Ratios Financiers Healthpeak Properties, Inc.
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US42250P1030
Sociétés de placement immobilier spécialisé
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,83 USD | -1,04% |
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-1,98% | +35,76% |
| 27/07 | HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. : BMO Capital maintient sa recommandation à l'achat | ZM |
| 21/07 | HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. : Evercore ISI maintient sa recommandation neutre | ZM |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,35 | 1,55 | 1,69 | 1,61 | 1,66 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,54 | 1,75 | 1,9 | 1,79 | 1,83 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 1,9 | 7,12 | 4,71 | 3,34 | 1,16 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 1,76 | 7,52 | 4,68 | 3,29 | 0,89 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 59,45 | 57,96 | 58,61 | 60,11 | 59,97 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 5,61 | 4,85 | 4,73 | 3,93 | 3,56 | |||||
Marge d’EBITDA % | 52,87 | 52,06 | 52,78 | 53,92 | 55,12 | |||||
Marge EBITA % | 22,27 | 22,53 | 22,95 | 24,82 | 26,88 | |||||
Marge d'EBIT % | 17,76 | 18,64 | 19,5 | 17,03 | 18,9 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 7,26 | 24,91 | 15,35 | 9,9 | 3,58 | |||||
Marge nette % | 26,66 | 24,28 | 14,03 | 9 | 2,53 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,15 | 24,01 | 13,95 | 8,98 | 2,5 | |||||
Marge nette normalisée % | 5,28 | 5,94 | 5,52 | 2,8 | 0,18 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 143,66 | 46,27 | 43,75 | 28,53 | 41,19 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 148,38 | 50,98 | 48,95 | 33,95 | 46,82 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 15,28 | 21 | 29,87 | 5,35 | 4,98 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,35 | 1,39 | 1,8 | 1,15 | 1,22 | |||||
Quick Ratio | 0,78 | 0,29 | 0,6 | 0,48 | 0,67 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 2,46 | 2,06 | 2,95 | 0,91 | 0,91 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 23,88 | 17,38 | 12,22 | 68,44 | 73,29 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 117,93 | 103,89 | 102,27 | 87,7 | 86,52 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 89,2 | 92,01 | 102,28 | 99,62 | 122,18 | |||||
Dette totale / Capital total | 47,15 | 47,92 | 50,56 | 49,9 | 54,99 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 88,91 | 90,54 | 101,94 | 90,47 | 109,94 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 46,99 | 47,15 | 50,39 | 45,32 | 49,48 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 53,16 | 53,79 | 55,89 | 54,57 | 59,17 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 2,13 | 2,22 | 2,12 | 1,64 | 1,75 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 6,44 | 6,3 | 5,83 | 5,27 | 5,17 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 6,44 | 6,3 | 5,83 | 5,27 | 5,17 | |||||
Dette totale / EBITDA | 6,27 | 6,15 | 6,06 | 6,1 | 6,42 | |||||
Dette nette / EBITDA | 6,11 | 6,09 | 5,94 | 6 | 6,12 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 6,27 | 6,15 | 6,06 | 6,1 | 6,42 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 6,11 | 6,09 | 5,94 | 6 | 6,12 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 15,28 | 8,7 | 5,81 | 23,82 | 4,52 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 35,38 | 5,97 | 7 | 26,98 | 4,28 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 38,5 | 7,05 | 7,27 | 26,49 | 6,85 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 64,23 | 9,98 | 7,77 | 33,88 | 13,2 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 87,57 | 14,08 | 10,7 | 8,13 | 16,01 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -14,19 | 272,87 | -34,81 | -20,15 | -62,21 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 22,24 | -1,01 | -38,85 | -20,54 | -70,66 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -19,86 | 324,52 | -39,44 | -35,54 | -72,11 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -243,55 | 21,43 | 8,16 | -38,1 | -94,46 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 14,05 | 2,79 | 0,06 | 22,51 | 1,57 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 7,38 | -42,79 | 4,46 | 13,39 | 8,8 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -4,16 | 3,37 | -0,46 | 27 | 1,99 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -3,24 | 2,14 | -4,57 | 32,29 | -10,73 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -3,51 | 4,02 | -3,22 | 24,88 | -9,83 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 4,85 | 13,2 | 6,22 | 11,95 | 16,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 72,8 | -64,95 | 0,06 | 19,6 | 40,44 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 65,24 | -62,61 | 1,58 | 21,03 | 35,65 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -18,92 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 23,64 | 11,94 | 7,25 | 14,46 | 13,76 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 16,33 | 18,56 | 6,41 | 16,24 | 15,07 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 16,72 | 20,34 | 7,07 | 16,08 | 16,25 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 10,56 | 30,1 | 8,65 | 19,16 | 23,11 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 5,09 | 39,72 | 12,1 | 8,35 | 12 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -11,4 | 78,87 | 55,9 | -27,85 | -45,06 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 233,22 | 10 | -22,2 | -30,3 | -51,71 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -18,75 | 84,44 | 60,34 | -37,52 | -57,6 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 70,98 | 76,73 | 7,43 | -18,12 | -79,22 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 23,95 | 8,27 | 1,41 | 10,72 | 11,55 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -15,06 | -21,62 | -22,69 | 178,62 | 11,07 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 4,27 | -0,47 | 1,44 | 12,44 | 13,81 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 3,48 | -0,59 | -1,27 | 12,36 | 8,68 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 1,46 | 0,18 | 0,19 | 9,93 | 6,12 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -3,05 | 8,95 | 9,66 | 9,05 | 14,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 12,5 | -22,44 | -40,79 | -10,34 | 34,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 17,81 | -21,64 | -38,38 | -6,81 | 32,07 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -9,96 | -9,96 | 0 | 0 | 0,83 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 16,76 | 18,45 | 9,86 | 12,51 | 11,05 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 11,58 | 12,77 | 14,57 | 12,86 | 12,11 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 11,9 | 13,4 | 15,82 | 13,19 | 12,92 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 6,38 | 10,37 | 22,19 | 16,48 | 17,14 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 2,57 | 8 | 29,29 | 10,76 | 10,84 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -45,21 | 43,04 | 27,76 | 24,74 | -41,84 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -21,9 | 122,34 | -9,55 | -21,65 | -47,76 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -50,16 | 40,99 | 27,24 | 18,34 | -52,25 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 75,34 | 52,88 | 45,38 | -10,14 | -64,15 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 8,11 | 16,45 | 5,46 | 8,01 | 7,58 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -50,33 | -25,54 | -13,74 | 64,38 | 103,65 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 6,25 | 3,97 | -0,47 | 9,33 | 8,84 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 3,1 | 3,03 | -1,93 | 8,84 | 4,07 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 2,06 | 2,3 | -1,06 | 7,82 | 2,91 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -2,15 | 2,09 | 8,03 | 10,41 | 11,62 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 39,49 | -23,76 | -15,56 | -34,34 | 6,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 34,58 | -19,67 | -14,56 | -31,17 | 7,77 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -6,75 | -6,75 | -6,75 | 0 | 0,55 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -2,29 | 2,2 | 12,86 | 16,84 | 11,4 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -3,98 | 3,01 | 9,51 | 14,27 | 14,77 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -4,79 | 2,65 | 9,98 | 14,63 | 15,99 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -11,94 | -0,75 | 7,37 | 14,17 | 22,55 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -14,01 | -1,18 | 6,38 | 8,56 | 22,07 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -18,12 | 3,97 | -16,75 | 8,78 | -8,84 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -4,24 | 3,86 | -22,02 | 39,8 | -29,63 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -22,42 | 0,86 | -20,46 | 1,82 | -18,02 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -8,56 | 16,84 | 45,33 | 17,18 | -33,23 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 2,64 | 4,32 | 5,38 | 14,12 | 7,86 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -34,88 | -41,12 | -40,71 | 26,23 | 39 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -0,64 | 2,28 | 4,3 | 7,28 | 5,02 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 3,27 | 4,65 | 1,33 | 6,66 | 2,18 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 3,42 | 4,98 | 1,31 | 5,23 | 1,75 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -8,11 | 1,23 | 2,41 | 4,82 | 10,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -14 | -10,6 | -1 | -18,57 | -6,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -14,23 | -10,67 | -1,55 | -14,67 | -5,04 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -10,55 | -4,11 | -4,11 | -4,11 | -3,79 |
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