Flux de Trésorerie Hidong Estate Plc

Actions

HID

GB0004251863

Sociétés holdings

Marché Fermé - London S.E. 14:18:00 23/03/2015			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,00 ^GBX	-.--%		+400,00%	+400,00%

29/07	Hidong Estate Plc publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
03/02	Hidong Estate plc annonce des changements au sein du conseil d'administration et des comités, à compter du 3 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: HIDONG ESTATE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2026
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	452 k	418 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	452 k	418 k
Résultat Brut	-	-	-	452 k	418 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	293 k	303 k	329 k	451 k	373 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	293 k	303 k	329 k	451 k	373 k
Résultat d'Exploitation	-293 k	-303 k	-329 k	1,24 k	45,14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	352 k	283 k	395 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	352 k	283 k	395 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	58,81 k	-19,41 k	66,3 k	1,24 k	45,14 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	58,81 k	-19,41 k	66,3 k	1,24 k	45,14 k
Charge d'impôt	62,43 k	48,9 k	61,91 k	90,95 k	85,03 k
Résultat des activités poursuivies	-3,62 k	-68,31 k	4,38 k	-89,71 k	-39,88 k
Résultat net part du groupe	-3,62 k	-68,31 k	4,38 k	-89,71 k	-39,88 k
Résultat net	-3,62 k	-68,31 k	4,38 k	-89,71 k	-39,88 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,62 k	-68,31 k	4,38 k	-89,71 k	-39,88 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,62 k	-68,31 k	4,38 k	-89,71 k	-39,88 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,04	0	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,04	0	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,04	0	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,04	0	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,01	0,02	0	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	-0,01	0,02	0	0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-293 k	-303 k	-329 k	1,24 k	45,14 k
EBIT	-293 k	-303 k	-329 k	1,24 k	45,14 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	395 k	452 k	418 k
Taux d’imposition effectif (%)	106,16	-251,91	93,39	7,35 k	188,35
Impôts étrangers courants	62,43 k	48,9 k	61,91 k	-90,95 k	-
Total des impôts courants	62,43 k	48,9 k	61,91 k	-90,95 k	-
Résultat net normalisé	36,75 k	-12,13 k	41,43 k	773	28,22 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	293 k	303 k	329 k	451 k	373 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	233 k	4,66 M	8,07 M	6,57 M	6,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,75 M	6,5 M	3 M	4,5 M	4,5 M
Total des liquidités et VMP	10,98 M	11,16 M	11,07 M	11,07 M	10,93 M
Créances clients, total	-	-	-	92,27 k	92,68 k
Autres créances	60,74 k	45,03 k	80,77 k	-	-
Total des créances	60,74 k	45,03 k	80,77 k	92,27 k	92,68 k
Total de l'actif circulant	11,04 M	11,2 M	11,15 M	11,16 M	11,03 M
Investissements à long terme	1,53 M	1,04 M	1,02 M	1,09 M	1,25 M
Total des actifs	12,58 M	12,25 M	12,17 M	12,25 M	12,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	207 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	110 k	116 k	115 k	224 k	-
Total du passif circulant	110 k	116 k	115 k	224 k	207 k
Total du passif	110 k	116 k	115 k	224 k	207 k
Actions ordinaires, total	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,9 M	11 M	11 M	10,91 M	10,81 M
Résultat global et autres	497 k	67,78 k	-12,76 k	49,41 k	190 k
Total des fonds propres ordinaires	12,47 M	12,13 M	12,06 M	12,03 M	12,07 M
Total des capitaux propres	12,47 M	12,13 M	12,06 M	12,03 M	12,07 M
Total du passif et des capitaux propres	12,58 M	12,25 M	12,17 M	12,25 M	12,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M
Actif net par action	7,28	7,08	7,04	7,02	7,07
Actif corporel net	12,47 M	12,13 M	12,06 M	12,03 M	12,07 M
Actif corporel net par action	7,28	7,08	7,04	7,02	7,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,98 M	-11,16 M	-11,07 M	-11,07 M	-10,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Employés à temps plein	1	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	1	1	1	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2026
Résultat net	-3,62 k	-68,31 k	4,38 k	-89,71 k	-39,88 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-391 k	-267 k	-399 k	-405 k	-422 k
Variation des créances	-	-760	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	9,13 k	5,94 k	-940	75,96 k	3,28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-385 k	-330 k	-395 k	-419 k	-458 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-131 k	223 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	623 k	283 k	3,81 M	-1,08 M	419 k
Flux de trésorerie d'investissement	492 k	506 k	3,81 M	-1,08 M	419 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	107 k	177 k	3,41 M	-1,5 M	-39,43 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	101 k	32,43 k	65 k	58 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-142 k	-168 k	-242 k	98,13 k	38,82 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-142 k	-168 k	-242 k	98,13 k	38,82 k
Variation du fonds de roulement net	-41 k	-21,65 k	36,68 k	-97,36 k	-10,61 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,48	-1,52	-1,68	0,01	0,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,5	-1,54	-1,7	0,01	0,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,03	-0,56	0,04	-0,74	-0,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,03	-0,56	0,04	-0,74	-0,33
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	99,73	89,19
Marge EBITA %	-	-	-	0,27	10,81
Marge d'EBIT %	-	-	-	0,27	10,81
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-19,83	-9,55
Marge nette %	-	-	-	-19,83	-9,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-19,83	-9,55
Marge nette normalisée %	-	-	-	0,17	6,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	21,69	9,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	21,69	9,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,04	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	100,39	96,64	96,97	49,86	53,16
Quick Ratio	100,39	96,64	96,97	49,86	53,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,5	-2,85	-3,44	-1,87	-2,21
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,87	0,95	0,94	1,83	1,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	14,41	-9,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	14,41	-9,45
EBITA, 1 an Croissance en %	21,92	3,23	8,76	-98,13	40,99
EBIT, 1 an Croissance %	21,92	3,23	8,76	-98,13	40,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,75	1,79 k	-106,41	-2,15 k	-29,99
Résultat net, Croissance 1 an	-100,75	1,79 k	-106,41	-2,15 k	-29,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,91	-133,01	-441,5	-98,13	40,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,75	1,79 k	-106,41	-2,15 k	-29,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	38,58	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,77	-2,6	-0,63	0,67	1,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,82	-2,67	-0,63	-0,23	1,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,82	-2,67	-0,63	-0,23	1,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,04	-14,35	19,76	6,08	-15,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-77,75	17,76	44,71	1,96 k	-619,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,75	17,76	44,71	1,96 k	-619,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-3,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-3,92
EBITA, 2 ans CAGR %	9,22	12,19	5,96	-93,61	504,11
EBIT, 2 ans CAGR %	9,22	12,19	5,96	-93,61	504,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-81,73	-62,41	10,01	14,6	-33,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-81,73	-62,41	10,01	14,6	-33,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,38	-71,8	6,18	-74,76	504,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,74	-62,41	10,01	14,6	-33,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	0,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,06	0,53	-1,62	0,02	0,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,8	0,52	-1,65	-0,43	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,8	0,52	-1,65	-0,43	0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,22	-9,82	1,28	12,71	4,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,51	-48,81	30,54	-23,46	-37,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,51	-48,81	30,54	-23,46	-37,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,84
EBITA, 3 ans CAGR %	7,41	7,19	11,03	-83,84	-12,02
EBIT, 3 ans CAGR %	7,41	7,19	11,03	-83,84	-12,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-70,28	-14,3	-79,15	191,52	108,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-70,28	-14,3	-79,15	191,52	108,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,59	-53,82	-35,24	-72,4	-12,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,28	-14,3	-79,15	191,54	108,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,81	-0,17	0,14	-0,86	0,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,92	0,94	0,14	-1,18	0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,92	0,94	0,14	-1,18	0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,72	3,77	-0,87	2,85	5,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,11	48,36	-27,62	-11,64	101,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,11	48,36	-27,62	-11,64	101,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,13	8,51	6,82	-65,3	-31,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,13	8,51	6,82	-65,3	-31,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-40,87	-16,03	-49,84	-3,74	61,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-40,87	-16,03	-49,84	-3,74	61,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,37	-39,67	-22,07	-63,73	-5,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,87	-16,03	-49,84	-3,74	61,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,23	0,39	-0,17	-0,1	-0,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2	1,04	0,48	0,39	-0,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2	1,04	0,48	0,39	-0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,19	-0,7	4,51	7,26	3,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,59	2,26	2,26	13,85	-22,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,59	2,26	2,26	13,85	-22,87