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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,15 ^USD	-0,49%		+1,60%	+5,73%

29/06	Le Parlement français adopte une loi contre la "fast-fashion" pour freiner Shein et Temu	RE
06/05	Hennessy Advisors, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HENNESSY ADVISORS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	32,76 M	29,67 M	24,02 M	29,65 M	35,54 M
Total Chiffre d'affaires	32,76 M	29,67 M	24,02 M	29,65 M	35,54 M
Coût des marchandises vendues, total	16,9 M	14,58 M	11,98 M	14,05 M	15,8 M
Résultat Brut	15,86 M	15,08 M	12,04 M	15,6 M	19,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,75 M	5,04 M	5,48 M	6,48 M	6,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	232 k	207 k	230 k	244 k	290 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,99 M	5,24 M	5,71 M	6,73 M	6,59 M
Résultat d'Exploitation	10,88 M	9,84 M	6,33 M	8,87 M	13,14 M
Intérêts payés, total	-	-2,12 M	-2,26 M	-2,28 M	-2,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,52 M	3,11 M	2,77 M
Charges d'intérêt nettes	-	-2,12 M	266 k	837 k	475 k
Autres produits non opérationnels	2 k	229 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	10,88 M	7,95 M	6,6 M	9,7 M	13,62 M
EBT, elements non courants inclus	10,88 M	7,95 M	6,6 M	9,7 M	13,62 M
Charge d'impôt	2,98 M	1,76 M	1,83 M	2,61 M	3,66 M
Résultat des activités poursuivies	7,9 M	6,19 M	4,77 M	7,1 M	9,96 M
Résultat net part du groupe	7,9 M	6,19 M	4,77 M	7,1 M	9,96 M
Résultat net	7,9 M	6,19 M	4,77 M	7,1 M	9,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,9 M	6,19 M	4,77 M	7,1 M	9,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,9 M	6,19 M	4,77 M	7,1 M	9,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,07	0,83	0,63	0,92	1,28
BPA de base - Activités poursuivies	1,07	0,83	0,63	0,92	1,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,37 M	7,48 M	7,58 M	7,68 M	7,79 M
Bénéfice net par action - dilué	1,07	0,82	0,63	0,92	1,27
BPA dilué - Activités poursuivies	1,07	0,82	0,63	0,92	1,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,41 M	7,56 M	7,6 M	7,72 M	7,83 M
BPA de base normalisé	0,92	0,66	0,54	0,79	1,09
BPA dilué normalisé	0,92	0,66	0,54	0,79	1,09
Dividende par action	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Ratio de distribution	50,27	65,25	85,98	58,5	42,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,11 M	10,05 M	6,56 M	9,11 M	13,44 M
EBITA	10,88 M	9,84 M	6,33 M	8,87 M	13,14 M
EBIT	10,88 M	9,84 M	6,33 M	8,87 M	13,14 M
EBITDAR	11,62 M	10,54 M	7,07 M	9,67 M	13,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	32,76 M	29,67 M	24,02 M	29,65 M	35,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,38	22,1	27,71	26,87	26,87
Impôts intérieurs courants	2,06 M	706 k	706 k	1,56 M	2,75 M
Total des impôts courants	2,06 M	706 k	706 k	1,56 M	2,75 M
Impôts intérieurs différés	921 k	1,05 M	1,12 M	1,05 M	911 k
Total des impôts différés	921 k	1,05 M	1,12 M	1,05 M	911 k
Résultat net normalisé	6,8 M	4,97 M	4,12 M	6,06 M	8,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,12 M	2,26 M	2,28 M	2,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,24 M	4,55 M	4,97 M	5,92 M	5,77 M
Charges locatives nettes, total	510 k	490 k	510 k	560 k	530 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	411 k	233 k	255 k	240 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	79,44 k	277 k	305 k	290 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,44 M	1,24 M	1,01 M	990 k	1,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,44 M	1,24 M	1,01 M	990 k	1,12 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,84 M	58,49 M	60,48 M	63,92 M	72,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10 k	9 k	10 k	11 k	12 k
Total des liquidités et VMP	15,85 M	58,5 M	60,49 M	63,93 M	72,44 M
Créances clients, total	2,8 M	2,05 M	2,3 M	3,21 M	2,99 M
Autres créances	277 k	257 k	247 k	312 k	283 k
Total des créances	3,07 M	2,31 M	2,55 M	3,53 M	3,28 M
Dépenses payées d'avance	788 k	853 k	669 k	817 k	797 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	19,71 M	61,66 M	63,7 M	68,28 M	76,52 M
Immobilisations corporelles brutes	3,17 M	3,03 M	2,89 M	2,93 M	2,84 M
Amortissements cumulés	-1,85 M	-2,06 M	-2,29 M	-1,54 M	-1,64 M
Immobilisations corporelles nettes	1,32 M	971 k	600 k	1,39 M	1,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	80,64 M	80,87 M	81,26 M	82,25 M	82,56 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	235 k	156 k	156 k	183 k	182 k
Total des actifs	102 M	144 M	146 M	152 M	160 M
Passifs
Charges à payer, total	4,15 M	3,32 M	3,16 M	4,44 M	4,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	359 k	367 k	279 k	332 k	365 k
Impôts sur le revenu à payer	1,05 M	820 k	748 k	181 k	661 k
Autres passifs à court terme	-	210 k	-	-	123 k
Total du passif circulant	5,56 M	4,72 M	4,19 M	4,95 M	6,01 M
Dette à long terme	-	38,87 M	39,16 M	39,48 M	39,81 M
Contrats de location à long terme	646 k	279 k	-	695 k	330 k
Passif d'impôt différé Non courant	12,44 M	13,49 M	14,61 M	15,66 M	16,57 M
Total du passif	18,64 M	57,35 M	57,97 M	60,79 M	62,72 M
Actions ordinaires, total	19,96 M	20,95 M	21,8 M	22,59 M	23,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	63,3 M	65,35 M	65,95 M	68,72 M	74,26 M
Total des fonds propres ordinaires	83,26 M	86,3 M	87,75 M	91,31 M	97,74 M
Total des capitaux propres	83,26 M	86,3 M	87,75 M	91,31 M	97,74 M
Total du passif et des capitaux propres	102 M	144 M	146 M	152 M	160 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,36 M	7,57 M	7,67 M	7,78 M	7,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,47 M	7,57 M	7,67 M	7,78 M	7,89 M
Actif net par action	11,15	11,4	11,44	11,74	12,39
Actif corporel net	2,62 M	5,43 M	6,49 M	9,06 M	15,17 M
Actif corporel net par action	0,35	0,72	0,85	1,16	1,92
Total de la dette	1 M	39,52 M	39,44 M	40,5 M	40,5 M
Dette nette	-14,84 M	-18,98 M	-21,04 M	-23,43 M	-31,94 M
Dette relative aux contrats de location	4,08 M	3,92 M	4,08 M	4,48 M	4,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	990 k	1,1 M	1,18 M	668 k	786 k
Employés à temps plein	18	17	16	17	17
Salariés à temps partiel	2	2	1	1	1

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,9 M	6,19 M	4,77 M	7,1 M	9,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	232 k	207 k	230 k	244 k	290 k
Amortissements et dépréciations, Total	232 k	207 k	230 k	244 k	290 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1 k	1 k	-1 k	-1 k	-1 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,44 M	1,24 M	1,01 M	990 k	1,12 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	851 k	1,31 M	1,41 M	1,39 M	1,25 M
Variation des créances	-392 k	744 k	-148 k	-915 k	222 k
Variation des dettes fournisseurs	338 k	-831 k	-155 k	1,28 M	423 k
Variation de l'impôt sur le revenu	101 k	-230 k	-72 k	-567 k	480 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-83 k	34 k	94 k	-240 k	50 k
Flux de trésorerie d'exploitation	10,39 M	8,66 M	7,13 M	9,28 M	13,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-249 k	-216 k	-215 k	-313 k	-440 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-15 k	-604 k	-990 k	-187 k
Flux de trésorerie d'investissement	-249 k	-231 k	-819 k	-1,3 M	-627 k
Dette à long terme émise, total	-	39,04 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	39,04 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	38 k	5 k	9 k	27 k	7 k
Rachat d'actions ordinaires	-322 k	-356 k	-233 k	-403 k	-459 k
Dividendes ordinaires payés	-3,97 M	-4,04 M	-4,1 M	-4,15 M	-4,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,97 M	-4,04 M	-4,1 M	-4,15 M	-4,2 M
Autres activités de financement, total	-	-435 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-4,26 M	34,22 M	-4,33 M	-4,53 M	-4,66 M
Variation nette de la trésorerie	5,88 M	42,65 M	1,99 M	3,45 M	8,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,86 M	1,96 M	1,96 M	1,96 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,96 M	938 k	779 k	2,12 M	2,27 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,22 M	5,88 M	2,48 M	3,63 M	8,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,22 M	7,21 M	3,89 M	5,05 M	10,3 M
Variation du fonds de roulement net	3 k	152 k	491 k	419 k	-1,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-	39,04 M	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,91	5,01	2,74	3,72	5,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,35	5,85	3,13	4,28	6,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,79	7,3	5,48	7,93	10,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,79	7,3	5,48	7,93	10,54
Analyse des marges
Marge brute %	48,43	50,84	50,14	52,6	55,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,51	16,98	22,81	21,87	17,73
Marge d’EBITDA %	33,92	33,86	27,33	30,73	37,8
Marge EBITA %	33,21	33,16	26,37	29,91	36,99
Marge d'EBIT %	33,21	33,16	26,37	29,91	36,99
Marge des activités poursuivies %	24,12	20,86	19,86	23,94	28,03
Marge nette %	24,12	20,86	19,86	23,94	28,03
Net Avail. Pour la marge commune %	24,12	20,86	19,86	23,94	28,03
Marge nette normalisée %	20,76	16,74	17,17	20,46	23,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,08	19,83	10,32	12,25	24,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,08	24,3	16,19	17,05	28,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,24	0,17	0,2	0,23
Rotation des actifs corporels	34,65	25,89	30,58	29,82	27,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,6	12,24	10,8	10,75	11,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,54	13,07	15,2	13,78	12,72
Quick Ratio	3,4	12,89	15,04	13,62	12,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,87	1,84	1,7	1,87	2,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,96	29,81	33,81	34,03	31,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,21	45,79	44,95	44,36	41,44
Dette totale / Capital total	1,19	31,41	31,01	30,73	29,3
Dette à long terme / Capitaux propres	0,78	45,36	44,63	43,99	41,07
Dette à long terme / Capital total	0,77	31,12	30,79	30,48	29,03
Dette totale / Total de l'actif	18,29	39,93	39,78	39,97	39,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	4,64	2,81	3,9	5,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-	4,97	3,14	4,25	6,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	4,86	3,04	4,11	5,9
Dette totale / EBITDA	0,09	3,75	5,58	4,19	2,9
Dette nette / EBITDA	-1,28	-1,8	-2,97	-2,42	-2,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,09	3,83	5,75	4,33	2,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,31	-1,84	-3,07	-2,5	-2,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,88	-9,44	-19,03	23,42	19,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,96	-4,94	-20,15	29,49	26,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,87	-9,59	-34,66	38,8	47,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,89	-9,56	-35,62	39,99	48,25
EBIT, 1 an Croissance %	-3,89	-9,56	-35,62	39,99	48,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,78	-21,67	-22,92	48,75	40,34
Résultat net, Croissance 1 an	0,78	-21,67	-22,92	48,75	40,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,73	-26,97	-16,94	47,03	40,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,94	-23,36	-23,24	46,17	38,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,31	-26,62	6,88	39,8	-6,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	131,75	-26,5	-38,21	131,33	-13,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,51	40,97	1,44	4,38	5,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-206,25	107,33	19,52	39,58	67,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,5	3,65	1,68	4,06	7,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,23	-16,57	-17,67	30,04	48,67
CAPEX, Croissance 1 an	44,77	-13,25	-0,46	45,58	40,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,3	-28,41	-57,88	46,58	144,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,18	-12,27	-46,07	29,99	103,74
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,42	-5,74	-14,37	-0,04	21,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,16	-4,45	-12,87	1,69	28,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,3	-6,77	-23,14	-4,77	43,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,6	-6,77	-23,7	-5,07	44,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,6	-6,77	-23,7	-5,07	44,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,36	-11,15	-22,3	7,08	44,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,36	-11,15	-22,3	7,08	44,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,6	-14,86	-22,12	10,51	43,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,19	-12,05	-23,3	5,92	42,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,84	-7,61	-9,31	22,24	14,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	91,29	30,52	-32,61	19,56	41,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,84	23,11	19,58	2,9	4,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,44	48,42	57,42	29,16	52,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5	5,06	2,66	2,86	5,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,05	-9,68	-17,12	3,47	39,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,48	12,06	-7,08	20,38	43,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,46	-5,29	-45,09	-21,43	89,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,37	2,68	-31,22	-16,27	62,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,47	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,65	-11,44	-10,4	-3,27	6,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,64	-11,88	-10	-0,57	9,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,38	-14,8	-17,19	-6,4	10,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,68	-15	-17,59	-6,59	10,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,68	-15	-17,59	-6,59	10,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,36	-17,52	-15,26	-3,52	17,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,36	-17,52	-15,26	-3,52	17,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,52	-19,58	-15,56	-3,74	19,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,71	-16,73	-15,95	-4,91	15,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,1	-14,58	-1,46	4,77	11,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,22	39,07	1,72	1,66	7,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,36	9,24	15,41	14,28	3,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,56	2,01	38,08	51,23	40,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,46	4,54	3,93	3,12	4,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,57	-15,56	-12,43	-3,69	16,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,56	1,92	7,72	7,92	26,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,25	-16,27	-27,71	-23,83	14,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,72	-12,34	-17,15	-14,96	12,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	13,62	5,57	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,62	-10,94	-15,14	-7,04	1,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,93	-13,19	-17	-6,69	3,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,27	-16,47	-23,29	-10,92	3,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,49	-16,67	-23,69	-11,16	3,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,49	-16,67	-23,69	-11,16	3,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,27	-16,16	-25,37	-8,44	4,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,27	-16,16	-25,37	-8,44	4,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,57	-19,32	-22,36	-8,67	4,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,47	-15,65	-24,76	-8,31	3,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,95	-13,86	-11,6	-0,47	4,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,87	30,76	9,45	30,91	16,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,71	8,11	5,89	6,66	11,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-41,13	-25,14	-2,01	12,11	43,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,4	10,86	4,33	3,87	4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,6	-15,27	-19,82	-8,41	5,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,24	4,18	-9,8	8,94	20,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,19	-19,79	-29,26	-18,37	6,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,52	-17,18	-23,41	-13,93	8,53
Dividende par action, 5 ans CAGR %	22,55	13,5	7,96	3,3	0