Ratios Financiers High-Tech Metals Limited

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HTM

AU0000250573

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:28 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^AUD	0,00%		+10,20%	-21,74%

08/10	High-Tech Metals propose de changer de nom pour devenir Beyond Discovery	MT
06/10	High-Tech Metals Ltd annonce des changements au sein de son conseil d’administration, avec effet au 6 octobre 2026	CI

b9aff.hGVjXOHvfYrWItg8D__IvenO0IkRPZb3YTABLSEWm8c.zQk7D5a1SMWMVotvfoWs2pCpqr8jDM6xVAExRHZxwqHwNDA5j6E_45EUsw

Données Financières Publiées: HIGH-TECH METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	410 k	891 k	653 k	818 k	789 k
Coûts d'exploration / de forage, total	60,37 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	576 k	7,07 k	-	611 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	32,48 k	-	-	38,52 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	64,97 k	64,97 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	97,26 k	282 k	148 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	470 k	1,5 M	822 k	1,16 M	1,59 M
Résultat d'Exploitation	-470 k	-1,5 M	-822 k	-1,16 M	-1,59 M
Intérêts payés, total	-	-8,4 k	-10,71 k	-5,63 k	-1,25 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	18,87 k	100 k	39,65 k	72,86 k
Charges d'intérêt nettes	-	10,47 k	89,53 k	34,02 k	71,61 k
Autres produits non opérationnels	-	-927	-3,65 k	-30,84 k	-41,02 k
EBT, hors éléments non courants	-470 k	-1,49 M	-736 k	-1,16 M	-1,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,38 k	-146 k	108 k
EBT, elements non courants inclus	-470 k	-1,49 M	-738 k	-1,31 M	-1,45 M
Résultat des activités poursuivies	-470 k	-1,49 M	-738 k	-1,31 M	-1,45 M
Résultat net part du groupe	-470 k	-1,49 M	-738 k	-1,31 M	-1,45 M
Résultat net	-470 k	-1,49 M	-738 k	-1,31 M	-1,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-470 k	-1,49 M	-738 k	-1,31 M	-1,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-470 k	-1,49 M	-738 k	-1,31 M	-1,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,37	-0,08	-0,02	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,37	-0,08	-0,02	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,26 M	17,95 M	32,84 M	36,2 M	78,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,37	-0,08	-0,02	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,37	-0,08	-0,02	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,26 M	17,95 M	32,84 M	36,2 M	78,89 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,47 M	-660 k	-818 k	-1,58 M
EBITA	-470 k	-1,5 M	-822 k	-1,16 M	-1,59 M
EBIT	-470 k	-1,5 M	-822 k	-1,16 M	-1,59 M
Résultat net normalisé	-294 k	-931 k	-460 k	-726 k	-972 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	5,43 k	933
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	5,09 k	40,33 k	39,11 k	79,29 k
Dépense de marketing	-	5,09 k	40,33 k	39,11 k	79,29 k
Dépenses générales et administratives	410 k	856 k	548 k	737 k	660 k
Frais d'exploration et de forage	25,15 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	576 k	7,07 k	-	611 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	576 k	7,07 k	-	611 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	103 k	1,36 M	207 k	1,56 M	9,78 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,01 M	1,24 M	40 k	40 k
Total des liquidités et VMP	103 k	3,37 M	1,45 M	1,6 M	9,82 M
Créances clients, total	-	-	36,96 k	115 k	-
Autres créances	4,79 k	105 k	19,58 k	-	150 k
Total des créances	4,79 k	105 k	56,53 k	115 k	150 k
Dépenses payées d'avance	-	50,57 k	19,14 k	8,86 k	32,17 k
Total de l'actif circulant	108 k	3,52 M	1,52 M	1,73 M	10 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,36 M	2,09 M	4,41 M	6,43 M
Amortissements cumulés	-	-32,48 k	-97,45 k	-162 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	1,33 M	2 M	4,25 M	6,43 M
Investissements à long terme	-	-	208 k	112 k	5 k
Total des actifs	108 k	4,85 M	3,73 M	6,08 M	16,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	37,85 k	376 k	87,68 k	357 k	400 k
Charges à payer, total	116 k	77,59 k	46,79 k	96,17 k	180 k
Emprunts à court terme	-	12,63 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	62,08 k	66,57 k	47,17 k	-
Autres passifs à court terme	-	2,82 k	2,92 k	9,53 k	10,4 k
Total du passif circulant	154 k	531 k	204 k	510 k	591 k
Contrats de location à long terme	-	114 k	47,17 k	-	-
Total du passif	154 k	645 k	251 k	510 k	591 k
Actions ordinaires, total	150 k	5,27 M	5,27 M	8,5 M	19,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-196 k	-1,69 M	-2,42 M	-3,73 M	-5,17 M
Résultat global et autres	-	623 k	627 k	808 k	1,27 M
Total des fonds propres ordinaires	-45,72 k	4,21 M	3,47 M	5,58 M	15,85 M
Total des capitaux propres	-45,72 k	4,21 M	3,47 M	5,58 M	15,85 M
Total du passif et des capitaux propres	108 k	4,85 M	3,73 M	6,08 M	16,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,5 M	32,84 M	32,84 M	59,37 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,5 M	32,84 M	32,84 M	55,2 M	105 M
Actif net par action	-0,01	0,13	0,11	0,1	0,15
Actif corporel net	-45,72 k	4,21 M	3,47 M	5,58 M	15,85 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,13	0,11	0,1	0,15
Total de la dette	0	188 k	114 k	47,17 k	0
Dette nette	-103 k	-3,18 M	-1,33 M	-1,56 M	-9,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-470 k	-1,49 M	-738 k	-1,31 M	-1,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	32,48 k	64,97 k	64,97 k	38,52 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-270	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	32,48 k	64,97 k	64,7 k	38,52 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1,38 k	146 k	-108 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	576 k	7,07 k	-	611 k
Autres activités d'exploitation, total	-	30,93 k	3,56 k	-	-
Variation des créances	-11,49 k	-151 k	80,14 k	-48,4 k	-58,1 k
Variation des dettes fournisseurs	370 k	242 k	-305 k	325 k	50,93 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-21,94 k	-	77,33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-112 k	-760 k	-908 k	-820 k	-836 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-528 k	-640 k	-1,73 M	-2,35 M
Acquisitions en espèces	-	-	-189 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-186 k	-50 k	215 k
Autres activités d'investissement, total	-	-2,01 M	770 k	1,2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,54 M	-246 k	-581 k	-2,13 M
Dette à long terme émise, total	-	76,42 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	76,42 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-24,5 k	-	-72 k	-47,17 k
Total de la dette remboursée	-	-24,5 k	-	-72 k	-47,17 k
Émission d'actions ordinaires	361 k	4,77 M	-	2,98 M	12 M
Autres activités de financement, total	-	-299 k	-	-165 k	-740 k
Flux de trésorerie de financement	361 k	4,52 M	-	2,74 M	11,21 M
Ajustements des taux de change	-	30,93 k	2,15 k	17,29 k	-28,31 k
Variation nette de la trésorerie	248 k	1,25 M	-1,15 M	1,36 M	8,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	8,4 k	43,59 k	-	318
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-710 k	-1,33 M	-2,12 M	-2,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-705 k	-1,32 M	-2,12 M	-2,62 M
Variation du fonds de roulement net	-	-151 k	239 k	-277 k	-70,16 k
Dette nette émise (remboursée)	-	51,92 k	-	-72 k	-47,17 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-37,8	-11,98	-14,83	-8,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-43,1	-12,87	-15,8	-9,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-71,62	-19,2	-28,88	-13,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-71,62	-19,2	-28,88	-13,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	6,64	7,47	3,39	16,93
Quick Ratio	0,7	6,54	7,37	3,37	16,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,73	-1,43	-4,45	-1,61	-1,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,48	3,27	0,85	-
Dette totale / Capital total	-	4,29	3,17	0,84	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,7	1,36	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	2,59	1,31	-	-
Dette totale / Total de l'actif	142,24	13,29	6,74	8,38	3,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	-178,62	-76,74	-206,66	-1,27 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-170,88	-55,53	-133,61	-1,24 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-233,71	-115,28	-440,77	-3,11 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,13	-0,19	-0,06	-
Dette nette / EBITDA	-	2,22	2,24	2,07	6,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,1	-0,09	-0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,62	1,08	0,63	2,52
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-55,03	23,93	93,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	218,85	-45,18	41,67	36,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	218,85	-45,18	41,63	36,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	216,82	-50,5	77,16	10,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	216,82	-50,5	77,16	10,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	216,82	-50,59	57,72	33,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-77,76	-72,89	60,46	-49,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	211,76	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	50,33	112,75	51,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,38 k	-23,2	63,31	170,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-9,3 k	-17,4	60,44	184,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,3 k	-17,4	60,44	184,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	576,75	19,4	-9,68	1,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	21,34	108,61	35,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	86,85	39,79	23,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	87,29	40,17	23,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-25,34	54,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	32,21	-11,88	38,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	32,21	-11,89	38,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	25,23	-6,36	40,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	25,23	-6,36	40,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	25,11	-11,73	45,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-75,45	-34,05	-9,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	78,84	79,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	486,72	11,99	110,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	771,78	15,12	113,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	771,78	15,12	113,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	184,26	3,85	-4,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,12	68,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	72,76	31,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,26	31,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	2,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,29	1,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,28	1,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,58	-0,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,58	-0,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,15	1,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-54,1	-39,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	69,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	283,08	50,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	395,88	55,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	395,88	55,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,97	3,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	64,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	54,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	54,88