 M	24,07 M	45,05 M	54,26 M	63,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,05	-0,03	-0,07	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,03	-0,07	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,05 M	24,07 M	45,05 M	54,26 M	63,49 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,05	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,05	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-937 k	-989 k	-3,68 M	-6,89 M
EBITA	-804 k	-1,1 M	-1,15 M	-3,69 M	-7,5 M
EBIT	-804 k	-1,1 M	-1,15 M	-3,69 M	-7,5 M
Résultat net normalisé	-509 k	-773 k	-984 k	-2,64 M	-5,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	653 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	653 k
Dépenses générales et administratives	473 k	539 k	679 k	862 k	1,67 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	430 k	767 k
Frais d'exploration et de forage	199 k	187 k	201 k	872 k	1,12 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	132 k	211 k	271 k	1,51 M	2,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	132 k	211 k	271 k	1,51 M	2,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	99,55 k	489	18,63 k	1,71 M	908 k
Total des liquidités et VMP	99,55 k	489	18,63 k	1,71 M	908 k
Autres créances	3,33 k	4,98 k	12,05 k	9,72 k	100 k
Total des créances	3,33 k	4,98 k	12,05 k	9,72 k	100 k
Dépenses payées d'avance	-	113 k	230 k	161 k	338 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	2,45 M
Total de l'actif circulant	103 k	118 k	261 k	1,88 M	3,79 M
Immobilisations corporelles brutes	145 k	40 k	326 k	907 k	595 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-2,67 k
Immobilisations corporelles nettes	145 k	40 k	326 k	907 k	593 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	549 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	2,24 M
Total des actifs	248 k	158 k	587 k	2,78 M	7,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	749 k	912 k	647 k	199 k	764 k
Charges à payer, total	110 k	138 k	177 k	177 k	500 k
Emprunts à court terme	85,38 k	71,75 k	96,74 k	87,71 k	85,21 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	80 k	-	-	-	304 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,34 M
Total du passif circulant	1,02 M	1,12 M	920 k	465 k	3 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	279 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,23 M
Total du passif	1,02 M	1,12 M	920 k	465 k	4,51 M
Actions ordinaires, total	23,2 M	24,13 M	26,08 M	31,32 M	38,14 M
Primes d'émissions d'actions	1,86 M	2,07 M	2,33 M	3,78 M	6,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,93 M	-27,17 M	-28,74 M	-32,64 M	-41,8 M
Résultat global et autres	100 k	-	366	-144 k	-251 k
Total des fonds propres ordinaires	-777 k	-964 k	-333 k	2,32 M	2,67 M
Total des capitaux propres	-777 k	-964 k	-333 k	2,32 M	2,67 M
Total du passif et des capitaux propres	248 k	158 k	587 k	2,78 M	7,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,2 M	46,28 M	50,59 M	62,45 M	77,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,73 M	35,77 M	48,83 M	60,23 M	73,03 M
Actif net par action	-0,03	-0,03	-0,01	0,04	0,04
Actif corporel net	-777 k	-964 k	-333 k	2,32 M	2,67 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,03	-0,01	0,04	0,04
Total de la dette	85,38 k	71,75 k	96,74 k	87,71 k	85,21 k
Dette nette	-14,16 k	71,26 k	78,11 k	-1,62 M	-823 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	8,3 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-717 k	-1,24 M	-1,58 M	-3,9 M	-9,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	2,66 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	162 k	-	12,81 k	604 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	162 k	-	12,81 k	607 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,99 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	132 k	211 k	271 k	1,51 M	2,11 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-97,08 k	-80 k	-	-330 k	2,35 M
Variation des créances	-	-	-	2,33 k	-51,28 k
Variation des dettes fournisseurs	267 k	162 k	-265 k	-119 k	301 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-500 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	77,04 k	-99,76 k	-61,02 k	63,08 k	-173 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-339 k	-881 k	-1,63 M	-2,76 M	-4,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,4 k	-24,47 k	-286 k	-72,3 k	-263 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	866 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-523 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-46,4 k	-24,47 k	-286 k	-72,3 k	79,38 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	471 k	806 k	1,95 M	4,64 M	3,76 M
Autres activités de financement, total	-14,2 k	-	-	-45,29 k	-56,8 k
Flux de trésorerie de financement	457 k	806 k	1,95 M	4,6 M	3,71 M
Ajustements des taux de change	-	-	-19,63 k	-80,54 k	-66,84 k
Variation nette de la trésorerie	71,69 k	-99,06 k	18,14 k	1,69 M	-800 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-734 k	-342 k	-1,09 M	-1,23 M	-2,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-734 k	-342 k	-1,09 M	-1,23 M	-2,41 M
Variation du fonds de roulement net	317 k	3,68 k	351 k	377 k	179 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-340,46	-338,34	-193,18	-136,75	-94,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	52,7	86,83	127,6	-212,5	-181,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	62,97	142,12	242,99	-392,14	-367,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	62,97	142,12	242,99	-392,14	-367,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,11	0,28	4,04	1,27
Quick Ratio	0,1	0	0,03	3,7	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,79	-1,77	-5,93	-1,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-11	-7,45	-29,06	3,78	3,19
Dette totale / Capital total	-12,35	-8,04	-40,97	3,64	3,1
Dette totale / Total de l'actif	412,77	709,84	156,7	16,68	62,83
Dette totale / EBITDA	-	-0,08	-0,1	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	-0,08	-0,08	0,44	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,07	-0,08	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,07	-0,06	0,43	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	5,52	271,66	65,29
EBITA, 1 an Croissance en %	32	36,83	4,71	220,37	79,29
EBIT, 1 an Croissance %	32	36,83	4,71	220,37	79,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-131,42	72,42	27,38	147,38	135,16
Résultat net, Croissance 1 an	-131,42	72,42	27,38	147,38	135,16
Résultat net normalisé sur 1 an	32,25	51,87	27,38	168,35	116,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-119,6	36,44	-31,94	105,42	100,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,35 k	-72,49	715,99	177,73	-34,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	430,5	-36,35	271,52	374,38	157,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,28	24,1	-65,46	-797,09	14,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,28	24,1	-65,46	-797,09	14,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	220,82	160,14	85,11	68,98	64,08
CAPEX, Croissance 1 an	363,98	-47,25	1,07 k	-74,76	264,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,69	-53,36	217,3	13,36	56,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,69	-53,36	217,3	13,36	56,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	98,04	163,99
EBITA, 2 ans CAGR %	8,61	34,39	19,7	83,15	155,21
EBIT, 2 ans CAGR %	8,61	34,39	19,7	83,15	155,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,27	-26,39	48,2	77,51	141,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,27	-26,39	48,2	77,51	141,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,91	41,72	39,09	84,89	141,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,02	-48,29	-3,64	18,24	103,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	100	49,83	376,05	34,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	486	83,75	53,77	319,81	249,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-59,18	-19,88	-34,53	55,17	183,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-59,18	-19,88	-34,53	55,17	183,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	292,2	188,89	119,44	76,86	66,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	56,44	148,45	71,88	-4,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	98,24	-47,41	21,65	89,48	49,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,24	-47,41	21,65	89,48	49,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	94,46
EBITA, 3 ans CAGR %	5,63	17,3	23,66	66,19	89,64
EBIT, 3 ans CAGR %	5,63	17,3	23,66	66,19	89,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,51	20,93	-11,63	75,8	94,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,51	20,93	-11,63	75,8	94,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,13	20,93	36,77	73,15	94,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,86	-4,44	-43,33	24,02	41,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	219,58	84,05	145,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	140,43	179,59	132,35	123,85	256,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,91	-40,87	-39,48	44,03	40,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,91	-40,87	-39,48	44,03	40,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,1	242,04	149,06	101,14	72,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	205,95	15,93	120,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,59	22,38	-4,25	18,75	91,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,59	22,38	-4,25	18,75	91,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	7,72	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	3,53	-0,47	11,05	40,19	65,24
EBIT, 5 ans CAGR %	3,53	-0,47	11,05	40,19	65,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,35	0,65	15,98	41	32,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,35	0,65	15,98	41	32,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,75	0,65	17,59	43,31	71,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,05	-12,61	-11,17	4,06	-5,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	977,73	732,55	-	-	126,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,57	-8,08	101,07	228,95	173,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,73	-21,39	-39,06	-13,02	12,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,73	-21,39	-39,06	-13,02	12,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,84	-8,19	36,03	162,72	112,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,73	-20,86	-12,37	45,77	14,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,73	-20,86	-12,37	45,77	14,25