Compte de Résultat Heptamax International Limited

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05/06	Heptamax International Limited annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 5 juin 2026	CI
22/05	Heptamax fournira des services de support pour un projet de ligne de peinture robotisée en Malaisie ; le titre grimpe de 5%	MT

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Données Financières Publiées: HEPTAMAX INTERNATIONAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Chiffre d'affaires	1,69 M	316 k	556 k	429 k	307 k
Total Chiffre d'affaires	1,69 M	316 k	556 k	429 k	307 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	36 k	21 k	160 k
Résultat Brut	1,69 M	316 k	520 k	408 k	147 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,5 M	1,47 M	951 k	1,14 M	1,27 M
Provision pour créances douteuses	-	1,04 M	-605 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1 k	1 k	1 k
Autres dépenses de fonctionnement	66 k	25 k	69 k	34 k	85 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,57 M	2,54 M	416 k	1,17 M	1,35 M
Résultat d'Exploitation	116 k	-2,22 M	104 k	-765 k	-1,21 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	6 k	6 k	8 k	-
Charges d'intérêt nettes	6 k	6 k	6 k	8 k	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	68 k	-104 k	-27 k	-9 k	-9 k
Autres produits non opérationnels	-	-58 k	-3 k	-	12 k
EBT, hors éléments non courants	190 k	-2,38 M	80 k	-766 k	-1,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	4 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	194 k	-2,38 M	80 k	-766 k	-1,2 M
Charge d'impôt	71 k	1 k	58 k	18 k	-
Résultat des activités poursuivies	123 k	-2,38 M	22 k	-784 k	-1,2 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	123 k	-2,38 M	22 k	-784 k	-1,2 M
Intérêts minoritaires	-141 k	757 k	-239 k	5 k	6 k
Résultat net	-18 k	-1,62 M	-217 k	-779 k	-1,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18 k	-1,62 M	-217 k	-779 k	-1,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18 k	-1,62 M	-217 k	-779 k	-1,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,04	-0,01	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,6 M	42,6 M	42,6 M	42,6 M	44,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,04	-0,01	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,6 M	42,6 M	42,6 M	42,6 M	44,59 M
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	117 k	-	105 k	-764 k	-1,21 M
EBITA	116 k	-2,22 M	104 k	-765 k	-1,21 M
EBIT	116 k	-2,22 M	104 k	-765 k	-1,21 M
EBITDAR	156 k	-	167 k	-760 k	-1,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	36,6	-0,04	72,5	-2,35	-
Impôts intérieurs courants	39 k	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	39 k	-	58 k	18 k	-
Résultat net normalisé	-22,25 k	-731 k	-189 k	-474 k	-746 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	487 k	346 k	308 k	728 k	829 k
Charges locatives nettes, total	39 k	47 k	62 k	4 k	12 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,27 M	1,42 M	1 M	372 k	453 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	86 k	-	4 k
Total des liquidités et VMP	2,27 M	1,42 M	1,09 M	372 k	457 k
Créances clients, total	1,51 M	67 k	369 k	360 k	189 k
Autres créances	53 k	30 k	18 k	18 k	55 k
Notes à recevoir	0	-	-	-	-
Total des créances	1,56 M	97 k	387 k	378 k	244 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	13 k	10 k	8 k	5 k	8 k
Autres actifs à court terme, total	42 k	17 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,88 M	1,55 M	1,49 M	755 k	709 k
Immobilisations corporelles brutes	11 k	13 k	15 k	-	10 k
Amortissements cumulés	-11 k	-11 k	-12 k	-	-4 k
Immobilisations corporelles nettes	0	2 k	3 k	3 k	6 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,88 M	1,55 M	1,49 M	758 k	715 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	124 k	293 k	126 k	218 k	124 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	156 k	-	54 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	13 k
Autres passifs à court terme	169 k	106 k	104 k	106 k	123 k
Total du passif circulant	449 k	399 k	284 k	324 k	260 k
Dette à long terme	-	-	-	-	399 k
Total du passif	449 k	399 k	284 k	324 k	659 k
Actions ordinaires, total	33,35 M	33,35 M	33,35 M	33,35 M	34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,21 M	-31,83 M	-32,05 M	-32,83 M	-34,03 M
Résultat global et autres	-206 k	-120 k	-88 k	-75 k	85 k
Total des fonds propres ordinaires	2,93 M	1,39 M	1,21 M	443 k	55 k
Intérêts minoritaires	498 k	-243 k	-4 k	-9 k	1 k
Total des capitaux propres	3,43 M	1,15 M	1,2 M	434 k	56 k
Total du passif et des capitaux propres	3,88 M	1,55 M	1,49 M	758 k	715 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,6 M	42,6 M	42,6 M	42,6 M	49,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,6 M	42,6 M	42,6 M	42,6 M	49,1 M
Actif net par action	0,07	0,03	0,03	0,01	0
Actif corporel net	2,93 M	1,39 M	1,21 M	443 k	55 k
Actif corporel net par action	0,07	0,03	0,03	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	399 k
Dette nette	-2,27 M	-1,42 M	-1,09 M	-372 k	-58 k
Dette relative aux contrats de location	312 k	376 k	496 k	32 k	96 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	498 k	-243 k	-4 k	-9 k	1 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	11 k	13 k	15 k	-	10 k
Employés à temps plein	17	10	4	5	8
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,02 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Résultat net	-18 k	-1,62 M	-217 k	-779 k	-1,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1 k	1 k	1 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1 k	1 k	1 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	1,1 M	-602 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	193 k	-760 k	325 k	-46 k	-9 k
Variation des créances	1,24 M	196 k	312 k	9 k	158 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-5 k	218 k	-169 k	94 k	-65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39 k	28 k	-67 k	89 k	33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,37 M	-841 k	-417 k	-632 k	-1,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2 k	-2 k	-1 k	-4 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	1 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1 k	-2 k	-1 k	-4 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	500 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	500 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	650 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	15 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	1,16 M
Variation nette de la trésorerie	1,37 M	-842 k	-419 k	-633 k	81 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	157 k	3 k	72 k	24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,34 M	47,38 k	-339 k	-426 k	-690 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,34 M	47,38 k	-339 k	-426 k	-690 k
Variation du fonds de roulement net	-1,27 M	-1,44 M	403 k	-52 k	-67 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	500 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,91	-51,22	4,28	-42,56	-102,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,14	-60,7	5,52	-58,34	-169,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,64	-103,97	1,87	-95,67	-491,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,61	-75,11	-16,67	-94,31	-481,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	93,53	95,1	47,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	89,21	465,82	171,04	265,27	413,03
Marge d’EBITDA %	6,94	-	18,88	-178,09	-392,83
Marge EBITA %	6,88	-704,11	18,7	-178,32	-393,16
Marge d'EBIT %	6,88	-704,11	18,7	-178,32	-393,16
Marge des activités poursuivies %	7,3	-753,8	3,96	-182,75	-392,18
Marge nette %	-1,07	-514,24	-39,03	-181,58	-390,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,07	-514,24	-39,03	-181,58	-390,23
Marge nette normalisée %	-1,32	-231,37	-33,99	-110,43	-243,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	79,69	14,99	-60,97	-99,33	-224,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	79,69	14,99	-60,97	-99,33	-224,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,12	0,37	0,38	0,42
Rotation des actifs corporels	-	316	222,4	143	68,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,24	0,4	2,55	1,18	1,12
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,64	3,88	5,23	2,33	2,73
Quick Ratio	8,52	3,81	5,2	2,31	2,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,06	-2,11	-1,47	-1,95	-4,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	295,07	908,46	143,11	310,97	326,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	712,5
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	87,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	712,5
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	87,69
Dette totale / Total de l'actif	11,57	25,74	19,07	42,74	92,17
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,33
Dette nette / EBITDA	-19,37	-	-10,39	0,49	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-19,37	-	-10,59	0,49	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,94	-81,26	75,95	-22,84	-28,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,94	-81,26	64,56	-21,54	-63,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-203,54	-	-	-827,62	57,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-201,75	-2,02 k	-104,67	-835,58	57,78
EBIT, 1 an Croissance %	-201,75	-2,02 k	-104,67	-835,58	57,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-134,55	-2,04 k	-100,92	-3,66 k	53,57
Résultat net, Croissance 1 an	-97,35	8,93 k	-86,65	258,99	53,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-96,26	3,19 k	-74,15	150,66	57,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	8,94 k	-86,65	258,97	46,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,44	-95,55	450,75	-2,44	-47,5
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	50	0	100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,58	-60,05	-3,94	-49,09	-5,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,58	-52,47	-13,27	-63,36	-87,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,58	-52,47	-13,27	-63,36	-87,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-478,24	-161,25	-50,42	51,56	70,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	0	-50	300
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,89 k	-96,47	-626,6	25,7	62,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,42 k	-96,47	-626,6	25,7	62,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,53	-61,75	-42,57	16,52	-25,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	49,53	-61,75	-44,46	13,63	-46,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-65,87	-	-5,27	-	238,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-66,06	341,79	-5,31	-41,36	240,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-66,06	341,79	-5,31	-41,36	240,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-85,42	158,67	-57,71	-42,63	639,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-94,46	54,7	247,21	-30,76	134,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-80,84	10,8	191,45	-19,5	98,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-94,45	-	247,43	-30,76	129,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	129,61	-76,57	-50,5	131,8	-28,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	22,47	41,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,58	-35,36	-38,05	-30,07	-30,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,97	-31,61	-35,8	-43,63	-78,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,97	-31,61	-35,8	-43,63	-78,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,97	52,21	-44,89	-13,31	60,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,29	41,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,71	45,29	-49,77	157,28	42,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,13	39,58	-49,77	157,28	42,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,83	-22,95	-36,39	-36,63	-0,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,83	-22,95	-37,79	-37,68	-22,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,25	-	-2,42	86,91	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,91	34,1	-3,01	87,53	-18,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,91	34,1	-3,01	87,53	-18,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,14	-23,42	-60,46	85,41	-20,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-60,77	-32,84	-31,63	251,09	-9,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-63,55	9,63	-31,79	177,17	0,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,2	-32,76	-	251,24	-11,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-36,5	-32,87	-37,94	41,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	27,19	-	-	44,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,64	-27,53	-26,24	-41,98	-22,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,95	-26,75	-25,97	-46,74	-65,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-32,95	-26,75	-25,97	-46,74	-65,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,18	-34,36	4,73	-22,79	8,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,44	-63,87	147,2	-31,8	120,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,44	-63,99	140,67	-31,8	120,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,52	-39,09	-21,19	-8,37	-32,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,52	-39,09	-22,23	-9,29	-41,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,09	-	-12,3	-2,9	60,57
EBITA, 5 ans CAGR %	9,96	14,18	-12,09	-2,92	60,31
EBIT, 5 ans CAGR %	9,96	14,18	-12,09	-2,92	60,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-70,35	37,72	-41,33	-31,24	27,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-80,36	40,13	-3,66	-31,49	12,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,25	1,47	-14,06	-2,36	4,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-79,82	28,97	-7,27	-31,43	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,32	-44,4	-	7,42	-31,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-24,16	-2,19	26,26	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-21,3	-30,58	-30,19	-28	-28,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,27	-30,57	-32,35	-33,52	-55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,27	-30,57	-32,35	-33,52	-55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	65,57	0,8	-11,95	-26,06	24,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-21,27	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,47	-40,42	-33,08	-15,1	98,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,47	-40,42	-33,08	-15,27	95,27