Flux de Trésorerie Healwell AI Inc. OTC Markets

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Equipement et technologie médicale avancés

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23/09	HEALWELL AI Inc. étend le déploiement de SMART Summary AI à l’ensemble du Nouveau-Brunswick	CI
15/09	Healwell Ai Inc. annonce de nouvelles recherches confirmant les performances cliniques et l'impact concret de sa plateforme Darwen Ai	CI

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Données Financières Publiées: HEALWELL AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	47,82 M	53,22 M	7,32 M	38,97 M	104 M
Total Chiffre d'affaires	47,82 M	53,22 M	7,32 M	38,97 M	104 M
Coût des marchandises vendues, total	32,81 M	36,6 M	6,06 M	21,66 M	46,51 M
Résultat Brut	15,01 M	16,62 M	1,26 M	17,32 M	57,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33 M	29,43 M	14,04 M	45,08 M	37,87 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	12,99 M
Dépenses de R&D	155 k	8,14 M	4,81 M	5,8 M	16,42 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	2,6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	14,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,15 M	37,57 M	18,85 M	50,87 M	84,18 M
Résultat d'Exploitation	-18,14 M	-20,95 M	-17,59 M	-33,56 M	-26,89 M
Intérêts payés, total	-462 k	-488 k	-1,58 M	-2,61 M	-10,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	109 k	62 k	244 k	638 k	572 k
Charges d'intérêt nettes	-353 k	-426 k	-1,34 M	-1,97 M	-9,59 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-214 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-2,15 M
Autres produits non opérationnels	-103 k	-347 k	-420 k	-950 k	4,52 M
EBT, hors éléments non courants	-18,6 M	-21,94 M	-19,35 M	-36,48 M	-34,12 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-2,63 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-5,35 M	-4,51 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-395 k	-2,31 M	277 k	1,2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-1,42 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-5,54 M	-1,1 M	-
Règlements d'assurance	674 k	936 k	774 k	-	-
Autres éléments non courants	1,64 M	1,64 M	-900 k	13,53 M	-2,81 M
EBT, elements non courants inclus	-16,29 M	-19,75 M	-32,68 M	-28,28 M	-39,78 M
Charge d'impôt	-747 k	1,22 M	-542 k	-856 k	-662 k
Résultat des activités poursuivies	-15,54 M	-20,97 M	-32,14 M	-27,43 M	-39,12 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	596 k	-54 k	-8,54 M
Résultat net part du groupe	-15,54 M	-20,97 M	-31,54 M	-27,48 M	-47,66 M
Intérêts minoritaires	-129 k	-115 k	-52 k	1,19 M	553 k
Résultat net	-15,67 M	-21,08 M	-31,6 M	-26,29 M	-47,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,67 M	-21,08 M	-31,6 M	-26,29 M	-47,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,67 M	-21,08 M	-32,19 M	-26,24 M	-38,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-0,42	-0,55	-0,19	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-0,42	-0,56	-0,19	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	48 M	50,08 M	57,03 M	136 M	251 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-0,42	-0,55	-0,19	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-0,42	-0,56	-0,19	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48 M	50,08 M	57,03 M	136 M	251 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,28	-0,21	-0,16	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,28	-0,21	-0,16	-0,08
Ratio de distribution	-	-0,55	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,05 M	-19,47 M	-16,11 M	-31,42 M	-20,59 M
EBITA	-17,51 M	-19,94 M	-16,58 M	-31,82 M	-21,23 M
EBIT	-18,14 M	-20,95 M	-17,59 M	-33,56 M	-26,89 M
EBITDAR	-15,94 M	-17,83 M	-15,33 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	104 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,59	-6,16	1,66	3,03	1,66
Total des impôts courants	47 k	265 k	19 k	357 k	929 k
Total des impôts différés	-794 k	952 k	-561 k	-1,21 M	-1,59 M
Résultat net normalisé	-11,75 M	-13,83 M	-12,14 M	-21,61 M	-20,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	466 k	488 k	452 k	707 k	4,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,12 M	1,66 M	1,28 M	2,38 M	8,88 M
Dépenses générales et administratives	18,31 M	12,29 M	9,06 M	42,69 M	28,99 M
Dépense en recherche et de développement	155 k	8,14 M	4,81 M	5,8 M	16,42 M
Charges locatives nettes, total	1,11 M	1,64 M	787 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	278 k	403 k	518 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	829 k	1,24 M	269 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,11 M	3,01 M	2,75 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,82 M	509 k	7,14 M	12,99 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,11 M	4,83 M	3,26 M	7,14 M	12,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,14 M	1,41 M	19,16 M	9,41 M	18,63 M
Total des liquidités et VMP	7,14 M	1,41 M	19,16 M	9,41 M	18,63 M
Créances clients, total	6,87 M	6,02 M	1,24 M	6,56 M	37,92 M
Autres créances	-	-	-	-	1,32 M
Total des créances	6,87 M	6,02 M	1,24 M	6,56 M	39,23 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	2,35 M	6,8 M
Autres actifs à court terme, total	2,5 M	1,17 M	2,35 M	-	-
Total de l'actif circulant	16,51 M	8,6 M	22,76 M	18,33 M	64,67 M
Immobilisations corporelles brutes	38,63 M	33,84 M	17,3 M	20,18 M	16,85 M
Amortissements cumulés	-24,7 M	-23,39 M	-13,56 M	-15,26 M	-11,77 M
Immobilisations corporelles nettes	13,93 M	10,44 M	3,73 M	4,92 M	5,08 M
Investissements à long terme	4,54 M	3,93 M	410 k	4,11 M	8,31 M
Goodwill	10,07 M	10,07 M	12,3 M	67,14 M	98,55 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,45 M	11,25 M	12,51 M	28,3 M	107 M
Créances à long terme	1,44 M	860 k	249 k	366 k	263 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,56 M	152 k	-	-	480 k
Autres actifs à long terme, total	390 k	319 k	1,74 M	2,37 M	714 k
Total des actifs	60,89 M	45,63 M	53,7 M	126 M	285 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,55 M	5,54 M	3,93 M	4,33 M	14,34 M
Charges à payer, total	2,58 M	3,28 M	1,98 M	4,82 M	9 M
Emprunts à court terme	-	7 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	672 k	1,78 M	24,1 M
Part à court terme des contrats de location	3,09 M	1,09 M	1,01 M	946 k	2,29 M
Impôts sur le revenu à payer	177 k	230 k	19 k	373 k	1,53 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	282 k	438 k	335 k	2,45 M	15,3 M
Autres passifs à court terme	1,82 M	1,81 M	1,48 M	8,61 M	4,23 M
Total du passif circulant	14,49 M	19,39 M	9,42 M	23,32 M	70,77 M
Dette à long terme	-	-	14,98 M	14,24 M	56,37 M
Contrats de location à long terme	11,26 M	9,33 M	4,26 M	5,24 M	3,38 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,43 M	1,98 M	2,02 M	6,51 M	3,51 M
Autres passifs non courants	2,96 M	1,44 M	1,54 M	2,56 M	27,02 M
Total du passif	31,14 M	32,14 M	32,23 M	51,86 M	161 M
Actions ordinaires, total	39,79 M	39,79 M	67,37 M	140 M	250 M
Primes d'émissions d'actions	4,81 M	9,64 M	12,57 M	17,29 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,57 M	-37,65 M	-69,25 M	-95,22 M	-152 M
Résultat global et autres	-	-	1,96 M	1,73 M	25,46 M
Total des fonds propres ordinaires	28,03 M	11,78 M	12,65 M	63,89 M	124 M
Intérêts minoritaires	1,72 M	1,72 M	8,81 M	9,78 M	-
Total des capitaux propres	29,75 M	13,49 M	21,46 M	73,67 M	124 M
Total du passif et des capitaux propres	60,89 M	45,63 M	53,7 M	126 M	285 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,08 M	53,87 M	113 M	226 M	295 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,08 M	50,08 M	87,99 M	169 M	293 M
Actif net par action	0,56	0,24	0,14	0,38	0,42
Actif corporel net	5,5 M	-9,55 M	-12,16 M	-31,56 M	-81,52 M
Actif corporel net par action	0,11	-0,19	-0,14	-0,19	-0,28
Total de la dette	14,35 M	17,42 M	20,93 M	22,2 M	86,13 M
Dette nette	7,2 M	16,01 M	1,77 M	12,79 M	67,49 M
Dette relative aux contrats de location	8,86 M	13,1 M	6,3 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,72 M	1,72 M	8,81 M	9,78 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,52 M	2,31 M	-	-	3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,05 M	6,44 M	3,58 M	3,71 M	1,7 M
Employés à temps plein	400	400	102	350	570
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	195 k	189 k	25 k	190 k	3,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-15,67 M	-21,08 M	-31,6 M	-26,29 M	-47,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,09 M	3,22 M	1,79 M	1,08 M	2,6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	630 k	1,01 M	1,01 M	1,73 M	5,67 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,72 M	4,23 M	2,8 M	2,82 M	8,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	585 k	1,05 M	1,86 M	4,48 M	8,64 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	48 k	-	-	1,42 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	395 k	2,31 M	-277 k	-1,2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	10,9 M	5,62 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	214 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,11 M	4,83 M	3,26 M	7,14 M	12,99 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	696 k	63 k	11 k	12 k	-750 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-2,68 M	19 k	74 k
Autres activités d'exploitation, total	-896 k	32 k	1,28 M	-13,31 M	15,42 M
Variation des créances	-1,5 M	695 k	4,51 M	1,08 M	3,3 M
Variation des dettes fournisseurs	1,11 M	-368 k	-3,5 M	-1,65 M	-9,11 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	156 k	-	-1,38 M	-5,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,25 M	1,4 M	52 k	-874 k	-5,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,1 M	-8,35 M	-10,8 M	-22,62 M	-19,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-833 k	-312 k	-66 k	-91 k	-737 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	39 k
Acquisitions en espèces	-5,47 M	-	-1,14 M	-10,63 M	-71,9 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	2,5 M	-	7,41 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,54 M	-856 k	-	-1,22 M	-3,73 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-810 k	-	-410 k	-3,43 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	473 k	-	-919 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,64 M	-1,17 M	1,35 M	-15,37 M	-69,84 M
Dette à court terme émise, total	-	6,79 M	3,27 M	-	-
Dette à long terme émise, total	498 k	604 k	168 k	774 k	76,82 M
Total de la dette émise	498 k	7,39 M	3,44 M	774 k	76,82 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,92 M	-	-1,68 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,2 M	-3,49 M	-576 k	-1,17 M	-4,88 M
Total de la dette remboursée	-5,12 M	-3,49 M	-2,26 M	-1,17 M	-4,88 M
Émission d'actions ordinaires	27,54 M	-	17,45 M	19,39 M	32 M
Rachat d'actions ordinaires	-870 k	-	-	-625 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-116 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-116 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-63 k	-	8,57 M	9,88 M	-8,43 M
Flux de trésorerie de financement	21,99 M	3,78 M	27,2 M	28,24 M	95,5 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	2,98 M
Variation nette de la trésorerie	6,25 M	-5,73 M	17,75 M	-9,75 M	9,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	5,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,65 M	-2,39 M	-4,1 M	-1,94 M	-11,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,36 M	-2,08 M	-3,11 M	-310 k	-4,71 M
Variation du fonds de roulement net	76 k	-2,07 M	-37 k	-7,53 M	13,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,62 M	3,9 M	1,18 M	-394 k	71,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,24	-24,58	-22,14	-23,4	-8,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,19	-34,91	-30	-30,34	-10,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-103,67	-96,99	-183,88	-57,66	-39,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-111,37	-105,95	-263,61	-68,57	-41,06
Analyse des marges
Marge brute %	31,39	31,23	17,18	44,43	55,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,01	55,29	191,85	115,66	36,48
Marge d’EBITDA %	-35,66	-36,58	-220,21	-80,63	-19,84
Marge EBITA %	-36,62	-37,46	-226,62	-81,65	-20,45
Marge d'EBIT %	-37,94	-39,36	-240,43	-86,1	-25,91
Marge des activités poursuivies %	-32,5	-39,4	-439,26	-70,37	-37,68
Marge nette %	-32,77	-39,62	-431,83	-67,47	-45,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,77	-39,62	-439,98	-67,33	-37,15
Marge nette normalisée %	-24,58	-25,98	-165,97	-55,45	-20,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,64	-4,49	-55,99	-4,98	-10,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,03	-3,92	-42,5	-0,8	-4,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	1	0,15	0,43	0,51
Rotation des actifs corporels	3,48	4,37	1,03	9,01	20,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,78	8,26	2,02	9,99	4,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	0,44	2,42	0,79	0,91
Quick Ratio	0,97	0,38	2,17	0,69	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	-0,43	-1,15	-0,97	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,56	44,2	181,1	36,65	78,2
Délais de paiement des fournisseurs	61,5	60,29	285,37	69,84	73,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,23	129,09	97,5	30,14	69,49
Dette totale / Capital total	32,54	56,35	49,37	23,16	41
Dette à long terme / Capitaux propres	37,86	69,17	89,67	26,44	48,2
Dette à long terme / Capital total	25,54	30,19	45,4	20,31	28,44
Dette totale / Total de l'actif	51,15	70,43	60,03	41,31	56,51
EBIT / Charges d'intérêt	-39,27	-42,93	-11,14	-12,86	-2,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-31,21	-34,27	-9,37	-11,78	-1,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-33,01	-34,91	-9,41	-11,81	-1,91
Dette totale / EBITDA	-1	-1,04	-1,41	-0,72	-4,62
Dette nette / EBITDA	-0,5	-0,96	-0,12	-0,42	-3,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,94	-1,02	-1,41	-0,72	-4,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,47	-0,94	-0,12	-0,41	-3,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,96	11,3	-29,81	432,62	426,62
Résultat brut, Croissance 1 an	16,15	10,72	-66,12	1,28 k	429,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	392,69	14,16	-3,66	104,87	-27,3
EBITA, 1 an Croissance en %	351,31	13,86	-3,58	101,3	-26,08
EBIT, 1 an Croissance %	361,37	15,48	-3,39	99,52	-11,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,41 k	34,93	76,65	-14,67	63,29
Résultat net, Croissance 1 an	1,42 k	34,56	49,86	-16,79	79,17
Résultat net normalisé sur 1 an	321,68	17,64	0,98	85,34	6,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,12 k	28,98	54,38	-65,71	-8,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	70,98	-12,37	-79,39	428,93	477,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,65	-25,04	-64,25	31,66	3,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	172,34	-25,06	17,68	133,79	127,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,15 k	-273,47	27,39	159,51	158,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,48 k	-57,99	7,43	405,04	94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-268,12	17,58	29,38	109,47	-14,14
CAPEX, Croissance 1 an	880	-62,55	-77,4	37,88	709,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-237,98	-34,54	455,23	-49,91	-7,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-213,72	-37,99	784,46	-88,2	-388,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,63	17,46	-60,88	93,36	276,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	45,6	13,4	-71,06	116,04	575,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	285,74	137,16	-2,79	37,07	15,86
EBITA, 2 ans CAGR %	226,27	126,69	-2,69	36,03	15,88
EBIT, 2 ans CAGR %	226,96	130,83	-1,52	35,75	26,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,03 k	351,87	43,81	22,77	10,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,03 k	352,67	42	11,67	22,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,49 k	122,73	1,65	34,06	33,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	908,48	296,06	31,49	-27,24	-47,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	50,98	22,4	-57,5	4,42	452,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,19	-12,28	-48,23	-31,4	16,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,84	42,86	-6,09	65,87	130,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,05	326,01	48,66	81,82	158,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	261,8	916,31	-32,82	132,93	213,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,63	40,6	23,34	64,63	34,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	161,3	91,59	-71,85	-44,18	234,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	74,71	-4,96	5,93	62,19	68,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,19	-16,03	-3,82	-6,12	33,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2	4,76	-42,54	-6,59	115,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,39	32,9	-54,01	4,87	149,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	139,61	157,06	66,98	22,6	7,18
EBITA, 3 ans CAGR %	116,85	129,71	62,28	22,03	7,27
EBIT, 3 ans CAGR %	117,23	131,12	64,78	22,75	13,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	300,4	457,53	215,13	20,84	29,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	308,94	457,02	213,14	18,83	30,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	362,77	1,05 k	63,33	22,51	19,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	408,1	176,02	-15,99	-25,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,53	25,94	-32,4	-1,51	84,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,42	-12,95	-34,97	-29,34	-21,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,12	26,23	33,92	27,27	84,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,88	72,52	184,88	79	104,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	131,41	76,51	380,54	31,61	119,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,69	37,46	36,75	47,16	32,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,09	36,75	-8,09	-52,2	36,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	25,95	15,69	-18,99	146,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	10,84	1,7	-54,83	137,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	4,1	-30,48	-3,38	21,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	19,05	-28,92	19,58	34,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	78,21	67,02	93,92	42,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	67,61	57,38	80,85	40,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	68,7	58,3	81,64	46,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	401,33	165,83	195,85	107,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	494,3	167,86	192,88	114,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	467,4	152,39	373,03	49,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	127,02	41,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,6	16,84	56,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-26,63	-20,86	-17,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	16,3	40,8	66,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	44,55	76,18	174,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	41,1	97,22	304,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	18,92	24,15	47,74	35,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-3,95	-19,23	-5,69	54,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,17	33,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,35	9,75