Flux de Trésorerie Hit Kit Global Solutions Limited

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HITKITGLO6

INE309B01023

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,440 ^INR	+4,72%		+10,91%	+136,89%

18/08	Hit Kit Global Solutions Limited annonce la démission de Khushboo Doshi de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 18 août 2026	CI
13/08	Hit Kit Global Solutions Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: HIT KIT GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,87 M	2,67 M	2,74 M	8,42 M	10,31 M
Autres recettes, total	975 k	1,88 M	1,39 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,85 M	4,54 M	4,12 M	8,42 M	10,31 M
Coût des marchandises vendues, total	1,75 M	1,96 M	2,4 M	3 M	7,01 M
Résultat Brut	2,1 M	2,59 M	1,72 M	5,43 M	3,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,87 M	1,49 M	1,55 M	1,03 M	1,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,4 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,49 M	1,04 M	1,73 M	4,21 M	1,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,36 M	2,53 M	3,28 M	5,24 M	2,84 M
Résultat d'Exploitation	-1,26 M	59 k	-1,56 M	190 k	456 k
Intérêts payés, total	-7,14 k	-6 k	-45 k	-12 k	-125 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	540 k
Charges d'intérêt nettes	-7,14 k	-6 k	-45 k	-12 k	415 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	1,81 M	-25,51 k
EBT, hors éléments non courants	-1,27 M	53 k	-1,61 M	1,99 M	846 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-24 M	24 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-1,58 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,27 M	53 k	-27,18 M	25,99 M	846 k
Charge d'impôt	-332 k	14 k	-	518 k	-57,35 k
Résultat des activités poursuivies	-937 k	39 k	-27,18 M	25,48 M	903 k
Résultat net part du groupe	-937 k	39 k	-27,18 M	25,48 M	903 k
Résultat net	-937 k	39 k	-27,18 M	25,48 M	903 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-937 k	39 k	-27,18 M	25,48 M	903 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-937 k	39 k	-27,18 M	25,48 M	903 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0	-0,73	0,55	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0	-0,73	0,55	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	37 M	37 M	37 M	46,4 M	53,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0	-0,74	0,55	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0	-0,74	0,55	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37 M	37 M	37 M	46,4 M	53,9 M
BPA de base normalisé	-0,02	0	-0,03	0,03	0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	0	-0,03	0,03	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,26 M	61 k	-	-	-
EBITA	-1,26 M	59 k	-1,56 M	190 k	456 k
EBIT	-1,26 M	59 k	-1,56 M	190 k	456 k
EBITDAR	-70,97 k	1,12 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	4,05 M	5,31 M	4,12 M	10,33 M	10,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,13	26,42	-	1,99	-6,78
Total des impôts courants	-	14 k	-	518 k	220 k
Total des impôts différés	-332 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-793 k	33,12 k	-1 M	1,24 M	529 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	95,54 k	85 k	109 k	191 k	128 k
Dépense de marketing	95,54 k	85 k	109 k	191 k	128 k
Charges locatives nettes, total	1,19 M	1,06 M	1,08 M	120 k	156 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	70,55 k	45,98 k	442 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,12 M	1,02 M	639 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	6 k	124 k	99,66 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	216 k	368 k	74 k	2,47 M	774 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	216 k	368 k	74 k	2,47 M	774 k
Créances clients, total	1,1 M	1,86 M	3,24 M	5,69 M	5,93 M
Total des créances	1,1 M	1,86 M	3,24 M	5,69 M	5,93 M
Dépenses payées d'avance	3,57 k	160 k	-	8 k	9,87 k
Autres actifs à court terme, total	-	19 k	56 k	1,44 M	3,28 M
Total de l'actif circulant	1,32 M	2,4 M	3,37 M	9,6 M	9,99 M
Immobilisations corporelles brutes	49,38 M	49,38 M	25,38 M	108 M	115 M
Amortissements cumulés	-82,74 k	-83 k	-83 k	-83 k	-82,74 k
Immobilisations corporelles nettes	49,3 M	49,3 M	25,3 M	108 M	115 M
Investissements à long terme	39,12 M	39,12 M	39,12 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	335 k	335 k	335 k	335 k	335 k
Autres actifs à long terme, total	9,19 M	11,93 M	7,57 M	-1 k	7,35 M
Total des actifs	99,26 M	103 M	75,69 M	118 M	133 M
Passifs
Comptes à payer, total	89,83 k	22 k	53 k	749 k	2,53 M
Charges à payer, total	212 k	349 k	487 k	-216 k	410 k
Emprunts à court terme	1,64 M	580 k	1,35 M	-	24,5 k
Impôts sur le revenu à payer	-	14 k	14 k	518 k	-
Autres passifs à court terme	1,32 M	6,08 M	652 k	388 k	557 k
Total du passif circulant	3,26 M	7,05 M	2,56 M	1,44 M	3,52 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1 k	4,28 M	-	-
Total du passif	3,26 M	7,05 M	6,84 M	1,44 M	3,52 M
Actions ordinaires, total	74 M	74 M	74 M	92,8 M	108 M
Primes d'émissions d'actions	5,98 M	5,98 M	5,98 M	5,98 M	5,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,02 M	16,06 M	-11,12 M	14,37 M	15,27 M
Résultat global et autres	-	-	-	3,75 M	-
Total des fonds propres ordinaires	96 M	96,04 M	68,85 M	117 M	129 M
Total des capitaux propres	96 M	96,04 M	68,85 M	117 M	129 M
Total du passif et des capitaux propres	99,26 M	103 M	75,69 M	118 M	133 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37 M	37 M	37 M	46,4 M	53,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37 M	37 M	37 M	46,4 M	53,9 M
Actif net par action	2,59	2,6	1,86	2,52	2,39
Actif corporel net	96 M	96,04 M	68,85 M	117 M	129 M
Actif corporel net par action	2,59	2,6	1,86	2,52	2,39
Total de la dette	1,64 M	580 k	1,35 M	0	24,5 k
Dette nette	1,42 M	212 k	1,28 M	-2,47 M	-749 k
Dette relative aux contrats de location	9,5 M	8,5 M	8,65 M	960 k	1,25 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	39,12 M	39,12 M	39,12 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	49,3 M	49,3 M	25,3 M	49,34 M	49,34 M
Machines, total	82,74 k	83 k	83 k	83 k	82,74 k
Employés à temps plein	7	6	-	3	4

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-937 k	39 k	-27,18 M	25,48 M	903 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,4 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,4 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	24 M	-24 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-332 k	13 k	22 k	528 k	-512 k
Variation des créances	-150 k	-755 k	-1,38 M	-2,45 M	-239 k
Variation des dettes fournisseurs	-961 k	-67 k	31 k	695 k	1,78 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,02 M	929 k	4,24 M	-417 k	-8,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,36 M	159 k	-273 k	-170 k	-6,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-59,1 M	-6,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,59 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	125 k	-7 k	-	39,12 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	540 k
Flux de trésorerie d'investissement	132 k	-7 k	-	-19,98 M	-5,96 M
Dette à court terme émise, total	1,35 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,35 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	18,8 M	15 M
Autres activités de financement, total	-	-	-21 k	3,75 M	-3,78 M
Flux de trésorerie de financement	1,35 M	-	-21 k	22,55 M	11,22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	125 k	152 k	-294 k	2,39 M	-1,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2,45 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	14 k	-57,35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,74 M	3,95 M	-1,81 M	-62,59 M	-6,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,73 M	3,96 M	-1,78 M	-62,58 M	-6,24 M
Variation du fonds de roulement net	948 k	-3,92 M	808 k	3,6 M	21,03 k
Dette nette émise (remboursée)	1,35 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,79	0,04	-1,09	0,12	0,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,81	0,04	-1,17	0,13	0,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,97	0,04	-32,97	27,43	0,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,97	0,04	-32,97	27,43	0,73
Analyse des marges
Marge brute %	54,61	56,91	41,79	64,43	31,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,68	32,7	37,67	12,2	10,56
Marge d’EBITDA %	-32,71	1,34	-	-	-
Marge EBITA %	-32,77	1,3	-37,86	2,26	4,43
Marge d'EBIT %	-32,77	1,3	-37,86	2,26	4,43
Marge des activités poursuivies %	-24,34	0,86	-659,35	302,42	8,76
Marge nette %	-24,34	0,86	-659,35	302,42	8,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,34	0,86	-659,35	302,42	8,76
Marge nette normalisée %	-20,6	0,73	-24,36	14,78	5,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-45,15	86,97	-43,94	-743,02	-61,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-45,04	87,06	-43,26	-742,93	-60,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,05	0,09	0,08
Rotation des actifs corporels	0,08	0,09	0,11	0,13	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,8	1,81	1,07	1,89	1,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	0,34	1,32	6,67	2,84
Quick Ratio	0,4	0,32	1,3	5,67	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	0,02	-0,11	-0,12	-1,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	130,18	202,21	340,72	193,42	205,66
Délais de paiement des fournisseurs	119,15	10,44	5,72	48,85	85,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,71	0,6	1,96	-	0,02
Dette totale / Capital total	1,68	0,6	1,93	-	0,02
Dette totale / Total de l'actif	3,28	6,84	9,03	1,22	2,66
EBIT / Charges d'intérêt	-176,64	9,83	-34,69	15,83	3,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-176,3	10,17	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-176,3	10,17	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,3	9,51	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,13	3,48	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,3	9,51	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,13	3,48	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	80,85	18,06	-9,26	104,32	22,36
Résultat brut, Croissance 1 an	262,06	23,03	-33,37	215,03	-39,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,27	-104,85	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	42,56	-104,68	-2,66 k	-112,23	139,44
EBIT, 1 an Croissance %	42,56	-104,68	-2,66 k	-112,23	139,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,16 k	-104,16	-69,81 k	-193,71	-96,45
Résultat net, Croissance 1 an	-1,16 k	-104,16	-69,81 k	-193,71	-96,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,54 k	-104,18	-3,13 k	-224,58	-57,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,16 k	-104,16	-69,83 k	-174,73	-96,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,79	68,64	74,61	75,64	4,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,02	0,01	-48,68	328,46	6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,44	3,86	-26,58	56,34	12,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,97	0,04	-28,31	69,78	10,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,97	0,04	-28,31	69,78	10,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,16	-2,37 k	-271,7	-99,67	4 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	114,15	-327,35	2,74	3,37 k	-89,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	118,16	-328,14	1,46	3,41 k	-90,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,08	46,12	3,5	36,16	58,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	104,38	111,05	-9,46	44,88	38,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,67	-73,65	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,07	-74,18	11,26	76,49	-45,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,07	-74,18	11,26	76,49	-45,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	202,66	-33,48	438,64	2,46 k	-81,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	202,66	-33,48	438,64	2,46 k	-81,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	254,94	-22,41	12,53	513,07	-27,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	200,74	-33,47	438,74	2,18 k	-84,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-36,75	39,74	71,6	75,12	35,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,02	-0	-28,36	48,28	113,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,05	1,69	-12,67	7,14	32,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,44	-0,46	-15,31	10,33	36,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,44	-0,46	-15,31	10,33	36,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,74	-63,32	524,5	3,4	-63,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,9	120,68	2,09	495,76	87,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,63	123,13	1,42	496,68	87,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,74	36,69	24,66	29,83	31,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	46,49	72,56	43,71	37,19	8,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,19	-66,69	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,6	-67,18	20,83	-46,79	95,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,6	-67,18	20,83	-46,79	95,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,82	-27,49	575,66	200,7	185,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,82	-27,49	575,66	200,7	185,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,75	-19,26	163,31	16,22	151,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,85	-27,8	575,84	178,84	151,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,23	-12,3	50,51	72,93	47,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,02	-0,01	-19,94	30,04	32,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,14	0,56	-8,77	6,04	8,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,26	-0,28	-10,78	6,79	10,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,26	-0,28	-10,78	6,79	10,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,76	-55,02	-38,64	189,59	252,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,28	45,93	30,7	230,21	52,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,58	46,71	30,93	230,48	52,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,92	17,9	14,65	36,48	37,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,36	16,2	20,84	60,91	41,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	53,33	-31,52	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	55,74	-32,47	3,98	-35,25	-12,4
EBIT, 5 ans CAGR %	55,74	-32,47	3,98	-35,25	-12,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	64,18	-38,67	159,83	201,48	59,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	64,18	-38,67	159,83	201,48	59,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,13	-34,59	47,56	81,66	57,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	64,19	-38,62	159,88	187,4	47,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	75,83	-	26,5	15,65	44,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,36	-0,02	-12,5	17,06	18,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,24	0,67	-5,36	3,14	5,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,29	-0,19	-6,58	3,84	5,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,29	-0,19	-6,58	3,84	5,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,73	-28,52	-32,72	-37,25	42,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,35	15,65	2,81	117,98	50,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,44	15,5	2,72	118,63	50,99