Ratios Financiers Hispania Resources Inc.

Actions

ESPN

CA43359H1091

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Toronto S.E. 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	0,00%		0,00%	-29,41%

26/05	Hispania Resources obtient une prolongation de permis pour le gisement de Herrerías à Puebla de la Reina	CI
08/05	Hispania Resources Inc achève son premier programme de forage sur la propriété Lumbrales	CI

4b16c3877ff0f3e.Lu3mVZ-i7rz_7p3RDBdk2kytIFXkQZqSN1JxwLA6o8Y.RKurOfzmvea6n9SgVWEj6STLahPWBcXreyMfq9t28fcfwL49reaM9aC9pQ

Données Financières Publiées: HISPANIA RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	6,93 k	30,54 k	71,42 k	27,79 k	48,22 k
Résultat Brut	-6,93 k	-30,54 k	-71,42 k	-27,79 k	-48,22 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	410 k	836 k	662 k	866 k	669 k
Coûts d'exploration / de forage, total	14,56 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	1,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	230 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	655 k	836 k	662 k	866 k	670 k
Résultat d'Exploitation	-662 k	-867 k	-733 k	-893 k	-718 k
Autres produits non opérationnels	1	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-662 k	-867 k	-733 k	-893 k	-718 k
Autres éléments non courants	85,77 k	-649 k	-	-	1,27 M
EBT, elements non courants inclus	-576 k	-1,52 M	-733 k	-893 k	556 k
Résultat des activités poursuivies	-576 k	-1,52 M	-733 k	-893 k	556 k
Résultat net part du groupe	-576 k	-1,52 M	-733 k	-893 k	556 k
Résultat net	-576 k	-1,52 M	-733 k	-893 k	556 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-576 k	-1,52 M	-733 k	-893 k	556 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-576 k	-1,52 M	-733 k	-893 k	556 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,68 M	56,31 M	58,51 M	58,51 M	65,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,68 M	56,31 M	58,51 M	58,51 M	65,99 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,08 M	-	-	-	-717 k
EBITA	-662 k	-867 k	-733 k	-893 k	-718 k
EBIT	-662 k	-867 k	-733 k	-893 k	-718 k
EBITDAR	-1,05 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-414 k	-542 k	-458 k	-558 k	-449 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	23,48 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	23,48 k
Dépenses générales et administratives	410 k	836 k	662 k	866 k	645 k
Frais d'exploration et de forage	14,56 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	10,17 k	20,34 k	13,5 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	464 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	464 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	814 k	93,42 k	75,24 k	2,62 k	494 k
Total des liquidités et VMP	814 k	93,42 k	75,24 k	2,62 k	494 k
Autres créances	-	-	71,77 k	-	31,48 k
Total des créances	-	-	71,77 k	-	31,48 k
Dépenses payées d'avance	5,62 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	814 k	93,42 k	147 k	2,62 k	525 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	815 k	838 k	1,05 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	815 k	838 k	1,05 M
Autres actifs à long terme, total	-	958 k	-	-	-
Total des actifs	814 k	1,05 M	962 k	840 k	1,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	150 k	292 k	331 k	429 k	437 k
Charges à payer, total	418 k	945 k	1,58 M	2,25 M	387 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	56,39 k	10 k	10 k	654 k
Autres passifs à court terme	341 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	568 k	1,29 M	1,92 M	2,69 M	1,48 M
Dette à long terme	48,58 k	-	-	-	-
Total du passif	617 k	1,29 M	1,92 M	2,69 M	1,48 M
Actions ordinaires, total	2,24 M	3,72 M	3,72 M	3,72 M	4,13 M
Primes d'émissions d'actions	51,2 k	132 k	132 k	132 k	288 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,73 M	-4,24 M	-4,98 M	-5,87 M	-5,31 M
Résultat global et autres	637 k	149 k	162 k	166 k	989 k
Total des fonds propres ordinaires	197 k	-242 k	-962 k	-1,85 M	96,73 k
Total des capitaux propres	197 k	-242 k	-962 k	-1,85 M	96,73 k
Total du passif et des capitaux propres	814 k	1,05 M	962 k	840 k	1,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,68 M	58,51 M	58,51 M	58,51 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,68 M	58,51 M	58,51 M	58,51 M	93,51 M
Actif net par action	0	-0	-0,02	-0,03	0
Actif corporel net	197 k	-242 k	-962 k	-1,85 M	96,73 k
Actif corporel net par action	0	-0	-0,02	-0,03	0
Total de la dette	48,58 k	56,39 k	10 k	10 k	654 k
Dette nette	-766 k	-37,04 k	-65,24 k	7,38 k	160 k
Dette relative aux contrats de location	217 k	163 k	108 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-576 k	-1,52 M	-733 k	-893 k	556 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	1,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	230 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	230 k	-	-	-	1,24 k
Rémunération à base d'actions (CF)	464 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	209 k	597 k	3,61 k	2	-1,27 M
Variation des dettes fournisseurs	219 k	128 k	27,22 k	123 k	347 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	82,64 k	563 k	735 k	717 k	272 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-65,75 k	-229 k	32,3 k	-53,37 k	-97,52 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-912 k	-	-5,87 k	-143 k
Acquisitions en espèces	-	188 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-724 k	-	-5,87 k	-143 k
Dette à long terme émise, total	60 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	60 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-50 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-50 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	660 k	290 k	-	-	850 k
Autres activités de financement, total	-7 k	-51,17 k	-	-	-53,81 k
Flux de trésorerie de financement	660 k	238 k	-50 k	-	796 k
Ajustements des taux de change	-2,72 k	-6,3 k	-484	-13,38 k	-64,31 k
Variation nette de la trésorerie	592 k	-721 k	-18,18 k	-72,62 k	491 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-562 k	-785 k	147 k	276 k	-2,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-562 k	-785 k	147 k	276 k	-2,48 M
Variation du fonds de roulement net	440 k	-669 k	-605 k	-840 k	1,89 M
Dette nette émise (remboursée)	60 k	-	-50 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-817,43	-58,09	-45,54	-61,97	-37,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	154,88	-1,82 k	80,55	39,97	82,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	232,55	6,7 k	121,77	63,5	-63,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	232,55	6,7 k	121,77	63,5	-63,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	0,07	0,08	0	0,36
Quick Ratio	1,43	0,07	0,08	0	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,18	0,02	-0,02	-0,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,64 k	1,59 k	5,01 k	3,28 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,65	-23,27	-1,04	-0,54	675,99
Dette totale / Capital total	19,77	-30,32	-1,05	-0,54	87,11
Dette à long terme / Capitaux propres	24,65	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	19,77	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	75,79	123,06	200,03	320,4	93,86
Dette totale / EBITDA	-0,04	-	-	-	-0,91
Dette nette / EBITDA	0,11	-	-	-	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-	-	-0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	-	-	-	-0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	340,85	133,86	-61,09	73,52
EBITA, 1 an Croissance en %	26,06	30,96	-15,4	21,83	-19,61
EBIT, 1 an Croissance %	26,06	30,96	-15,4	21,83	-19,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,06	163,14	-51,63	21,83	-162,24
Résultat net, Croissance 1 an	26,06	163,14	-51,63	21,83	-162,24
Résultat net normalisé sur 1 an	26,06	30,96	-15,4	21,84	-19,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,96	-	-53,45	21,84	-155,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	2,8	25,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	420,77	29,11	-8,5	-12,64	87,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-65,68	-222,97	296,97	92,49	-105,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-65,68	-222,97	296,97	92,49	-105,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	121,22	248,42	-114,1	-265,22	82,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	2,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-118,69	87,99	-999,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-118,69	87,99	-999,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	221,09	-4,6	-17,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	5,26	1,52	-1,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	5,26	1,52	-1,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,82	-23,23	-12,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,82	-23,23	-12,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	5,26	1,52	-1,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-24,69	-18,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	13,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,69	-10,59	27,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	120,94	176,43	-68,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	120,94	176,43	-68,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,91	-51,73	73,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-91,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,72	311,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,72	311,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,9	16,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,52	-6,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,52	-6,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,75	-28,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,75	-28,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,52	-6,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-32,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,06	14,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,02	-26,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,02	-26,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,72	-24,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-46,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	46,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	46,76