Compte de Résultat Helios Faros d.d.

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HEFA

HRHEFARA0003

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Zagreb S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,330 ^EUR	+6,40%		+6,40%	+37,11%

22/07	Helios Faros d.d. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
23/04	Helios Faros d.d. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HELIOS FAROS D.D.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	31,15 M	49,46 M	9,83 M	11,98 M	13,62 M
Autres recettes, total	556 k	235 k	40 k	136 k	99 k
Total Chiffre d'affaires	31,7 M	49,69 M	9,87 M	12,11 M	13,72 M
Coût des marchandises vendues, total	29,36 M	44,94 M	7,61 M	8,96 M	9,36 M
Résultat Brut	2,34 M	4,75 M	2,26 M	3,15 M	4,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,7 M	3,54 M	668 k	734 k	853 k
Provision pour créances douteuses	313 k	56 k	286 k	-203 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,82 M	10,06 M	2,25 M	2,81 M	2,94 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-10,8 M	2,23 M	415 k	492 k	433 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-1,96 M	15,89 M	3,62 M	3,84 M	4,22 M
Résultat d'Exploitation	4,3 M	-11,14 M	-1,37 M	-682 k	133 k
Intérêts payés, total	-5 k	-13 k	-86 k	-445 k	-616 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 k	-	105 k	174 k
Charges d'intérêt nettes	-5 k	-10 k	-86 k	-340 k	-442 k
Gains (pertes) de change	14 k	69 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-25 k	-	-12 k	-17 k	-8 k
EBT, hors éléments non courants	4,28 M	-11,08 M	-1,46 M	-1,04 M	-317 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,65 M	1,82 M	-4 k	29 k	-16 k
Règlements d'assurance	-	59 k	47 k	41 k	16 k
Autres éléments non courants	2,1 M	-	-	-1,34 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,73 M	-9,21 M	-1,42 M	-2,3 M	-317 k
Charge d'impôt	220 k	378 k	-	15 k	-
Résultat des activités poursuivies	2,51 M	-9,59 M	-1,42 M	-2,32 M	-317 k
Résultat net part du groupe	2,51 M	-9,59 M	-1,42 M	-2,32 M	-317 k
Résultat net	2,51 M	-9,59 M	-1,42 M	-2,32 M	-317 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,51 M	-9,59 M	-1,42 M	-2,32 M	-317 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,51 M	-9,59 M	-1,42 M	-2,32 M	-317 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	-0,33	-0,04	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	-0,33	-0,04	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,6 M	29,26 M	37,94 M	42,64 M	43,44 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	-0,33	-0,04	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	-0,33	-0,04	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,6 M	29,26 M	37,94 M	42,64 M	43,44 M
BPA de base normalisé	0,11	-0,24	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	0,11	-0,24	-0,02	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,78 M	-1,52 M	821 k	2,07 M	3,03 M
EBITA	4,3 M	-11,14 M	-1,37 M	-682 k	133 k
EBIT	4,3 M	-11,14 M	-1,37 M	-682 k	133 k
EBITDAR	9,99 M	-1,28 M	842 k	2,1 M	3,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,06	-4,1	-	-0,65	-
Impôts intérieurs différés	-	378 k	-	15 k	-
Total des impôts différés	-	378 k	-	15 k	-
Résultat net normalisé	2,68 M	-6,93 M	-915 k	-649 k	-198 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	13 k	-	445 k	616 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,7 M	3,54 M	668 k	734 k	853 k
Dépense de marketing	2,7 M	3,54 M	668 k	734 k	853 k
Charges locatives nettes, total	208 k	244 k	21 k	34 k	35 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	319 k	-	12,9 k	12,27 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-75,2 k	-	21,1 k	22,73 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,45 M	1,42 M	303 k	274 k	416 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,51 M	10,53 M	7,38 M	8 M	9,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	2 M	2,73 M
Total des liquidités et VMP	31,51 M	10,53 M	7,38 M	10 M	11,93 M
Créances clients, total	828 k	1,3 M	89 k	135 k	60 k
Autres créances	4,54 M	5,19 M	536 k	272 k	273 k
Total des créances	5,37 M	6,49 M	625 k	407 k	333 k
Stocks	540 k	2,63 M	195 k	182 k	132 k
Autres actifs à court terme, total	8 k	20 k	6 k	5 k	4 k
Total de l'actif circulant	37,43 M	19,67 M	8,2 M	10,59 M	12,4 M
Immobilisations corporelles brutes	221 M	368 M	55,42 M	63,63 M	64,19 M
Amortissements cumulés	-19,9 M	-27,2 M	-5,59 M	-8,22 M	-10,97 M
Immobilisations corporelles nettes	201 M	341 M	49,84 M	55,41 M	53,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,22 M	929 k	79 k	129 k	150 k
Autres actifs à long terme, total	29 k	29 k	1,78 M	874 k	834 k
Total des actifs	239 M	362 M	59,9 M	67 M	66,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,53 M	12,52 M	1,91 M	557 k	343 k
Charges à payer, total	1,44 M	1,92 M	363 k	396 k	426 k
Emprunts à court terme	-	-	28 k	148 k	1,35 M
Part à court terme des contrats de location	-	24 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	220 k	-	-	11 k	8 k
Autres passifs à court terme	48 k	421 k	264 k	308 k	410 k
Total du passif circulant	13,24 M	14,88 M	2,57 M	1,42 M	2,53 M
Dette à long terme	-	-	4,68 M	13,8 M	12,61 M
Contrats de location à long terme	89 k	46 k	-	103 k	104 k
Passif d'impôt différé Non courant	930 k	1,31 M	174 k	188 k	188 k
Autres passifs non courants	-	-	3 k	-	-
Total du passif	14,26 M	16,24 M	7,42 M	15,51 M	15,43 M
Actions ordinaires, total	236 M	366 M	56,62 M	57,95 M	57,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,89 M	-20,48 M	-4,14 M	-6,46 M	-6,78 M
Résultat global et autres	1 k	1 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	225 M	345 M	52,48 M	51,49 M	51,18 M
Total des capitaux propres	225 M	345 M	52,48 M	51,49 M	51,18 M
Total du passif et des capitaux propres	239 M	362 M	59,9 M	67 M	66,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,6 M	36,6 M	36,6 M	42,64 M	43,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,6 M	36,6 M	36,6 M	42,64 M	43,65 M
Actif net par action	9,54	9,44	1,43	1,21	1,17
Actif corporel net	224 M	345 M	52,4 M	51,36 M	51,02 M
Actif corporel net par action	9,49	9,42	1,43	1,2	1,17
Total de la dette	89 k	70 k	4,71 M	14,05 M	14,06 M
Dette nette	-31,42 M	-10,46 M	-2,67 M	4,05 M	2,12 M
Dette relative aux contrats de location	1,66 M	1,95 M	168 k	272 k	280 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	82,34 M	84,93 M	11,59 M	11,68 M	11,68 M
Bâtiments, total	102 M	205 M	33,66 M	41,88 M	42,18 M
Machines, total	18,41 M	41,74 M	6,87 M	8,07 M	7,98 M
Employés à temps plein	68	94	90	90	86
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	477 k	485 k	82 k	85 k	85 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	2,51 M	-9,59 M	-1,42 M	-2,32 M	-317 k
Dépréciation et amortissement - CF	5,48 M	9,62 M	2,19 M	2,76 M	2,91 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,48 M	9,62 M	2,19 M	2,76 M	2,91 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	344 k	445 k	67 k	52 k	28 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,65 M	774 k	4 k	-29 k	2 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	313 k	56 k	279 k	4 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-12,02 M	-2,5 M	15 k	1,3 M	-172 k
Variation des créances	-3,47 M	-1,19 M	-46 k	240 k	61 k
Variation des stocks	907 k	-2,09 M	154 k	13 k	49 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,37 M	573 k	294 k	-72 k	5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,66 M	-3,9 M	1,53 M	1,95 M	2,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44,34 M	-147 M	-8,32 M	-8,53 M	-819 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1,92 M	-543 k
Flux de trésorerie d'investissement	-44,34 M	-147 M	-8,32 M	-10,44 M	-1,36 M
Dette à long terme émise, total	-	-	4,99 M	9,12 M	-
Total de la dette émise	-	-	4,99 M	9,12 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-264 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-264 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	76,74 M	130 M	8,04 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	76,74 M	130 M	12,77 M	9,12 M	-
Variation nette de la trésorerie	28,74 M	-20,98 M	5,98 M	622 k	1,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 k	13 k	71 k	392 k	614 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	220 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	34,5 M	-146 M	-6,03 M	-7,46 M	1,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	34,5 M	-146 M	-5,97 M	-7,18 M	2,24 M
Variation du fonds de roulement net	-70,33 M	1,61 M	-950 k	1,04 M	-40 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	4,72 M	9,12 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,12	-2,32	-1,58	-0,67	0,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,2	-2,44	-1,66	-0,69	0,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,12	-3,36	-2,89	-4,46	-0,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,12	-3,36	-2,89	-4,46	-0,62
Analyse des marges
Marge brute %	7,38	9,56	22,86	26,03	31,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,53	7,12	6,77	6,06	6,22
Marge d’EBITDA %	30,84	-3,06	8,32	17,07	22,08
Marge EBITA %	13,55	-22,42	-13,84	-5,63	0,97
Marge d'EBIT %	13,55	-22,42	-13,84	-5,63	0,97
Marge des activités poursuivies %	7,91	-19,29	-14,4	-19,15	-2,31
Marge nette %	7,91	-19,29	-14,4	-19,15	-2,31
Net Avail. Pour la marge commune %	7,91	-19,29	-14,4	-19,15	-2,31
Marge nette normalisée %	8,44	-13,94	-9,27	-5,36	-1,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	108,82	-293,01	-61,04	-61,57	13,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	108,83	-292,99	-60,5	-59,27	16,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,17	0,18	0,19	0,21
Rotation des actifs corporels	0,18	0,18	0,21	0,23	0,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	45,6	46,44	75,05	106,92	139,66
Rotation des stocks (stock moyen)	29,56	28,35	27,99	47,52	59,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,83	1,32	3,2	7,46	4,9
Quick Ratio	2,79	1,14	3,12	7,33	4,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	-0,26	0,6	1,37	1,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8	7,86	4,86	3,42	2,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,35	12,87	13,04	7,7	6,12
Délais de paiement des fournisseurs	104,64	93,32	87,36	50,49	17,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-84,28	-72,59	-69,46	-39,37	-8,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,04	0,02	8,97	27,29	27,47
Dette totale / Capital total	0,04	0,02	8,23	21,44	21,55
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	0,01	8,92	27	24,84
Dette à long terme / Capital total	0,04	0,01	8,18	21,21	19,49
Dette totale / Total de l'actif	5,96	4,49	12,39	23,15	23,17
EBIT / Charges d'intérêt	859,4	-857,15	-15,88	-1,53	0,22
EBITDA / Charges d'intérêt	1,96 k	-117,15	9,55	4,67	4,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,91 k	-11,43 k	-87,22	-14,49	3,61
Dette totale / EBITDA	0,01	-0,05	5,73	6,76	4,62
Dette nette / EBITDA	-3,21	6,87	-3,25	1,95	0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0,63	-2,18	6,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,91	0,07	0,36	-0,63	0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	380,42	56,74	49,88	22,61	13,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-141,29	89,2	264,62	39,27	38,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-243,5	-115,58	-508,46	151,77	46,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-142,28	-359,32	-7,58	-50,07	-119,5
EBIT, 1 an Croissance %	-142,28	-359,32	-7,58	-50,07	-119,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-130,12	-482,1	11,63	63,19	-86,33
Résultat net, Croissance 1 an	-130,12	-482,1	11,63	63,19	-86,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-142,16	-358,91	-0,54	-29,03	-69,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-130,12	-408,15	-13,91	45,19	-86,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,9	57,25	-48,56	51,69	-55,56
Stocks, Croissance 1 an	-62,68	387,04	-44,13	-6,67	-27,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,11	69,99	11,25	11,18	-3,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,66	51,14	24,77	11,86	-0,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,07	53,92	14,58	-1,97	-0,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,13	53,5	14,44	-1,88	-0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,27	6,53	-392,56	27,01	31,79
CAPEX, Croissance 1 an	27,53	231,71	-57,39	2,46	-90,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-454,61	-522,03	-68,82	23,81	-124,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-455,06	-521,96	-69,1	20,26	-131,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,73	174,41	55,81	35,61	17,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	97,94	-8,44	164,78	125,69	38,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	180,92	-52,72	-19,09	220,68	92,08
EBITA, 2 ans CAGR %	4,77	4,72	57,43	-32,07	-68,8
EBIT, 2 ans CAGR %	4,77	4,72	57,43	-32,07	-68,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,42	7,28	110,14	34,97	-52,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,42	7,28	110,14	34,97	-52,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,42	4,48	63,29	-15,99	-53,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,23	-3,66	65,72	11,8	-55,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,4	55,57	-8,45	-11,66	-17,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	23,33	34,82	67,79	-27,79	-17,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,63	47,57	39,16	11,21	3,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,7	22,53	39,69	18,14	5,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,54	24,73	35,09	5,98	-1,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,27	24,59	34,83	5,97	-1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,15	-33,32	80,71	92,76	29,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	802	105,68	20,97	-33,92	-68,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,34	286,86	16,69	-37,89	-44,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,33	287,07	16,17	-39,06	-38,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,04	36,03	126,78	40,77	27,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,83	99,62	45,91	109,34	91,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	136,95	7,12	-2,06	15,57	147
EBITA, 3 ans CAGR %	30,29	41,72	1,58	5,04	-55,19
EBIT, 3 ans CAGR %	30,29	41,72	1,58	5,04	-55,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,8	42,02	9,97	88,99	-37,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,8	42,02	9,97	88,99	-37,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,75	39,52	3,98	21,02	-40,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-73,81	-6,18	-6,13	55,15	-44,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-26,7	-7,8	8,85	5,99	-29,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,33	94,94	1,66	35,02	-27,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,07	49,09	35,37	26,34	5,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,43	13,46	24,69	26,92	11,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	444,98	14,27	22,64	18,78	3,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	445,96	14,38	22,5	18,66	3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,44	-65,25	10,87	57,2	69,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	566,15	546,23	23,12	11,98	-65,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	178,64	-9,85	69,03	16,43	-54,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	178,65	-9,85	68,59	14,96	-51,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	18,89	30,55	34,98	76,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	5,29	51,36	107,61	44,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-7,32	54,17	64,87	29,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	89,09	40,53	4,93	-35,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-	89,09	40,53	4,93	-35,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	78,71	40,79	38,3	-20,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	78,71	40,79	38,3	-20,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	83,97	41,59	13,21	-23,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-26,75	-45,22	0,02	-29,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-10,46	-19,88	-9,91	-1,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	49,6	33,99	30,22	-5,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	25,96	29,9	31,5	22,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	25,79	32,82	14,59	18,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	253,97	211,95	10,19	13,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	254,17	212,04	10,25	13,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	10,27	65,73	-31,3	19,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	421,86	236,67	157,97	-27,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	96,72	-22,81	9,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	96,37	-23,4	13,83