Flux de Trésorerie Healthcare Activos Yield 2 SOCIMI, S.A.

Actions

MLHA2

ES0106042007

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,00 ^EUR	-0,14%		-0,14%	-

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Données Financières Publiées: HEALTHCARE ACTIVOS YIELD 2 SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Revenus de location	415 k	10,47 M
Total Chiffre d'affaires	415 k	10,47 M
Dépenses immobilières	24 k	74 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,42 M	6,43 M
Total des dépenses de fonctionnement	4,44 M	6,51 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-4,03 M	3,96 M
Intérêts payés, total	-16 k	-1,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	390 k	168 k
Charges d'intérêt nettes	374 k	-1,24 M
EBT, hors éléments non courants	-3,66 M	2,73 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	11,9 M	12,06 M
EBT, elements non courants inclus	8,24 M	14,79 M
Résultat des activités poursuivies	8,24 M	14,79 M
Résultat net part du groupe	8,24 M	14,79 M
Résultat net	8,24 M	14,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,24 M	14,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,24 M	14,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,37	2,46
BPA de base - Activités poursuivies	1,37	2,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M
Bénéfice net par action - dilué	1,37	2,46
BPA dilué - Activités poursuivies	1,37	2,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M
BPA de base normalisé	-0,38	0,28
BPA dilué normalisé	-0,38	0,28
Ratio de distribution	-	22,71
Éléments supplémentaires
EBITA	-4,03 M	3,96 M
EBIT	-4,03 M	3,96 M
Résultat net normalisé	-2,28 M	1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	140 M	320 M
Total des actifs immobiliers	140 M	320 M
Trésorerie et équivalents	4,24 M	21,9 M
Créances clients, total	-	361 k
Autres créances	164 k	354 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	232 k
Effets à recevoir (encaissés)	27 k	171 k
Autres actifs à court terme, total	-	558 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,03 M	2 k
Autres actifs à long terme, total	242 k	658 k
Total des actifs	146 M	344 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	226 k
Dette à long terme	-	97,53 M
Comptes à payer, total	-	558 k
Charges à payer, total	88 k	1,2 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,74 M	13,76 M
Autres passifs non courants	16 k	368 k
Total du passif	2,84 M	114 M
Actions ordinaires, total	6 M	6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,24 M	19,67 M
Résultat global et autres	128 M	205 M
Total des fonds propres ordinaires	143 M	230 M
Total des capitaux propres	143 M	230 M
Total du passif et des capitaux propres	146 M	344 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M
Actif net par action	23,79	38,37
Actif corporel net	143 M	230 M
Actif corporel net par action	23,79	38,37
Total de la dette	0	97,76 M
Dette nette	-5,27 M	75,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Employés à temps plein	-	1

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	8,24 M	14,79 M
Total des dépréciations d'actifs	-11,9 M	-12,06 M
Variation des créances	-27 k	-463 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-74 k	-52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,48 M	2,72 M
Autres activités opérationnelles	-375 k	819 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,65 M	5,75 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-128 M	-153 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-128 M	-153 M
Flux de trésorerie d'investissement	-128 M	-153 M
Dette à long terme émise, total	-	99,38 M
Total de la dette émise	-	99,38 M
Émission d'actions ordinaires	134 M	71,53 M
Dividendes ordinaires payés	-	-3,36 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3,36 M
Autres activités de financement, total	390 k	-2,66 M
Flux de trésorerie de financement	135 M	165 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	4,24 M	17,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,83 M
Dette nette émise / remboursée	-	99,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	13,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	13,92 M
Variation du fonds de roulement net	-	-11,44 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,93
Analyse des marges
Marge brute %	94,22	99,29
Marge EBITA %	-971,08	37,85
Marge d'EBIT %	-971,08	37,85
Marge des activités poursuivies %	1,99 k	141,26
Marge nette %	1,99 k	141,26
Net Avail. Pour la marge commune %	1,99 k	141,26
Marge nette normalisée %	-550,6	16,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	124,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	132,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04
Rotation des actifs corporels	-	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	1,48
Quick Ratio	1,92	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,94	0,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	42,47
Dette totale / Capital total	-	29,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	42,37
Dette à long terme / Capital total	-	29,74
Dette totale / Total de l'actif	1,95	33,05
EBIT / Charges d'intérêt	-251,88	2,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,42 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,56 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-198,34
EBIT, 1 an Croissance %	-	-198,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	79,51
Résultat net, Croissance 1 an	-	79,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	79,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-174,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	128,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	136,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	61,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	61,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-316,81