Flux de Trésorerie Healthcare Services Group, Inc.

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HCSG

US4219061086

Services d'assistance aux entreprises

Temps réel estimé Cboe BZX 19:59:53 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,00 ^USD	+0,11%		+0,92%	+14,96%

19/08	Healthcare Services présente de solides perspectives de croissance des bénéfices, selon Oppenheimer	MT
19/08	Healthcare Services Group, Inc. : Oppenheimer maintient sa recommandation à l'achat	ZM

81592228bc9caab60fa756f8.F6sJA7lEwtad6oyZwJBnwq_qgR7NBW0CYXS_Jk3CnEw.VdtQavIjiIbYrd7YpaEyi-6pzGqSMAU2NkGKUXW31jZV40w3_Herv8-m6w

Données Financières Publiées: HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,64 Md	1,69 Md	1,67 Md	1,72 Md	1,84 Md
Total Chiffre d'affaires	1,64 Md	1,69 Md	1,67 Md	1,72 Md	1,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,42 Md	1,5 Md	1,46 Md	1,49 Md	1,6 Md
Résultat Brut	227 M	194 M	215 M	228 M	239 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	173 M	140 M	167 M	183 M	191 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	173 M	140 M	167 M	183 M	191 M
Résultat d'Exploitation	53,77 M	53,5 M	47,97 M	45,03 M	48,54 M
Intérêts payés, total	-1,38 M	-2,99 M	-7,86 M	-6,44 M	-1,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,38 M	-	-	-	20,72 M
Charges d'intérêt nettes	8 M	-2,99 M	-7,86 M	-6,44 M	19,14 M
Autres produits non opérationnels	-	-5,39 M	12,95 M	14,7 M	-
EBT, hors éléments non courants	61,77 M	45,12 M	53,07 M	53,3 M	67,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	55 k	-37 k	-12 k	-355 k	185 k
EBT, elements non courants inclus	61,82 M	45,08 M	53,06 M	52,94 M	67,87 M
Charge d'impôt	15,96 M	10,45 M	14,67 M	13,47 M	8,81 M
Résultat des activités poursuivies	45,86 M	34,63 M	38,39 M	39,47 M	59,06 M
Résultat net part du groupe	45,86 M	34,63 M	38,39 M	39,47 M	59,06 M
Résultat net	45,86 M	34,63 M	38,39 M	39,47 M	59,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45,86 M	34,63 M	38,39 M	39,47 M	59,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,86 M	34,63 M	38,39 M	39,47 M	59,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,61	0,47	0,52	0,54	0,82
BPA de base - Activités poursuivies	0,61	0,47	0,52	0,54	0,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,82 M	74,34 M	74,29 M	73,75 M	72,38 M
Bénéfice net par action - dilué	0,61	0,47	0,52	0,53	0,81
BPA dilué - Activités poursuivies	0,61	0,47	0,52	0,53	0,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,96 M	74,35 M	74,34 M	73,99 M	73,03 M
BPA de base normalisé	0,52	0,38	0,45	0,45	0,58
BPA dilué normalisé	0,51	0,38	0,45	0,45	0,58
Dividende par action	0,84	0,64	-	-	-
Ratio de distribution	135,68	183	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	62,04 M	62,71 M	55,92 M	51,82 M	57,02 M
EBITA	58,17 M	58,4 M	51,77 M	47,73 M	52,24 M
EBIT	53,77 M	53,5 M	47,97 M	45,03 M	48,54 M
EBITDAR	69,97 M	70,51 M	65,31 M	62,11 M	68,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,82	23,18	27,65	25,44	12,98
Impôts intérieurs courants	12,89 M	5,4 M	19,49 M	16,41 M	-10,25 M
Total des impôts courants	12,89 M	5,4 M	19,49 M	16,41 M	-10,25 M
Impôts intérieurs différés	3,07 M	5,05 M	-4,82 M	-2,94 M	19,06 M
Total des impôts différés	3,07 M	5,05 M	-4,82 M	-2,94 M	19,06 M
Résultat net normalisé	38,6 M	28,2 M	33,17 M	33,31 M	42,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,38 M	2,99 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	7,93 M	7,8 M	9,39 M	10,29 M	11,13 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,1 M	6,63 M	14,39 M	17,64 M	8,94 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,83 M	1,17 M	-5 M	-7,35 M	2,19 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	54 k	43 k	79 k	215 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	531 k	9,65 M	9,48 M	9,66 M	12,42 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,83 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,36 M	9,7 M	9,52 M	9,74 M	12,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,79 M	26,28 M	54,33 M	56,78 M	125 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	114 M	95,2 M	93,13 M	50,54 M	42,77 M
Total des liquidités et VMP	185 M	121 M	147 M	107 M	168 M
Créances clients, total	293 M	337 M	384 M	382 M	313 M
Autres créances	8,81 M	6,63 M	-	-	22,25 M
Total des créances	302 M	343 M	384 M	382 M	335 M
Stocks	26,02 M	21,16 M	18,48 M	16,75 M	16,8 M
Dépenses payées d'avance	25,98 M	20,98 M	20,75 M	20,3 M	8,32 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	3,36 M	5,58 M
Autres actifs à court terme, total	7 M	1,6 M	1,5 M	26,6 M	42,97 M
Total de l'actif circulant	546 M	509 M	572 M	557 M	576 M
Immobilisations corporelles brutes	54,3 M	55,17 M	50,8 M	55,82 M	59,83 M
Amortissements cumulés	-26,2 M	-32,2 M	-22,03 M	-27,62 M	-32,25 M
Immobilisations corporelles nettes	28,1 M	22,98 M	28,77 M	28,2 M	27,59 M
Investissements à long terme	-	-	-	2,8 M	-
Goodwill	74,76 M	75,53 M	75,53 M	75,53 M	79,8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20,8 M	15,95 M	12,13 M	9,44 M	6,96 M
Prêts à long terme	29,26 M	32,61 M	24,83 M	41,05 M	25,21 M
Actifs d'impôts différés à long terme	31,54 M	28,34 M	35,23 M	38,17 M	18,47 M
Autres actifs à long terme, total	46,69 M	34,3 M	42,47 M	50,93 M	59,81 M
Total des actifs	778 M	718 M	791 M	803 M	794 M
Passifs
Comptes à payer, total	64,42 M	68,3 M	83,22 M	81,15 M	77,38 M
Charges à payer, total	120 M	80,02 M	94,14 M	94,59 M	65,02 M
Emprunts à court terme	-	25 M	25 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	6,5 M	5,3 M	7,36 M	8,42 M	5,36 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	7,2 M	8,39 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	8,93 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	13,69 M
Total du passif circulant	191 M	179 M	217 M	193 M	170 M
Contrats de location à long terme	11,3 M	8,1 M	11,24 M	8,03 M	9,66 M
Autres passifs non courants	122 M	105 M	106 M	102 M	104 M
Total du passif	325 M	292 M	334 M	303 M	284 M
Actions ordinaires, total	760 k	762 k	763 k	765 k	768 k
Primes d'émissions d'actions	294 M	302 M	310 M	318 M	328 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	184 M	154 M	185 M	225 M	284 M
Actions détenues en propre	-30,16 M	-27,91 M	-37,75 M	-41,44 M	-102 M
Résultat global et autres	4 M	-3,48 M	-1,84 M	-2,32 M	-448 k
Total des fonds propres ordinaires	453 M	426 M	457 M	500 M	510 M
Total des capitaux propres	453 M	426 M	457 M	500 M	510 M
Total du passif et des capitaux propres	778 M	718 M	791 M	803 M	794 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74 M	74,39 M	73,58 M	73,49 M	70,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,77 M	74,09 M	73,34 M	73,2 M	69,6 M
Actif net par action	6,14	5,75	6,23	6,83	7,33
Actif corporel net	357 M	335 M	369 M	415 M	423 M
Actif corporel net par action	4,84	4,52	5,03	5,67	6,08
Total de la dette	17,8 M	38,4 M	43,6 M	16,46 M	15,02 M
Dette nette	-167 M	-83,08 M	-104 M	-90,86 M	-153 M
Dette relative aux contrats de location	63,44 M	62,36 M	75,11 M	82,33 M	89,02 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	2,8 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	19,35 M	19,67 M	22,63 M	25,25 M	27,76 M
Employés à temps plein	39,2 k	35,7 k	33,4 k	35,3 k	36 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	59,27 M	70,19 M	87,25 M	97,89 M	145 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	45,86 M	34,63 M	38,39 M	39,47 M	59,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,27 M	10,42 M	10,54 M	11,88 M	13,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,4 M	4,9 M	3,8 M	2,7 M	3,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,67 M	15,32 M	14,34 M	14,58 M	16,78 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,47 M	1,14 M	818 k	654 k	422 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,12 M	11,64 M	-4,5 M	-6,66 M	-7,03 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	532 k	2,39 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,83 M	9,21 M	8,98 M	9,16 M	12 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	10,48 M	31,97 M	35,6 M	46,76 M	83,08 M
Autres activités d'exploitation, total	3,07 M	2,7 M	-5,97 M	-3,51 M	18,82 M
Variation des créances	-37,18 M	-78,71 M	-74,56 M	-61,81 M	5,23 M
Variation des stocks	5,6 M	4,85 M	2,68 M	1,73 M	-48 k
Variation des dettes fournisseurs	10,24 M	-13,75 M	7,43 M	-9,74 M	-12,06 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-8,42 M	2,18 M	572 k	1,19 M	-30,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,39 M	-29,35 M	19,71 M	-1,56 M	-3,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	37,11 M	-8,17 M	43,5 M	30,8 M	145 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,69 M	-5,21 M	-5,41 M	-6,34 M	-5,82 M
Vente d'immobilisations corporelles	211 k	393 k	121 k	211 k	105 k
Acquisitions en espèces	-23,88 M	-114 k	-	-	-7,15 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,36 M	7,51 M	1,99 M	12,17 M	1,86 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22,99 M	2,58 M	-3,29 M	6,05 M	-11 M
Dette à court terme émise, total	-	25 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	25 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-25 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-25 M	-
Émission d'actions ordinaires	2,52 M	516 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-22,94 M	-1,07 M	-12,15 M	-6,05 M	-63,33 M
Dividendes ordinaires payés	-62,23 M	-63,37 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-62,23 M	-63,37 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-82,65 M	-38,93 M	-12,15 M	-31,05 M	-63,33 M
Variation nette de la trésorerie	-68,54 M	-44,52 M	28,05 M	5,8 M	70,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,38 M	2,82 M	7,81 M	6,49 M	1,68 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	21,23 M	3,31 M	5,58 M	15,23 M	20,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,61 M	-10,89 M	32,3 M	16,6 M	74,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,48 M	-9,03 M	37,21 M	20,63 M	75,71 M
Variation du fonds de roulement net	25,47 M	62,27 M	11,23 M	25,51 M	-21,78 M
Dette nette émise (remboursée)	-	25 M	-	-25 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,3	4,47	3,97	3,53	3,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,95	7,15	6,27	5,54	5,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,83	7,88	8,77	8,25	11,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,83	7,88	8,77	8,25	11,69
Analyse des marges
Marge brute %	13,82	11,47	12,85	13,29	13,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,54	8,3	9,98	10,67	10,39
Marge d’EBITDA %	3,78	3,71	3,35	3,02	3,1
Marge EBITA %	3,54	3,46	3,1	2,78	2,84
Marge d'EBIT %	3,27	3,17	2,87	2,62	2,64
Marge des activités poursuivies %	2,79	2,05	2,3	2,3	3,21
Marge nette %	2,79	2,05	2,3	2,3	3,21
Net Avail. Pour la marge commune %	2,79	2,05	2,3	2,3	3,21
Marge nette normalisée %	2,35	1,67	1,98	1,94	2,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,56	-0,64	1,93	0,97	4,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,61	-0,53	2,23	1,2	4,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,1	2,26	2,21	2,15	2,3
Rotation des actifs corporels	60,08	66,18	64,6	60,23	65,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,98	5,36	4,64	4,48	5,29
Rotation des stocks (stock moyen)	49,13	63,43	73,49	84,46	95,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,86	2,85	2,64	2,89	3,38
Quick Ratio	2,55	2,6	2,45	2,54	2,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	-0,05	0,2	0,16	0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61	68,04	78,65	81,69	69,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,43	5,75	4,97	4,33	3,83
Délais de paiement des fournisseurs	15,1	16,24	19,02	20,24	18,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	53,33	57,56	64,6	65,78	54,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,93	9,01	9,55	3,29	2,94
Dette totale / Capital total	3,78	8,26	8,72	3,19	2,86
Dette à long terme / Capitaux propres	2,5	1,9	2,46	1,61	1,89
Dette à long terme / Capital total	2,4	1,74	2,25	1,56	1,84
Dette totale / Total de l'actif	41,78	40,67	42,25	37,72	35,76
EBIT / Charges d'intérêt	38,82	17,91	6,11	6,99	30,72
EBITDA / Charges d'intérêt	50,52	23,6	8,31	9,65	43,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	46,41	21,86	7,62	8,66	39,45
Dette totale / EBITDA	0,25	0,54	0,67	0,26	0,22
Dette nette / EBITDA	-2,39	-1,18	-1,59	-1,46	-2,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,28	0,59	0,73	0,3	0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,6	-1,27	-1,73	-1,63	-2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,72	2,94	-1,11	2,65	7,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,34	-14,56	11,09	6,21	4,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-50,72	1,09	-10,08	-7,34	10,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-52,09	0,39	-10,53	-7,81	9,45
EBIT, 1 an Croissance %	-54,13	-0,51	-9,43	-6,14	7,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,52	-24,49	12,1	2,83	49,63
Résultat net, Croissance 1 an	-53,52	-24,49	12,1	2,83	49,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,23	-26,95	19,01	0,43	26,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,79	-23,63	12,33	2,57	52,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,84	14,79	13,88	-0,31	-18,25
Stocks, Croissance 1 an	-17,64	-18,65	-12,69	-9,36	0,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,8	-18,24	25,24	-2	-2,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,96	-7,61	9,69	1,53	-1,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,15	-6,28	12,9	12,47	2,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,78	-5,86	9,17	9,49	2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-82,92	-122,01	-632,61	-29,19	370,64
CAPEX, Croissance 1 an	31,01	-8,39	3,76	17,2	-8,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,44	-142,53	-4 k	-48,53	350,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-87,07	-134,09	3,48 k	-44,51	267,04
Dividende par action, 1 an de croissance	2,45	-23,43	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,55	-2,01	0,89	0,75	4,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,22	-14,95	-3,49	8,62	5,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,52	-29,42	-7,76	-8,72	0,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,82	-30,65	-8,51	-9,18	0,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,91	-32,44	-8,62	-7,8	0,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,73	-40,76	-11,08	7,36	24,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,73	-40,76	-11,08	7,36	24,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,75	-40,93	-9,96	9,33	12,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,19	-40,59	-10,76	7,34	25,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,23	14,81	14,33	6,55	-9,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,6	-18,14	-15,72	-11,04	-4,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,25	-7	1,19	10,79	-2,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,73	-4,34	0,84	5,53	0,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,92	-9,78	1,64	12,68	7,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,83	-5,82	0,43	9,33	5,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,03	-80,61	8,27	94,2	82,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,1	9,55	-2,5	10,28	3,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,19	-76,88	7,56	347,67	52,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,09	-79	13,69	345,71	42,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,48	-11,43	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,4	-2,81	-1,71	1,47	2,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,09	-5,25	-7,12	-0,36	7,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,64	-10,31	-23,7	-7,62	-2,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,14	-10,73	-24,73	-8,28	-3,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,09	-11,77	-25,75	-7,8	-2,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,11	-18,76	-27	-6,66	19,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,11	-18,76	-27	-6,66	19,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,87	-19,03	-25,68	-6,62	14,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,33	-18,75	-26,85	-6,52	20,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,97	-0,41	14,5	9,23	-2,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,38	-16,63	-16,36	-13,65	-7,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,63	-7,28	2,7	0,11	6,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,93	-0,2	0,24	1,07	3,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,56	-4,71	-3,55	5,13	9,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,89	-2,54	-1,68	3,36	6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,6	-55,64	-41,49	-6,02	160,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,81	6,05	7,59	3,67	3,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,05	-46,62	-45,89	-15,9	348,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,77	-50,35	-43,35	-10,51	317,77
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,51	-7,01	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,99	-1,91	-3,55	-1,4	0,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,33	-5,01	-1,74	0,02	-2,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,11	-13,93	-12,19	-9,83	-14,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,55	-14,5	-12,72	-10,28	-15,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,51	-15,46	-13,28	-10,38	-16,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,94	-17,06	-14,4	-9,38	-9,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,94	-17,06	-14,4	-9,38	-9,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,49	-19,44	-11,92	-8,91	-12,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,29	-17,1	-14,33	-9,4	-9,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,58	-2,32	2,33	2,32	4,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,2	-12,97	-14,92	-14,43	-11,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,87	11,21	17,4	-0,44	0,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,03	1,22	2,68	2,13	0,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,99	1,03	0,32	1,41	0,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,96	1,28	0,71	1,67	1,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,17	1,37	-11,48	-19,93	-7,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,88	-0,7	1,82	7,72	6,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,62	-3,3	-19,15	-25,35	-18,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,29	-8,05	-17,17	-22,5	-18,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,58	-3,28	-	-	-