Bilan HERZ LITHNPV Canadian Securities Exchange

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CA42805F1053

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:46:52 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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16/07	Hertz Energy achève un levé aéroporté magnétique et VLF-EM à haute résolution sur le projet d'antimoine-tungstène-or de Lake George	CI
30/06	Hertz Energy Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: HERZ LITHNPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	113 k	24,63 k	66,96 k	12,38 k
Résultat Brut	-	-113 k	-24,63 k	-66,96 k	-12,38 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44	81,49 k	827 k	1,88 M	568 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	232 k	15,95 k	64,87 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	860 k	315 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	44	81,49 k	1,06 M	2,76 M	948 k
Résultat d'Exploitation	-44	-195 k	-1,08 M	-2,83 M	-960 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-9,81 k	-52,61 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	39,59 k	16,33 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	29,78 k	-36,28 k
Gains (pertes) de change	-	-1,32 k	-3,42 k	-1,22 k	-4,46 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-178 k	118 k	257 k
EBT, hors éléments non courants	-44	-196 k	-1,26 M	-2,68 M	-744 k
EBT, elements non courants inclus	-44	-196 k	-1,26 M	-2,68 M	-744 k
Résultat des activités poursuivies	-44	-196 k	-1,26 M	-2,68 M	-744 k
Résultat net part du groupe	-44	-196 k	-1,26 M	-2,68 M	-744 k
Résultat net	-44	-196 k	-1,26 M	-2,68 M	-744 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-44	-196 k	-1,26 M	-2,68 M	-744 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-44	-196 k	-1,26 M	-2,68 M	-744 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-5,57	-0,62	-0,47	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-	-5,57	-0,62	-0,47	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	35,21 k	2,05 M	5,67 M	7,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-5,57	-0,62	-0,47	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-5,57	-0,62	-0,47	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	35,21 k	2,05 M	5,67 M	7,97 M
BPA de base normalisé	-	-3,48	-0,39	-0,3	-0,06
BPA dilué normalisé	-	-3,48	-0,39	-0,3	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,97 M	-645 k
EBITA	-44	-195 k	-1,08 M	-2,83 M	-960 k
EBIT	-44	-195 k	-1,08 M	-2,83 M	-960 k
Résultat net normalisé	-28	-123 k	-791 k	-1,68 M	-465 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	177 k	1,03 M	71,83 k
Dépenses de marketing	-	21 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	21 k	177 k	1,03 M	71,83 k
Dépenses générales et administratives	44	60,49 k	650 k	852 k	496 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	232 k	15,95 k	64,87 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	232 k	15,95 k	64,87 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	117 k	580 k	1,26 M	49,34 k
Total des liquidités et VMP	-	117 k	580 k	1,26 M	49,34 k
Autres créances	-	-	3,82 k	103 k	162 k
Total des créances	-	-	3,82 k	103 k	162 k
Dépenses payées d'avance	-	16,04 k	82,54 k	42,77 k	42,56 k
Total de l'actif circulant	-	133 k	666 k	1,4 M	254 k
Immobilisations corporelles brutes	-	76,49 k	543 k	6,97 M	8,52 M
Immobilisations corporelles nettes	-	76,49 k	543 k	6,97 M	8,52 M
Total des actifs	-	209 k	1,21 M	8,37 M	8,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	2,06 k	112 k	509 k	104 k
Charges à payer, total	1,32 k	51,44 k	18,94 k	11,18 k	48,53 k
Emprunts à court terme	-	-	-	429 k	696 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	462 k	145 k
Autres passifs à court terme	-	101 k	62 k	12 k	258 k
Total du passif circulant	1,32 k	155 k	192 k	1,42 M	1,25 M
Dette à long terme	-	-	104 k	109 k	109 k
Total du passif	1,32 k	155 k	296 k	1,53 M	1,36 M
Actions ordinaires, total	-	178 k	2,11 M	10,68 M	11,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,32 k	-198 k	-1,46 M	-4,14 M	-4,89 M
Résultat global et autres	-	73,79 k	261 k	298 k	362 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,32 k	54,69 k	913 k	6,83 M	7,41 M
Total des capitaux propres	-1,32 k	54,69 k	913 k	6,83 M	7,41 M
Total du passif et des capitaux propres	0	209 k	1,21 M	8,37 M	8,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,72 M	5,65 M	6,6 M	9,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	714 k	3,06 M	6,6 M	9,9 M
Actif net par action	-	0,08	0,3	1,03	0,75
Actif corporel net	-1,32 k	54,69 k	913 k	6,83 M	7,41 M
Actif corporel net par action	-	0,08	0,3	1,03	0,75
Total de la dette	0	0	104 k	538 k	805 k
Dette nette	-	-117 k	-476 k	-717 k	755 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-44	-196 k	-1,26 M	-2,68 M	-744 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	860 k	315 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	860 k	315 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	232 k	15,95 k	64,87 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-194 k	-317 k
Variation des dettes fournisseurs	44	43,18 k	67,03 k	-44,24 k	-406 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-3,82 k	-97,44 k	-59,87 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	94,09 k	-95,7 k	261	411 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-59 k	-1,07 M	-2,14 M	-735 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-76,49 k	-304 k	-711 k	-610 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	187 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-76,49 k	-304 k	-524 k	-610 k
Dette à long terme émise, total	-	-	104 k	150 k	140 k
Total de la dette émise	-	-	104 k	150 k	140 k
Émission d'actions ordinaires	-	265 k	1,73 M	3,2 M	-
Autres activités de financement, total	-	-12,46 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	252 k	1,84 M	3,35 M	140 k
Ajustements des taux de change	-	-	-3,31 k	-13,33 k	-439
Variation nette de la trésorerie	-	117 k	463 k	675 k	-1,21 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-782 k	-864 k	-1,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-782 k	-858 k	-1,33 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	32,49 k	-743 k	498 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	104 k	150 k	140 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-95,48	-36,9	-7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-456,57	-126,4	-42,12	-7,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-735,46	-261,42	-69,19	-10,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-735,46	-261,42	-69,19	-10,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,86	3,46	0,98	0,2
Quick Ratio	-	0,76	3,03	0,95	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,38	-5,54	-1,5	-0,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,16 k	1,7 k	9,04 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	11,38	7,87	10,85
Dette totale / Capital total	-	-	10,22	7,3	9,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	11,38	1,59	1,47
Dette à long terme / Capital total	-	-	10,22	1,48	1,33
Dette totale / Total de l'actif	-	73,87	24,51	18,32	15,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-288,28	-18,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-200,56	-12,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-273,02	-23,87
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,27	-1,25
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,36	-1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,2	-0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,27	-0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-78,29	171,86	-81,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-67,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-	443 k	461,9	145,65	-66,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	443 k	461,9	145,65	-66,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	446 k	544,42	111,9	-72,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	446 k	544,42	111,9	-72,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	438 k	544,42	111,9	-72,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-88,95	-23,26	-80,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	609,77	1,18 k	22,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	477,73	591,89	4,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-4,24 k	1,57 k	648,59	8,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-4,24 k	1,57 k	648,59	8,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	1,71 k	100,8	-65,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	297,08	133,94	-14,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	4,93	57,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	4,18	54,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,18	-29,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	15,59 k	282,88	-8,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	15,59 k	282,88	-8,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,85 k	269,53	-23,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,85 k	269,53	-23,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	16,7 k	269,53	-23,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-70,88	-61,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	854,32	296,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	532,24	169,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,53 k	1,02 k	184,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,53 k	1,02 k	184,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	502,16	-16,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	204,78	41,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	28,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-52,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,91 k	70,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,91 k	70,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,83 k	55,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,83 k	55,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,81 k	55,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-74,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	381,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	247,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,63 k	413,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,63 k	413,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	131,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	99,82