Flux de Trésorerie Hgcapital Trust Plc OTC Markets

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GB00BJ0LT190

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:58:37 05/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,820 ^USD	-0,44%		+7,83%	-17,64%

22/07	HgCapital soutient Street Group sur la base d'une valorisation de 200 millions de livres sterling	AN
08/06	Gen II envisagerait une vente pour 6 milliards de dollars, selon le FT	RE

d6fbfca1e3.ySm6cVqvRh8BdE6y1hilFsLSCh7yLrLhmsJB1vjX88M.iGvMI2mfMmtqMx7E7l7TZaGUb0uLfYuT25UAm8miv4CtZ-hJE8oQclQ2IQ

Données Financières Publiées: HGCAPITAL TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	566 M	95,68 M	210 M	224 M	96,06 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	47,43 M	41,76 M	45,62 M	35,94 M	26,89 M
Total Chiffre d'affaires	614 M	137 M	256 M	260 M	123 M
Résultat Brut	614 M	137 M	256 M	260 M	123 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,16 M	5,49 M	7,02 M	2,67 M	2,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,16 M	5,49 M	7,02 M	2,67 M	2,28 M
Résultat d'Exploitation	609 M	132 M	249 M	258 M	121 M
Intérêts payés, total	-2,82 M	-7,02 M	-2,11 M	-4,82 M	-3,15 M
Charges d'intérêt nettes	-2,82 M	-7,02 M	-2,11 M	-4,82 M	-3,15 M
Autres produits non opérationnels	-11,64 M	-17,44 M	-16,32 M	-16,64 M	-19,15 M
EBT, hors éléments non courants	595 M	107 M	231 M	236 M	98,37 M
EBT, elements non courants inclus	595 M	107 M	231 M	236 M	98,37 M
Charge d'impôt	-192 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	595 M	107 M	231 M	236 M	98,37 M
Résultat net part du groupe	595 M	107 M	231 M	236 M	98,37 M
Résultat net	595 M	107 M	231 M	236 M	98,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	595 M	107 M	231 M	236 M	98,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	595 M	107 M	231 M	236 M	98,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,37	0,24	0,5	0,52	0,21
BPA de base - Activités poursuivies	1,37	0,24	0,5	0,52	0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	434 M	457 M	458 M	458 M	458 M
Bénéfice net par action - dilué	1,37	0,24	0,5	0,52	0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	1,37	0,24	0,5	0,52	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	434 M	457 M	458 M	458 M	458 M
BPA de base normalisé	0,86	0,15	0,31	0,32	0,13
BPA dilué normalisé	0,86	0,15	0,31	0,32	0,13
Dividende par action	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
Ratio de distribution	3,64	31,83	12,91	12,6	25,59
Éléments supplémentaires
EBITA	609 M	132 M	249 M	258 M	121 M
EBIT	609 M	132 M	249 M	258 M	121 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-	-	-	-
Total des impôts courants	-192 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	372 M	67,18 M	144 M	148 M	61,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	3,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,16 M	5,49 M	7,02 M	2,67 M	2,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,28 M	52,32 M	51,6 M	18,49 M	14,28 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	277 M	271 M	224 M	40,64 M	14,87 M
Total des liquidités et VMP	371 M	323 M	275 M	59,13 M	29,15 M
Créances clients, total	102 M	134 M	131 M	115 M	106 M
Autres créances	-	-	89,5 M	45,01 M	-
Total des créances	102 M	134 M	220 M	160 M	106 M
Dépenses payées d'avance	8,09 M	22,63 M	14,97 M	3,4 M	2,08 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	482 M	479 M	511 M	223 M	137 M
Investissements à long terme	1,68 Md	1,75 Md	1,78 Md	2,38 Md	2,47 Md
Total des actifs	2,16 Md	2,23 Md	2,29 Md	2,6 Md	2,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	2,89 M	4,34 M	3,88 M	2,58 M	1,84 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,89 M	4,34 M	3,88 M	2,58 M	1,84 M
Dette à long terme	151 M	137 M	-	98,22 M	36,29 M
Total du passif	154 M	142 M	3,88 M	101 M	38,12 M
Actions ordinaires, total	11,38 M	11,44 M	11,44 M	11,44 M	11,44 M
Primes d'émissions d'actions	360 M	372 M	372 M	372 M	372 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,63 Md	1,71 Md	1,91 Md	2,11 Md	2,19 Md
Résultat global et autres	1,25 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	2,01 Md	2,09 Md	2,29 Md	2,5 Md	2,57 Md
Total des capitaux propres	2,01 Md	2,09 Md	2,29 Md	2,5 Md	2,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,16 Md	2,23 Md	2,29 Md	2,6 Md	2,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	455 M	458 M	458 M	458 M	456 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	455 M	458 M	458 M	458 M	458 M
Actif net par action	4,41	4,57	5	5,46	5,62
Actif corporel net	2,01 Md	2,09 Md	2,29 Md	2,5 Md	2,57 Md
Actif corporel net par action	4,41	4,57	5	5,46	5,62
Total de la dette	151 M	137 M	0	98,22 M	36,29 M
Dette nette	-220 M	-186 M	-275 M	39,1 M	7,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	595 M	107 M	231 M	236 M	98,37 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-658 M	-152 M	-211 M	-224 M	-96,06 M
Autres activités d'exploitation, total	-27,38 M	-19,01 M	105 M	-359 M	12,78 M
Variation des dettes fournisseurs	1,72 M	1,46 M	-461 k	-1,31 M	-741 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	85,95 M	-8,74 M	999 k	68,96 M	55,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,09 M	-70,62 M	126 M	-280 M	70,33 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-282 M	-112 M	49,05 M	187 M	22,3 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	90,18 M	188 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-192 M	75,89 M	49,05 M	187 M	22,3 M
Dette à long terme émise, total	152 M	139 M	-	138 M	64,23 M
Total de la dette émise	152 M	139 M	-	138 M	64,23 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-152 M	-137 M	-39,92 M	-128 M
Total de la dette remboursée	-	-152 M	-137 M	-39,92 M	-128 M
Émission d'actions ordinaires	141 M	10,97 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-21,66 M	-34,22 M	-29,75 M	-29,75 M	-25,18 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-21,66 M	-34,22 M	-29,75 M	-29,75 M	-25,18 M
Autres activités de financement, total	-5,09 M	-10,28 M	-8,19 M	-9,17 M	-7,71 M
Flux de trésorerie de financement	267 M	-47,23 M	-175 M	59,3 M	-96,84 M
Variation nette de la trésorerie	72,63 M	-41,96 M	-712 k	-33,11 M	-4,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,47 M	29,29 M	22,14 M	2,6 M	1,65 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-192 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	351 M	33,63 M	74,66 M	229 M	128 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	353 M	38,02 M	75,97 M	232 M	130 M
Variation du fonds de roulement net	28,06 M	44,45 M	79,62 M	-70,56 M	-54,58 M
Dette nette émise (remboursée)	152 M	-13,7 M	-137 M	98,22 M	-63,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	22,07	3,76	6,87	6,58	2,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,09	3,76	6,89	6,59	2,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,1	5,25	10,52	9,86	3,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,1	5,25	10,52	9,86	3,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,68	4	2,74	1,02	1,85
Marge EBITA %	99,32	96	97,26	98,98	98,15
Marge d'EBIT %	99,32	96	97,26	98,98	98,15
Marge des activités poursuivies %	97	78,21	90,06	90,73	80,01
Marge nette %	97	78,21	90,06	90,73	80,01
Net Avail. Pour la marge commune %	97	78,21	90,06	90,73	80,01
Marge nette normalisée %	60,6	48,88	56,29	56,71	50,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,22	24,47	29,17	87,82	104,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,5	27,66	29,68	88,98	105,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,06	0,11	0,11	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	166,87	110,3	131,5	86,4	74,82
Quick Ratio	164,06	105,09	127,65	85,08	73,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	-16,25	32,34	-108,51	38,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,54	6,58	-	3,93	1,41
Dette totale / Capital total	7,01	6,17	-	3,78	1,39
Dette à long terme / Capitaux propres	7,54	6,58	-	3,93	1,41
Dette à long terme / Capital total	7,01	6,17	-	3,78	1,39
Dette totale / Total de l'actif	7,13	6,35	0,17	3,88	1,46
EBIT / Charges d'intérêt	216,48	18,8	118,21	53,49	38,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	137,81	-77,6	86,24	1,66	-52,75
Résultat brut, Croissance 1 an	137,81	-77,6	86,24	1,66	-52,75
EBITA, 1 an Croissance en %	139,67	-78,35	88,68	3,46	-53,15
EBIT, 1 an Croissance %	139,67	-78,35	88,68	3,46	-53,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	140,99	-81,94	114,47	2,42	-58,34
Résultat net, Croissance 1 an	140,99	-81,94	114,47	2,42	-58,34
Résultat net normalisé sur 1 an	140,91	-81,93	114,47	2,42	-58,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	127,08	-82,87	114,29	2,42	-58,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	43,99	30,7	-2,02	-12,08	-7,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,14	3,33	2,82	13,22	0,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,36	4,2	9,61	9,01	2,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	55,36	4,2	9,61	9,01	2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-96,98	3,28 k	6,32 k	-322,52	-125,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	150,47	-90,42	122,01	206,09	-43,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	149,16	-89,23	99,85	204,75	-43,85
Dividende par action, 1 an de croissance	40	0	-7,14	-15,38	-9,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	86,22	-27,02	-35,41	37,6	-30,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	86,22	-27,02	-35,41	37,6	-30,7
EBITA, 2 ans CAGR %	86,81	-27,96	-36,09	39,71	-30,38
EBIT, 2 ans CAGR %	86,81	-27,96	-36,09	39,71	-30,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	83,11	-34,03	-37,76	48,21	-34,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	83,11	-34,03	-37,76	48,21	-34,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,04	-34,03	-37,75	48,21	-34,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	73,24	-37,63	-39,41	48,15	-34,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,21	37,19	13,17	-7,18	-9,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,07	31,42	3,07	7,89	6,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,92	27,23	6,87	9,31	5,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,92	27,23	6,87	9,31	5,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,04	1,14	675,65	1,1 k	-25,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	102,11	-51,02	-53,88	160,68	30,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	102,61	-48,19	-53,6	146,79	30,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	20,76	18,32	-3,64	-11,36	-12,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	76,85	-8,08	-0,26	-24,87	-3,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	76,85	-8,08	-0,26	-24,87	-3,65
EBITA, 3 ans CAGR %	77,33	-8,92	-0,7	-24,96	-2,93
EBIT, 3 ans CAGR %	77,33	-8,92	-0,7	-24,96	-2,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,54	-15,4	-2,27	-26,52	-2,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	80,54	-15,4	-2,27	-26,52	-2,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	80,38	-15,41	-2,27	-26,51	-2,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	71,72	-19,89	-5,89	-27,83	-2,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	37,23	35,01	22,63	4,04	-7,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,9	28,96	21,1	6,35	5,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,57	26,22	21,06	7,58	7,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,57	26,22	21,06	7,58	7,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-51,09	147,52	22,08	411,56	230,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,36	-26,86	-18,94	-13,33	56,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	52,61	-23,81	-18,74	-13,1	50,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	15,02	13,4	9,14	-7,72	-10,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	43,74	0,71	18,2	8,02	-13,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	43,74	0,71	18,2	8,02	-13,78
EBITA, 5 ans CAGR %	43,85	0,09	17,9	8,08	-13,85
EBIT, 5 ans CAGR %	43,85	0,09	17,9	8,08	-13,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,68	-3,5	17,91	5,87	-16,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,68	-3,5	17,91	5,87	-16,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,5	-3,5	17,86	5,86	-16,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,45	-7,34	13,2	2,44	-18,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,37	13,43	27,05	16,22	8,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,41	25,29	23,28	20,08	15,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,64	23,72	23,26	19,16	14,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,64	23,72	23,26	19,16	14,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,42	45,07	47,74	126,81	0,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,39	-15,22	-5,54	21,6	-1,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,5	-13,13	-5,21	21,92	-1,7
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,76	8,76	7,16	2,76	0