Ratios Financiers Hearts and Minds Investments Limited

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AU0000026569

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:15 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,930 ^AUD	-2,01%		-2,66%	-8,15%

13/08	Hearts and Minds Investments affiche un actif net réel en baisse pour le mois de juillet	MT
11/06	Hearts and Minds Investments affiche un actif net réel en baisse pour le mois de mai	MT

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Données Financières Publiées: HEARTS AND MINDS INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-138 M	50,18 M	77,38 M	153 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5,27 M	4,07 M	5,36 M	7,02 M	8,92 M
Total Chiffre d'affaires	5,27 M	-134 M	55,54 M	84,39 M	162 M
Résultat Brut	5,27 M	-134 M	55,54 M	84,39 M	162 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	541 k	777 k	951 k	954 k	1,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	639 k	878 k	882 k	651 k	768 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,18 M	1,66 M	1,83 M	1,6 M	2,15 M
Résultat d'Exploitation	4,09 M	-135 M	53,71 M	82,79 M	160 M
Intérêts payés, total	-5,49 k	-52,43 k	-1,65 k	-6	-
Charges d'intérêt nettes	-5,49 k	-52,43 k	-1,65 k	-6	-
Gains (pertes) de change	-10,62 M	11,03 M	2,04 M	-1,02 M	3,8 M
Autres produits non opérationnels	-12,57 M	-12,07 M	-10,09 M	-10,09 M	-11,25 M
EBT, hors éléments non courants	-19,1 M	-136 M	45,66 M	71,68 M	152 M
EBT, elements non courants inclus	-19,1 M	-136 M	45,66 M	71,68 M	152 M
Charge d'impôt	-6,63 M	-41,53 M	12,93 M	20,75 M	45,26 M
Résultat des activités poursuivies	-12,46 M	-94,84 M	32,73 M	50,93 M	107 M
Résultat net part du groupe	-12,46 M	-94,84 M	32,73 M	50,93 M	107 M
Résultat net	-12,46 M	-94,84 M	32,73 M	50,93 M	107 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,46 M	-94,84 M	32,73 M	50,93 M	107 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,46 M	-94,84 M	32,73 M	50,93 M	107 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,42	0,14	0,22	0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,42	0,14	0,22	0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	225 M	226 M	228 M	229 M	229 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,42	0,14	0,22	0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,42	0,14	0,22	0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	225 M	226 M	228 M	229 M	229 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,38	0,13	0,2	0,42
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,38	0,13	0,2	0,42
Dividende par action	0,12	0,14	0,2	0,14	0,17
Ratio de distribution	-180,16	-26,66	87,27	61,99	33,23
Éléments supplémentaires
EBITA	4,09 M	-135 M	53,71 M	82,79 M	160 M
EBIT	4,09 M	-135 M	53,71 M	82,79 M	160 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-5,34 M	-123 M	57,58 M	83,37 M	165 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,73	30,45	28,32	28,95	29,76
Total des impôts courants	-7,33 M	-9,52 M	-	3,22 M	-388 k
Total des impôts différés	695 k	-32,01 M	12,93 M	17,53 M	45,65 M
Résultat net normalisé	-11,94 M	-85,23 M	28,54 M	44,8 M	95,05 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	124 M	122 M	59,25 M	65,92 M	36,01 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	188 M	480 M	554 M	768 M
Total des liquidités et VMP	124 M	310 M	539 M	619 M	804 M
Créances clients, total	271 k	165 k	854 k	229 k	188 k
Autres créances	4,41 k	14,83 M	8,61 k	6,97 M	56,42 k
Total des créances	275 k	14,99 M	863 k	7,2 M	244 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	124 M	325 M	540 M	627 M	804 M
Investissements à long terme	861 M	284 M	129 M	94,08 M	54,07 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,75 M	38,11 M	12,06 M	9,74 M	-
Total des actifs	987 M	647 M	681 M	731 M	858 M
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	6,99 M	-
Impôts sur le revenu à payer	29,34 M	-	-	-	7,88 M
Autres passifs à court terme	6,38 M	5,96 M	5,83 M	6,58 M	8,49 M
Total du passif circulant	35,71 M	5,96 M	5,83 M	13,58 M	16,36 M
Passif d'impôt différé Non courant	65,34 M	-	-	19,52 M	54,89 M
Total du passif	101 M	5,96 M	5,83 M	33,1 M	71,25 M
Actions ordinaires, total	567 M	572 M	574 M	575 M	575 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	167 M	79,19 M	91,16 M	122 M	212 M
Résultat global et autres	152 M	-10,34 M	9,89 M	732 k	-586 k
Total des fonds propres ordinaires	886 M	641 M	676 M	697 M	787 M
Total des capitaux propres	886 M	641 M	676 M	697 M	787 M
Total du passif et des capitaux propres	987 M	647 M	681 M	731 M	858 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	226 M	228 M	229 M	229 M	229 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	226 M	228 M	229 M	229 M	229 M
Actif net par action	3,92	2,81	2,95	3,05	3,44
Actif corporel net	886 M	641 M	676 M	697 M	787 M
Actif corporel net par action	3,92	2,81	2,95	3,05	3,44
Total de la dette	0	0	0	6,99 M	0
Dette nette	-124 M	-310 M	-539 M	-612 M	-804 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	3	4	4

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,46 M	-94,84 M	32,73 M	50,93 M	107 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	138 M	-50,18 M	-77,38 M	-153 M
Autres activités d'exploitation, total	10,62 M	-11,03 M	-2,04 M	1,02 M	-3,8 M
Variation des créances	126 k	110 k	-698 k	620 k	-1,77 k
Variation des dettes fournisseurs	-	87,75 k	12,25 k	40 k	192 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-57,36 M	-60,39 M	10,54 M	-	7,88 M
Variation des impôts différés	695 k	-32,01 M	17,39 M	20,75 M	37,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,48 M	-500 k	-149 k	718 k	1,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-56,91 M	-60,89 M	7,6 M	-3,3 M	-2,55 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	161 M	73,57 M	-43,86 M	42,57 M	4,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	161 M	73,57 M	-43,86 M	42,57 M	4,32 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-22,46 M	-25,28 M	-28,56 M	-31,57 M	-35,49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-22,46 M	-25,28 M	-28,56 M	-31,57 M	-35,49 M
Flux de trésorerie de financement	-22,46 M	-25,28 M	-28,56 M	-31,57 M	-35,49 M
Ajustements des taux de change	-10,62 M	11,03 M	2,04 M	-1,02 M	3,8 M
Variation nette de la trésorerie	71,33 M	-1,56 M	-62,78 M	6,68 M	-29,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,49 k	52,43 k	1,65 k	6	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	50,03 M	50,87 M	-15 M	-1,95 k	-30,71 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,12 M	-129 M	47,56 M	46,16 M	109 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,13 M	-129 M	47,56 M	46,16 M	109 M
Variation du fonds de roulement net	-2,57 M	44,47 M	-13,99 M	5,58 M	-9,75 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,28	-10,35	5,05	7,3	12,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,31	-11,07	5,1	7,5	13,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,52	-12,42	4,97	7,42	14,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,52	-12,42	4,97	7,42	14,39
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,26	-0,58	1,71	1,13	0,86
Marge EBITA %	77,61	101,24	96,7	98,1	98,67
Marge d'EBIT %	77,61	101,24	96,7	98,1	98,67
Marge des activités poursuivies %	-236,41	70,97	58,92	60,35	66,07
Marge nette %	-236,41	70,97	58,92	60,35	66,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-236,41	70,97	58,92	60,35	66,07
Marge nette normalisée %	-226,38	63,78	51,37	53,08	58,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	97,16	96,58	85,63	54,7	67,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	97,22	96,55	85,63	54,7	67,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-0,16	0,08	0,12	0,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,47	54,43	92,7	46,16	49,13
Quick Ratio	3,47	54,43	92,7	46,16	49,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,59	-10,21	1,3	-0,24	-0,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,99	-
Dette totale / Total de l'actif	10,24	0,92	0,86	4,53	8,31
EBIT / Charges d'intérêt	744,92	-2,58 k	32,53 k	13,8 M	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,95	-2,63 k	-141,57	51,94	91,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,95	-2,63 k	-141,57	51,94	91,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,34	-3,41 k	-139,71	54,13	92,69
EBIT, 1 an Croissance %	-28,34	-3,41 k	-139,71	54,13	92,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	364,22	660,88	-134,51	55,62	109,74
Résultat net, Croissance 1 an	364,22	660,88	-134,51	55,62	109,74
Résultat net normalisé sur 1 an	268,51	614,11	-133,48	56,99	112,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	338,49	656,77	-134,26	55,09	109,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,79	-39,14	418,09	-73,2	-17,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,26	-34,44	5,29	6,29	17,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,05	-27,64	5,36	3,24	12,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,05	-27,64	5,36	3,24	12,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,66 k	6,98	-112,48	-143,35	-22,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85,02	-2,62 k	-136,86	-2,94	105,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,01	-2,62 k	-136,87	-2,95	105,91
Dividende par action, 1 an de croissance	-	12,5	51,85	-29,27	17,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,72	356,01	224,58	-20,53	70,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,72	356,01	224,58	-20,53	70,61
EBITA, 2 ans CAGR %	5,05	386,74	262,31	-21,77	72,34
EBIT, 2 ans CAGR %	5,05	386,74	262,31	-21,77	72,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	273,06	494,32	62,04	-26,72	80,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	273,06	494,32	62,04	-26,72	80,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	190,76	412,98	54,63	-27,5	82,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	214,74	476,05	61,02	-27,11	80,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-35,1	77,57	17,83	-53,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,1	-11,95	-16,92	6,25	11,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,63	-7,57	-12,68	4,3	7,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,63	-7,57	-12,68	4,3	7,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	389,83	613,38	-63,45	-76,74	-42,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	94,26	204,71	-40,19	51,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	94,23	204,61	-40,18	51,7
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	30,7	3,64	-8,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	210,57	105,23	152,02	6,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	210,57	105,23	152,02	6,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	231,67	111,1	172,49	5,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	231,67	111,1	172,49	5,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	373,11	130,14	59,87	4,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	373,11	130,14	59,87	4,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	292,29	106,54	55,41	3,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	321,65	124,86	59,02	3,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	29,71	-5,46	4,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	2,47	-6,54	-9,55	9,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	3,97	-3,45	-7,67	7,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	3,97	-3,45	-7,67	7,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	194,99	85,21	-61,31	-65,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	11,62	108,1	-5,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	11,62	108,05	-5,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,51	7,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,04	90,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,04	90,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	86,11	94,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	86,11	94,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	124,37	108,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	124,37	108,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	99,67	96,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	108,95	105,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,96	0,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,1	0,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,1	0,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,8	16,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,19