Compte de Résultat Highway 50 Gold Corp. OTC Markets

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HGGCF

CA4312482025

Or

Marché Fermé - OTC Markets 17:50:53 18/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2600 ^USD	-.--%		-10,34%	+30,00%

16/07	Highway 50 Gold Corp. nomme Allister Avard à son conseil d'administration, avec effet au 16 juillet 2026	CI
18/06	Highway 50 Gold Corp lance une campagne de forage de 5 000 mètres sur le projet aurifère Gold Knob au Nevada	CI

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Données Financières Publiées: HIGHWAY 50 GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	477 k	407 k	183 k	163 k	308 k
Rémunération à base d'actions (IS)	210 k	994	197 k	42,61 k	333 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20,88 k	25,68 k	25,25 k	26,22 k	27,12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	3,9 M	71,04 k	17,29 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	708 k	434 k	4,3 M	303 k	685 k
Résultat d'Exploitation	-708 k	-434 k	-4,3 M	-303 k	-685 k
Intérêts payés, total	-43,16 k	-26,81 k	-3,82 k	-27,09 k	-72,77 k
Intérêts perçus et revenus des placements	896	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-42,26 k	-26,81 k	-3,82 k	-27,09 k	-72,77 k
Gains (pertes) de change	-2,94 k	-15,06 k	4,87 k	-43,95 k	-15,47 k
Autres produits non opérationnels	-51,36 k	-47,02 k	-21,57 k	-24,96 k	-58,84 k
EBT, hors éléments non courants	-804 k	-523 k	-4,32 M	-399 k	-832 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	13,13 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-6,9 k	-
Autres éléments non courants	-	1,64 M	-	-438 k	-
EBT, elements non courants inclus	-804 k	1,13 M	-4,32 M	-844 k	-832 k
Résultat des activités poursuivies	-804 k	1,13 M	-4,32 M	-844 k	-832 k
Résultat net part du groupe	-804 k	1,13 M	-4,32 M	-844 k	-832 k
Résultat net	-804 k	1,13 M	-4,32 M	-844 k	-832 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-804 k	1,13 M	-4,32 M	-844 k	-832 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-804 k	1,13 M	-4,32 M	-844 k	-832 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,05	-0,2	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,05	-0,2	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,94 M	20,8 M	22,11 M	23,03 M	31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,05	-0,2	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,05	-0,2	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,94 M	20,8 M	22,11 M	23,03 M	31 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,12	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,12	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-705 k	-432 k	-404 k	-232 k	-668 k
EBITA	-708 k	-434 k	-4,3 M	-303 k	-685 k
EBIT	-708 k	-434 k	-4,3 M	-303 k	-685 k
EBITDAR	-699 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-503 k	-327 k	-2,7 M	-249 k	-520 k
Intérêts sur la dette à long terme	43,16 k	26,81 k	3,82 k	27,09 k	72,77 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	440 k	403 k	166 k	158 k	295 k
Charges locatives nettes, total	5,93 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,61 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	321	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	210 k	994	197 k	42,61 k	333 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	210 k	994	197 k	42,61 k	333 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	651 k	287 k	143 k	18,29 k	3,11 M
Total des liquidités et VMP	651 k	287 k	143 k	18,29 k	3,11 M
Autres créances	2,73 k	2,9 k	1,76 k	2 k	22,11 k
Total des créances	2,73 k	2,9 k	1,76 k	2 k	22,11 k
Dépenses payées d'avance	1,21 k	5,05 k	7,56 k	8,41 k	71,63 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	655 k	295 k	152 k	28,69 k	3,2 M
Immobilisations corporelles brutes	4,37 M	4,58 M	1,14 M	1,32 M	2,09 M
Amortissements cumulés	-17,64 k	-41,16 k	-64,68 k	-20,34 k	-47,46 k
Immobilisations corporelles nettes	4,35 M	4,54 M	1,08 M	1,3 M	2,04 M
Autres actifs à long terme, total	33,54 k	17,32 k	16,95 k	18,39 k	17,54 k
Total des actifs	5,04 M	4,85 M	1,25 M	1,35 M	5,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	974	6,77 k	-	19,83 k	110 k
Charges à payer, total	1,34 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	351 k	391 k	384 k	-	596 k
Part à court terme des contrats de location	21,91 k	24,68 k	18,17 k	25,94 k	29,23 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,71 M	423 k	402 k	45,76 k	735 k
Dette à long terme	-	-	-	542 k	-
Contrats de location à long terme	42,86 k	18,17 k	-	37,1 k	7,87 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,76 M	441 k	402 k	625 k	743 k
Actions ordinaires, total	9,8 M	9,8 M	10,34 M	10,49 M	14,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,66 M	-7,53 M	-11,85 M	-12,69 M	-13,53 M
Résultat global et autres	2,14 M	2,14 M	2,36 M	2,93 M	3,32 M
Total des fonds propres ordinaires	3,28 M	4,41 M	844 k	725 k	4,52 M
Total des capitaux propres	3,28 M	4,41 M	844 k	725 k	4,52 M
Total du passif et des capitaux propres	5,04 M	4,85 M	1,25 M	1,35 M	5,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,8 M	20,8 M	22,89 M	23,17 M	44,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,8 M	20,8 M	22,89 M	23,17 M	38,41 M
Actif net par action	0,16	0,21	0,04	0,03	0,12
Actif corporel net	3,28 M	4,41 M	844 k	725 k	4,52 M
Actif corporel net par action	0,16	0,21	0,04	0,03	0,12
Total de la dette	416 k	434 k	402 k	605 k	633 k
Dette nette	-235 k	147 k	260 k	587 k	-2,47 M
Dette relative aux contrats de location	47,45 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	12,89 k	8,63 k	6,9 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-804 k	1,13 M	-4,32 M	-844 k	-832 k
Dépréciation et amortissement - CF	20,88 k	25,68 k	25,25 k	26,22 k	27,12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	3,9 M	71,04 k	17,29 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,88 k	25,68 k	3,92 M	97,26 k	44,41 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-13,13 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	6,9 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	440 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	210 k	994	197 k	42,61 k	333 k
Autres activités d'exploitation, total	43,08 k	-1,59 M	-2,67 k	66,57 k	60,42 k
Variation des créances	13,48 k	-168	1,14 k	-231	-20,12 k
Variation des dettes fournisseurs	-15,61 k	5,36 k	-6,34 k	4,93 k	27,67 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	285 k	296 k	-2,51 k	-846	-63,22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-248 k	-150 k	-214 k	-187 k	-450 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-405 k	-223 k	-462 k	-244 k	-721 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	15,24 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	57,52 k	22,38 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-348 k	-186 k	-462 k	-244 k	-721 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	250 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	250 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,37 k	-28,5 k	-28,5 k	-31,2 k	-32,1 k
Total de la dette remboursée	-21,37 k	-28,5 k	-28,5 k	-31,2 k	-32,1 k
Émission d'actions ordinaires	1,21 M	-	625 k	87,05 k	4,58 M
Autres activités de financement, total	-66,65 k	-	-64,57 k	-	-289 k
Flux de trésorerie de financement	1,12 M	-28,5 k	532 k	306 k	4,26 M
Variation nette de la trésorerie	525 k	-364 k	-144 k	-125 k	3,09 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	511 k	-1,82 M	958 k	-291 k	-811 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	538 k	-1,81 M	961 k	-274 k	-765 k
Variation du fonds de roulement net	-1,15 M	1,34 M	8,14 k	-18,75 k	-6,99 k
Dette nette émise (remboursée)	-21,37 k	-28,5 k	-28,5 k	219 k	-32,1 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,67	-5,49	-88,23	-14,58	-12,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,12	-6,35	-88,33	-14,69	-13,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,76	29,4	-164,61	-107,55	-31,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,76	29,4	-164,61	-107,55	-31,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	0,7	0,38	0,63	4,35
Quick Ratio	0,38	0,69	0,36	0,44	4,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,35	-0,53	-4,08	-0,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,68	9,84	47,7	83,51	14,01
Dette totale / Capital total	11,25	8,96	32,3	45,51	12,29
Dette à long terme / Capitaux propres	1,31	0,41	-	79,93	0,17
Dette à long terme / Capital total	1,16	0,38	-	43,56	0,15
Dette totale / Total de l'actif	34,89	9,09	32,3	46,31	14,13
EBIT / Charges d'intérêt	-16,4	-16,19	-1,13 k	-11,18	-9,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,92	-15,23	-99,67	-7,59	-8,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-25,3	-23,56	-220,81	-16,58	-18,71
Dette totale / EBITDA	-0,61	-1,06	-1,06	-2,95	-0,99
Dette nette / EBITDA	0,34	-0,36	-0,68	-2,86	3,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,69	-0,48	-1,35	-0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	-0,23	-0,31	-1,31	1,82
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,73	-38,71	-6,49	-42,6	188,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,67	-38,68	891,69	-92,96	126,25
EBIT, 1 an Croissance %	-25,67	-38,68	891,69	-92,96	126,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,85	-240,52	-482,59	-80,49	-1,35
Résultat net, Croissance 1 an	-16,85	-240,52	-482,59	-80,49	-1,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,85	-34,99	727	-90,78	108,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,88	-234,66	-459,98	-81,27	-26,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,89	4,4	-76,27	20,98	56,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,29	-3,67	-74,31	8,33	289,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,03	34,5	-80,87	-14,08	523,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,03	34,5	-80,87	-14,08	523,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	89,84	-39,58	42,91	-12,61	141,07
CAPEX, Croissance 1 an	-5,93	-44,85	106,86	-47,27	195,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-148,4	-456,79	-152,57	-130,39	178,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-150,95	-435,79	-153,19	-128,55	178,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,14	-32,53	-24,3	-26,74	28,61
EBITA, 2 ans CAGR %	23,26	-32,49	146,59	-16,47	-60,09
EBIT, 2 ans CAGR %	23,26	-32,49	146,59	-16,47	-60,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,76	8,09	131,86	-13,61	-56,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,76	8,09	131,86	-13,61	-56,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,72	-26,48	131,86	-12,67	-56,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,71	1,9	120,17	-17,89	-62,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,4	8,08	-50,23	-46,42	37,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,58	8,54	-50,25	-47,25	105,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,43	27,06	-49,27	-59,46	131,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,43	27,06	-49,27	-59,46	131,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,03	7,1	-7,08	11,75	45,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,39	-27,98	6,81	4,44	24,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,85	31,41	36,96	-60,03	-8,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,23	30,8	33,64	-61,03	-10,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,35	-0,84	-24,78	-30,97	15,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,41	-2,33	65,33	-24,65	16,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,41	-2,33	65,33	-24,65	16,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,59	31,88	64,73	1,6	-9,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,59	31,88	64,73	1,6	-9,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,58	1,97	64,73	-20,85	16,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,21	25,19	55,2	-3,17	-20,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,17	9,67	-34,8	-33,08	-23,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,39	9,4	-32,86	-35,52	2,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,24	14,35	-32,4	-39,53	0,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,24	14,35	-32,4	-39,53	0,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,91	-1,36	17,91	-8,96	44,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,05	-11,88	2,38	-15,59	47,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,38	81,87	-3,17	-17,08	-23,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	52,98	81,31	-3,09	-20,1	-24,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,79	-0,92	-10,35	-12,14	-6,78
EBITA, 5 ans CAGR %	7,6	-1,03	14,43	-8,25	-6,37
EBIT, 5 ans CAGR %	7,6	-1,03	14,43	-8,25	-6,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,38	19,99	15,34	11,35	-2,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,38	19,99	15,34	11,35	-2,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,38	1,02	14,39	-4,16	-2,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,61	12,19	8,59	5,75	-12,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,42	3,7	-19,39	-17,65	-12,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,85	3,85	-19,31	-18,28	5,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,94	2,75	-23,21	-24,47	10,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,94	2,75	-23,21	-24,47	10,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,2	-14,66	6,65	3,69	28,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,36	-24,1	-11,58	-5,69	10,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,99	12,62	44,86	-0,79	-5,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,03	12,42	44,93	-1,97	-6,23