Ratios Financiers Highcliff Metals Corp. OTC Markets

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CA42984P2052

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Marché Fermé - OTC Markets 15:37:35 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^USD	+44,72%		-.--%	+20,92%

25/08	Highcliff Metals Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
25/03	Highcliff Metals Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: HIGHCLIFF METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	616 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-616 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	634 k	583 k	90,41 k	126 k	94,29 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,53 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	637 k	583 k	90,41 k	126 k	94,29 k
Résultat d'Exploitation	-1,25 M	-583 k	-90,41 k	-126 k	-94,29 k
Intérêts payés, total	-104 k	-375 k	-113 k	-110 k	-88,69 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,97 k
Charges d'intérêt nettes	-104 k	-375 k	-113 k	-110 k	-86,72 k
Gains (pertes) de change	1,9 k	43	-6,88 k	-548	2,69 k
Autres produits non opérationnels	-	1,47 M	125 k	68,63 k	79,82 k
EBT, hors éléments non courants	-1,35 M	509 k	-85,93 k	-168 k	-98,5 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	43,87 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,35 M	44,38 M	-85,93 k	-168 k	-98,5 k
Résultat des activités poursuivies	-1,35 M	44,38 M	-85,93 k	-168 k	-98,5 k
Résultat des activités abandonnées	-	-915 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,35 M	43,46 M	-85,93 k	-168 k	-98,5 k
Résultat net	-1,35 M	43,46 M	-85,93 k	-168 k	-98,5 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,35 M	43,46 M	-85,93 k	-168 k	-98,5 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,35 M	44,38 M	-85,93 k	-168 k	-98,5 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	18,55	-0,04	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	18,94	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,34 M	2,34 M	2,34 M	4,12 M	8,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	18,55	-0,04	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	18,94	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,34 M	2,34 M	2,34 M	4,12 M	8,15 M
BPA de base normalisé	-0,36	0,14	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,36	0,14	-0,02	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,25 M	-581 k	-88,5 k	-	-
EBITA	-1,25 M	-583 k	-90,41 k	-126 k	-94,29 k
EBIT	-1,25 M	-583 k	-90,41 k	-126 k	-94,29 k
Résultat net normalisé	-847 k	318 k	-53,7 k	-105 k	-61,57 k
Intérêts sur la dette à long terme	104 k	51,74 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	634 k	583 k	90,41 k	126 k	94,29 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,46 k	65,37 k	7,81 k	7,58 k	105 k
Total des liquidités et VMP	20,46 k	65,37 k	7,81 k	7,58 k	105 k
Autres créances	19,58 k	9,41 k	171	1,34 k	312
Total des créances	19,58 k	9,41 k	171	1,34 k	312
Dépenses payées d'avance	28,8 k	833	-	1,08 k	833
Autres actifs à court terme, total	-	1,55 M	1,68 M	1,69 M	1,75 M
Total de l'actif circulant	68,84 k	1,63 M	1,68 M	1,7 M	1,86 M
Immobilisations corporelles brutes	1,91 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,91 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	29,21 k	-	-	-	-
Total des actifs	2,01 M	1,63 M	1,68 M	1,7 M	1,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	190 k	157 k	169 k	76,56 k	49,07 k
Charges à payer, total	103 k	-	-	26,66 k	-
Emprunts à court terme	7,04 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	27,74 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	13,48 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,1 M	1,63 M	1,77 M	1,88 M	1,94 M
Total du passif circulant	36,18 M	1,79 M	1,93 M	1,99 M	1,99 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	36,18 M	1,79 M	1,93 M	1,99 M	1,99 M
Actions ordinaires, total	19,23 M	22,54 M	22,54 M	22,67 M	22,92 M
Primes d'émissions d'actions	1,87 M	1,86 M	1,86 M	1,86 M	1,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,26 M	-24,54 M	-24,63 M	-24,8 M	-24,9 M
Résultat global et autres	-	-22,72 k	-22,72 k	-22,72 k	-22,72 k
Total des fonds propres ordinaires	-34,17 M	-163 k	-249 k	-282 k	-137 k
Total des capitaux propres	-34,17 M	-163 k	-249 k	-282 k	-137 k
Total du passif et des capitaux propres	2,01 M	1,63 M	1,68 M	1,7 M	1,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,34 M	2,34 M	4,67 M	8,83 M	8,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,34 M	2,34 M	2,34 M	4,67 M	8,81 M
Actif net par action	-14,58	-0,07	-0,11	-0,06	-0,02
Actif corporel net	-34,17 M	-163 k	-249 k	-282 k	-137 k
Actif corporel net par action	-14,58	-0,07	-0,11	-0,06	-0,02
Total de la dette	34,79 M	0	0	0	0
Dette nette	34,77 M	-65,37 k	-7,81 k	-7,58 k	-105 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	18,24 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,35 M	43,46 M	-85,93 k	-168 k	-98,5 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,53 k	1,91 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,53 k	1,91 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-43,87 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,47 M	-124 k	-68,25 k	-82,49 k
Variation des créances	-13,76 k	14,78 k	9,24 k	-1,17 k	1,03 k
Variation des dettes fournisseurs	139 k	42,62 k	28,66 k	-7,65 k	-54,15 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,16 k	351 k	114 k	109 k	88,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,19 M	-1,46 M	-57,56 k	-136 k	-145 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-17,01 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-42,37 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-59,38 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,1 M	1,56 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,1 M	1,56 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	140 k	250 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-3,99 k	-6,94 k
Flux de trésorerie de financement	1,1 M	1,56 M	-	136 k	243 k
Variation nette de la trésorerie	-90,23 k	39,2 k	-57,56 k	-233	97,88 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,33 M	-2,18 M	-98,98 k	-115 k	-161 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,27 M	-1,95 M	-28,14 k	-46,37 k	-106 k
Variation du fonds de roulement net	1,49 M	1,57 M	-28,36 k	-32,18 k	46,68 k
Dette nette émise (remboursée)	1,1 M	1,56 M	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,66	-17,36	-3,41	-4,63	-3,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,21 k	-133,47	27,41	29,6	28,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,05	-201,92	41,68	63,29	47,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,05	-201,92	41,68	63,29	47,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,91	0,87	0,86	0,93
Quick Ratio	0	0,04	0	0	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,82	-0,03	-0,07	-0,07
Délais de paiement des fournisseurs	103,74	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-101,81	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	5,62 k	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,8 k	110,04	114,79	116,51	107,38
EBIT / Charges d'intérêt	-12,03	-1,55	-0,8	-1,14	-1,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,01	-1,55	-0,78	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,01	-1,6	-0,78	-	-
Dette totale / EBITDA	-27,83	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-27,81	0,11	0,09	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-27,83	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-27,81	0,11	0,09	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	1,77	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,78	4,39	-84,76	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	6,33	4,14	-84,49	39	-24,97
EBIT, 1 an Croissance %	6,33	4,14	-84,49	39	-24,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,34	-6,56 k	-100,19	95,43	-41,34
Résultat net, Croissance 1 an	-72,34	-2,65 k	-100,2	95,43	-41,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-72,34	-174,06	-116,88	95,42	-41,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-72,34	-6,56 k	-100,19	11,14	-70,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,4	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,55	-36,72	3,62	1,18	8,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,13	-99,63	52,66	13,01	-51,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,13	-99,63	52,66	13,01	-51,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,33	-2	-96,06	135,82	6,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,54	-3,05	-95,47	16,52	39,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,08 k	-10,19	-98,56	64,75	127,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,84	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19	-39,52	-60,12	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,01	-39,6	-59,81	-53,56	2,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,01	-39,6	-59,81	-53,56	2,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,54	158,45	-64,64	-93,85	7,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,54	155,77	-77,56	-93,78	7,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,54	-72,32	-64,64	-42,57	7,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,72	158,45	-64,64	-95,36	-42,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,09	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,8	-25,31	-19,03	2,39	4,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,28	-93,95	-92,46	31,35	-25,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,28	-93,95	-92,46	31,35	-25,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,81	-4,68	-80,36	-69,53	58,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	277,79	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,47	-20,08	-79,04	-77,02	27,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	161,12	173,03	-88,61	-84,58	93,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,41	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,44	-39,2	-61,97	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,48	-39,18	-61,78	-39,22	-45,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,48	-39,18	-61,78	-39,22	-45,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,52	85,62	-76,63	-37,49	-86,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,52	84,34	-76,63	-53,84	-86,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,89	-58,14	-76,63	-37,49	-42,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,2	85,18	-76,63	-48,21	-91,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,07	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,53	-19,66	-17,07	-12,78	4,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,95	-83,66	-82,32	-81,41	-5,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,95	-83,66	-82,32	-81,41	-5,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,46	-16,49	-67,19	-55,02	-53,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-17,75	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,75	-10,74	-69,43	-62,87	-58,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,46	62,94	-52,64	-72,25	-62,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,74	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,93	-20,85	-46,23	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,91	-20,83	-46,04	-45,61	-43,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,91	-20,83	-46,04	-45,61	-43,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,76	64,9	-55,81	-52,67	-56,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,76	64,22	-55,81	-52,67	-56,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,76	-32,54	-55,95	-52,67	-56,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,7	63,41	-56,06	-57,78	-66,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	43,41	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,84	-3,66	-11,34	-11,81	-8,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,42	-63,5	-61,68	-62,53	-68,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,42	-63,5	-61,68	-62,53	-68,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,65	-1,75	-50,49	-44,41	-38,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-55,36	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,54	-11,93	-53,72	-48,32	-45,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,86	-6,5	-60,18	-36,78	-16,65