Ratios Financiers Heliostar Metals Ltd. OTC Markets

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CA42328Y1025

Or

Marché Fermé - OTC Markets 21:56:41 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,675 ^USD	+6,69%		+1,52%	-8,97%

27/08	Heliostar Metals lance l'exploitation minière à ciel ouvert à la mine La Colorada	CI
20/08	Heliostar Metals Ltd. identifie de fortes teneurs en antimoine et en or et lance un programme de forage sur le projet Goldstrike, dans l'Utah	CI

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Données Financières Publiées: HELIOSTAR METALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	122 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	122 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	62,09 M
Résultat Brut	-	-	-	-	60,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,64 M	2,83 M	2,56 M	4,33 M	12,35 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,26 M	8,57 M	1,04 M	13,41 M	17,67 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	1,33 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,96 k	52,8 k	28,84 k	160 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	27,14 k	5,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,92 M	11,45 M	3,63 M	17,93 M	37,25 M
Résultat d'Exploitation	-8,92 M	-11,45 M	-3,63 M	-17,93 M	23,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,17 k	1,73 k	13,69 k	48,22 k	780 k
Charges d'intérêt nettes	1,17 k	1,73 k	13,69 k	48,22 k	780 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-343 k	74,33 k	-133 k	-268 k	2,25 M
Autres produits non opérationnels	-314 k	-956 k	-687 k	-1,91 M	1,41 M
EBT, hors éléments non courants	-9,57 M	-12,33 M	-4,44 M	-20,06 M	27,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-157 k	-125 k	-95 k	-15,52 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,48 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-3,66 M
Autres éléments non courants	-	-	-	138 k	28,73 M
EBT, elements non courants inclus	-8,26 M	-12,46 M	-4,53 M	-19,93 M	23,88 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	7,33 M
Résultat des activités poursuivies	-8,26 M	-12,46 M	-4,53 M	-19,93 M	16,54 M
Résultat net part du groupe	-8,26 M	-12,46 M	-4,53 M	-19,93 M	16,54 M
Résultat net	-8,26 M	-12,46 M	-4,53 M	-19,93 M	16,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,26 M	-12,46 M	-4,53 M	-19,93 M	16,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,26 M	-12,46 M	-4,53 M	-19,93 M	16,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	-0,32	-0,08	-0,12	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	-0,32	-0,08	-0,12	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,1 M	39,14 M	54,77 M	167 M	253 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-0,32	-0,08	-0,12	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-0,32	-0,08	-0,12	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,1 M	39,14 M	54,77 M	167 M	278 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,2	-0,05	-0,08	0,07
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,2	-0,05	-0,08	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,91 M	-11,4 M	-3,6 M	-17,77 M	27,2 M
EBITA	-8,92 M	-11,45 M	-3,63 M	-17,93 M	23,09 M
EBIT	-8,92 M	-11,45 M	-3,63 M	-17,93 M	23,09 M
EBITDAR	-8,65 M	-10,88 M	-3,57 M	-17,31 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	30,72
Total des impôts courants	-	-	-	-	14,93 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-7,6 M
Résultat net normalisé	-5,98 M	-7,71 M	-2,77 M	-12,54 M	17,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	711 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	948 k
Dépenses générales et administratives	2,34 M	2,22 M	2,43 M	3,76 M	11,4 M
Frais d'exploration et de forage	6,26 M	8,57 M	1,04 M	13,41 M	13,26 M
Charges locatives nettes, total	256 k	523 k	34,8 k	456 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	674 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,18 M	1,06 M	1,26 M	1,91 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,18 M	1,06 M	1,26 M	1,91 M	1,33 M

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 M	1,18 M	4,13 M	753 k	40,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,66 M	125 k	30 k	-	-
Total des liquidités et VMP	2,9 M	1,31 M	4,16 M	753 k	40,62 M
Créances clients, total	-	-	-	-	218 k
Autres créances	30,98 k	12,35 k	45,6 k	87,71 k	12,67 M
Total des créances	30,98 k	12,35 k	45,6 k	87,71 k	12,89 M
Stocks	-	-	-	-	28,45 M
Dépenses payées d'avance	216 k	538 k	2,33 M	175 k	4,15 M
Autres actifs à court terme, total	28,75 k	28,75 k	28,75 k	28,75 k	55 k
Total de l'actif circulant	3,18 M	1,89 M	6,57 M	1,04 M	86,16 M
Immobilisations corporelles brutes	9,99 M	10,32 M	27,19 M	27,56 M	49,87 M
Amortissements cumulés	-55,26 k	-108 k	-137 k	-296 k	-4,7 M
Immobilisations corporelles nettes	9,94 M	10,21 M	27,05 M	27,27 M	45,17 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	3,85 M
Autres actifs à long terme, total	7,45 k	60,92 k	71,08 k	51,98 k	10,25 M
Total des actifs	13,12 M	12,16 M	33,69 M	28,36 M	145 M
Passifs
Comptes à payer, total	443 k	1,82 M	1,09 M	1,97 M	9,07 M
Charges à payer, total	10,83 k	61,85 k	196 k	49,17 k	8,6 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	61 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	11,28 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,45 M	8,19 M
Total du passif circulant	454 k	1,88 M	1,29 M	4,47 M	37,2 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	34 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	14 k
Autres passifs non courants	-	-	2,66 M	673 k	27,78 M
Total du passif	454 k	1,88 M	3,95 M	5,14 M	64,99 M
Actions ordinaires, total	45,93 M	54,73 M	76,82 M	87,85 M	98,36 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,52 M	-51,97 M	-56,5 M	-76,44 M	-29,03 M
Résultat global et autres	6,26 M	7,52 M	9,42 M	11,81 M	11,12 M
Total des fonds propres ordinaires	12,67 M	10,28 M	29,74 M	23,22 M	80,44 M
Total des capitaux propres	12,67 M	10,28 M	29,74 M	23,22 M	80,44 M
Total du passif et des capitaux propres	13,12 M	12,16 M	33,69 M	28,36 M	145 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,22 M	43,03 M	167 M	185 M	277 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,81 M	43,03 M	148 M	184 M	265 M
Actif net par action	0,4	0,24	0,2	0,13	0,3
Actif corporel net	12,67 M	10,28 M	29,74 M	23,22 M	80,44 M
Actif corporel net par action	0,4	0,24	0,2	0,13	0,3
Total de la dette	0	0	0	0	61 k
Dette nette	-2,9 M	-1,31 M	-4,16 M	-753 k	-40,56 M
Dette relative aux contrats de location	2,05 M	4,18 M	278 k	3,65 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	835 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	15,28 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	3,34 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	8,98 M
Terres possédées	-	-	-	-	3,97 M
Bâtiments, total	-	-	932 k	932 k	-
Machines, total	204 k	204 k	532 k	581 k	14,62 M

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Résultat net	-8,26 M	-12,46 M	-4,53 M	-19,93 M	16,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,22 k	52,8 k	28,84 k	160 k	4,11 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,22 k	52,8 k	28,84 k	160 k	4,11 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,74 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	157 k	125 k	95 k	15,52 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	3,66 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,18 M	1,06 M	1,26 M	1,91 M	1,33 M
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	47	-	186 k	12,49 M
Variation des créances	-21,31 k	18,64 k	-33,25 k	-42,12 k	-9,71 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-3,9 M
Variation des dettes fournisseurs	335 k	1,4 M	-795 k	875 k	-5,25 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-1,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-228 k	-324 k	-1,63 M	2,03 M	3,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,83 M	-10,12 M	-5,61 M	-14,8 M	21,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-285 k	-350 k	-120 k	-100 k	-10,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	1,42 M	-	-14,06 M	-	-687 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,07 M	1,41 M	-	14,48 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	7,41 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,2 M	1,06 M	-14,17 M	-85,75 k	-10,42 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	6,67 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	6,67 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-6,67 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-6,67 M
Émission d'actions ordinaires	6,81 M	9,73 M	23,4 M	12,28 M	6,39 M
Autres activités de financement, total	-	-733 k	-673 k	-766 k	-1,73 M
Flux de trésorerie de financement	6,81 M	9 M	22,73 M	11,51 M	6,39 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	701 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,18 M	-55,68 k	2,95 M	-3,38 M	17,92 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,55 M	-5,27 M	-3,52 M	-3,94 M	-15,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,55 M	-5,27 M	-3,52 M	-3,94 M	-15,45 M
Variation du fonds de roulement net	-122 k	-1,12 M	2,42 M	-5,3 M	17,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	0

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,24	-56,61	-9,9	-36,12	-0,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,27	-62,36	-11,34	-42,32	-1,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-92,23	-108,54	-22,65	-75,28	53,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-92,23	-108,54	-22,65	-75,28	53,47
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	49,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	10,09
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	22,22
Marge EBITA %	-	-	-	-	18,86
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	18,86
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	13,51
Marge nette %	-	-	-	-	13,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	13,51
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	14,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-42,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-42,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,53
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,01	1	5,1	0,23	2,32
Quick Ratio	6,46	0,7	3,27	0,19	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,25	-5,39	-4,36	-3,31	0,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,08
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,06
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,06
Dette totale / Total de l'actif	3,46	15,45	11,73	18,13	44,69
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0
Dette nette / EBITDA	0,33	0,11	1,15	0,04	-1,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,32	0,11	1,12	0,04	-2,42
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	407,33	27,95	-68,4	393,3	-103,83
EBITA, 1 an Croissance en %	406,87	28,4	-68,29	393,78	-92,83
EBIT, 1 an Croissance %	406,87	28,4	-68,29	393,78	-92,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	417,88	50,88	-63,62	339,89	-242,31
Résultat net, Croissance 1 an	417,88	50,88	-63,62	339,89	-242,31
Résultat net normalisé sur 1 an	431,44	28,8	-64,02	352,06	-91,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	282,29	4,45	-74	44,36	-200
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	141,49	2,74	164,91	0,8	102,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	143,92	-7,35	177,04	-15,81	460,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	142,3	-18,87	189,25	-21,91	259,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	142,22	-18,87	189,25	-21,91	259,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	399,71	29,32	-44,55	163,8	-153,18
CAPEX, Croissance 1 an	129,57	22,96	-65,67	-16,54	693,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	334,47	15,85	-33,11	11,91	318,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	334,47	15,85	-33,11	11,91	318,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	276,6	154,76	-36,41	24,86	-53,11
EBITA, 2 ans CAGR %	275,39	155,11	-36,19	25,13	-35,87
EBIT, 2 ans CAGR %	275,39	155,11	-36,19	25,13	-35,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	166,37	179,53	-25,91	26,51	158,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	166,37	179,53	-25,91	26,51	158,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	263,07	161,63	-31,93	27,53	-36,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	128,85	99,82	-47,89	-38,74	25,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	57,73	57,51	64,97	63,41	47,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,81	50,33	60,21	52,73	123,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,09	40,21	53,19	50,29	72,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,06	40,19	53,19	50,29	72,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	219,37	154,21	-15,32	20,95	22,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	199,51	68,01	-35,03	-46,48	165,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	211,74	124,35	-11,97	-13,48	151,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	211,74	124,35	-11,97	-13,48	151,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,69	162,77	27,05	25,88	-58,89
EBITA, 3 ans CAGR %	26,64	162,53	27,31	26,21	-49,29
EBIT, 3 ans CAGR %	26,64	162,53	27,31	26,21	-49,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,22	120,39	41,66	34,16	34,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,22	120,39	41,66	34,16	34,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,82	157,02	35,04	27,95	-47,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,1	76,2	1,26	-26,81	-25,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,73	36,73	87,32	39,99	79,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,78	18,97	84,31	29,29	140,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,26	13,41	78,49	22,38	104,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,25	13,4	78,47	22,38	104,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	140,66	136,28	53,03	23,68	-5,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	109,29	122,6	-1,04	-29,37	34,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,99	124,13	49,88	-4,64	61,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,99	124,13	49,88	-4,64	61,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,49	39,14	-3,84	95,12	-14,72
EBITA, 5 ans CAGR %	34,44	38,8	-3,73	95,18	-3,23
EBIT, 5 ans CAGR %	34,44	38,8	-3,73	95,18	-3,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,83	84,44	1,02	76,51	80,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,83	84,44	1,02	76,51	80,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,24	36,37	-1,59	94,19	-0,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,81	56,27	-17,48	15,48	10,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,84	20,9	46,74	46,83	70,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,51	-0,18	22,75	31,47	99,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,28	-3,36	20,2	26,93	76,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,23	-3,37	20,2	26,92	76,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,23	6,85	58,48	80,76	39,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	40,68	10,1	31,08	25,88	46,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,7	25,71	9,68	53,16	84,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,7	25,71	9,68	53,16	84,22