Flux de Trésorerie Hidong Estate Plc

Actions

HID

GB0004251863

Sociétés holdings

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 14:18:00 23/03/2015			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,00 ^GBX	-.--%		+400,00%	+400,00%

03/02	Hidong Estate plc annonce des changements au sein du conseil d'administration et des comités, à compter du 3 février 2026	CI
27/10/25	RÉSULTATS : Les pertes de Lansdowne Oil & Gas s'aggravent alors que le contentieux se poursuit	AN

393b04f31401c0c0a32c2bece353.G7sORUHJImTShDJCYs7eZO8vfHpjuI2PS84i7-KGv0c.Ss1-AwesSgCI4wd7AKizPb5rFxsr_PfhPJ1j3LXX7QZoimEiE4ZIAKTKVQ

Données Financières Publiées: HIDONG ESTATE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	452 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	452 k
Résultat Brut	-	-	-	-	452 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	240 k	293 k	303 k	329 k	451 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	240 k	293 k	303 k	329 k	451 k
Résultat d'Exploitation	-240 k	-293 k	-303 k	-329 k	1,24 k
Intérêts perçus et revenus des placements	485 k	352 k	283 k	395 k	-
Charges d'intérêt nettes	485 k	352 k	283 k	395 k	-
EBT, hors éléments non courants	244 k	58,81 k	-19,41 k	66,3 k	1,24 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	244 k	58,81 k	-19,41 k	66,3 k	1,24 k
Charge d'impôt	-239 k	62,43 k	48,9 k	61,91 k	90,95 k
Résultat des activités poursuivies	484 k	-3,62 k	-68,31 k	4,38 k	-89,71 k
Résultat net part du groupe	484 k	-3,62 k	-68,31 k	4,38 k	-89,71 k
Résultat net	484 k	-3,62 k	-68,31 k	4,38 k	-89,71 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	484 k	-3,62 k	-68,31 k	4,38 k	-89,71 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	484 k	-3,62 k	-68,31 k	4,38 k	-89,71 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,28	-0	-0,04	0	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,28	-0	-0,04	0	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M
Bénéfice net par action - dilué	0,28	-0	-0,04	0	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,28	-0	-0,04	0	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M
BPA de base normalisé	0,09	0,02	-0,01	0,02	0
BPA dilué normalisé	0,09	0,02	-0,01	0,02	0
Éléments supplémentaires
EBITA	-240 k	-293 k	-303 k	-329 k	1,24 k
EBIT	-240 k	-293 k	-303 k	-329 k	1,24 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	395 k	452 k
Taux d’imposition effectif (%)	-98,09	106,16	-251,91	93,39	7,35 k
Impôts étrangers courants	101 k	62,43 k	48,9 k	61,91 k	-90,95 k
Total des impôts courants	101 k	62,43 k	48,9 k	61,91 k	-90,95 k
Résultat net normalisé	153 k	36,75 k	-12,13 k	41,43 k	773
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	240 k	293 k	303 k	329 k	451 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	126 k	233 k	4,66 M	8,07 M	6,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,95 M	10,75 M	6,5 M	3 M	4,5 M
Total des liquidités et VMP	11,08 M	10,98 M	11,16 M	11,07 M	11,07 M
Créances clients, total	-	-	-	-	92,27 k
Autres créances	104 k	60,74 k	45,03 k	80,77 k	-
Total des créances	104 k	60,74 k	45,03 k	80,77 k	92,27 k
Total de l'actif circulant	11,18 M	11,04 M	11,2 M	11,15 M	11,16 M
Investissements à long terme	939 k	1,53 M	1,04 M	1,02 M	1,09 M
Total des actifs	12,12 M	12,58 M	12,25 M	12,17 M	12,25 M
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	11,14 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	101 k	110 k	116 k	115 k	224 k
Total du passif circulant	112 k	110 k	116 k	115 k	224 k
Total du passif	112 k	110 k	116 k	115 k	224 k
Actions ordinaires, total	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,9 M	10,9 M	11 M	11 M	10,91 M
Résultat global et autres	34,82 k	497 k	67,78 k	-12,76 k	49,41 k
Total des fonds propres ordinaires	12,01 M	12,47 M	12,13 M	12,06 M	12,03 M
Total des capitaux propres	12,01 M	12,47 M	12,13 M	12,06 M	12,03 M
Total du passif et des capitaux propres	12,12 M	12,58 M	12,25 M	12,17 M	12,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M	1,71 M
Actif net par action	7,01	7,28	7,08	7,04	7,02
Actif corporel net	12,01 M	12,47 M	12,13 M	12,06 M	12,03 M
Actif corporel net par action	7,01	7,28	7,08	7,04	7,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-11,08 M	-10,98 M	-11,16 M	-11,07 M	-11,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	1	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	1	1	1

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	484 k	-3,62 k	-68,31 k	4,38 k	-89,71 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-894 k	-391 k	-267 k	-399 k	-405 k
Variation des créances	-	-	-760	-	-
Variation des dettes fournisseurs	4,87 k	9,13 k	5,94 k	-940	75,96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-406 k	-385 k	-330 k	-395 k	-419 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-49,61 k	-131 k	223 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	450 k	623 k	283 k	3,81 M	-1,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	401 k	492 k	506 k	3,81 M	-1,08 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,15 k	107 k	177 k	3,41 M	-1,5 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	170 k	101 k	32,43 k	65 k	58 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-639 k	-142 k	-168 k	-242 k	98,13 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-639 k	-142 k	-168 k	-242 k	98,13 k
Variation du fonds de roulement net	489 k	-41 k	-21,65 k	36,68 k	-97,36 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,23	-1,48	-1,52	-1,68	0,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,26	-1,5	-1,54	-1,7	0,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,06	-0,03	-0,56	0,04	-0,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,06	-0,03	-0,56	0,04	-0,74
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	99,73
Marge EBITA %	-	-	-	-	0,27
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	0,27
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-19,83
Marge nette %	-	-	-	-	-19,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-19,83
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	0,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	21,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	21,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	99,81	100,39	96,64	96,97	49,86
Quick Ratio	99,81	100,39	96,64	96,97	49,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,62	-3,5	-2,85	-3,44	-1,87
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,92	0,87	0,95	0,94	1,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	14,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	14,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,16	21,92	3,23	8,76	-98,13
EBIT, 1 an Croissance %	-2,16	21,92	3,23	8,76	-98,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	345,53	-100,75	1,79 k	-106,41	-2,15 k
Résultat net, Croissance 1 an	345,53	-100,75	1,79 k	-106,41	-2,15 k
Résultat net normalisé sur 1 an	23,82	-75,91	-133,01	-441,5	-98,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	345,53	-100,75	1,79 k	-106,41	-2,15 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	38,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,57	3,77	-2,6	-0,63	0,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,79	3,82	-2,67	-0,63	-0,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,79	3,82	-2,67	-0,63	-0,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,39	-5,04	-14,35	19,76	6,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,15 k	-77,75	17,76	44,71	1,96 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,15 k	-77,75	17,76	44,71	1,96 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	0,81	9,22	12,19	5,96	-93,61
EBIT, 2 ans CAGR %	0,81	9,22	12,19	5,96	-93,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	87,21	-81,73	-62,41	10,01	14,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	87,21	-81,73	-62,41	10,01	14,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,87	-45,38	-71,8	6,18	-74,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,21	-81,74	-62,41	10,01	14,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,63	1,06	0,53	-1,62	0,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,99	2,8	0,52	-1,65	-0,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,99	2,8	0,52	-1,65	-0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,13	14,22	-9,82	1,28	12,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	71,72	66,51	-48,81	30,54	-23,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	71,72	66,51	-48,81	30,54	-23,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	6,12	7,41	7,19	11,03	-83,84
EBIT, 3 ans CAGR %	6,12	7,41	7,19	11,03	-83,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,49	-70,28	-14,3	-79,15	191,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,49	-70,28	-14,3	-79,15	191,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,16	-36,59	-53,82	-35,24	-72,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,49	-70,28	-14,3	-79,15	191,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,29	0,81	-0,17	0,14	-0,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,38	1,92	0,94	0,14	-1,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,38	1,92	0,94	0,14	-1,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,89	6,72	3,77	-0,87	2,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,21	-13,11	48,36	-27,62	-11,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,21	-13,11	48,36	-27,62	-11,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,64	-0,13	8,51	6,82	-65,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,64	-0,13	8,51	6,82	-65,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,65	-40,87	-16,03	-49,84	-3,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,65	-40,87	-16,03	-49,84	-3,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,13	-16,37	-39,67	-22,07	-63,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,65	-40,87	-16,03	-49,84	-3,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,63	1,23	0,39	-0,17	-0,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,28	2	1,04	0,48	0,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,28	2	1,04	0,48	0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,43	2,19	-0,7	4,51	7,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,31	1,59	2,26	2,26	13,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,31	1,59	2,26	2,26	13,85