Flux de Trésorerie Helio Corporation

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HLEO

US8609142091

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - OTC Markets 21:35:48 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,700 ^USD	+0,21%		+323,38%	+535,71%

14/09	Helio Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
15/06	Helio Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

ea41.IzCxY7zGC-UOyvZnGSu-a4axjAkKfblgQ40WCSgCVMs.FGGAGvCSeK1Pm5FTKV3PG_zE6FN5TY4pFuBQVmdQGIYQVOEQiqhRyF6HlQ

Données Financières Publiées: HELIO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	8,36 M	9,21 M	6,89 M	3,88 M
Autres recettes, total	-	4,24 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	8,36 M	9,21 M	6,89 M	3,88 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	4,15 M	2,95 M
Résultat Brut	8,36 M	9,21 M	2,74 M	923 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,33 M	9,06 M	4,37 M	4,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	67,88 k	92,63 k	115 k	96,59 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,4 M	9,15 M	4,48 M	4,62 M
Résultat d'Exploitation	-36,28 k	60,88 k	-1,75 M	-3,7 M
Intérêts payés, total	-9,75 k	-35,15 k	-89,18 k	-336 k
Charges d'intérêt nettes	-9,75 k	-35,15 k	-89,18 k	-336 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	4,34 k
EBT, hors éléments non courants	-46,03 k	25,73 k	-1,83 M	-4,03 M
Autres éléments non courants	-	-	-28,35 k	-
EBT, elements non courants inclus	-46,03 k	25,73 k	-1,86 M	-4,03 M
Résultat des activités poursuivies	-46,03 k	25,73 k	-1,86 M	-4,03 M
Résultat net part du groupe	-46,03 k	25,73 k	-1,86 M	-4,03 M
Résultat net	-46,03 k	25,73 k	-1,86 M	-4,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-46,03 k	25,73 k	-1,86 M	-4,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-46,03 k	25,73 k	-1,86 M	-4,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,01	-3,78	-1,78
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-3,78	-1,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,2 M	3,2 M	493 k	2,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,01	-3,78	-1,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-3,78	-1,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,25 M	3,5 M	493 k	2,26 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,01	-2,32	-1,12
BPA dilué normalisé	-0,01	0	-2,32	-1,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,02 k	80,39 k	-1,72 M	-3,68 M
EBITA	-36,28 k	60,88 k	-1,75 M	-3,7 M
EBIT	-36,28 k	60,88 k	-1,75 M	-3,7 M
EBITDAR	419 k	998 k	-986 k	-2,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,36 M	9,21 M	6,89 M	3,88 M
Résultat net normalisé	-28,77 k	16,08 k	-1,15 M	-2,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	142 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,89 M	5,69 M	-	-
Dépenses générales et administratives	2,01 M	2,45 M	3,63 M	3,4 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	215 k
Charges locatives nettes, total	437 k	917 k	736 k	692 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	132 k	212 k	518 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	785 k	524 k	174 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	13,07 k	5,55 k	196 k	556 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,07 k	5,55 k	196 k	556 k

Période Fiscale: Octobre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	629 k	504 k	552 k	7,3 k
Total des liquidités et VMP	629 k	504 k	552 k	7,3 k
Créances clients, total	1,33 M	1,75 M	1,39 M	489 k
Total des créances	1,33 M	1,75 M	1,39 M	489 k
Stocks	-	-	343 k	-
Dépenses payées d'avance	28,48 k	28,48 k	-	102 k
Autres actifs à court terme, total	77,7 k	76,66 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,06 M	2,36 M	2,28 M	599 k
Immobilisations corporelles brutes	2 M	1,79 M	1,42 M	1,03 M
Amortissements cumulés	-336 k	-355 k	-378 k	-400 k
Immobilisations corporelles nettes	1,67 M	1,44 M	1,05 M	631 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	76,66 k	76,66 k
Total des actifs	3,73 M	3,8 M	3,41 M	1,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	310 k	364 k	140 k	198 k
Charges à payer, total	477 k	600 k	805 k	1,01 M
Emprunts à court terme	-	-	-	198 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	17,1 k	620 k	2,58 M
Part à court terme des contrats de location	485 k	499 k	503 k	478 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	39,54 k
Total du passif circulant	1,27 M	1,48 M	2,07 M	4,5 M
Dette à long terme	360 k	410 k	1,33 M	645 k
Contrats de location à long terme	1,17 M	954 k	609 k	223 k
Total du passif	2,81 M	2,84 M	4,01 M	5,37 M
Actions ordinaires, total	1,6 k	1,6 k	340 k	912 k
Primes d'émissions d'actions	26,1 k	31,66 k	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	895 k	921 k	-942 k	-4,97 M
Total des fonds propres ordinaires	923 k	954 k	-602 k	-4,06 M
Total des capitaux propres	923 k	954 k	-602 k	-4,06 M
Total du passif et des capitaux propres	3,73 M	3,8 M	3,41 M	1,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,2 M	2,24 M	2,25 M	4,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,2 M	16 M	2,25 M	2,27 M
Actif net par action	0,29	0,06	-0,27	-1,79
Actif corporel net	923 k	954 k	-602 k	-4,06 M
Actif corporel net par action	0,29	0,06	-0,27	-1,79
Total de la dette	2,02 M	1,88 M	3,06 M	4,12 M
Dette nette	1,39 M	1,38 M	2,51 M	4,12 M
Dette relative aux contrats de location	3,5 M	7,34 M	5,89 M	5,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	343 k	-
Machines, total	392 k	465 k	465 k	465 k
Employés à temps plein	-	-	27	10
Salariés à temps partiel	-	-	15	-

Période Fiscale: Octobre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-46,03 k	25,73 k	-1,86 M	-4,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	197 k	300 k	393 k	416 k
Amortissements et dépréciations, Total	197 k	300 k	393 k	416 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	8,19 k
Rémunération à base d'actions (CF)	13,07 k	5,55 k	196 k	556 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	28,35 k	-4,34 k
Variation des créances	-242 k	-420 k	358 k	901 k
Variation des stocks	-	-	-343 k	343 k
Variation des dettes fournisseurs	35,78 k	11,01 k	-223 k	133 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	64,54 k	167 k	-107 k	-388 k
Flux de trésorerie d'exploitation	22,08 k	89,05 k	-1,56 M	-2,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,35 k	-73,57 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-29,35 k	-73,57 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	200 k
Dette à long terme émise, total	350 k	67,06 k	1,57 M	1,74 M
Total de la dette émise	350 k	67,06 k	1,57 M	1,94 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-290 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-362 k	-207 k	-44,23 k	-134 k
Total de la dette remboursée	-362 k	-207 k	-44,23 k	-424 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	81,82 k	-
Flux de trésorerie de financement	-11,83 k	-140 k	1,61 M	1,52 M
Variation nette de la trésorerie	-19,11 k	-124 k	47,22 k	-544 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	222 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,76 k	-532 k	-102 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	27,73 k	-476 k	100 k
Variation du fonds de roulement net	-	242 k	-25,13 k	-1,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,83 k	-140 k	1,53 M	1,52 M

Période Fiscale: Octobre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,01	-30,27	-98,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,32	-41,19	-183,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,74	-1,06 k	172,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,74	-1,06 k	172,9
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	39,73	23,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	99,62	98,33	63,39	116,76
Marge d’EBITDA %	-0,22	0,87	-25	-94,85
Marge EBITA %	-0,43	0,66	-25,32	-95,43
Marge d'EBIT %	-0,43	0,66	-25,32	-95,43
Marge des activités poursuivies %	-0,55	0,28	-27,03	-103,99
Marge nette %	-0,55	0,28	-27,03	-103,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,55	0,28	-27,03	-103,99
Marge nette normalisée %	-0,34	0,17	-16,64	-64,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,06	-7,72	-2,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,3	-6,91	2,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,45	1,91	1,64
Rotation des actifs corporels	-	5,93	5,54	4,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,98	4,39	4,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	1,59	1,1	0,13
Quick Ratio	1,54	1,52	0,94	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,06	-0,75	-0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	60,99	83,34	88,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	218,87	197,03	-508,94	-101,54
Dette totale / Capital total	68,64	66,33	124,45	6,59 k
Dette à long terme / Capitaux propres	166,26	142,98	-322,43	-21,39
Dette à long terme / Capital total	52,14	48,13	78,85	1,39 k
Dette totale / Total de l'actif	75,26	74,88	117,67	410,74
EBIT / Charges d'intérêt	-3,72	1,73	-19,57	-11,01
EBITDA / Charges d'intérêt	42,97	28,38	-11,06	-8,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	39,96	26,29	-11,06	-8,88
Dette totale / EBITDA	4,82	1,88	-3,11	-1,38
Dette nette / EBITDA	3,32	1,38	-2,55	-1,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,18	2,03	-3,11	-1,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,57	1,49	-2,55	-1,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,11	-25,17	-43,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	10,11	-22,28	-66,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-546,07	-2,24 k	113,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-267,79	-2,97 k	111,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	-267,79	-2,97 k	111,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-155,89	-7,34 k	116,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	-155,89	-7,34 k	116,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-155,89	-7,23 k	119,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-151,08	-7,65 k	115,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	31,62	-20,48	-64,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,57	-27,29	-39,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,84	-10,24	-61,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,39	-163,13	574,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,39	-163,13	574,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	303,41	1,22 k	32,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	150,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-745,49	-80,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-556,23	-121
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,23	-35,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	5,19	-48,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	877,66	576,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	593,53	679,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	593,53	679,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	536,13	1,15 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	536,13	1,15 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	531,27	1,15 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	503,37	497,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,31	-47,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-20,73	-33,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,39	-41,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,21	106,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,21	106,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	281,59	318,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	488,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	367,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	367,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	344,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	344,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	344,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	158,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-27,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	168,1