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Flux de Trésorerie Highbank Resources Ltd. Deutsche Boerse AG

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V7O0

CA42982U2065

Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:21:30 11/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^EUR	+300,00%		-.--%	-

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Données Financières Publiées: HIGHBANK RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	238 k	288 k	204 k	241 k	190 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	101	86
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	171	143	120	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,69 M	1,38 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	183 k	46,06 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,11 M	1,71 M	205 k	241 k	190 k
Résultat d'Exploitation	-2,11 M	-1,71 M	-205 k	-241 k	-190 k
Intérêts payés, total	-744 k	-742 k	-833 k	-1,22 M	-1,46 M
Charges d'intérêt nettes	-744 k	-742 k	-833 k	-1,22 M	-1,46 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-20,76 k	-17,24 k	-19,14 k	-22,91 k	-24,06 k
EBT, hors éléments non courants	-2,88 M	-2,47 M	-1,06 M	-1,49 M	-1,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	10,81 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,17 k	-	-7,83 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,88 M	-2,46 M	-8,88 M	-1,49 M	-1,67 M
Charge d'impôt	-	-	-446 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,88 M	-2,46 M	-8,43 M	-1,49 M	-1,67 M
Résultat net part du groupe	-2,88 M	-2,46 M	-8,43 M	-1,49 M	-1,67 M
Résultat net	-2,88 M	-2,46 M	-8,43 M	-1,49 M	-1,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,88 M	-2,46 M	-8,43 M	-1,49 M	-1,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,88 M	-2,46 M	-8,43 M	-1,49 M	-1,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,18	-0,6	-0,09	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,18	-0,6	-0,09	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,99 M	13,99 M	13,99 M	16,63 M	22,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,18	-0,6	-0,09	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,18	-0,6	-0,09	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,99 M	13,99 M	13,99 M	16,63 M	22,56 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,11	-0,05	-0,06	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,11	-0,05	-0,06	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-421 k	-334 k	-204 k	-241 k	-190 k
EBITA	-2,11 M	-1,71 M	-205 k	-241 k	-190 k
EBIT	-2,11 M	-1,71 M	-205 k	-241 k	-190 k
EBITDAR	-393 k	-312 k	-195 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	5,03	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-446 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-446 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,8 M	-1,55 M	-660 k	-930 k	-1,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	801 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	146 k	263 k	194 k	241 k	189 k
Charges locatives nettes, total	28,2 k	21,9 k	9 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,89 k	17,37 k	8,64 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,31 k	4,53 k	365	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	63,53 k	-	52,71 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	63,53 k	-	52,71 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,28 k	50,56 k	2,2 k	146 k	11,02 k
Total des liquidités et VMP	7,28 k	50,56 k	2,2 k	146 k	11,02 k
Autres créances	4,54 k	7,67 k	4,09 k	2,89 k	1,97 k
Total des créances	4,54 k	7,67 k	4,09 k	2,89 k	1,97 k
Dépenses payées d'avance	27,17 k	6,3 k	5,87 k	5,87 k	5,93 k
Total de l'actif circulant	38,99 k	64,53 k	12,16 k	155 k	18,93 k
Immobilisations corporelles brutes	9,75 M	8,46 M	730 k	864 k	169 k
Amortissements cumulés	-561 k	-646 k	-729 k	-729 k	-
Immobilisations corporelles nettes	9,19 M	7,82 M	761	135 k	169 k
Autres actifs à long terme, total	479 k	190 k	190 k	190 k	190 k
Total des actifs	9,71 M	8,07 M	202 k	480 k	377 k
Passifs
Comptes à payer, total	473 k	560 k	705 k	943 k	1,71 M
Charges à payer, total	742 k	1,19 M	1,41 M	1,56 M	1,8 M
Emprunts à court terme	2,56 M	2,61 M	2,88 M	3,11 M	3,36 M
Part à court terme de la dette à long terme	900 k	4,9 M	900 k	4,1 M	4,9 M
Impôts sur le revenu à payer	24,61 k	24,61 k	24,61 k	24,61 k	24,61 k
Autres passifs à court terme	745 k	924 k	1,05 M	1,17 M	655 k
Total du passif circulant	5,44 M	10,21 M	6,97 M	10,92 M	12,45 M
Dette à long terme	4 M	-	2,59 M	-	-
Autres passifs non courants	94,75 k	94,75 k	94,75 k	94,75 k	94,75 k
Total du passif	9,54 M	10,3 M	9,66 M	11,01 M	12,54 M
Actions ordinaires, total	17,19 M	17,19 M	17,19 M	17,54 M	17,57 M
Primes d'émissions d'actions	1,45 M	1,51 M	1,51 M	1,58 M	1,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,27 M	-20,92 M	-29,36 M	-30,84 M	-31,31 M
Résultat global et autres	805 k	-6,65 k	1,2 M	1,2 M	-6,65 k
Total des fonds propres ordinaires	169 k	-2,23 M	-9,46 M	-10,53 M	-12,17 M
Total des capitaux propres	169 k	-2,23 M	-9,46 M	-10,53 M	-12,17 M
Total du passif et des capitaux propres	9,71 M	8,07 M	202 k	480 k	377 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,99 M	13,99 M	13,99 M	22,42 M	23,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,99 M	13,99 M	13,99 M	21,92 M	23,17 M
Actif net par action	0,01	-0,16	-0,68	-0,48	-0,53
Actif corporel net	169 k	-2,23 M	-9,46 M	-10,53 M	-12,17 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,16	-0,68	-0,48	-0,53
Total de la dette	7,46 M	7,51 M	6,37 M	7,21 M	8,26 M
Dette nette	7,45 M	7,46 M	6,37 M	7,07 M	8,25 M
Dette relative aux contrats de location	226 k	175 k	72 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,91 M	2,91 M	730 k	730 k	571

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-2,88 M	-2,46 M	-8,43 M	-1,49 M	-1,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	171	143	120	101	86
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,69 M	1,38 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,69 M	1,38 M	120	101	86
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-10,81 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,17 k	-	7,83 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	63,53 k	800	53,51 k	-
Autres activités d'exploitation, total	656 k	649 k	49,55 k	838 k	1,05 M
Variation des créances	1,25 k	-832	839	1,2 k	914
Variation des dettes fournisseurs	45,33 k	15,16 k	369 k	312 k	394 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	160 k	198 k	133 k	118 k	-66
Flux de trésorerie d'exploitation	-323 k	-169 k	-55,96 k	-164 k	-225 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-91,58 k	-8,19 k	-8,9 k	-31,26 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	330 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	47,58 k	85,69 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-44 k	407 k	-8,9 k	-31,26 k	-
Dette à court terme émise, total	355 k	30 k	16,5 k	55,7 k	90 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	355 k	30 k	16,5 k	55,7 k	90 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-225 k	-	-74,78 k	-
Total de la dette remboursée	-	-225 k	-	-74,78 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	359 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	355 k	-195 k	16,5 k	340 k	90 k
Variation nette de la trésorerie	-12,33 k	43,29 k	-48,36 k	144 k	-135 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	219 k	627 k	-154 k	-384 k	-544 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	685 k	1,09 M	367 k	380 k	366 k
Variation du fonds de roulement net	-406 k	-727 k	-503 k	-510 k	-485 k
Dette nette émise (remboursée)	355 k	-195 k	16,5 k	-19,08 k	90 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,56	-12,05	-3,09	-44,26	-27,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,28	-16,6	-11,64	4,71	3,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-179,02	238,9	144,33	14,89	14,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-179,02	238,9	144,33	14,89	14,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0	0,01	0
Quick Ratio	0	0,01	0	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,42 k	-336,8	-67,38	-68,5	-67,92
Dette totale / Capital total	97,79	142,23	-206,52	-217,48	-211,71
Dette à long terme / Capitaux propres	2,37 k	-	-27,41	-	-
Dette à long terme / Capital total	52,44	-	-84,01	-	-
Dette totale / Total de l'actif	98,26	127,64	4,77 k	2,3 k	3,33 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,84	-2,31	-0,25	-0,2	-0,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,57	-0,45	-0,25	-0,2	-0,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,69	-0,46	-0,26	-0,22	-0,13
Dette totale / EBITDA	-17,71	-22,48	-31,16	-29,89	-43,54
Dette nette / EBITDA	-17,69	-22,33	-31,15	-29,28	-43,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-14,55	-21,94	-29,86	-26,46	-43,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,53	-21,79	-29,85	-25,92	-43,49
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,9	-20,64	-38,82	18,03	-21,38
EBITA, 1 an Croissance en %	630,82	-18,8	-38,82	18,01	-21,37
EBIT, 1 an Croissance %	630,82	-18,8	-38,82	18,01	-21,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	90,85	-14,46	242,45	-82,36	12,28
Résultat net, Croissance 1 an	90,85	-14,46	242,45	-82,36	12,28
Résultat net normalisé sur 1 an	71,91	-13,99	-3,43	40,84	12,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	81,41	-14,46	242,4	-85,16	-17,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,07	-14,93	-99,99	17,63 k	24,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,08	-16,85	-97,49	136,89	-21,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-94,46	-1,42 k	323,96	11,34	15,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-94,46	-1,42 k	323,96	11,34	15,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,76	-47,7	-66,91	193,42	-20,15
CAPEX, Croissance 1 an	-57,02	-91,05	8,57	251,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-126,1	185,75	-240,16	150,25	41,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,44 k	59,35	-36,05	3,66	-3,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,52	7,6	-30,32	-15,02	-3,67
EBITA, 2 ans CAGR %	154,06	143,6	-68,87	-15,03	-3,67
EBIT, 2 ans CAGR %	154,06	143,6	-68,87	-15,03	-3,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	72,22	27,77	71,15	-22,28	-55,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72,22	27,77	71,15	-22,28	-55,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,3	21,59	-39,4	16,62	25,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,03	24,57	71,13	-28,71	-64,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,05	-16,01	-99,09	-86,86	1,39 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,82	-15,48	-85,56	-75,63	36,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-80,14	-14,45	648,6	117,27	13,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-80,14	-14,45	648,6	117,27	13,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,05	-13,59	-58,4	-1,46	100,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,22	-80,39	-68,83	95,3	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-51,2	-13,64	-16,34	87,28	88,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,39	510	-26,81	-18,58	-0,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,34	0,75	-10,86	-16,94	-17,2
EBITA, 3 ans CAGR %	80,23	73,7	-10,86	-51,46	-17,2
EBIT, 3 ans CAGR %	80,23	73,7	-10,86	-51,46	-17,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,85	36,39	77,48	-19,76	-12,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,85	36,39	77,48	-19,76	-12,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,78	23,67	-14,21	-19,73	15,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,2	32,56	74,49	-24,25	-25,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,25	-10,4	-95,92	-75,52	-72,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,16	-10,3	-73,83	-63,31	-63,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-65,17	-19,51	45,85	296,63	76,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-65,17	-19,51	45,85	296,63	76,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,53	-13,08	-37,25	-20,22	10,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,07	-72,66	-65,31	-30,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,24	-12,05	-43,26	20,54	70,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,67	47,14	132,14	-17,8	-13,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,96	-16,42	-10,71	-5,88	-8,05
EBITA, 5 ans CAGR %	17,38	15,9	-10,72	-5,89	-8,05
EBIT, 5 ans CAGR %	17,38	15,9	-10,72	-5,89	-8,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,28	11,12	49,66	8,91	2,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,28	11,12	49,66	8,91	2,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,51	11,22	-2,98	2,61	-0,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,58	4,57	43,23	3,43	-8,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,38	-5,36	-85,16	-58,43	-56,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,11	-5,12	-54,77	-46,73	-49,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-48,29	-10,54	18,82	19,74	31,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-48,29	-10,54	18,82	19,74	31,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,69	52,18	-33,25	-8,61	-0,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-55,83	-66,34	-35,01	-39,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-47,94	-15,83	-32,32	-16,04	-8,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,21	-0,22	-8,25	2,11	65,7