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Données Financières Publiées: HEDERA GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	247 M	454 M	678 M	543 M	516 M
Total Chiffre d'affaires	247 M	454 M	678 M	543 M	516 M
Coût des marchandises vendues, total	230 M	426 M	644 M	525 M	515 M
Résultat Brut	16,71 M	28,16 M	34,76 M	18,35 M	1,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,41 M	3,84 M	5,14 M	5,35 M	6,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,7 M	8,86 M	13,61 M	12,17 M	2,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,1 M	12,7 M	18,76 M	17,52 M	9,05 M
Résultat d'Exploitation	4,61 M	15,46 M	16 M	837 k	-7,43 M
Intérêts payés, total	-1,64 M	-2,59 M	-3,55 M	-4,06 M	-3,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17 k	38 k	89 k	96 k	61 k
Charges d'intérêt nettes	-1,62 M	-2,55 M	-3,46 M	-3,96 M	-3,5 M
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-20 k	282 k	-4 k
EBT, hors éléments non courants	2,99 M	12,91 M	12,52 M	-2,84 M	-10,94 M
EBT, elements non courants inclus	2,99 M	12,91 M	12,52 M	-2,84 M	-10,94 M
Charge d'impôt	392 k	-669 k	3,06 M	-329 k	-1,58 M
Résultat des activités poursuivies	2,6 M	13,58 M	9,46 M	-2,52 M	-9,36 M
Résultat net part du groupe	2,6 M	13,58 M	9,46 M	-2,52 M	-9,36 M
Résultat net	2,6 M	13,58 M	9,46 M	-2,52 M	-9,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,6 M	13,58 M	9,46 M	-2,52 M	-9,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,6 M	13,58 M	9,46 M	-2,52 M	-9,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,32	1,03	0,63	-0,17	-0,39
BPA de base - Activités poursuivies	0,32	1,03	0,63	-0,17	-0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	8 M	13,12 M	14,9 M	14,9 M	24,24 M
Bénéfice net par action - dilué	0,31	1,03	0,63	-0,17	-0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	0,31	1,03	0,63	-0,17	-0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,42 M	13,12 M	14,9 M	14,9 M	31,47 M
BPA de base normalisé	0,23	0,61	0,53	-0,12	-0,28
BPA dilué normalisé	0,22	0,61	0,53	-0,12	-0,22
Dividende par action	-	-	0,2	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-118,49	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,77 M	16,7 M	16,88 M	1,71 M	-5,92 M
EBITA	4,61 M	16,41 M	16,44 M	1,34 M	-6,42 M
EBIT	4,61 M	15,46 M	16 M	837 k	-7,43 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	249 M	458 M	679 M	544 M	528 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,11	-5,18	24,43	11,57	14,42
Impôts intérieurs courants	141 k	1,32 M	1,36 M	222 k	122 k
Total des impôts courants	141 k	1,32 M	1,36 M	222 k	122 k
Impôts intérieurs différés	252 k	-1,98 M	1,7 M	-551 k	-1,7 M
Total des impôts différés	252 k	-1,98 M	1,7 M	-551 k	-1,7 M
Résultat net normalisé	1,87 M	8,07 M	7,82 M	-1,78 M	-6,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	174 k	258 k	501 k	508 k	528 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,79 M	8,65 M	15,06 M	8,37 M	6,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,79 M	8,65 M	15,06 M	8,37 M	6,68 M
Créances clients, total	40,63 M	79,32 M	97,88 M	76,92 M	67,42 M
Autres créances	523 k	367 k	1,07 M	673 k	3,36 M
Total des créances	41,15 M	79,69 M	98,96 M	77,6 M	70,77 M
Dépenses payées d'avance	1,72 M	2,81 M	2,44 M	1,92 M	5,96 M
Autres actifs à court terme, total	24 k	113 k	23 k	96 k	100 k
Total de l'actif circulant	48,68 M	91,27 M	116 M	87,99 M	83,52 M
Immobilisations corporelles brutes	8,53 M	14,34 M	18,83 M	23,59 M	27,27 M
Amortissements cumulés	-4,16 M	-4,08 M	-8,04 M	-12,9 M	-17,98 M
Immobilisations corporelles nettes	4,37 M	10,25 M	10,8 M	10,7 M	9,28 M
Goodwill	93,07 M	127 M	132 M	132 M	132 M
Autres immobilisations incorporelles, total	723 k	1,27 M	833 k	1,09 M	88 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2,45 M	813 k	813 k	4,42 M
Autres actifs à long terme, total	150 k	161 k	150 k	151 k	150 k
Total des actifs	147 M	233 M	261 M	233 M	230 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,35 M	19,53 M	23,66 M	12,76 M	10,78 M
Charges à payer, total	26,32 M	45,27 M	56,2 M	50,41 M	62,16 M
Emprunts à court terme	-	11,54 M	13,81 M	18,41 M	15,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,74 M	4,64 M	16,84 M	14,42 M	5,31 M
Part à court terme des contrats de location	2 M	3,28 M	3,75 M	4,61 M	3,96 M
Impôts sur le revenu à payer	754 k	3,17 M	1,09 M	947 k	-
Autres passifs à court terme	12,58 M	35,9 M	30,59 M	25,03 M	26,51 M
Total du passif circulant	55,74 M	123 M	146 M	127 M	125 M
Dette à long terme	21,49 M	4,82 M	1,4 M	-	-
Contrats de location à long terme	1,75 M	6,09 M	6 M	5,23 M	4,43 M
Passif d'impôt différé Non courant	859 k	1,07 M	1,18 M	629 k	-
Autres passifs non courants	10,57 M	381 k	383 k	1 k	-
Total du passif	90,4 M	136 M	155 M	132 M	129 M
Actions ordinaires, total	13,57 M	23,84 M	23,84 M	23,84 M	24,26 M
Primes d'émissions d'actions	32,79 M	49,3 M	49,3 M	49,3 M	68,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,23 M	23,81 M	33,27 M	27,39 M	8,35 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	56,59 M	96,95 M	106 M	101 M	101 M
Total des capitaux propres	56,59 M	96,95 M	106 M	101 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	147 M	233 M	261 M	233 M	230 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,48 M	14,9 M	14,9 M	14,9 M	34,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,48 M	14,9 M	14,9 M	14,9 M	34,17 M
Actif net par action	6,67	6,51	7,14	6,75	2,95
Actif corporel net	-37,2 M	-31,57 M	-26,66 M	-32,8 M	-31,63 M
Actif corporel net par action	-4,39	-2,12	-1,79	-2,2	-0,93
Total de la dette	28,97 M	30,38 M	41,8 M	42,67 M	29,56 M
Dette nette	23,18 M	21,73 M	26,74 M	34,3 M	22,88 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,96 M	2,55 M	2,41 M	2,6 M	3,13 M
Employés à temps plein	29	44	56	51	45
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	92 k	34 k	-	-	272 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,6 M	13,58 M	9,46 M	-2,52 M	-9,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,41 M	2,89 M	4,7 M	4,85 M	5,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	950 k	440 k	500 k	1 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,41 M	3,84 M	5,14 M	5,35 M	6,09 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	343 k	-619 k	148 k	-141 k	-431 k
Variation des créances	-8 M	-20,76 M	-18,29 M	20,92 M	-9,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,43 M	14,06 M	16,33 M	-22,62 M	11,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,78 M	10,09 M	12,8 M	988 k	-1,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,33 M	-451 k	-628 k	-192 k	-534 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-7,18 M	-20,25 M	-2,02 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,5 M	-	-759 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,51 M	-22,2 M	-2,64 M	-951 k	-534 k
Dette à court terme émise, total	4,03 M	-	2,27 M	4,6 M	-
Dette à long terme émise, total	8,93 M	7,96 M	5,87 M	2 M	3 M
Total de la dette émise	12,96 M	7,96 M	8,14 M	6,6 M	3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-6,43 M	-	-	-2,55 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,11 M	-8,61 M	-11,88 M	-10,78 M	-6,41 M
Total de la dette remboursée	-7,11 M	-15,04 M	-11,88 M	-10,78 M	-8,96 M
Émission d'actions ordinaires	4,32 M	22,05 M	-	-	9,5 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-2,98 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-2,98 M	-
Autres activités de financement, total	1 k	-	-	-1 k	-2,98 M
Flux de trésorerie de financement	10,17 M	14,97 M	-3,74 M	-7,16 M	570 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	0	-
Variation nette de la trésorerie	1,44 M	2,86 M	6,41 M	-7,12 M	-1,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2,98 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	49 k	208 k	3,41 M	-61 k	2,36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	204 k	24,07 M	11,17 M	1,79 M	-427 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,23 M	25,69 M	13,39 M	4,33 M	1,8 M
Variation du fonds de roulement net	730 k	-14,14 M	1,13 M	593 k	-883 k
Dette nette émise (remboursée)	5,85 M	-7,08 M	-3,74 M	-4,18 M	-5,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,15	5,09	4,05	0,21	-2,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,64	9,08	7	0,36	-3,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,89	17,68	9,3	-2,43	-9,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,89	17,68	9,3	-2,43	-9,77
Analyse des marges
Marge brute %	6,77	6,2	5,12	3,38	0,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	1,93	3,68	2,49	0,31	-1,15
Marge EBITA %	1,87	3,62	2,42	0,25	-1,24
Marge d'EBIT %	1,87	3,41	2,36	0,15	-1,44
Marge des activités poursuivies %	1,05	2,99	1,39	-0,46	-1,81
Marge nette %	1,05	2,99	1,39	-0,46	-1,81
Net Avail. Pour la marge commune %	1,05	2,99	1,39	-0,46	-1,81
Marge nette normalisée %	0,76	1,78	1,15	-0,33	-1,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,08	5,3	1,65	0,33	-0,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,5	5,66	1,97	0,8	0,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,84	2,39	2,75	2,2	2,28
Rotation des actifs corporels	63,14	62,07	64,44	50,55	51,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,33	7,57	7,66	6,22	11,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,87	0,74	0,8	0,7	0,67
Quick Ratio	0,84	0,72	0,78	0,68	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,08	0,09	0,01	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,8	48,23	47,68	58,88	31,99
Délais de paiement des fournisseurs	16,79	12,81	12,25	12,7	8,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,2	31,34	39,28	42,44	29,35
Dette totale / Capital total	33,86	23,86	28,2	29,8	22,69
Dette à long terme / Capitaux propres	41,06	11,25	6,96	5,2	4,4
Dette à long terme / Capital total	27,16	8,57	4,99	3,65	3,4
Dette totale / Total de l'actif	61,5	58,33	59,28	56,85	56,16
EBIT / Charges d'intérêt	2,82	5,96	4,51	0,21	-2,08
EBITDA / Charges d'intérêt	4,29	7,44	5,95	1,52	-0,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,25	7,27	5,78	1,48	-0,52
Dette totale / EBITDA	4,13	1,57	1,98	6,9	-22,19
Dette nette / EBITDA	3,3	1,13	1,26	5,55	-17,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,86	1,61	2,04	7,12	-15,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,29	1,15	1,3	5,72	-12,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,29	83,8	49,43	-19,9	-7,17
Résultat brut, Croissance 1 an	72,73	68,5	23,43	-47,2	-49,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	255,75	250,24	1,1	-89,89	40,72
EBITA, 1 an Croissance en %	3,84 k	256,02	0,2	-91,87	40,4
EBIT, 1 an Croissance %	11,42 k	235,41	3,51	-94,77	46,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-232,36	422,72	-30,31	-126,58	29,83
Résultat net, Croissance 1 an	-232,36	422,72	-30,31	-126,58	29,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-228,56	331,78	-3	-122,72	24,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-222,83	232,26	-38,84	-126,79	-20,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,81	95,24	23,4	-21,41	191,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,69	134,54	5,29	-0,9	-13,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,05	58,27	12,32	-10,84	2,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,57	-15,14	-15,55	23	-25,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,88	71,32	9,76	-5,52	10,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,09	113,16	26,81	-92,28	-134,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-86,46	39,25	-69,43	178,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-97,2	11,73 k	-20,64	-83,97	-104,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,96	1,99 k	-14,69	-67,67	-85,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,58	44,3	65,72	9,4	-12,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,48	70,6	44,21	-19,27	-78,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	212,87	252,98	88,17	-68,02	-40,8
EBITA, 2 ans CAGR %	167,32	1,08 k	88,87	-71,46	-37,5
EBIT, 2 ans CAGR %	167,32	1,87 k	86,32	-76,73	-31,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,81	163,04	90,87	-56,96	-0,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,81	163,04	90,87	-56,96	-0,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,27	135,6	104,65	-53,06	-6,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,91	102,02	42,56	-59,52	-21,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,16	72,16	55,22	-1,52	-17,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14	72,37	57,14	2,15	-7,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,47	38,42	33,33	0,07	-6,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,85	-3,13	-15,34	1,92	8,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,67	39,68	37,13	1,83	-2,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,33	8,97	64,41	-68,71	-63,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,7	-	-56,59	-34,75	-7,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-84,62	82,1	640,75	-64,33	-80,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,52	71,5	230,34	-47,49	-63,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,67	29,4	45,99	30,06	4,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,75	43,54	53,15	3,17	-61,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,39	224,86	132,67	-28,99	-29,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,13	194,11	419,89	-33,8	-26,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,13	188,32	636,82	-43,37	-21,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,98	66,77	68,95	-1,06	-11,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,98	66,77	68,95	-1,06	-11,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,11	67,44	75,27	-1,64	-5,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,27	30,83	35,65	-18,34	-27,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,72	24,85	54,07	23,71	-5,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	205,06	44,99	46,25	34,76	-3,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,17	19,22	29,1	16,59	-0,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,14	0,8	-7,46	-4,12	0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,32	23,35	28,89	21,11	1,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,35	-0,47	14,62	-40,68	-44,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	285,86	-54,54	-	-61,38	5,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-62,48	40,89	15,44	106,43	-68,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,68	38,14	15,29	52,23	-51,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,84	23,88	25,07	21	18,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,33	28,55	15,25	14,02	-30,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,96	36,28	12,31	28,51	34,58
EBITA, 5 ans CAGR %	1,37	35,94	11,84	15,69	122,79
EBIT, 5 ans CAGR %	1,37	34,33	11,23	5,35	184,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,51	42,48	9,86	-2,99	36,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,51	42,48	9,86	-2,99	36,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,58	36,18	9,25	0,68	36,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,67	11,41	-5,59	-18,17	8,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,88	36,58	24,67	13,54	20,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	130,63	191,17	133,96	26,04	21,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,5	40,69	20,84	11,16	13,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,82	15,24	-0,33	1,24	-1,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,94	68,72	22,95	14,25	15,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18	9,53	78,76	-37,35	-27,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	142,17	-	61,03	-47,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-49,51	32,55	23,71	-26,95	-43,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,59	32,09	34,98	-14,99	-27,07