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PLHELIO00014

Transformation des aliments

Marché Fermé - Warsaw S.E. 17:55:55 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59,80 ^PLN	+5,28%		+9,93%	+83,44%

29/05	Helio S.A. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos au 31 mars 2026	CI
31/03	Helio S.A. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HELIO S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	273 M	312 M	369 M	417 M	445 M
Total Chiffre d'affaires	273 M	312 M	369 M	417 M	445 M
Coût des marchandises vendues, total	212 M	243 M	290 M	313 M	346 M
Résultat Brut	60,84 M	69,21 M	78,85 M	105 M	99,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,42 M	47,61 M	54,78 M	67,86 M	73,12 M
Provision pour créances douteuses	43 k	10 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-156 k	-261 k	-270 k	-427 k	-373 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	44,31 M	47,36 M	54,52 M	67,44 M	72,75 M
Résultat d'Exploitation	16,54 M	21,86 M	24,33 M	37,23 M	26,4 M
Intérêts payés, total	-862 k	-2,48 M	-5,7 M	-3,19 M	-5,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11 k	37 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-851 k	-2,44 M	-5,7 M	-3,19 M	-5,27 M
Gains (pertes) de change	694 k	-3,06 M	-1,52 M	-380 k	-3,58 M
EBT, hors éléments non courants	16,38 M	16,36 M	17,12 M	33,66 M	17,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-60 k	-26 k	-2 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	20 k	91 k	116 k	174 k	100 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-142 k	-327 k	-49 k	-682 k	-585 k
Autres éléments non courants	7 k	42 k	63 k	31 k	-
EBT, elements non courants inclus	16,2 M	16,14 M	17,24 M	33,19 M	17,07 M
Charge d'impôt	3,26 M	3,22 M	3,46 M	6,44 M	3,53 M
Résultat des activités poursuivies	12,94 M	12,92 M	13,78 M	26,74 M	13,54 M
Résultat net part du groupe	12,94 M	12,92 M	13,78 M	26,74 M	13,54 M
Résultat net	12,94 M	12,92 M	13,78 M	26,74 M	13,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,94 M	12,92 M	13,78 M	26,74 M	13,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,94 M	12,92 M	13,78 M	26,74 M	13,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,59	2,58	2,76	5,35	2,71
BPA de base - Activités poursuivies	2,59	2,58	2,76	5,35	2,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	2,59	2,58	2,76	5,35	2,71
BPA dilué - Activités poursuivies	2,59	2,58	2,76	5,35	2,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
BPA de base normalisé	2,05	2,04	2,14	4,21	2,19
BPA dilué normalisé	2,05	2,04	2,14	4,21	2,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	19,96 M	25,32 M	28,21 M	41,68 M	31,43 M
EBITA	16,6 M	21,86 M	24,39 M	37,25 M	26,4 M
EBIT	16,54 M	21,86 M	24,33 M	37,23 M	26,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	273 M	312 M	369 M	417 M	445 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,11	19,94	20,08	19,42	20,67
Impôts intérieurs courants	3,1 M	3,2 M	3,76 M	6,22 M	3,98 M
Total des impôts courants	3,1 M	3,2 M	3,76 M	6,22 M	3,98 M
Impôts intérieurs différés	161 k	19 k	-298 k	224 k	-457 k
Total des impôts différés	161 k	19 k	-298 k	224 k	-457 k
Résultat net normalisé	10,24 M	10,22 M	10,7 M	21,04 M	10,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,91 M	4,73 M	5,4 M	4,86 M	4,93 M
Dépense de marketing	31,78 M	25,09 M	30,41 M	37,3 M	38,69 M
Dépenses générales et administratives	12,64 M	22,52 M	24,38 M	30,56 M	34,43 M

Période Fiscale: Juin	2020 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,06 M	2,32 M	2,1 M	3,32 M	4,68 M
Total des liquidités et VMP	1,06 M	2,32 M	2,1 M	3,32 M	4,68 M
Créances clients, total	15,66 M	19,79 M	25,35 M	25,98 M	29,28 M
Autres créances	2,69 M	5,28 M	5,53 M	617 k	1,25 M
Total des créances	18,36 M	25,07 M	30,87 M	26,59 M	30,54 M
Stocks	94,98 M	127 M	97,6 M	127 M	159 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	387 k	523 k
Autres actifs à court terme, total	3,31 M	372 k	-	3,66 M	8,33 M
Total de l'actif circulant	118 M	155 M	131 M	161 M	203 M
Immobilisations corporelles brutes	69,45 M	71,63 M	77,38 M	86,63 M	110 M
Amortissements cumulés	-23,56 M	-26,58 M	-29,17 M	-33,16 M	-37,71 M
Immobilisations corporelles nettes	45,89 M	45,05 M	48,21 M	53,47 M	72,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	63 k	69 k	17 k	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	626 k	602 k	900 k	716 k	1,13 M
Autres actifs à long terme, total	195 k	256 k	387 k	544 k	635 k
Total des actifs	164 M	201 M	180 M	215 M	277 M
Passifs
Comptes à payer, total	41,49 M	-	-	41,7 M	38,52 M
Charges à payer, total	1,96 M	834 k	1,68 M	2,31 M	2,51 M
Emprunts à court terme	11,42 M	41,64 M	7,13 M	1,17 M	35,22 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,35 M	3,13 M	3,25 M	4,12 M	6,24 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,54 M	-	-	2,05 M	2,34 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	225 k	393 k
Autres passifs à court terme	539 k	35,66 M	34,56 M	1,08 M	4,28 M
Total du passif circulant	60,3 M	81,26 M	46,62 M	52,64 M	89,5 M
Dette à long terme	6,09 M	5,33 M	5,46 M	8,08 M	19,27 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	2,9 M	2,68 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	201 k	125 k	235 k	286 k	318 k
Passif d'impôt différé Non courant	5 k	-	-	40 k	-
Autres passifs non courants	-	3,45 M	3,2 M	-	-
Total du passif	66,6 M	90,17 M	55,51 M	63,95 M	112 M
Actions ordinaires, total	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Primes d'émissions d'actions	9,8 M	9,8 M	9,8 M	9,8 M	9,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	77,32 M	90,24 M	104 M	131 M	143 M
Résultat global et autres	8,26 M	8,26 M	8,26 M	8,26 M	10 M
Total des fonds propres ordinaires	97,87 M	111 M	125 M	151 M	165 M
Total des capitaux propres	97,87 M	111 M	125 M	151 M	165 M
Total du passif et des capitaux propres	164 M	201 M	180 M	215 M	277 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,79 M	5 M	4,79 M	4,79 M	4,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,79 M	5 M	4,79 M	4,79 M	4,58 M
Actif net par action	20,43	22,16	26	31,58	35,96
Actif corporel net	97,81 M	111 M	125 M	151 M	165 M
Actif corporel net par action	20,41	22,14	26	31,58	35,96
Total de la dette	20,86 M	50,1 M	15,84 M	13,37 M	60,73 M
Dette nette	19,8 M	47,79 M	13,75 M	10,05 M	56,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	15,26 M	18,84 M	17,95 M	21,93 M	18,18 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	1 k
Stocks de produits finis, total	79,57 M	108 M	79,63 M	105 M	140 M
Stocks - Autres	160 k	37 k	17 k	109 k	96 k
Terres possédées	2,5 M	2,5 M	2,84 M	2,84 M	4,1 M
Bâtiments, total	36,53 M	36,53 M	37,71 M	38,13 M	58,69 M
Machines, total	27,56 M	29,06 M	32,66 M	38,55 M	41,41 M
Employés à temps plein	-	-	186	192	211
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	814 k	1,14 M	987 k	1,57 M	1,26 M

Période Fiscale: Juin	2020 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	12,94 M	12,92 M	13,78 M	26,74 M	13,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,37 M	3,47 M	3,82 M	4,43 M	5,03 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	59 k	-	59 k	17 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,43 M	3,47 M	3,87 M	4,44 M	5,03 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	25 k	-	3 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-20 k	-91 k	-116 k	-177 k	-100 k
Autres activités d'exploitation, total	366 k	1,85 M	5,53 M	-650 k	1,63 M
Variation des créances	-4,54 M	-3,61 M	-5,68 M	1,69 M	-3,94 M
Variation des stocks	-34,94 M	-32,24 M	29,62 M	-28,96 M	-32,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,51 M	-10,16 M	-2,03 M	12,12 M	1,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	775 k	-27,86 M	44,98 M	15,21 M	-14,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,81 M	-2,73 M	-7,23 M	-10,5 M	-23,65 M
Vente d'immobilisations corporelles	38 k	124 k	224 k	183 k	100 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	11 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,76 M	-2,61 M	-7,01 M	-10,32 M	-23,55 M
Dette à long terme émise, total	6,93 M	32,64 M	3,45 M	7,18 M	51,01 M
Total de la dette émise	6,93 M	32,64 M	3,45 M	7,18 M	51,01 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,11 M	-3,5 M	-37,56 M	-9,58 M	-3,9 M
Total de la dette remboursée	-3,11 M	-3,5 M	-37,56 M	-9,58 M	-3,9 M
Rachat d'actions ordinaires	-430 k	-	-	-	-5,23 M
Autres activités de financement, total	-871 k	2,59 M	-4,07 M	-1,27 M	-2,81 M
Flux de trésorerie de financement	2,52 M	31,73 M	-38,19 M	-3,67 M	39,07 M
Variation nette de la trésorerie	-461 k	1,26 M	-219 k	1,22 M	1,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	871 k	1,43 M	4,07 M	1,27 M	2,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,94 M	-	32,22 M	-2,4 M	-45,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,4 M	-	35,78 M	-410 k	-42,39 M
Variation du fonds de roulement net	17,38 M	-	-23,93 M	17,62 M	40,26 M
Dette nette émise (remboursée)	3,82 M	29,14 M	-34,11 M	-2,4 M	47,11 M

Période Fiscale: Juin	2020 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,15	-	7,98	11,77	6,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,37	-	10,09	15,25	8,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,16	-	11,71	19,39	8,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,16	-	11,71	19,39	8,56
Analyse des marges
Marge brute %	22,29	22,19	21,36	25,09	22,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,28	15,27	14,84	16,27	16,42
Marge d’EBITDA %	7,31	8,12	7,64	9,99	7,06
Marge EBITA %	6,08	7,01	6,61	8,93	5,93
Marge d'EBIT %	6,06	7,01	6,59	8,92	5,93
Marge des activités poursuivies %	4,74	4,14	3,73	6,41	3,04
Marge nette %	4,74	4,14	3,73	6,41	3,04
Net Avail. Pour la marge commune %	4,74	4,14	3,73	6,41	3,04
Marge nette normalisée %	3,75	3,28	2,9	5,04	2,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,91	-	8,73	-0,58	-10,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,71	-	9,69	-0,1	-9,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,89	-	1,94	2,11	1,81
Rotation des actifs corporels	5,98	-	7,92	8,21	7,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,28	-	16,36	16,26	16,12
Rotation des stocks (stock moyen)	2,74	-	2,58	2,79	2,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,95	1,91	2,8	3,05	2,27
Quick Ratio	0,32	0,34	0,71	0,57	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,34	0,96	0,29	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,98	-	22,31	22,51	22,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	133,77	-	141,33	131,27	150,44
Délais de paiement des fournisseurs	44,58	-	-	38,3	38,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	108,17	-	-	115,48	134,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,31	45,22	12,72	8,83	36,84
Dette totale / Capital total	17,57	31,14	11,28	8,12	26,92
Dette à long terme / Capitaux propres	6,22	4,81	4,38	5,34	11,69
Dette à long terme / Capital total	5,13	3,31	3,89	4,9	8,54
Dette totale / Total de l'actif	40,49	44,87	30,83	29,71	40,4
EBIT / Charges d'intérêt	19,18	8,82	4,27	11,68	5,01
EBITDA / Charges d'intérêt	23,16	10,22	4,95	13,07	5,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,74	9,11	3,68	9,78	1,48
Dette totale / EBITDA	1,04	1,98	0,56	0,32	1,93
Dette nette / EBITDA	0,99	1,89	0,49	0,24	1,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,29	2,22	0,76	0,43	7,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,23	2,12	0,66	0,32	7,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,32	-	18,37	13,01	6,74
Résultat brut, Croissance 1 an	29,84	-	13,92	32,75	-5,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	113,63	-	11,38	47,74	-24,59
EBITA, 1 an Croissance en %	152,93	-	11,6	53,08	-29,09
EBIT, 1 an Croissance %	154,24	-	11,33	53,01	-29,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	292,27	-	6,69	94,04	-49,37
Résultat net, Croissance 1 an	292,27	-	6,69	94,04	-49,37
Résultat net normalisé sur 1 an	268,81	-	4,65	96,68	-47,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	292,27	-	6,69	94,04	-49,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,81	-	28,08	2,49	12,73
Stocks, Croissance 1 an	58,19	-	-23,28	29,68	25,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,07	-	7,01	10,92	34,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,12	-	-10,39	19,53	28,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,24	-	12,49	21,48	8,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,24	-	12,44	21,47	8,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,07	-	-261,42	-66,19	-193,08
CAPEX, Croissance 1 an	-68,07	-	164,79	45,19	125,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	63,67	-	-	-107,46	1,8 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	87,36	-	-	-101,14	10,25 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,08	6,9	-	15,66	9,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,01	6,66	-	22,97	12,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,96	12,62	-	28,29	5,55
EBITA, 2 ans CAGR %	1,34	14,76	-	30,55	4,16
EBIT, 2 ans CAGR %	1,23	14,97	-	30,52	4,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,12	-0,1	-	43,88	-0,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,12	-0,1	-	43,88	-0,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,45	-0,07	-	43,47	1,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,12	-0,1	-	43,88	-0,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,96	12,41	-	14,57	7,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	37,24	15,73	-	-0,26	27,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,06	-0,91	-	8,95	22,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,1	10,54	-	3,5	23,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,88	6,4	-	16,9	15,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,89	6,39	-	16,87	15,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-61,09	499,61	-	-26,12	-43,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,72	-15,29	-	96,07	80,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	406,57	-	-	-	19,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	345,92	-	-	-	8,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,19	9,95	10,59	-	12,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,19	13,88	9,02	-	12,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,24	39,42	12,21	-	7,46
EBITA, 3 ans CAGR %	3,44	49,35	13,7	-	6,5
EBIT, 3 ans CAGR %	3,37	49,78	13,74	-	6,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,85	57,6	2,11	-	1,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,85	57,6	2,11	-	1,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,31	54,43	1,48	-	2,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,85	57,6	2,11	-	1,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,94	16,09	17,41	-	13,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,92	28,44	0,91	-	7,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,97	-0,26	1,66	-	16,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,95	17,31	3,07	-	11,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,18	9,27	8,39	-	14,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,19	9,27	8,37	-	14,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-53,58	47,53	287,17	-	-20,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,87	-38,81	23,86	-	105,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	157,12	-	59,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	86,93	-	69,13	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,53	11,8	15,8	12,2	10,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,97	8,76	9,42	17,44	10,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,38	8,14	8,83	34,85	9,5
EBITA, 5 ans CAGR %	38,67	7,83	8,58	41,52	9,73
EBIT, 5 ans CAGR %	38,6	7,86	8,56	41,76	9,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,63	3,43	4,47	51,96	0,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,63	3,43	4,47	51,96	0,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,53	3,71	2,66	49,95	1,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	52,63	3,43	4,47	51,96	0,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,57	4,2	15,61	15,48	13,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	26,09	25,76	14,12	16,08	10,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,73	7,76	9,02	3,33	9,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,83	17,25	13,13	11,58	10,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,22	11	10,17	12,26	11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,23	11,01	10,16	12,24	10,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,77	29,18	54,44	11,87	78,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,4	-8,61	22,19	-2,5	44,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,9	-	153,26	-13,1	41,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,1	-	149,25	-36,44	41,79