Flux de Trésorerie HLS Therapeutics Inc.

Actions

HLS

CA40390B1094

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:58 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,200 ^CAD	-.--%		+2,19%	-12,86%

26/06	Transcript : HLS Therapeutics Inc. - Shareholder/Analyst Call
23/06	HLS Therapeutics lance son offre de rachat d'actions dans le cours normal des activités	MT

4618cf9d3e4b9aa220905c.tbxV7_wS6QWIgn9I1bEC7ZQyUGeRcALA1Y7vILs7lqI.xdsRnYolpGKl7jZ8jOd7jMNTBRbaRTWjuvyLYtdszuDj7C-Enl6xaLHbDA

Données Financières Publiées: HLS THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	60,01 M	61,47 M	63,07 M	56,62 M	55,5 M
Total Chiffre d'affaires	60,01 M	61,47 M	63,07 M	56,62 M	55,5 M
Coût des marchandises vendues, total	9,65 M	10,71 M	13,2 M	14,66 M	15,79 M
Résultat Brut	50,36 M	50,76 M	49,88 M	41,96 M	39,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,02 M	26,93 M	28,82 M	25,31 M	20,09 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,35 M	2,92 M	-538 k	1,62 M	1,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	30,26 M	34,4 M	31,94 M	22,72 M	21,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,64 M	64,26 M	60,22 M	49,64 M	43,82 M
Résultat d'Exploitation	-6,28 M	-13,5 M	-10,35 M	-7,69 M	-4,11 M
Intérêts payés, total	-6,96 M	-7,32 M	-8,75 M	-10,08 M	-7,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	44 k	57 k	350 k	319 k	107 k
Charges d'intérêt nettes	-6,91 M	-7,26 M	-8,4 M	-9,76 M	-6,99 M
Gains (pertes) de change	-413 k	-110 k	49 k	-3 k	-405 k
Autres produits non opérationnels	1,97 M	1,54 M	-1,73 M	-986 k	-1,38 M
EBT, hors éléments non courants	-11,64 M	-19,33 M	-20,43 M	-18,44 M	-12,88 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-169 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	3,38 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,05 M	-3,89 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-1,34 M	-3,48 M	-524 k	-
EBT, elements non courants inclus	-11,81 M	-23,72 M	-27,8 M	-15,58 M	-12,88 M
Charge d'impôt	1,31 M	-124 k	-272 k	4,07 M	-445 k
Résultat des activités poursuivies	-13,12 M	-23,6 M	-27,53 M	-19,66 M	-12,43 M
Résultat net part du groupe	-13,12 M	-23,6 M	-27,53 M	-19,66 M	-12,43 M
Résultat net	-13,12 M	-23,6 M	-27,53 M	-19,66 M	-12,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,12 M	-23,6 M	-27,53 M	-19,66 M	-12,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,12 M	-23,6 M	-27,53 M	-19,66 M	-12,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,41	-0,73	-0,85	-0,62	-0,39
BPA de base - Activités poursuivies	-0,41	-0,73	-0,85	-0,62	-0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,18 M	32,43 M	32,26 M	31,84 M	31,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,41	-0,73	-0,85	-0,62	-0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,41	-0,73	-0,85	-0,62	-0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,18 M	32,43 M	32,26 M	31,84 M	31,53 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,37	-0,4	-0,36	-0,26
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,37	-0,4	-0,36	-0,26
Dividende par action	0,16	0,15	0,08	-	-
Ratio de distribution	-39,05	-21,03	-8,71	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,4 M	20,3 M	21,52 M	14,99 M	17,19 M
EBITA	23,26 M	20,19 M	20,97 M	14,51 M	17,13 M
EBIT	-6,28 M	-13,5 M	-10,35 M	-7,69 M	-4,11 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-11,09	0,52	0,98	-26,14	3,46
Total des impôts courants	173 k	-262 k	424 k	261 k	855 k
Total des impôts différés	1,14 M	138 k	-696 k	3,81 M	-1,3 M
Résultat net normalisé	-7,27 M	-12,08 M	-12,77 M	-11,52 M	-8,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,85 M	7,12 M	8,57 M	9,92 M	5,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	14,66 M	17,85 M	19,9 M	16,73 M	11,39 M
Dépenses générales et administratives	9,36 M	9,09 M	8,93 M	8,58 M	8,7 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,35 M	2,92 M	-538 k	1,62 M	1,91 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,35 M	2,92 M	-538 k	1,62 M	1,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,18 M	20,72 M	21,95 M	17,46 M	11,72 M
Total des liquidités et VMP	21,18 M	20,72 M	21,95 M	17,46 M	11,72 M
Créances clients, total	9,77 M	8,9 M	9,64 M	6,72 M	7,05 M
Autres créances	1,74 M	2,29 M	1,05 M	803 k	808 k
Total des créances	11,51 M	11,19 M	10,69 M	7,52 M	7,86 M
Stocks	8,92 M	8,9 M	9,53 M	9,06 M	8,14 M
Dépenses payées d'avance	2,14 M	2,13 M	1,91 M	1,36 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	1,43 M	2 k	-	1,37 M
Total de l'actif circulant	43,75 M	44,37 M	44,1 M	35,4 M	29,09 M
Immobilisations corporelles brutes	3,52 M	3,27 M	3,08 M	3,21 M	3,33 M
Amortissements cumulés	-1,95 M	-2,14 M	-2,12 M	-2,21 M	-1,99 M
Immobilisations corporelles nettes	1,57 M	1,13 M	965 k	997 k	1,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	229 M	195 M	162 M	122 M	106 M
Actifs d'impôts différés à long terme	690 k	465 k	1,04 M	857 k	1,14 M
Autres actifs à long terme, total	714 k	668 k	619 k	528 k	328 k
Total des actifs	276 M	242 M	209 M	160 M	138 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,32 M	11,59 M	14,11 M	8,71 M	10,44 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	12 M	13,06 M	4,69 M	4,83 M	4,32 M
Part à court terme des contrats de location	606 k	528 k	464 k	456 k	492 k
Impôts sur le revenu à payer	97 k	-	281 k	152 k	410 k
Autres passifs à court terme	5,65 M	6,02 M	7,14 M	8,4 M	10,46 M
Total du passif circulant	27,67 M	31,19 M	26,69 M	22,54 M	26,12 M
Dette à long terme	84,13 M	83,28 M	82,04 M	60,74 M	44,45 M
Contrats de location à long terme	826 k	482 k	420 k	426 k	552 k
Passif d'impôt différé Non courant	653 k	566 k	442 k	4,07 M	3,06 M
Autres passifs non courants	1,88 M	817 k	1,77 M	778 k	1,67 M
Total du passif	115 M	116 M	111 M	88,56 M	75,86 M
Actions ordinaires, total	266 M	265 M	262 M	261 M	256 M
Primes d'émissions d'actions	11,72 M	13,82 M	13,86 M	15,14 M	16,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-120 M	-148 M	-175 M	-194 M	-204 M
Résultat global et autres	2,96 M	-5,26 M	-2,84 M	-10,21 M	-6,68 M
Total des fonds propres ordinaires	161 M	125 M	97,7 M	71,34 M	61,67 M
Total des capitaux propres	161 M	125 M	97,7 M	71,34 M	61,67 M
Total du passif et des capitaux propres	276 M	242 M	209 M	160 M	138 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,47 M	32,35 M	31,92 M	31,79 M	31,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,45 M	32,36 M	31,98 M	31,79 M	31,27 M
Actif net par action	4,95	3,87	3,05	2,24	1,97
Actif corporel net	-68,44 M	-69,7 M	-64,65 M	-50,78 M	-43,96 M
Actif corporel net par action	-2,11	-2,15	-2,02	-1,6	-1,41
Total de la dette	97,57 M	97,34 M	87,62 M	66,45 M	49,82 M
Dette nette	76,39 M	76,62 M	65,67 M	48,99 M	38,1 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Machines, total	1,08 M	1,12 M	1,17 M	1,18 M	1,4 M
Employés à temps plein	92	99	91	92	85

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,12 M	-23,6 M	-27,53 M	-19,66 M	-12,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	719 k	716 k	620 k	521 k	583 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	29,54 M	33,69 M	31,32 M	22,2 M	21,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	30,26 M	34,4 M	31,94 M	22,72 M	21,82 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-3,38 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,97 M	-2,33 M	2,89 M	526 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,05 M	3,89 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,35 M	2,92 M	-538 k	1,62 M	1,91 M
Autres activités d'exploitation, total	1,92 M	948 k	101 k	5,04 M	1,1 M
Variation des créances	1,04 M	-71 k	629 k	2,36 M	-70 k
Variation des stocks	1,77 M	-622 k	-661 k	-189 k	1,28 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,65 M	3,24 M	1,99 M	-4,3 M	843 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-448 k	-292 k	390 k	-114 k	329 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,74 M	-707 k	2,69 M	3,39 M	2,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,43 M	16,94 M	15,79 M	8 M	17,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47 k	-45 k	-41 k	-15 k	-205 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,5 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,46 M	-10,1 M	-148 k	13,25 M	-1,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,51 M	-10,15 M	-189 k	11,74 M	-1,7 M
Dette à long terme émise, total	-	10 M	-	-	57,24 M
Total de la dette émise	-	10 M	-	-	57,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,14 M	-10,44 M	-9,46 M	-21,57 M	-75,6 M
Total de la dette remboursée	-11,14 M	-10,44 M	-9,46 M	-21,57 M	-75,6 M
Émission d'actions ordinaires	4,91 M	184 k	134 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-47 k	-998 k	-1,55 M	-600 k	-1,8 M
Dividendes ordinaires payés	-5,12 M	-4,96 M	-2,4 M	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,12 M	-4,96 M	-2,4 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-639 k	-1,36 M	-1,19 M	-1,39 M
Flux de trésorerie de financement	-11,4 M	-6,86 M	-14,64 M	-23,36 M	-21,56 M
Ajustements des taux de change	46 k	-394 k	268 k	-870 k	396 k
Variation nette de la trésorerie	567 k	-456 k	1,23 M	-4,5 M	-5,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,17 M	6,51 M	7,95 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	621 k	30 k	34 k	375 k	342 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,13 M	15,63 M	24,71 M	26,39 M	19,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,47 M	20,2 M	30,18 M	32,69 M	24,08 M
Variation du fonds de roulement net	7,71 M	-1,46 M	-5,43 M	72 k	-4,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,14 M	-441 k	-9,46 M	-21,57 M	-18,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,35	-3,26	-2,87	-2,6	-1,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,46	-3,51	-3,17	-2,97	-2,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,95	-16,5	-24,69	-23,26	-18,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,95	-16,5	-24,69	-23,26	-18,69
Analyse des marges
Marge brute %	83,92	82,58	79,08	74,11	71,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,03	43,82	45,7	44,7	36,19
Marge d’EBITDA %	39	33,02	34,12	26,47	30,98
Marge EBITA %	38,76	32,85	33,25	25,63	30,86
Marge d'EBIT %	-10,47	-21,96	-16,41	-13,57	-7,4
Marge des activités poursuivies %	-21,86	-38,39	-43,65	-34,71	-22,4
Marge nette %	-21,86	-38,39	-43,65	-34,71	-22,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,86	-38,39	-43,65	-34,71	-22,4
Marge nette normalisée %	-12,12	-19,66	-20,24	-20,35	-14,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,21	25,43	39,18	46,61	35,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,45	32,87	47,85	57,74	43,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,24	0,28	0,31	0,37
Rotation des actifs corporels	40,64	45,6	60,3	57,72	47,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,8	6,58	6,8	6,92	8,06
Rotation des stocks (stock moyen)	0,99	1,2	1,43	1,58	1,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	1,42	1,65	1,57	1,11
Quick Ratio	1,18	1,02	1,22	1,11	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,54	0,59	0,35	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,93	55,45	53,66	52,88	45,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	369,78	303,83	254,93	232,08	198,75
Délais de paiement des fournisseurs	424,85	357,09	339,11	294,37	234,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	7,86	2,19	-30,52	-9,4	9,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,7	77,68	89,69	93,14	80,79
Dette totale / Capital total	37,77	43,72	47,28	48,23	44,69
Dette à long terme / Capitaux propres	52,86	66,84	84,41	85,74	72,98
Dette à long terme / Capital total	32,89	37,62	44,5	44,39	40,37
Dette totale / Total de l'actif	41,74	48,14	53,27	55,39	55,16
EBIT / Charges d'intérêt	-0,9	-1,84	-1,18	-0,76	-0,58
EBITDA / Charges d'intérêt	3,45	2,86	2,47	1,49	2,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,44	2,85	2,46	1,49	2,47
Dette totale / EBITDA	4,07	4,66	4,06	4,42	2,81
Dette nette / EBITDA	3,19	3,67	3,04	3,26	2,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,08	4,67	4,07	4,43	2,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,19	3,67	3,05	3,26	2,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,95	2,43	2,61	-10,23	-1,98
Résultat brut, Croissance 1 an	7,11	0,8	-1,74	-15,87	-5,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,49	-13,27	3,5	-30,38	18,12
EBITA, 1 an Croissance en %	13,78	-13,21	3,87	-30,81	18,04
EBIT, 1 an Croissance %	-48,01	114,78	-23,32	-25,73	-46,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,44	79,9	16,67	-28,61	-36,76
Résultat net, Croissance 1 an	-14,44	79,9	16,67	-28,61	-36,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,34	63,71	5,67	-9,73	-30,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,19	78,05	16,89	-27,34	-36,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,52	-8,86	8,25	-30,27	4,94
Stocks, Croissance 1 an	-16,04	-0,26	7,1	-4,99	-10,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,37	-28,17	-14,37	3,32	34,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,21	-12,41	-13,49	-23,51	-13,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,67	1,83	-7,25	-21,45	-13,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,03	-22,03	-22,04	-26,98	-13,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	75,82	3,12	-6,81	-49,31	114,04
CAPEX, Croissance 1 an	30,56	-4,26	-8,89	-63,41	1,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-126,75	28,88	58,11	6,8	-25,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-139,8	22,63	49,39	8,34	-26,36
Dividende par action, 1 an de croissance	0,69	-6,5	-48,76	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,26	4,67	2,52	-4,02	-6,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,58	3,9	-0,48	-9,08	-10,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,74	-0,79	-4,1	-15,11	-10,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,76	-0,63	-5,05	-15,22	-9,62
EBIT, 2 ans CAGR %	16,53	5,67	28,33	-24,54	-37,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,09	24,07	44,88	-8,74	-32,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,09	24,07	44,88	-8,74	-32,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,75	11,35	31,53	-2,33	-20,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,77	22,88	44,27	-7,84	-32,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,4	-9,7	-0,67	-13,12	-14,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	108,4	-8,49	3,36	0,87	-7,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,89	-9,76	-21,58	-5,94	17,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,1	-10,83	-12,95	-18,65	-18,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,73	-8,99	-2,81	-14,64	-17,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,03	-13,95	-22,04	-24,55	-20,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,13	34,65	-1,97	-31,27	4,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,4	11,8	-6,6	-42,26	123,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,31	-41,28	42,75	29,95	-10,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,52	-30,14	35,35	27,22	-10,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,24	-2,97	-30,78	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,77	4,31	3,98	-1,92	-3,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,53	2,64	1,99	-5,9	-7,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,39	-9,62	1,44	-13,81	-6,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,43	-9,61	0,85	-14,56	-5,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,3	42,87	-5,04	6,94	-32,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,14	6,47	21,55	14,43	-19,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,14	6,47	21,55	14,43	-19,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,11	-0,3	9,43	16,02	-12,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,63	2,9	20,85	14,78	-18,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,37	-4,61	-4,07	-11,72	-7,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	81	63,01	-3,56	0,49	-2,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	62,89	-4,05	-11,33	-14,03	5,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,44	-8,9	-11,72	-16,63	-17,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,31	-1,91	-8,42	-9,47	-14,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,47	-11,07	-16,74	-23,72	-21,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,54	-13,75	19,11	-21,32	0,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,99	-39,08	4,43	-31,66	65,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,56	-15,28	-18,31	29,59	7,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,51	-12,84	-9,99	25,67	6,02
Dividende par action, 3 ans CAGR %	62,78	-1,41	-21,57	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,12	-3,92	0,53	0,89	-0,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,8	-5,42	-1,72	-2,22	-3,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,36	-18,23	-11,67	-11,43	-3,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,42	-18,27	-12,05	-11,9	-3,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,42	-10,33	6,26	10,68	-19,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,51	31,08	2,11	0,11	-4,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,51	31,08	2,11	0,11	-4,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,2	81,59	17,92	-1,12	-3,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,37	24,79	-1,5	-1,54	-3,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,28	-16,82	-9,14	-8,11	-8,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	49,38	45,74	44,66	34,54	-5,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,79	20,64	21,6	-4,81	-0,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,43	-8,88	-7,36	-12,94	-14,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,8	-12,03	-10,51	-7,22	-12,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,75	-7,03	-9,22	-16,73	-18,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,46	-9,01	-13,58	-21,24	12,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,78	-24,13	-16,16	-40,37	41,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,27	-2,29	-4,98	0,53	-15,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,66	-8,87	-0,18	1,39	-10,27
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	15,62	-	-