Flux de Trésorerie HFR, Inc.

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A230240

KR7230240004

Communications et réseautage

Cours en clôture Korea S.E. 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13 350,00 ^KRW	-3,96%		-3,47%	+15,28%

15/05	HFR, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
08/05	HFR, Inc lance le développement à grande échelle de la technologie AI-RAN basée sur les GPU	CI

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Données Financières Publiées: HFR, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	206 Md	366 Md	164 Md	156 Md	139 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	1,13 Md	3,08 Md
Autres recettes, total	-	-10	-10	-10	-
Total Chiffre d'affaires	206 Md	366 Md	164 Md	157 Md	142 Md
Coût des marchandises vendues, total	164 Md	247 Md	145 Md	147 Md	114 Md
Résultat Brut	42,32 Md	120 Md	19,14 Md	10,52 Md	28,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,08 Md	22,53 Md	20,84 Md	22,04 Md	21,8 Md
Provision pour créances douteuses	769 M	-200 M	-529 M	296 M	38,41 M
Dépenses de R&D	3,98 Md	5,15 Md	4,49 Md	5,35 Md	4,43 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	208 M	315 M	423 M	539 M	1,03 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,18 Md	1,35 Md	1,39 Md	1,57 Md	1,68 Md
Autres dépenses de fonctionnement	460 M	439 M	399 M	907 M	639 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,68 Md	29,57 Md	27,03 Md	30,71 Md	29,61 Md
Résultat d'Exploitation	21,63 Md	90,12 Md	-7,89 Md	-20,19 Md	-1,6 Md
Intérêts payés, total	-1,16 Md	-1,59 Md	-1,92 Md	-1,38 Md	-1,86 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	158 M	821 M	3,89 Md	2,43 Md	1,24 Md
Charges d'intérêt nettes	-1 Md	-773 M	1,97 Md	1,05 Md	-625 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	70,63 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	2,89 Md	-2,8 Md	4,49 Md	-789 M	439 M
Autres produits non opérationnels	-1,07 Md	-560 M	7,34 Md	5,46 Md	-3,14 Md
EBT, hors éléments non courants	22,45 Md	86,06 Md	5,93 Md	-14,48 Md	-4,92 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-928 M	-271 M	-2,91 Md	-412 M	675 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-55,06 M	493 M	51,52 M	134 M	2,69 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-90,16 M	-216 M	-17,9 M	-346 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	2,51 M
EBT, elements non courants inclus	21,37 Md	86,07 Md	3,05 Md	-15,1 Md	-1,55 Md
Charge d'impôt	2,74 Md	17,49 Md	1,18 Md	3,39 Md	-1,5 Md
Résultat des activités poursuivies	18,64 Md	68,58 Md	1,87 Md	-18,49 Md	-49,27 M
Résultat net part du groupe	18,64 Md	68,58 Md	1,87 Md	-18,49 Md	-49,27 M
Intérêts minoritaires	-82,66 M	-284 M	-26,89 M	-73,62 M	-260 M
Résultat net	18,56 Md	68,29 Md	1,84 Md	-18,56 Md	-309 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,56 Md	68,29 Md	1,84 Md	-18,56 Md	-309 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,56 Md	68,29 Md	1,84 Md	-18,56 Md	-309 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,44 k	5,13 k	138,53	-1,41 k	-23,82
BPA de base - Activités poursuivies	1,44 k	5,13 k	138,53	-1,41 k	-23,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,88 M	13,32 M	13,31 M	13,12 M	12,97 M
Bénéfice net par action - dilué	1,44 k	5,13 k	138,53	-1,41 k	-23,82
BPA dilué - Activités poursuivies	1,44 k	5,13 k	138,53	-1,41 k	-23,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,88 M	13,32 M	13,31 M	13,12 M	12,97 M
BPA de base normalisé	1,08 k	4,02 k	276,21	-695,12	-257,04
BPA dilué normalisé	1,08 k	4,02 k	276,21	-695,12	-257,04
Dividende par action	-	-	220	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-15,56	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,92 Md	96,05 Md	-1,85 Md	-13,74 Md	5,08 Md
EBITA	24,89 Md	93,65 Md	-4,92 Md	-17,35 Md	861 M
EBIT	21,63 Md	90,12 Md	-7,89 Md	-20,19 Md	-1,6 Md
EBITDAR	27,02 Md	96,14 Md	-1,69 Md	-13,66 Md	5,31 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,8	20,32	38,68	-22,43	96,81
Résultat net normalisé	13,95 Md	53,5 Md	3,68 Md	-9,12 Md	-3,33 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	71,88 M	203 M	616 M	569 M	691 M
Dépense de marketing	2,1 Md	2,92 Md	2,67 Md	4,53 Md	4,05 Md
Dépenses générales et administratives	82,92 M	98,33 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	3,98 Md	5,15 Md	4,49 Md	5,35 Md	4,43 Md
Charges locatives nettes, total	96,46 M	95,45 M	165 M	87,27 M	230 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	16,3 M	20,51 M	49,8 M	18,56 M	53,11 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	80,17 M	74,94 M	116 M	68,72 M	177 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	3,06 Md	-337 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	3,06 Md	-337 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,53 Md	159 Md	49,95 Md	36,34 Md	45,55 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	19,14 Md	8,1 Md	6 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	601 M	-	3,95 Md	2,78 Md	535 M
Total des liquidités et VMP	64,13 Md	159 Md	73,05 Md	47,21 Md	52,08 Md
Créances clients, total	62,09 Md	40,05 Md	33,61 Md	43,29 Md	27,23 Md
Autres créances	1,91 Md	1,06 Md	1,25 Md	2,28 Md	1,68 Md
Notes à recevoir	606 M	1,9 Md	2,65 Md	3,23 Md	1,88 Md
Total des créances	64,6 Md	43,01 Md	37,51 Md	48,8 Md	30,79 Md
Stocks	19,61 Md	31,17 Md	46,17 Md	37,91 Md	34,99 Md
Dépenses payées d'avance	1,19 Md	1,09 Md	1,17 Md	1,3 Md	216 M
Autres actifs à court terme, total	420 M	291 M	1,43 Md	629 M	757 M
Total de l'actif circulant	150 Md	234 Md	159 Md	136 Md	119 Md
Immobilisations corporelles brutes	36,86 Md	42,44 Md	52,13 Md	77,99 Md	102 Md
Amortissements cumulés	-14,51 Md	-16,83 Md	-16,66 Md	-19,68 Md	-19,67 Md
Immobilisations corporelles nettes	22,35 Md	25,61 Md	35,47 Md	58,3 Md	81,93 Md
Investissements à long terme	31,64 Md	35,74 Md	38,11 Md	52,53 Md	54,27 Md
Goodwill	-	-	1,61 Md	1,27 Md	2,59 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,06 Md	6,16 Md	8,45 Md	7,13 Md	6,27 Md
Prêts à long terme	53,67 M	1,07 Md	522 M	790 M	790 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,52 Md	3,5 Md	3,89 Md	6,83 Md	9,91 Md
Charges différées à long terme	5,51 Md	3,02 Md	1,51 Md	835 M	361 M
Autres actifs à long terme, total	1,69 Md	1,74 Md	19,1 Md	7,55 Md	5,7 Md
Total des actifs	217 Md	311 Md	268 Md	271 Md	281 Md
Passifs
Comptes à payer, total	33,09 Md	26,72 Md	18,4 Md	22,9 Md	13,95 Md
Charges à payer, total	3,21 Md	6,65 Md	1,59 Md	1,49 Md	2,25 Md
Emprunts à court terme	49,36 Md	33,56 Md	26,6 Md	36,8 Md	38,1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2 Md	5,04 Md	1,09 Md	6,09 Md	-
Part à court terme des contrats de location	716 M	402 M	924 M	733 M	584 M
Impôts sur le revenu à payer	2,47 Md	18,37 Md	-	3,83 Md	591 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	248 M	3,77 Md	100 M	197 M	56,8 M
Autres passifs à court terme	4,12 Md	3,73 Md	5,52 Md	9,78 Md	9,76 Md
Total du passif circulant	95,21 Md	98,24 Md	54,22 Md	81,83 Md	65,28 Md
Dette à long terme	12,1 Md	15,06 Md	18,47 Md	12,38 Md	33,16 Md
Contrats de location à long terme	311 M	161 M	618 M	217 M	760 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,1 Md	5,83 Md	7,2 Md	7,57 Md	7,51 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	877 M	1,15 Md
Autres passifs non courants	12,44 Md	13,81 Md	10,71 Md	9,4 Md	14,22 Md
Total du passif	124 Md	133 Md	91,22 Md	112 Md	122 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	6,44 Md	6,74 Md	6,74 Md	6,74 Md	6,74 Md
Primes d'émissions d'actions	43,3 Md	59,75 Md	60,1 Md	59,39 Md	50,82 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	37,87 Md	110 Md	111 Md	87,93 Md	88,3 Md
Actions détenues en propre	-27,43 M	-27,43 M	-8,01 Md	-5,04 Md	-7,05 Md
Résultat global et autres	4,84 Md	752 M	1,46 Md	7,06 Md	3,6 Md
Total des fonds propres ordinaires	92,43 Md	177 Md	171 Md	156 Md	142 Md
Intérêts minoritaires	170 M	458 M	5,48 Md	2,73 Md	16,16 Md
Total des capitaux propres	92,6 Md	178 Md	177 Md	159 Md	159 Md
Total du passif et des capitaux propres	217 Md	311 Md	268 Md	271 Md	281 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,88 M	13,49 M	13,12 M	12,96 M	12,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,88 M	13,49 M	13,12 M	12,96 M	12,96 M
Actif net par action	7,18 k	13,15 k	13,05 k	12,04 k	10,99 k
Actif corporel net	90,37 Md	171 Md	161 Md	148 Md	134 Md
Actif corporel net par action	7,02 k	12,69 k	12,29 k	11,39 k	10,3 k
Total de la dette	64,48 Md	54,22 Md	47,7 Md	56,22 Md	72,6 Md
Dette nette	354 M	-104 Md	-25,35 Md	9,01 Md	20,52 Md
Dette relative aux contrats de location	772 M	764 M	1,32 Md	698 M	1,84 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	170 M	458 M	5,48 Md	2,73 Md	16,16 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	29,86 Md	30,7 Md	31,21 Md	39,12 Md	44,2 Md
Stocks - matières premières, total	16,24 Md	20,8 Md	29,69 Md	26,32 Md	23,96 Md
Stocks - travaux en cours, total	178 M	990 M	954 M	1,06 Md	848 M
Stocks de produits finis, total	10,67 Md	11,43 Md	20,28 Md	19,26 Md	20,08 Md
Stocks - Autres	-230	-370	-160	-	-170
Terres possédées	14,43 Md	14,44 Md	14,44 Md	10,13 Md	10,22 Md
Bâtiments, total	901 M	1,24 Md	1,24 Md	249 M	66,8 Md
Machines, total	16,72 Md	19,81 Md	22,28 Md	23,31 Md	21,76 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	966 M	700 M	701 M	1,04 Md	1,07 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	18,56 Md	68,29 Md	1,84 Md	-18,56 Md	-309 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,03 Md	2,4 Md	3,07 Md	3,6 Md	4,22 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,26 Md	3,52 Md	2,97 Md	2,84 Md	2,46 Md
Amortissements et dépréciations, Total	5,29 Md	5,92 Md	6,03 Md	6,45 Md	6,68 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	55,06 M	-564 M	-51,52 M	-134 M	-2,69 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,13 Md	-149 M	2,68 Md	-485 M	-1,9 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	88,76 M	216 M	17,9 M	346 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-205 M	420 M	226 M	285 M	-1,06 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	3,06 Md	-337 M	-141 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	524 M	-266 M	-529 M	296 M	23,98 M
Autres activités d'exploitation, total	3,81 Md	20,56 Md	-15,79 Md	2,73 Md	715 M
Variation des créances	-47,73 Md	20,44 Md	7,06 Md	-9,75 Md	15,79 Md
Variation des stocks	-3,13 Md	-6,13 Md	-16,35 Md	5,56 Md	1,63 Md
Variation des dettes fournisseurs	20,68 Md	-5,98 Md	-10,89 Md	3,87 Md	-8,83 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	59,16 M	3,52 Md	-120 M	76,81 M	-140 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-3,04 Md	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	897 M	3,21 Md	-8,72 Md	3,75 Md	-203 M
Flux de trésorerie d'exploitation	35,52 M	109 Md	-34,56 Md	-5,91 Md	9,55 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,1 Md	-6,5 Md	-11,5 Md	-28,95 Md	-25,93 Md
Vente d'immobilisations corporelles	713 M	253 M	548 M	178 M	297 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	3,2 Md	-1,13 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	515 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,43 Md	-3,65 Md	-4,23 Md	-397 M	-1,18 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,02 Md	-2,96 Md	-28,12 Md	15,68 Md	2,55 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-151 M	-2,42 Md	-280 M	-1,11 Md	1,98 Md
Autres activités d'investissement, total	-907 M	-107 M	-16,83 Md	-811 M	4,82 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-7,9 Md	-15,38 Md	-59,91 Md	-12,21 Md	-18,59 Md
Dette à court terme émise, total	-	56,96 Md	31,45 Md	48,4 Md	45,48 Md
Dette à long terme émise, total	40,21 Md	8 Md	4,31 Md	-	33,16 Md
Total de la dette émise	40,21 Md	64,96 Md	35,77 Md	48,4 Md	78,64 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-74,76 Md	-43,45 Md	-38,2 Md	-44,97 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,08 Md	-803 M	-840 M	-2,27 Md	-19,43 Md
Total de la dette remboursée	-21,08 Md	-75,56 Md	-44,29 Md	-40,47 Md	-64,4 Md
Émission d'actions ordinaires	-	16,75 Md	777 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-7,98 Md	-980 M	-2,01 Md
Émission d'actions privilégiées	11,44 Md	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-2,89 Md	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-2,89 Md	-
Autres activités de financement, total	10	-20	-90	-1,4 Md	6,21 Md
Flux de trésorerie de financement	30,57 Md	6,14 Md	-15,73 Md	2,67 Md	18,44 Md
Ajustements des taux de change	474 M	-5,26 Md	1,63 Md	1,84 Md	-184 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	23,18 Md	94,99 Md	-109 Md	-13,62 Md	9,21 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,16 Md	1,52 Md	1,16 Md	3,27 Md	1,45 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	237 M	698 M	17,89 Md	1,92 Md	3,8 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,57 Md	77,46 Md	-57,12 Md	-26,48 Md	-12,32 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,85 Md	78,46 Md	-55,92 Md	-25,62 Md	-11,16 Md
Variation du fonds de roulement net	27,13 Md	-26,35 Md	44,35 Md	-10,24 Md	-10,28 Md
Dette nette émise (remboursée)	19,13 Md	-10,61 Md	-8,53 Md	7,93 Md	14,24 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,52	21,35	-1,7	-4,68	-0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,78	28,95	-2,16	-5,74	-0,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,37	50,72	1,06	-11,02	-0,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,3	50,63	1,06	-11,34	-0,21
Analyse des marges
Marge brute %	20,51	32,68	11,66	6,7	19,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,82	6,15	12,69	14,03	15,35
Marge d’EBITDA %	13,05	26,22	-1,13	-8,75	3,58
Marge EBITA %	12,06	25,57	-3	-11,04	0,61
Marge d'EBIT %	10,48	24,6	-4,8	-12,85	-1,12
Marge des activités poursuivies %	9,03	18,72	1,14	-11,77	-0,03
Marge nette %	8,99	18,64	1,12	-11,81	-0,22
Net Avail. Pour la marge commune %	8,99	18,64	1,12	-11,81	-0,22
Marge nette normalisée %	6,76	14,61	2,24	-5,81	-2,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,55	21,15	-34,79	-16,86	-8,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,2	21,42	-34,06	-16,31	-7,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	1,39	0,57	0,58	0,51
Rotation des actifs corporels	9,48	15,28	5,38	3,35	2,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,4	7,17	4,46	4,06	3,94
Rotation des stocks (stock moyen)	9,06	9,71	3,75	3,49	3,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	2,38	2,94	1,66	1,82
Quick Ratio	1,35	2,03	1,99	1,13	1,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	1,11	-0,64	-0,07	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,56	50,89	81,87	90,23	92,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	40,27	37,59	97,32	104,98	116,73
Délais de paiement des fournisseurs	49,92	42,29	51,45	54,64	60,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	57,91	46,19	127,74	140,57	148,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	69,64	30,49	26,98	35,4	45,78
Dette totale / Capital total	41,05	23,37	21,25	26,14	31,41
Dette à long terme / Capitaux propres	13,4	8,56	10,8	7,93	21,39
Dette à long terme / Capital total	7,9	6,56	8,5	5,86	14,67
Dette totale / Total de l'actif	57,28	42,81	34,04	41,42	43,5
EBIT / Charges d'intérêt	18,65	56,53	-4,11	-14,62	-0,86
EBITDA / Charges d'intérêt	23,21	60,24	-0,97	-9,95	2,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,68	56,17	-6,97	-30,91	-11,21
Dette totale / EBITDA	2,4	0,56	-25,72	-4,09	14,29
Dette nette / EBITDA	0,01	-1,09	13,67	-0,66	4,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,83	0,61	-3,57	-1,32	-3,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	-1,16	1,9	-0,21	-0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	124,13	77,5	-55,18	-4,32	-9,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,14 k	182,86	-84,01	-45,04	166,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-218,02	256,75	-101,93	641,08	-136,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-200,61	276,21	-105,26	252,38	-104,96
EBIT, 1 an Croissance %	-177,86	316,57	-108,75	155,93	-92,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-164,2	267,94	-97,27	-1,09 k	-99,73
Résultat net, Croissance 1 an	-166,74	268,05	-97,3	-1,11 k	-98,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-182,25	283,61	-93,13	-348,11	-63,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-162,12	255,87	-97,3	-1,12 k	-98,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	334	-35,5	-16,08	28,81	-37,11
Stocks, Croissance 1 an	18,26	58,93	48,12	-17,9	-7,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,4	14,6	38,51	64,36	40,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,67	43,44	-13,81	1,15	3,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,01	89,45	-5,82	-8,41	-9,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,96	91,89	-3,42	-8,88	-8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,68	308 k	-131,57	-82,91	-261,68
CAPEX, Croissance 1 an	-50,47	58,61	76,98	151,71	-10,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-266,18	-597,43	-173,74	-53,64	-52,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-249,67	-628,43	-171,27	-54,19	-55,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,77	99,46	-10,8	-34,51	-7,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,69	441,73	-32,75	-70,36	20,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	103,72	105,19	-73,75	-62,17	65,5
EBITA, 2 ans CAGR %	120,09	94,55	-55,53	-56,96	-58,18
EBIT, 2 ans CAGR %	215,96	80,09	-39,61	-52,67	-55,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	564,83	53,69	-68,32	-48,08	-83,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	323,18	56,73	-68,48	-47,87	-59,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	130,06	77,63	-48,66	-58,71	-4,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	307,31	48,68	-68,99	-47,48	-58,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,86	67,32	-26,42	3,97	-10
Stocks, CAGR sur 2 ans	-19,85	37,09	53,43	10,28	-12,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,67	9,9	25,99	50,89	51,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26	47,5	11,19	-6,63	2,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,62	54,51	33,57	-7,12	-8,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,41	54,85	36,14	-6,19	-8,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-94,75	213,75	3,02 k	-76,77	-47,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,12	-11,37	67,54	111,06	50,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	153,98	187,51	91,52	-41,53	-53,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	162,24	181,22	94,07	-42,86	-55,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,2	32,72	21,27	-8,69	-27,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,67	71,63	67,41	-37,12	-38,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	58,08	145,55	-56,68	-20,08	-62,46
EBITA, 3 ans CAGR %	59,77	163,15	-41,62	-11,34	-79,05
EBIT, 3 ans CAGR %	95,98	246,46	-34,28	-2,28	-73,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	218,48	445,84	-59,91	-0,27	-91,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	250,62	303,94	-59,52	0,01	-83,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	296,38	172,81	-39,93	-13,2	-60,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	200,67	289,39	-60,91	-0,61	-83,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,73	5,99	32,94	-11,33	-12,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,3	0,69	40,67	24,56	3,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	64,02	25,08	18,72	37,67	47,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,17	31,57	23,31	7,74	-3,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,58	29,14	31	17,79	-7,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,26	29,52	32,31	19,08	-7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-77,87	103,99	45,92	449,93	-55,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,28	-6,42	11,61	91,89	58,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,06	217,77	82,67	19,36	-45,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,27	231,23	77,97	19,94	-47,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	22,87	3,99	0,06	9,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	45,74	-1,67	-14,98	47,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	77,71	-22,92	16,2	-25,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	82,85	-4,21	27,55	-48,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	99,94	22,38	56,26	-43,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	85,33	26,52	112,99	-72,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	84,28	33,77	78,08	-59,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	150,96	75,01	28,19	-27,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	71,55	21,19	74,73	-59,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-1,37	-7,51	5,18	13,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	10,16	11,93	4,42	16,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	45,55	47,6	34,82	31,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	24,75	15,91	14,7	14,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	27,88	15,99	13,19	13,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	27,74	16,66	13,84	14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	127,73	60,19	-14,46	-3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	52,92	43,41	29,56	25,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	41,8	61,45	5,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	41,97	64,01	2,37